วิธีหยุดการซื้อขายเกินความจำเป็น: กลยุทธ์ที่สำคัญสำหรับเทรดเดอร์

คุณหยุดการทำธุรกรรมเกินขอบเขตโดยการกำหนดจำนวนการซื้อขายสูงสุดที่แต่ละช่วงเวลานั้นสามารถมีได้ จากนั้นคุณทำให้การฝ่าฝืนขีดจำกัดนั้นทำได้ยาก โดยตั้งค่าจำนวนการซื้อขายสูงสุดและจำนวนการขาดทุนสูงสุดก่อนที่ตลาดจะเปิด เขียนทั้งสองอย่างลงไป เมื่อใดก็ตามที่ถึงขีดจำกัดใดขีดหนึ่ง แพลตฟอร์มจะถูกปิด ทุกอย่างในคู่มือนี้สนับสนุนตัวเลขทั้งสองนี้

การทำธุรกรรมเกินขอบเขตไม่ใช่ความบกพร่องทางอุปนิสัย แต่เป็นปัญหาความถี่ที่มีอาการที่วัดค่าได้ และความถี่นั้นเป็นสิ่งที่ควบคุมได้ง่ายที่สุดในตลาดการค้า หน้านี้จะเริ่มจากการวินิจฉัยก่อน: คุณทำการซื้อขายจริงกี่ครั้ง ซึ่งในนั้นเป็นแผนที่วางไว้ และค่าใช้จ่ายของการซื้อขายเพิ่มเติม จากนั้นจะกล่าวถึงตัวกระตุ้น ขีดจำกัดที่ถือในช่วงกดดัน และเครื่องมือที่บังคับใช้ขีดจำกัดเหล่านั้น

คำตอบเร็ว: ตั้งขีดจำกัดจำนวน แล้วบังคับใช้มัน

การทำธุรกรรมเกินขอบเขตหมายถึงการเปิดสถานะมากกว่าที่กลยุทธ์กำหนด ขนาดหรือเวลาของการเปิดสถานะถูกขับเคลื่อนด้วยความรู้สึกมากกว่ากฎ ข้อแก้ไขที่เร็วที่สุดคือการคำนวณ ไม่ใช่พลังใจ

• นับจำนวนการซื้อขายของคุณต่อช่วงเวลาเป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ นั่นคือพื้นฐานของคุณ
• ค้นหาว่ามีการซื้อขายกี่ครั้งที่ตรงตามแผนที่เขียนไว้ นั่นคือความสามารถจริงของคุณ
• ตั้งค่าขีดจำกัดที่ตัวเลขที่สอง ไม่ใช่ตัวเลขแรก
• เพิ่มขีดจำกัดการขาดทุน: ขาดทุนสองครั้งจะสิ้นสุดช่วงเวลา
• บันทึกทุกการซื้อขายเพิ่มเติมที่คุณต้องการทำแต่ไม่ได้ทำ

นักเทรดมักจะพบว่ากลยุทธ์ของพวกเขามักจะผลิตแผนการซื้อขายที่ถูกต้องเพียงสองหรือสามแผนต่อวัน ในขณะที่พวกเขาเปิดสถานะถึงแปด ความแตกต่างระหว่างตัวเลขเหล่านี้คือปัญหาทั้งหมด

การทำธุรกรรมเกินขอบเขตคืออะไร และวิธีการวินิจฉัยมัน

การทำธุรกรรมเกินขอบเขตมีสองรูปแบบและต้องการการแก้ไขที่แตกต่างกัน รูปแบบแรกคือความถี่: การซื้อขายมากเกินไป รูปแบบที่สองคือการเปิดเผย: ความเสี่ยงมากเกินไปต่อการซื้อขาย หรือมีสถานะเปิดมากเกินไปในเวลาเดียวกัน ทั้งสองทำให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นและทั้งสองลดอิทธิพลของความได้เปรียบของคุณลง

การวินิจฉัยเป็นการนับ เป็นการออกกำลังกาย สำหรับแต่ละช่วงเวลาในยี่สิบครั้งที่ผ่านมา ให้บันทึกจำนวนการซื้อขาย ว่ามีมากแค่ไหนที่ตามแผน และเวลาของวันที่เกิดขึ้นแต่ละครั้ง รูปแบบจะปรากฏขึ้นอย่างรวดเร็ว นักเทรดส่วนใหญ่มักจะพบว่ากิจกรรมที่ไม่เป็นไปตามแผนของพวกเขาจะอยู่ในช่วงเวลาแคบ ๆ หนึ่งมักจะเกิดขึ้นหลังการขาดทุนหรือในชั่วโมงสุดท้ายก่อนปิด

