การจัดการความเสี่ยง
ขนาดโพซิชัน การควบคุม drawdown และระยะประเมิน
คุณจะโดน Margin Call บนบัญชีที่ได้รับเงินทุนได้ไหม?
คำตอบสั้น ๆ: คุณจะโดน margin call บนบัญชี funded ได้ไหม? ในเชิงเทคนิคได้ เพราะแพลตฟอร์มเทรดจะยังคงติดตามระดับมาร์จิ้นและจะปิดสถานะเมื่อถึงระดับ stop-out แต่ในทางปฏิบัติ…
กฎของบัญชีที่ได้รับทุนอธิบายไว้: ทุกข้อจำกัด วัดอะไร และจะอยู่ภายในได้อย่างไร
คำตอบสั้น ๆ: วลี funded account rules explained ครอบคลุมเพดาน 4 ข้อและรายการที่อนุญาต 1 รายการ prop firm เป็นฝ่ายสนับสนุนคุณด้วยเงินทุนของบริษัท แลกกับการกำหนดเพดานขาดทุนรายวัน ขาดทุนรวม และ…
เครื่องคำนวณความสม่ำเสมอของ Prop Firm: สูตร ตารางตัวอย่าง และการตรวจ 50 เปอร์เซ็นต์
คำตอบสั้น ๆ: เครื่องคำนวณความสม่ำเสมอของ prop firm จะนำวันที่ทำกำไรสูงสุดหรือเทรดที่ทำกำไรสูงสุดของคุณ หารด้วยกำไรสุทธิรวม แล้วแสดงผลเป็นเปอร์เซ็นต์ความสม่ำเสมอ หากเปอร์เซ็นต์นั้นสูงกว่า…
เครื่องคำนวณ Drawdown สำหรับการเทรด: สูตร เส้นเบรก และตัวอย่างคำนวณแบบครบขั้นตอน
คำตอบสั้น ๆ: เครื่องคำนวณ drawdown สำหรับการเทรดจะรับยอดเงินสูงสุด ยอดเงินปัจจุบัน และขีดจำกัดการขาดทุนของคุณ จากนั้นจะแจ้งว่าคุณถอยลงมาไกลแค่ไหน และเหลือพื้นที่อีกเท่าไรก่อนจะผิดเงื่อนไข…
อคติจากการยึดโยงในการเทรด: ราคาที่เข้า, เลขกลม และจุดสูงสุดเดิม เข้ายึดการตัดสินใจของคุณอย่างไร
คำตอบสั้น ๆ: อคติจากการยึดโยงในการเทรด คือพฤติกรรมที่ตัดสินว่าราคาควรไปทางไหนจากตัวเลขที่มีอยู่ในหัวอยู่แล้ว จุดยึดที่พบบ่อยคือราคาเข้าเทรดของคุณเอง เลขกลม และจุดสูงสุดก่อนหน้า…
ความผิดพลาดแบบ Gambler's Fallacy ในการเทรด: ทำไมสตรีกไม่ได้เป็นหนี้อะไรคุณ
คำตอบสั้น ๆ: gamblers fallacy ในการเทรดคือความเชื่อว่าช่วงที่ผลลัพธ์คล้ายกันต่อเนื่อง จะทำให้ผลลัพธ์ตรงข้ามมีโอกาสเกิดขึ้นมากกว่าในครั้งถัดไป แดงห้าวันไม่ได้ทำให้วันเขียวมีโอกาสสูงขึ้น…
ความเกลียดชังต่อการขาดทุนในการเทรด: ทำไมการขาดทุนถึงเจ็บมากกว่า และจะเทรดอย่างไรให้รับมือกับมัน
คำตอบสั้น ๆ: ความเกลียดชังต่อการขาดทุนในการเทรดหมายความว่า การขาดทุนขนาดหนึ่งจะทำให้เจ็บปวดมากกว่าที่กำไรขนาดเท่ากันทำให้รู้สึกดีถึงมาก การขาดทุน 100 เจ็บมากกว่าที่การชนะ 100 จะทำให้พอใจ ผลลัพธ์คือพฤติกรรมที่เอนเอียง:…
