กฎความสม่ำเสมอใน prop firm จำกัดว่ากำไรรวมของคุณสามารถมาจากวันเดียวได้มากเพียงใด บริษัทส่วนใหญ่มักกำหนดเพดานเป็นเปอร์เซ็นต์สำหรับวันที่ทำกำไรดีที่สุด เช่น 30% ของกำไรรวม คุณต้องทำให้เป็นไปตามกฎนี้ก่อนจึงจะผ่านการประเมินหรือขอรับการจ่ายเงินได้ กฎนี้ให้รางวัลกับการเทรดที่สม่ำเสมอมากกว่าชัยชนะครั้งใหญ่ที่เกิดจากความโชคดีเพียงครั้งเดียว
หากคุณเพิ่งเริ่มต้นกับการเทรดแบบ prop กฎนี้อาจทำให้รู้สึกสับสน ดังนั้นคู่มือนี้จะอธิบายให้เข้าใจด้วยภาษาง่าย ๆ คุณจะได้เรียนรู้ว่ากฎนี้คืออะไร เหตุใดบริษัทจึงใช้ วิธีคำนวณทำงานอย่างไร และจะทำอย่างไรให้ปฏิบัติตามได้ เนื้อหานี้มีไว้เพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำเฉพาะบุคคล และการเทรดมีความเสี่ยงจริง
ความหมายของกฎความสม่ำเสมอ
กฎความสม่ำเสมอเป็นข้อกำหนดด้านการกระจายกำไร โดยระบุว่าไม่มีวันเทรดวันใดวันหนึ่งที่สามารถคิดเป็นสัดส่วนมากกว่าที่กำหนดของกำไรรวมของคุณในช่วงเวลาหนึ่ง สัดส่วนดังกล่าวมักเป็นเปอร์เซ็นต์ซึ่งแต่ละบริษัทกำหนดเอง
พูดง่าย ๆ คือ กฎนี้ป้องกันไม่ให้วันเดียวที่กำไรมหาศาลแบกรับผลลัพธ์ทั้งหมดของคุณ หากวันที่ทำกำไรดีที่สุดโดดเด่นเหนือวันอื่น ๆ มาก บริษัทอาจมองว่าเป็นการเสี่ยงโชคมากกว่าความได้เปรียบที่ทำซ้ำได้ กฎนี้จึงผลักดันให้คุณทำกำไรอย่างสม่ำเสมอในหลายวันแทน
โดยทั่วไปกฎนี้จะถูกนำมาใช้ในสองช่วงเวลา: เมื่อคุณพยายามผ่านการประเมิน และเมื่อคุณ ขอรับการจ่ายเงิน จากบัญชีที่ได้รับเงินทุน ไม่ใช่ทุกบริษัทจะใช้กฎนี้ และบริษัทที่ใช้ก็จะกำหนดเปอร์เซ็นต์ของตนเองเสมอ โปรดอ่านถ้อยคำที่แน่นอนของบริษัทคุณ เพราะรายละเอียดแตกต่างกันไป
เหตุใด Prop Firm จึงใช้กฎความสม่ำเสมอ
กฎนี้มีไว้เพื่อปกป้องบริษัทและเพื่อระบุเทรดเดอร์ที่มีทักษะจริง ทั้งสองเป้าหมายชี้ไปในทิศทางเดียวกัน: ผลลัพธ์ที่สม่ำเสมอมากกว่าการพุ่งขึ้นจากความโชคดี
ในมุมของบริษัท นี่คือเครื่องกรองความเสี่ยง เทรดเดอร์ที่ทำกำไรเกือบทั้งหมดจากการเทรดครั้งเดียวอาจเพียงแค่เสี่ยงแล้วชนะ หากบริษัทให้เงินทุนกับพฤติกรรมเช่นนั้น การเดิมพันครั้งใหญ่ครั้งถัดไปอาจทำให้บัญชีพังได้ การกำหนดให้กำไรต้องกระจายออกไปช่วยคัดกรองทักษะที่ทำซ้ำได้แทนโชคครั้งเดียว ลองคิดจากมุมของพวกเขา: การให้เงินทุนกับผู้ชนะจากการโยนเหรียญมีต้นทุนสูง แต่การให้เงินทุนกับผู้ที่ค่อย ๆ ทำกำไรอย่างสม่ำเสมอคือการลงทุน