เฝ้าสังเกตสัญญาณเหล่านี้

• จำนวนการซื้อขายของคุณมีการเปลี่ยนแปลงมากจากช่วงหนึ่งไปยังอีกช่วงหนึ่งโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงในสภาพตลาด
• คุณไม่สามารถระบุแผนการสำหรับมากกว่าครึ่งหนึ่งของสถานะล่าสุดของคุณได้
• คุณเปิดสถานะภายในไม่ถึงนาทีหลังจากปิดสถานะก่อนหน้า
• ค่าคอมมิชชั่นและค่าใช้จ่ายในการกระจายเป็นส่วนใหญ่ในผลลัพธ์รวมของคุณ
• คุณรู้สึกกระสับกระส่ายเมื่อไม่มีการเปิดสถานะ และรู้สึกโล่งใจเมื่อคุณอยู่ในการซื้อขาย

สภาพตลาดมีอิทธิพลต่อแนวโน้มด้วยคำสั่งที่ยอดเยี่ยม ช่วงที่มีแนวโน้มและมีความผันผวนจะสร้างโอกาสที่แท้จริง และความยั่วยวนคือการทำต่อไปหลังจากการเคลื่อนไหวสิ้นสุดลง ช่วงที่เงียบสงบและอยู่ในกรอบจะแทบไม่มีโอกาส และนั่นคือเวลาที่สัญญาณที่สร้างขึ้นปรากฏขึ้น นิสัยที่มีประโยชน์คือการทำการประเมินวันก่อนที่คุณจะทำการซื้อขาย ทำเครื่องหมายเซสชันว่าแอคทีฟหรือแบนในโน้ตของคุณ จากนั้นตั้งขีดจำกัดให้เหมาะสม ตลาดแบนที่มีขีดจำกัดห้าการซื้อขายเป็นกับดักที่คุณสร้างขึ้นเอง.

ค่าใช้จ่ายมีความสำคัญมากกว่าที่คนส่วนใหญ่คิด การซื้อขายบ่อย ๆ จะเพิ่มค่าใช้จ่ายและสร้างเหตุการณ์ที่ต้องเสียภาษี และค่าใช้จ่ายเหล่านั้นจะถูกเรียกเก็บไม่ว่าจะทำการซื้อขายสำเร็จหรือไม่ ก.ล.ต. ชัดเจนเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายของกิจกรรมระยะสั้นความถี่สูง (การซื้อขายรายวัน: เงินของคุณมีความเสี่ยง). การมีการซื้อขายมากขึ้นไม่ได้หมายถึงโอกาสที่มากขึ้น แต่เป็นการเพิ่มแรงเสียดทาน.

ทำไมผู้ค้าเกินตัว: สาเหตุที่อยู่เบื้องหลังการคลิกเพิ่มเติม

จิตวิทยาการซื้อขายอธิบายรูปแบบ แต่สิ่งที่มีประโยชน์คือการรับรู้เกี่ยวกับทริกเกอร์ของคุณเองในขณะนั้น แต่ละทริกเกอร์จะมีลักษณะเฉพาะตัว.

การกู้คืนจากการขาดทุน. การหยุดถูกกระทบ และการระคายเคืองเกิดขึ้น และคำสั่งใหม่ปรากฏภายในไม่กี่วินาที นี่เป็นทริกเกอร์ที่มีค่าใช้จ่ายสูงที่สุด เพราะขนาดมักจะเพิ่มขึ้นตามมัน.

ความกลัวที่จะพลาด. ราคาวิ่งไปโดยไม่มีคุณ และตลาดดูเหมือนจ่ายให้คนอื่นทั้งหมด คุณเข้าไปช้า ใกล้จุดที่การเคลื่อนไหวมีความเสี่ยงมากที่สุด.

ความเบื่อหน่าย. สภาพที่เงียบสงบรู้สึกเหมือนเป็นการเสียเวลา ดังนั้นคุณจึงสร้างการตั้งค่า ตลาดที่แบนไม่ได้หมายความถึงความล้มเหลวของตลาด แต่เป็นข้อมูลเกี่ยวกับตลาด.