อคติจากความใหม่ล่าสุดในการเทรด: ทำไมเทรดไม่กี่ครั้งล่าสุดจึงดูมีน้ำหนักมากเกินไป
คำตอบสั้น ๆ: อคติจากความใหม่ล่าสุดในการเทรดคือพฤติกรรมที่ปล่อยให้เทรด แท่งเทียน หรือช่วงการซื้อขายล่าสุดไม่กี่ครั้ง มีน้ำหนักมากกว่าสิ่งที่ข้อมูลทั้งหมดสมควรให้ Five losers in a row รู้สึกเหมือนระบบพัง…
ตรรกะต้นทุนจมในการเทรด: ทำไมคุณถึงถือขาดทุนไว้ และจะหยุดมันอย่างไร
คำตอบสั้นๆ: ตรรกะต้นทุนจมในการเทรดคือการถือ เพิ่ม หรือขยายสถานะที่กำลังขาดทุน เพราะสิ่งที่มันทำให้คุณเสียไปแล้ว ตลาดไม่ได้สนับสนุนการเทรดนั้นอีกต่อไป; เงิน…
เกณฑ์ Kelly: วิธีคำนวณขนาดเดิมพันและการเทรดจากเอดจ์ของคุณ
คำตอบสั้น ๆ: เกณฑ์ Kelly เป็นสูตรสำหรับคำนวณสัดส่วนของเงินทุนที่ควรเสี่ยงในการเดิมพันหรือการเทรดที่มีมูลค่าคาดหวังเป็นบวก มันต้องใช้ข้อมูลนำเข้า 2 อย่าง: ความน่าจะเป็นที่จะชนะของคุณและ…
Mark to Market คืออะไร และทำไมจึงสำคัญต่อเทรดเดอร์?
ตอบสั้น ๆ: mark to market คือการประเมินมูลค่าสินทรัพย์หรือสถานะที่เปิดอยู่ตามราคาตลาดปัจจุบัน แทนที่จะใช้ราคาที่คุณซื้อมา นักบัญชีใช้วิธีนี้เพื่อการรายงานทางการเงิน ताकि งบดุล…
กลยุทธ์มาร์ติงเกล: มันทำงานอย่างไร ทำไมมันถึงพัง และสิ่งที่เทรดเดอร์เรียนรู้ได้จากมัน
คำตอบสั้น ๆ: กลยุทธ์มาร์ติงเกลคือระบบเดิมพันที่คุณเพิ่มเงินเดิมพันเป็นสองเท่าหลังจากแพ้ทุกครั้ง การชนะครั้งแรกจะชดเชยความเสียหายทั้งหมดก่อนหน้าและบวกกำไรอีกหนึ่งหน่วย มันได้ผลบน…
กฎความเสี่ยง 2 เปอร์เซ็นต์: ทำงานอย่างไร และเมื่อไรควรลดลงครึ่งหนึ่ง
คำตอบสั้นๆ: กฎความเสี่ยง 2 เปอร์เซ็นต์หมายความว่าคุณจะไม่ยอมขาดทุนเกิน 2 เปอร์เซ็นต์ของบัญชีในหนึ่งไม้เทรด คุณกำหนด stop-loss ก่อน จากนั้นค่อยคำนวณขนาดสถานะที่ทำให้ระยะ stop นั้น…
อาการวิเคราะห์จนชะงักในการเทรด: ทำไมคุณถึงหยุดนิ่งตอนเข้าออเดอร์ และจะแก้อย่างไร
สรุปสั้น ๆ: ภาวะวิเคราะห์มากจนตัดสินใจไม่ได้ในการเทรด คือสภาวะที่คุณเก็บข้อมูล อินดิเคเตอร์ และความเห็นไปเรื่อย ๆ จนเวลาที่ควรลงมือผ่านไปแล้ว เซ็ตอัพถูกต้อง แผนบอกให้เข้า แต่คุณไม่เข้า…
Balance เทียบกับ Equity ในการเทรด: คุณควรดูตัวเลขไหนจริง ๆ?