กฎนี้ยังทำงานร่วมกับกฎอื่น ๆ ไม่ได้มาแทนที่กฎเหล่านั้น ข้อจำกัดการขาดทุน (drawdown) ควบคุมการขาดทุนของคุณ ขณะที่กฎความสม่ำเสมอควบคุมว่ากำไรของคุณกระจุกตัวมากเพียงใด เมื่อรวมกันแล้วจะผลักดันให้คุณเทรดอย่างมีวินัยและยั่งยืน
ยังมีเหตุผลทางธุรกิจด้วย บริษัทจ่ายให้เทรดเดอร์ที่ชนะจากกองทุนร่วม ดังนั้นพวกเขาต้องการเทรดเดอร์ที่มีความได้เปรียบซึ่งมีแนวโน้มจะดำเนินต่อไป นั่นจึงเป็นเหตุผลที่กฎนี้มักปรากฏในจุดที่มีเงินเกี่ยวข้องโดยตรง: การผ่านและการจ่ายเงิน
กฎความสม่ำเสมอทำงานอย่างไร
กฎความสม่ำเสมอส่วนใหญ่ยึดแนวคิดง่าย ๆ ข้อเดียว: วันที่ทำกำไรสูงสุดของคุณต้องไม่ครอบงำกำไรรวม บริษัทจะกำหนดเปอร์เซ็นต์ — “เปอร์เซ็นต์ความสม่ำเสมอ” — และวันที่ทำกำไรดีที่สุดของคุณต้องอยู่ที่หรือต่ำกว่าสัดส่วนดังกล่าวของกำไรสะสม
สูตรหลักสั้นมาก ให้นำกำไรสูงสุดในวันเดียวหารด้วยกำไรรวม แล้วเปรียบเทียบกับเพดานของบริษัท:
วันที่ดีที่สุด ÷ กำไรรวม = เปอร์เซ็นต์ความสม่ำเสมอของคุณ
สมมติว่ากฎคือ 30% หากวันที่ดีที่สุดของคุณคือ $2,000 กำไรรวมของคุณต้องเพิ่มขึ้นอย่างน้อยประมาณ $6,667 เพื่อให้วันนั้นลดลงมาเหลือ 30% ของยอดรวม จนกว่าจะถึงจุดนั้น วันใหญ่ดังกล่าวจะละเมิดกฎ และการจ่ายเงินหรือการผ่านของคุณจะถูกพักไว้
สิ่งนี้สามารถพลิกเป็นเครื่องมือวางแผนเชิงปฏิบัติได้ หากคุณรู้กำไรรวมจนถึงตอนนี้ คุณสามารถหาเพดานของวันใดวันหนึ่งได้ คูณยอดรวมเป้าหมายด้วยเพดานเปอร์เซ็นต์ นั่นคือสัดส่วนสูงสุดที่วันเดียวควรมี เทรดโดยไม่ให้เซสชันใดพุ่งเกินค่านั้น
มีรายละเอียดหนึ่งที่มักทำให้มือใหม่สะดุด: อะไรนับเป็น “กำไรรวม” บางบริษัทวัดตลอดทั้งการประเมิน บางบริษัทวัดเฉพาะตั้งแต่การจ่ายเงินครั้งล่าสุด หน้าต่างเวลานั้นเป็นตัวกำหนดว่าวันใดถูกนำมาคำนวณ วันหนึ่งอาจละเมิดภายใต้หน้าต่างสั้น แต่ปฏิบัติตามได้ภายใต้หน้าต่างยาว
ยังมีอีกสองรายละเอียดที่สำคัญ เปอร์เซ็นต์และหน้าต่างการวัดแตกต่างกันไปตามบริษัท ดังนั้นให้ตรวจสอบทั้งสองอย่าง และในหลายรูปแบบ การนับจะรีเซ็ตหลังการจ่ายเงินแต่ละครั้ง หมายความว่าหน้าต่างความสม่ำเสมอใหม่จะเริ่มสำหรับการถอนครั้งถัดไป อย่าคาดเดา ให้ยืนยันเงื่อนไขที่แน่นอนในคู่มือกฎของบริษัทคุณ
ประเภทที่พบบ่อยของกฎความสม่ำเสมอ