ความมั่นใจต่อเนื่อง. การชนะสามครั้งติดต่อกันถูกอ่านว่าเป็นทักษะมากกว่าตัวอย่างขนาดเล็ก ขนาดตำแหน่งมักจะเพิ่มขึ้น และการขาดทุนปกติหนึ่งครั้งจะทำให้การชนะหยุดลง.

การเข้าถึงเลเวอเรจ. เงินที่ยืมมาให้ความรู้สึกฟรีในตำแหน่งที่ใหญ่และบ่อยขึ้น มันไม่ฟรี และมันอาจบังคับให้ขายในช่วงเวลาที่เลวร้ายที่สุด ก.ล.ต. อธิบายกลไกของ การซื้อขายบนมาร์จิน, รวมถึงความเป็นไปได้ในการขายทิ้งโดยไม่แจ้งล่วงหน้า.

รูปแบบกลยุทธ์ยังเปลี่ยนการเปิดเผยต่อปัญหา วิธีการที่รวดเร็วและระยะสั้นมีหลายจุดเข้าที่เป็นไปได้ในแต่ละเซสชั่น ดังนั้นจึงต้องมีการควบคุมอย่างเข้มงวด วิธีการที่ช้ากว่าและหลายวันมีจุดเข้าที่น้อย ดังนั้นความเสี่ยงจะเปลี่ยนจากความถี่ไปขนาด ไม่มีรูปแบบใดที่ปลอดภัยตามธรรมชาติ สิ่งที่สำคัญคือว่าคุณได้เขียนแผนและพฤติกรรมจริงของคุณผลิตจำนวนการซื้อขายที่เท่ากันหรือไม่.

การเรียกชื่อทริกเกอร์ออกเสียงดัง ๆ ก่อนที่คุณจะทำการสั่งซื้อเป็นนิสัยเล็ก ๆ ที่มีผลจริง กล่าวว่าเหตุผล หากเหตุผลเป็นความรู้สึก คำสั่งนั้นจะไม่ถูกส่ง.

ขั้นตอนปฏิบัติในการหยุดการเทรดเกินไป

ขั้นตอนเหล่านี้ทำงานตามลำดับ อย่าข้ามไปที่เครื่องมือก่อนที่คุณจะมีตัวเลข.

1. ตั้งเพดานการเทรดอย่างเคร่งครัด. ทำจากการวัดจำนวนการตั้งค่าที่ถูกต้องของคุณแล้วหักหนึ่ง.
2. ตั้งเพดานการขาดทุน. ขาดทุนสองครั้งจะสิ้นสุดเซสชัน สามครั้งในหนึ่งสัปดาห์จะกระตุ้นให้ลดขนาด.
3. เพิ่มช่องว่างในการหยุดพัก. ไม่สั่งซื้อใหม่ภายในสิบหลังจากการเทรดใด ๆ ที่ปิด.
4. เทรดหนึ่งเครื่องมือ. การดูหลายตลาดจะสร้างสัญญาณที่ไม่มีอยู่จริง.
5. กำหนดกรอบเวลาของคุณ. เทรดเฉพาะในช่วงเวลาที่การตั้งค่าของคุณได้รับการทดสอบ.
6. บันทึกแผนที่วางไว้อย่างชัดเจน. แผนที่คิดค้นขึ้นในระหว่างเซสชันเป็นเพียงการให้เหตุผล.
7. ให้คะแนนการปฏิบัติตามในเซสชัน. การปฏิบัติตามกฎมาเป็นอันดับแรก และผลลัพธ์มาเป็นอันดับสอง.
8. วันหยุดที่กำหนดไว้. วันไม่มีการเทรดในหนึ่งสัปดาห์ช่วยทำลายวัฏจักรของความบีบคั้น.

ข้อโต้แย้งทั่วไปคือการมีเพดานจะทำให้คุณพลาดการเทรดที่ดีที่สุดในวันนั้น บางครั้งมันก็จะเป็นเช่นนั้น การตรวจสอบด้านล่างแสดงให้เห็นว่าข้อแลกเปลี่ยนนี้ยังคงเอื้ออำนวยต่อเพดานอย่างมาก การพลาดการตั้งค่าที่ดีอันเดียวทำให้คุณเสียโอกาสเพียงแค่หนึ่งครั้ง การทำหกครั้งที่ไม่ดีทำให้คุณเสียเงินทุนและความชัดเจนที่คุณต้องการสำหรับวันพรุ่งนี้.