คำตอบสั้น ๆ: ความต่างระหว่าง balance กับ equity ในการเทรดอยู่ที่เวลา balance คือเงินสดในบัญชีของคุณหลังจากปิดออเดอร์ทุกครั้งและบันทึกผลเรียบร้อยแล้ว ส่วน equity คือ balance…
การทบต้นในการเทรด: กำไรที่นำกลับมาลงทุนเติบโตเป็นบัญชีได้อย่างไร และตรงไหนที่มันพัง
คำตอบสั้น ๆ: การทบต้นในการเทรดหมายถึงการคำนวณขนาดของไม้ใหม่จากยอดเงินปัจจุบันของคุณ ไม่ใช่จากเงินตั้งต้น ดังนั้นกำไรจึงงอกเงยจากกำไร เมื่อบัญชีโตขึ้น…
ทำความเข้าใจความโลภและความกลัวในการเทรด
ความโลภและความกลัวในการเทรดทำให้คนใช้แผนที่เดิมที่มั่นคงอยู่แล้วเปลี่ยนไป ความกลัวอาจบล็อกการเข้าออเดอร์ที่ถูกต้อง ปิดกำไรเร็วเกินไป หรือทำให้ขาดทุนธรรมดากลายเป็นความตื่นตระหนก…
เดย์เทรดเดอร์ควรเทรดกี่ครั้งต่อวัน?
ไม่มีตัวเลขรายวันที่เป็นสากล สำหรับเทรดเดอร์ดุลยพินิจส่วนใหญ่ จำนวนที่ถูกต้องคือจำนวนของเซ็ตอัปที่ผ่านเกณฑ์ครบถ้วนที่พวกเขาสามารถลงมือเทรดได้ก่อนที่สมาธิหรือขีดจำกัดความเสี่ยงจะเริ่มถดถอย…
วิธีรับมือกับสตรีคขาดทุนในการเทรด: กลยุทธ์และมุมมอง
ก้าวแรกในการรับมือกับช่วงขาดทุนต่อเนื่องในการเทรด คือการจำกัดความเสียหาย ไม่ใช่การกู้คืน หยุดเพิ่มขนาดการเทรด ตรวจสอบกฎการขาดทุนต่อเซสชัน และรักษาเงินทุนความเสี่ยงที่เหลืออยู่ไว้…
วิธีทบทวนการเทรดของคุณ: วิธีรายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน
คำตอบสั้นๆ: วิธีที่ดีที่สุดในการเรียนรู้วิธีทบทวนการเทรดของคุณคือการแบ่งงานออกเป็น 3 รอบ โดยแต่ละรอบมีวัตถุประสงค์ต่างกัน รอบรายวันให้คะแนนการปฏิบัติตามแผนขณะที่ความจำยังสดอยู่…
วิธีเทรดในตลาดแกว่งแคบ: กลยุทธ์ อินดิเคเตอร์ และกฎการบริหารความเสี่ยง
สรุปสั้นๆ: วิธีคิดที่ตรงไปตรงมาในการเทรดตลาดผันผวนไร้ทิศทางคือ “ลดทุกอย่างลง” เทรดให้น้อยลง เทรดขนาดเล็กลง และเล็งตรงกลางของกรอบราคาแทนที่จะไล่ไปที่ขอบไกลๆ…
ความมั่นใจเกินจริงในการเทรด: มันคืออะไร และจะจัดการอย่างไร
คำตอบสั้นๆ: ความมั่นใจเกินไปในการเทรดคือช่องว่างระหว่างความแม่นยำที่เทรดเดอร์เชื่อว่าการตัดสินใจของตนมี กับความแม่นยำที่แท้จริง มันปรากฏออกมาเป็นการเทรดมากเกินไป การเปิดสถานะใหญ่เกินไป…
การทยอยเข้าและทยอยออกจากสถานะ: คู่มือใช้งานจริงสำหรับเทรดเดอร์
สรุปสั้นๆ: การไล่เพิ่มและทยอยปิดสถานะหมายถึงการแบ่งหนึ่งเทรดออกเป็นหลายออเดอร์ย่อยแทนการเข้าไม้ก้อนเดียว การไล่เพิ่มคือการสร้างสถานะเป็นช่วงๆ เมื่อราคายืนยันมุมมองของคุณหรือไปถึงระดับที่ดีกว่า…
การบริหารความเสี่ยงในการเทรดคืออะไร?