บริษัทต่าง ๆ ใช้ถ้อยคำของกฎแตกต่างกัน และความแตกต่างเหล่านั้นเปลี่ยนวิธีที่คุณควรเทรด ต่อไปนี้คือประเภทที่พบบ่อยที่คุณจะพบ
| ประเภทกฎ | วิธีการทำงาน | สิ่งที่จำกัด |
|---|---|---|
| เปอร์เซ็นต์ของวันที่ดีที่สุด | วันที่ทำกำไรสูงสุดของคุณต้องอยู่ต่ำกว่าค่า % ที่กำหนดของกำไรรวม | การที่วันเดียวครอบงำผลลัพธ์ของคุณ |
| จำนวนวันเทรดขั้นต่ำ | คุณต้องเทรดครบจำนวนวันที่กำหนดก่อนจึงจะผ่านหรือถอนเงินได้ | การผ่านจากเซสชันใหญ่เพียงครั้งเดียว |
| เพดานกำไรรายวัน | กำไรที่นับของวันใดวันหนึ่งถูกจำกัดไว้ที่จำนวนคงที่หรือเป็น % | กำไรวันเดียวที่ใหญ่เกินไป |
| กฎวันสมดุล | กำไรของหลายวันต้องรวมกันให้เท่ากับหรือมากกว่าวันที่ดีที่สุดของคุณ | การพึ่งพาวันที่โดดเด่นเพียงวันเดียว |
หลังตาราง ข้อสรุปนั้นง่ายมาก แต่ละรูปแบบมุ่งเป้าไปที่พฤติกรรมเดียวกัน — การพึ่งพาวันใหญ่เพียงวันเดียวมากเกินไป — จากมุมที่ต่างกัน เปอร์เซ็นต์ของวันที่ดีที่สุดพบได้บ่อยที่สุด แต่กฎวันขั้นต่ำและกฎวันสมดุลก็ให้ผลคล้ายกัน เวอร์ชันวันสมดุลเป็นแบบที่ยากที่สุด โดยแท้จริงแล้วมันบอกว่าอีกสองสามวันที่ดีต้องรวมกันได้ใกล้เคียงกับส่วนใหญ่ของวันที่ดีที่สุดของคุณ เพื่อไม่ให้มีเซสชันใดโดดเดี่ยว
วิธีคำนวณว่าคุณปฏิบัติตามหรือไม่
การคำนวณการปฏิบัติตามใช้เวลาเพียงสองนาทีเมื่อคุณรู้ขั้นตอน ทำก่อนที่คุณจะขอรับการจ่ายเงิน ไม่ใช่หลังจากนั้น
การหาเพดานรายวันของคุณ
เริ่มจากเปอร์เซ็นต์ความสม่ำเสมอของบริษัทและกำไรรวมของคุณจนถึงตอนนี้ คูณทั้งสองเพื่อหาค่าสูงสุดที่วันใดวันหนึ่งสามารถมีส่วนได้ ตัวเลขนั้นคือเพดานรายวันของคุณ
นี่คือตัวอย่างที่คำนวณให้แล้ว สมมติว่ากฎคือ 30% และกำไรรวมของคุณคือ $9,000 คูณ 9,000 ด้วย 0.30 จะได้ $2,700 ตราบใดที่วันที่ทำกำไรสูงสุดของคุณอยู่ที่หรือต่ำกว่า $2,700 คุณก็ปฏิบัติตาม หากคุณวางแผนเป้าหมายที่สูงขึ้น ให้คำนวณเพดานใหม่จากยอดรวมที่สูงขึ้น
เพื่อความปลอดภัยระหว่างวัน ให้กำหนดขนาดสถานะ (position sizing) เพื่อไม่ให้วันเดียวพุ่งเกินเพดาน ตั้ง “จุดหยุดกำไร” แบบผ่อนปรนรายวันไว้ต่ำกว่าเพดานเล็กน้อย วิธีนี้ทำให้กฎไม่กลายเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์ แต่เป็นตัวเลขที่คุณควบคุมได้
การทำให้วันใหญ่เกินไป “เจือจาง” ลง