การบริหารความเสี่ยงในการเทรดคือชุดกฎที่กำหนดว่าคุณยอมขาดทุนได้เท่าไร ก่อนที่จะวางออเดอร์ มันครอบคลุมการคำนวณขนาดสถานะ จุดออกจากตลาด จำนวนไม้ที่คุณอาจเทรดได้…
เมื่อไหร่ควรหยุดเทรดสำหรับวันนั้น: ขีดจำกัดที่ใช้ได้ผลจริง
คำตอบสั้น ๆ: หยุดเมื่อคุณถึงขีดจำกัดที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ไม่ใช่เมื่อคุณรู้สึกว่าทำเสร็จแล้ว ขีดจำกัดสามอย่างที่ควรกำหนดไว้ก่อนคือ การขาดทุนสูงสุด จำนวนเทรดสูงสุด และเวลาสิ้นสุดที่ตายตัว…
Profit Factor ในการเทรด: ตัวเลขนี้หมายถึงอะไร และใช้อย่างไร
คำตอบสั้น ๆ: profit factor ในการเทรดคือกำไรรวมหารด้วยขาดทุนรวมจากชุดออเดอร์ที่ปิดแล้วทั้งหมด นำทุกไม้ที่ชนะมารวมกัน นำทุกไม้ที่แพ้มาใส่เป็นค่าบวก แล้วนำผลรวมกองแรกหารด้วยกองที่สอง…
Sharpe Ratio: มันวัดอะไร และเทรดเดอร์ควรใช้มันอย่างไร
คำตอบสั้น ๆ: Sharpe ratio คือผลตอบแทนเฉลี่ยของคุณที่สูงกว่าอัตราปลอดความเสี่ยง หารด้วยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลตอบแทนเหล่านั้น มันวัดว่าคุณได้ผลตอบแทนมากแค่ไหนต่อหนึ่งหน่วยของความเสี่ยงและ…
Sortino Ratio เทียบกับ Sharpe Ratio: การเปรียบเทียบอย่างละเอียด
คำตอบสั้น ๆ: ในประเด็น sortino ratio vs sharpe ratio, Sharpe จะหารผลตอบแทนส่วนเกินด้วยความผันผวนทั้งหมด ส่วน Sortino จะหารด้วยค่าเบี่ยงเบนด้านลบเท่านั้น Sharpe ลงโทษทุกการแกว่ง รวมถึง…
Trailing Stop Loss vs Trailing Stop Limit: สิ่งที่คุณควรรู้
คำตอบสั้นๆ: trailing stop loss vs trailing stop limit ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อโดนจุดทริกเกอร์ สำหรับเทรดเดอร์รายย่อยส่วนใหญ่ trailing stop loss เป็นตัวเลือกเริ่มต้นที่ดีกว่า โดยทั้งสองคำสั่งจะวิ่งตามราคาโดย…
เช็กลิสต์การเทรด: ควรมีอะไรอยู่ในนั้น และจะใช้อย่างไรให้ได้ผลจริง
คำตอบสั้น ๆ: เช็กลิสต์การเทรดคือรายการเงื่อนไขสั้น ๆ ที่เขียนไว้ให้คุณตรวจสอบก่อน ระหว่าง และหลังการเทรด จุดประสงค์ของมันไม่ใช่การหาเซ็ตอัป แต่เป็นการหยุดคุณจากการเข้าเทรดในจังหวะที่คุณรู้อยู่แล้วว่าควรข้าม…
คู่มือฉบับสมบูรณ์เกี่ยวกับคำสั่ง Trailing Stop Loss
คำตอบสั้น ๆ: trailing stop loss คือคำสั่งออกจากสถานะที่เคลื่อนตามราคาไปในทิศทางที่เป็นประโยชน์ต่อคุณ และจะคงอยู่กับที่เมื่อราคาขยับสวนทางกับคุณ คุณกำหนดระยะห่างได้ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยจุดหรือเป็นเปอร์เซ็นต์ และ…