แล้วถ้าคุณมีวันใหญ่ไปแล้วล่ะ? คุณย้อนกลับไม่ได้ ดังนั้นคุณต้อง “เจือจาง” มันด้วยการเพิ่มวันทำกำไรอื่น ๆ แต่ละวันใหม่จะเพิ่มยอดรวม ซึ่งทำให้เปอร์เซ็นต์ของวันที่ดีที่สุดลดลง
สมมติว่าวันที่ดีที่สุดของคุณคือ $3,000 และยอดรวมคือ $6,000 ดังนั้นวันนั้นคิดเป็น 50% ของกำไร หากเพดานคือ 30% คุณต้องทำให้ยอดรวมไปถึงอย่างน้อย $10,000 การทำกำไรเพิ่มอีก $4,000 กระจายไปในหลายวันที่สม่ำเสมอจะทำให้วันใหญ่กลับมาอยู่ในเกณฑ์ของกฎ
บทเรียนคือ วันใหญ่เกินไปไม่ใช่จุดจบ แต่จะกลายเป็นการบ้านของคุณ คุณต้องเทรดต่อ และให้สม่ำเสมอมากขึ้น ก่อนที่บริษัทจะปล่อยการจ่ายเงิน ข้อควรระวังหนึ่ง: หากคุณเทรด หลายบัญชีที่ได้รับเงินทุน แต่ละบัญชีมียอดรวมและเพดานของตัวเอง คณิตศาสตร์ต่อบัญชีนั้นง่าย แต่จะยุ่งยากเมื่อมีหลายบัญชี ติดตามแต่ละบัญชีแยกกัน มิฉะนั้นคุณอาจปฏิบัติตามในบัญชีหนึ่งแต่ละเมิดในอีกบัญชีหนึ่ง
ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยและเคล็ดลับเพื่อให้ปฏิบัติตาม
ความล้มเหลวเกี่ยวกับกฎความสม่ำเสมอส่วนใหญ่มาจากพฤติกรรมไม่กี่อย่างที่หลีกเลี่ยงได้ การรู้สิ่งเหล่านี้ทำให้กฎกลายเป็นกิจวัตร ไม่ใช่กับดัก
- ละเลยกฎจนถึงวันขอจ่ายเงิน เทรดเดอร์จำนวนมากตรวจสอบการปฏิบัติตามเฉพาะตอนถอนเงิน แล้วพบว่าวันใหญ่วันเดียวขวางอยู่
- สับสนกับกฎ drawdown ความสม่ำเสมอจำกัด “รูปทรง” ของกำไรของคุณ; drawdown จำกัดการขาดทุนของคุณ ทั้งสองเป็นคนละเรื่อง
- ไล่ล่าดีลแบบโฮมรัน ชัยชนะครั้งใหญ่ครั้งเดียวอาจละเมิดกฎและทำให้การจ่ายเงินที่คุณไล่ล่าล่าช้า
- ลืมการรีเซ็ต ในกรณีที่การนับรีเซ็ตหลังการจ่ายเงิน เทรดเดอร์บางคนประเมินผิดว่ากำไรใดที่ยังถูกนับอยู่
- ไม่อ่านถ้อยคำที่แน่นอน เปอร์เซ็นต์ หน้าต่างเวลา และประเภทบัญชีแตกต่างกันไป ดังนั้นการคาดเดาจึงทำให้ละเมิดได้
วิธีแก้ไขนั้นง่ายและทำซ้ำได้:
- คำนวณเพดานรายวันของคุณตั้งแต่เริ่มต้นของแต่ละเซสชัน
- ตั้งจุดหยุดกำไรแบบผ่อนปรนไว้ต่ำกว่าเพดานและเคารพมัน
- มุ่งเป้าไปที่หลายวันที่เขียวแบบพอประมาณ แทนการพุ่งขึ้นครั้งเดียว
- ติดตามวันที่ดีที่สุดเทียบกับยอดรวมของคุณไปเรื่อย ๆ
- อ่านกฎของบริษัทคุณอีกครั้งก่อนการขอจ่ายเงินทุกครั้ง