Stop Limit Order คืออะไร? คู่มือฉบับสมบูรณ์
คำตอบสั้น ๆ: stop limit order ผสานราคาสองระดับเข้าด้วยกัน โดย stop price จะเป็นตัวกระตุ้นให้คำสั่งเริ่มทำงาน และ limit price จะกำหนดราคาที่แย่ที่สุดที่คุณยอมรับได้เมื่อคำสั่งเริ่มทำงานแล้ว คำสั่งนี้ช่วยให้คุณควบคุม…
ทำความเข้าใจ Revenge Trading: สาเหตุ ผลกระทบ และการป้องกัน
Revenge trading เกิดขึ้นเมื่อเทรดเดอร์ใช้ออเดอร์ถัดไปเพื่อซ่อมแซมความรู้สึกที่เกิดจากการขาดทุนก่อนหน้า การเทรดใหม่อาจดูคล้ายกับเซตอัพที่ถูกต้อง แต่เป้าหมายที่แท้จริงคือการฟื้นฟูทางอารมณ์.…
ทำความเข้าใจความเสี่ยงต่อการล้างพอร์ตในการเทรด
การอยู่รอดคือจุดเริ่มต้นที่มีประโยชน์
ทำความเข้าใจอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน: คู่มือฉบับสมบูรณ์
อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนเปรียบเทียบการขาดทุนที่วางแผนไว้สำหรับการเทรดกับกำไรที่อาจได้ หากจุดตัดขาดทุนอยู่ห่างจากจุดเข้า 10 จุด และเป้าหมายอยู่ห่างออกไป 20 จุด อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนจะเป็น 1:2 ข้อแรก…
การฝึกฝนวินัยในการเทรดให้เชี่ยวชาญ: กลยุทธ์สู่ความสำเร็จ
วินัยในการเทรดคือความสามารถในการใช้กระบวนการตัดสินใจแบบเดิมเมื่อตลาดเงียบ เคลื่อนไหวเร็ว เอื้อประโยชน์ หรือสร้างความเจ็บปวด มันถูกสร้างขึ้นผ่านค่าเริ่มต้นที่เตรียมไว้แล้ว การหยุดสั้น ๆ และบันทึกที่มองเห็นได้…
สูตรค่า Expectancy ของการเทรด: กุญแจสู่การเทรดที่ประสบความสำเร็จ
สูตรค่า expectancy ของการเทรดใช้ประมาณผลลัพธ์เฉลี่ยของหนึ่งรายการเทรดจากตัวอย่างของกลยุทธ์ที่บันทึกไว้ นำอัตราการชนะคูณด้วยกำไรเฉลี่ย แล้วลบด้วยอัตราการขาดทุนคูณด้วย…
บทสรุปอย่างครอบคลุมของ 'Trading in the Zone'
บทสรุป Trading in the Zone นี้อธิบายหนังสือเกี่ยวกับการเทรดที่มีความไม่แน่นอนโดยไม่เรียกร้องความแน่นอนจากตลาด แนวคิดหลักคือผลลัพธ์เพียงครั้งเดียวแทบไม่บอกอะไรเกี่ยวกับคุณภาพของ…
ทำความเข้าใจจิตวิทยาการเทรด: แนวคิดและกลยุทธ์สำคัญ
จิตวิทยาการเทรดคือผลกระทบที่อารมณ์ ความสนใจ ความจำ และนิสัยมีต่อการตัดสินใจในการเทรด มันอธิบายว่าทำไมเทรดเดอร์คนหนึ่งจึงสามารถทำตามกลยุทธ์หนึ่งได้อย่างใจเย็นในการทดสอบย้อนหลัง แต่กลับละทิ้งมันในช่วงหนึ่ง…
อัตราชนะที่ดีในการเทรดคืออะไร?