นิสัยสั้น ๆ อย่างหนึ่งช่วยได้มาก: หลังจบแต่ละวันเทรด ให้จดกำไรรวมของคุณและวันที่ดีที่สุดของคุณ หากวันที่ดีที่สุดค่อย ๆ เข้าใกล้เพดาน ให้ผ่อนลงและกระจายกำไรในอนาคต ความสม่ำเสมอแบบเล็ก ๆ ที่ดูน่าเบื่อคือสิ่งที่กฎนี้ให้รางวัลอย่างแท้จริง
จะเกิดอะไรขึ้นหากคุณละเมิด: สถานการณ์ตัวอย่างเพื่อประกอบความเข้าใจ
การละเมิดกฎความสม่ำเสมอแทบไม่ใช่เรื่องสิ้นสุดเหมือนการละเมิดข้อจำกัด drawdown โดยทั่วไปมันจะบล็อกหรือทำให้รางวัลของคุณล่าช้าจนกว่าคุณจะแก้ไข สถานการณ์ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงให้เห็นว่าเกิดขึ้นอย่างไร ตัวเลขเป็นเพียงตัวอย่าง ไม่ใช่บัญชีจริง
สถานการณ์: ถูกบล็อกตอนขอจ่ายเงิน
เทรดเดอร์ที่ได้รับเงินทุนมีเดือนที่ดีมาก แต่มีการเทรดในวันข่าวที่ทำกำไรส่วนใหญ่ของทั้งเดือน เมื่อพวกเขาขอจ่ายเงิน บริษัทตรวจพบการละเมิดความสม่ำเสมอ: วันที่ดีที่สุดมีสัดส่วนมากเกินไปเมื่อเทียบกับยอดรวม เงินไม่ได้หายไป เทรดเดอร์ต้องเทรดต่ออย่างสม่ำเสมอเพื่อเจือจางวันนั้น และเมื่อทำได้แล้วจึงจะปล่อยการจ่ายเงิน ต้นทุนคือเวลาและความอดทน ไม่ใช่บัญชี
สถานการณ์: ถูกจับระหว่างการประเมิน
เทรดเดอร์ทำถึงเป้าหมายกำไรในสองเซสชัน โดยหนึ่งในนั้นใหญ่มาก แพลตฟอร์มจะไม่ให้ผ่าน เพราะวันใหญ่ละเมิดข้อกำหนดความสม่ำเสมอ พวกเขาต้องเพิ่มวันคุณสมบัติอื่น ๆ เพื่อทำให้ผลลัพธ์สมดุล บางคนรีบและโอเวอร์เทรดเพื่อบังคับให้ผ่าน แล้วไปละเมิดข้อจำกัดการขาดทุนแทน ทางเลือกที่มีวินัยคือชะลอลงและปล่อยให้วันสม่ำเสมอทำงานแทน
ทั้งสองกรณีมีรูปแบบชัดเจน กฎความสม่ำเสมอโดยทั่วไปไม่ได้ยุติบัญชีของคุณ แต่จะระงับรางวัลไว้จนกว่าบันทึกของคุณจะดูทำซ้ำได้ เทรดเดอร์ที่วางแผนสำหรับมันแทบไม่รู้สึกถึงมัน เทรดเดอร์ที่ละเลยมันจะเสียเวลา และบางครั้งเสียความนิ่งของตนเอง
สรุปและขั้นตอนถัดไป
กฎความสม่ำเสมอมีแก่นที่เรียบง่าย: ไม่มีวันใดวันหนึ่งควรครอบงำกำไรของคุณ บริษัทใช้กฎนี้เพื่อให้รางวัลกับทักษะที่ทำซ้ำได้มากกว่าการพุ่งขึ้นจากความโชคดี และโดยทั่วไปมันเป็นเงื่อนไขสำหรับการผ่านหรือการจ่ายเงินมากกว่าการปิดบัญชี เมื่อคุณคำนวณเพดานรายวันได้ กฎนี้ก็จะไม่น่ากลัวอีกต่อไป
ก่อนเข้าร่วม โปรดทบทวนกฎของโปรแกรมปัจจุบันของ Pivex และพิจารณาว่าการประเมินการเทรดแบบจำลองเชิงกรรมสิทธิ์เหมาะกับประสบการณ์และขีดจำกัดความเสี่ยงของคุณหรือไม่ การเข้าร่วมไม่ได้รับประกันรางวัล รายได้ หรือผลลัพธ์การเทรดใด ๆ โดยเฉพาะ