ไม่มีอัตราชนะที่ดีแบบสากลในการเทรด อัตราชนะที่มีประโยชน์คืออัตราที่สอดคล้องกับกำไรเฉลี่ยต่อครั้ง ขาดทุนเฉลี่ยต่อครั้ง ต้นทุน และการย่อตัวของกลยุทธ์ ระบบหนึ่งอาจชนะได้ 35% ของการเทรดทั้งหมดและมี…
Margin Call คืออะไร? ทำความเข้าใจความเสี่ยงและวิธีรับมือ
Margin call เกิดขึ้นเมื่อส่วนของผู้ถือหุ้น (equity) ในบัญชีมาร์จิ้นลดลงต่ำกว่าระดับเงินคงรักษา (maintenance requirement) ส่วนที่ขาดอาจเกิดจากราคาปรับตัวลง ความผันผวนที่เพิ่มขึ้น ข้อกำหนดที่สูงขึ้น หรือขาดทุนจาก…
เลเวอเรจในการเทรดคืออะไร? คู่มือฉบับสมบูรณ์
เลเวอเรจในการเทรดหมายถึงการควบคุมสถานะในตลาดที่มีขนาดใหญ่กว่าทุนที่นำไปค้ำไว้ เทรดเดอร์เป็นผู้วางมาร์จิ้น ขณะที่บัญชีจะให้ส่วนของความเสี่ยงที่เหลือภายใต้กฎของมันเอง A…
FOMO ในการเทรด: เข้าใจและจัดการกับความกลัวที่จะพลาด
เมื่อดูกราฟที่วิ่งไปโดยไม่มีคุณและเกิดความไม่สะดวกใจขึ้น ความกลัวที่จะพลาด (FOMO) ในการเทรดคือความกลัวที่จะพลาดการเคลื่อนไหว ซึ่งผลักดันให้เทรดเดอร์เข้าไปในตำแหน่งที่พวกเขาไม่เคยวางแผนจะถือไว้ การเข้าไปนั้นช้า สต็อปอยู่ในที่ที่แปลก และขนาดตำแหน่งถูกเลือกด้วยความเร่งรีบแทนที่จะต้องตามกฎ มันเป็นปัญหาเรื่องเวลาในคราบของโอกาส.
วิธีการทดสอบกลยุทธ์การเทรด: คู่มือทีละขั้นตอน
การเรียนรู้วิธีการทดสอบกลยุทธ์การเทรดนั้นขึ้นอยู่กับการมีระเบียบวินัยอย่างหนึ่ง คุณเขียนกฎเกณฑ์ลงไป เล่นซ้ำด้วยข้อมูลทางประวัติศาสตร์ตามที่เขียนไว้ บันทึกการเทรดจำลองแต่ละครั้ง และจากนั้น…
วิธีการเก็บบันทึกการเทรด: คู่มือทีละขั้นตอน
บันทึกการเทรดคือการบันทึกที่มีโครงสร้างของการเทรดทุกครั้งที่คุณทำ คุณเขียนมันในช่วงเวลาใกล้เคียงกับที่คุณทำการเทรด แต่ละรายการบันทึกเครื่องมือ การตั้งค่า ขนาด จุดเข้าและออก และ…
วิธีตั้งคำสั่งหยุดขาดทุน: คู่มือฉบับสมบูรณ์
การตั้งคำสั่งหยุดขาดทุนต้องมีการตัดสินใจสี่อย่าง เลือกราคาออกก่อน เลือกประเภทคำสั่ง ขนาดตำแหน่งจากระยะทางนั้น จากนั้นวางคำสั่งและปล่อยไว้ คำสั่งหยุดขาดทุนคือ…
วิธีหยุดการซื้อขายเกินความจำเป็น: กลยุทธ์ที่สำคัญสำหรับเทรดเดอร์
คุณหยุดการซื้อขายเกินความจำเป็นโดยกำหนดจำนวนการซื้อขายสูงสุดในแต่ละช่วงเซสชัน หลังจากนั้นทำให้ขีดจำกัดนั้นทำลายได้ยากโดยทางกายภาพ กำหนดจำนวนการซื้อขายสูงสุดและจำนวนการสูญเสียสูงสุดก่อนที่ตลาดจะเปิด.…
การซื้อขายวันเป็นการพนันหรือไม่? การสำรวจเส้นแบ่งที่ละเอียด
การซื้อขายวันไม่ถือว่าเป็นการพนันตามความหมาย แต่ในทางปฏิบัติกลายเป็นการพนันสำหรับคนจำนวนมาก ความแตกต่างอยู่ที่ความเร็วในการซื้อขาย ไม่ใช่ โดยขึ้นอยู่กับว่าตำแหน่งอยู่บนขอบที่ผ่านการทดสอบพร้อมกับขีดจำกัดการขาดทุนที่แน่นหนาหรืออยู่บนการเดาและความหวังในการชนะอย่างรวดเร็ว
สิ่งที่คุณควรรู้เกี่ยวกับ Prop Firm ที่ไม่มีข้อกำหนดความสม่ำเสมอ
Prop firm ที่ไม่มีข้อกำหนดความสม่ำเสมอช่วยให้คุณรับการจ่ายผลตอบแทนได้ไม่ว่ากำไรของคุณจะกระจายตัวอย่างไร คุณสามารถทำกำไรส่วนใหญ่จากการเทรดครั้งใหญ่ครั้งเดียวหรือจากวันเดียวที่ทำผลงานได้ดี และยังคงมีสิทธิ์ตามเกณฑ์ได้ อิสระนั้น…
คู่มือฉบับสมบูรณ์เกี่ยวกับ Prop Firm ที่ไม่มี Trailing Drawdown
Prop firm ที่ไม่มี trailing drawdown ใช้ขีดจำกัดการขาดทุนแบบคงที่ — โดยทั่วไปคือ drawdown แบบคงที่ (static) หรือแบบสิ้นวัน (end-of-day) — แทนแบบที่ไล่ตามยอดคงเหลือสูงสุดของบัญชีคุณ ระดับการขาดทุนสูงสุดของคุณถูกกำหนดจากยอดเริ่มต้นของคุณ…
Trailing เทียบกับ Static Drawdown: การเปรียบเทียบอย่างครอบคลุม
Static drawdown คือขีดจำกัดการขาดทุนแบบคงที่ที่กำหนดจากยอดคงเหลือเริ่มต้นของคุณ และจะไม่ขยับไปไหน ส่วน trailing drawdown จะติดตามยอดคงเหลือสูงสุดของบัญชี โดยจะขยับสูงขึ้นเมื่อคุณทำกำไรและช่วยล็อกกำไรของคุณไว้ Static…
End of Day Trailing Drawdown คืออะไร?
End-of-day trailing drawdown เป็นกฎการบริหารความเสี่ยงของบริษัท prop firm ที่กำหนดระดับการขาดทุนสูงสุดของคุณ และจะขยับขึ้นเฉพาะหลังตลาดปิดเท่านั้น โดยจะอิงตามยอดคงเหลือสิ้นวัน (end-of-day) ที่สูงที่สุดของบัญชี ไม่ใช่การพุ่งขึ้นระหว่างวัน…
กฎความสม่ำเสมอ (Consistency Rule) ใน Prop Firm คืออะไร?
กฎความสม่ำเสมอใน prop firm จำกัดว่ากำไรรวมของคุณสามารถมาจากวันเดียวได้มากเพียงใด บริษัทส่วนใหญ่มักกำหนดเพดานเป็นเปอร์เซ็นต์สำหรับวันที่ทำกำไรดีที่สุด เช่น 30% ของกำไรรวม คุณต้องทำให้เป็นไปตามกฎนี้ก่อนที่คุณจะ…
Trailing Drawdown คืออะไร? คู่มือฉบับสมบูรณ์สำหรับเทรดเดอร์
Trailing drawdown คือขีดจำกัดการขาดทุนแบบเคลื่อนที่ที่ติดตามยอดคงเหลือสูงสุดของบัญชีคุณ เมื่อกำไรของคุณเพิ่มขึ้น จำนวนสูงสุดที่คุณสามารถขาดทุนได้ก่อนจะละเมิดเงื่อนไขบัญชีก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วย แตกต่างจากขีดจำกัดแบบคงที่ที่ไม่เปลี่ยนแปลง…
วิธีจัดการความเสี่ยงในความท้าทายที่ได้รับเงินทุน
เพื่อบริหารความเสี่ยงในหุ้นที่ได้รับทุน ให้ซื้อขายโดยมีงบประมาณสํารองภายในขอบเขตของบริษัทแทนที่จะไล่ตามเป้าหมายกําไร เสี่ยงด้วยจํานวนเงินคงที่เล็กน้อยต่อการเทรด — เทรดเดอร์หลายคนใช้ประมาณ 0.5–1% ของบัญชี...
วิธีรักษาความสม่ําเสมอเพื่อผ่านความท้าทายที่ได้รับทุน
เพื่อรักษาความสม่ําเสมอและผ่านความท้าทายที่ได้รับทุน ให้แลกเปลี่ยนกลยุทธ์ที่ผ่านการทดสอบแล้วด้วยความเสี่ยงคงที่และต่ํา ปฏิบัติตามแผนงานที่เขียนไว้ทุกครั้งที่ปรึกษา และเคารพกฎการสูญเสียรายวัน drawdown และความสม่ําเสมอของบริษัท นิ่ง เล็ก...
วิธีเทรดภายใน Drawdown ขีดจํากัด: กลยุทธ์และแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด
หากต้องการเทรดภายในขีดจํากัด drawdown ให้จํากัดความเสี่ยงในทุกการเทรดให้อยู่ในส่วนแบ่งเล็กน้อยและคงที่ของบัญชี, ตั้งจุดขาดทุนรายวันอย่างเข้มงวดให้อยู่ในขอบเขตนั้น และลดขนาดตําแหน่งของคุณเมื่อขาดทุนเพิ่มขึ้น เป้าหมายคือ...
ควรทําอย่างไรเมื่อคุณใช้เงินในบัญชีเทรดบ่อยครั้ง
ถ้าคุณยังคงใช้เงินในบัญชีเทรดบ่อย ๆ วิธีแก้แทบจะไม่ใช่กลยุทธ์ที่ดีกว่า — แต่เป็นการควบคุมความเสี่ยงและวินัยทางอารมณ์ที่ดีกว่า หยุดเทรดตอนนี้ ระบุข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นซ้ํา ๆ อย่างแม่นยํา...
วิธีหลีกเลี่ยงการละเมิดกฎของบริษัทเทรดเฉพาะ: คู่มือฉบับสมบูรณ์
เพื่อหลีกเลี่ยงการละเมิดกฎของบริษัทซื้อขายเฉพาะ ให้ถือว่าขอบเขตที่บริษัทเขียนไว้เป็นขอบเขตที่ชัดเจน และควรมีช่องว่างภายในเสมอ รู้ขีดจํากัดการสูญเสียรายวันและ drawdown สูงสุดที่แน่นอน ติดตามว่าคุณอยู่ใกล้แค่ไหนก่อน...
วิธีคํานวณขนาดล็อตสําหรับบัญชีที่มีเงินทุน
ในการคํานวณขนาดล็อต ให้หารจํานวนเงินที่คุณพร้อมจะเสี่ยงด้วยระยะหยุดขาดทุนของคุณคูณมูลค่าต่อหน่วยการเคลื่อนไหว: จํานวนความเสี่ยง ÷ (จุดหยุดขาดทุน × pip หรือ tick) = ขนาดตําแหน่ง ด้วยเงินทุนที่ได้รับ...
วิธีสร้างแผนการเทรดสําหรับความท้าทายที่ได้รับทุน: แผนแม่บทที่เน้นกฎเป็นหลัก
ในการสร้างแผนการเทรดสําหรับชาเลนจ์ที่มีทุน ให้เริ่มจากกฎและราคาของแผนที่คุณซื้อ จากนั้นแปลงเป้าหมายกําไร ขีดจํากัดขาดทุนรายวัน และขีดจํากัด drawdown เป็นตัวเลขดอลลาร์ ออกแบบกลยุทธ์ของคุณ,...