ช่องว่างในการหยุดพักทำงานได้มากที่สุด การเทรดเกินไปมักจะไม่ใช่การตัดสินใจ แต่มันเป็นปฏิกิริยาสะท้อน และการใส่เวลาไว้ระหว่างแรงกระตุ้นและการสั่งซื้อนั้นเพียงพอในการหยุดการทำงาน.

เครื่องมือที่บังคับการจำกัดให้กับคุณ

การมีวินัยขยายขนาดได้ดีขึ้นเมื่อสิ่งแวดล้อมบังคับให้คุณ ใช้สิ่งที่การตั้งค่าของคุณมีอยู่แล้วแทนที่จะเพิ่มความยุ่งยาก

การเทรดอัตโนมัติ ข้อจำกัดฟังดูรุนแรง มันเป็นเพียงรูปแบบของกฎของคุณเองที่ไม่เจรจาในช่วงเวลาที่เลวร้ายที่สุดเท่านั้น

บันทึกเสร็จสิ้นการวนรอบ หนังสือเทรดเป็นที่ที่ข้อมูลความถี่อยู่ และการตรวจสอบมันเป็นประจำทุกสัปดาห์จะเปลี่ยนความรู้สึกผิดที่ไม่ชัดเจนให้กลายเป็นตัวเลขที่คุณสามารถดำเนินการได้ รักษาให้มันเบาพอที่จะที่คุณจะทำมันต่อไปได้ สำหรับวัตถุประสงค์นี้ คุณจำเป็นต้องนับจำนวนการเทรดว่าเทรดนั้นตรงตามกฎหรือไม่ และสัญญาณที่คุณสังเกตเห็น

การนับต้นทุน: การตรวจสอบสิบสองเซสชัน

ตัวเลขทำกรณีให้ดีกว่าคำแนะนำ อย่างเช่น นักเทรดที่ทำงานกับคู่สกุลเงินเดียวกันในสิบสองเซสชัน มีความเสี่ยงต่อการเทรดหนึ่งหน่วย หรือ 1R ต่อการเทรด

เขาได้ทำการเทรด 71 ครั้ง เมื่อทบทวนโน้ตของเขา พบว่า 26 การเทรดตรงตามการตั้งค่าที่ทดสอบ และ 45 การเทรดไม่ตรงตามนั้น การเทรดที่วางแผนไว้ 26 ครั้งให้ผลตอบแทนบวก 9.1R การเทรดที่ไม่ได้วางแผน 45 ครั้งให้ผลตอบแทนลบ 11.4R สรุปผลระยะเวลานั้นคือ ลบ 2.3R และนั่นคือก่อนค่าใช้จ่าย

เพิ่มค่าใช้จ่าย At ประมาณ 0.05R ของสเปรดและค่าคอมมิชชั่นต่อการเทรด 71 การเทรดมีค่าใช้จ่ายประมาณ 3.6R ในความไม่สะดวก หากเขาเพียงแต่ทำการเทรดที่วางแผนไว้ 26 ครั้ง ค่าใช้จ่ายจะอยู่ที่ประมาณ 1.3R การเทรดเพิ่มเติม 45 ครั้งทำให้เขาสูญเสีย 11.4R บวกกับ 2.3R ในค่าธรรมเนียม

นักเทรดคนเดียวกัน กลยุทธ์เดียวกัน ตลาดเดียวกัน การลดจำนวนการเทรดจาก 71 เป็น 26 เปลี่ยนช่วงเวลาที่มีการขาดทุนให้เป็นช่วงบวก เขาไม่จำเป็นต้องมีสัญญาณที่ดีกว่า เขาต้องการโอกาสที่น้อยลงในการดำเนินการบนสัญญาณที่ไม่ดี

ผลกระทบจากการลดลงสะสมสิ่งนี้ การขาดทุน 10 เปอร์เซ็นต์ของบัญชีจำเป็นต้องได้กำไร 11 เปอร์เซ็นต์เพื่อกลับสู่ระดับ การขาดทุน 25 เปอร์เซ็นต์จำเป็นต้องได้ 33 เปอร์เซ็นต์ การเทรดที่ไม่ได้วางแผนแต่ละครั้งจะทำให้คุณเดินหน้ามากขึ้นในโค้งนี้ และการฟื้นคืนจะลำบากขึ้นเมื่อหลุมลึกขึ้น นั่นคือเหตุผลที่การควบคุมความถี่เป็น การจัดการความเสี่ยง เครื่องมือและไม่ใช่เพียงแค่เครื่องมือทางจิตวิทยา

ทำสิ่งนี้กับบันทึกของคุณเอง แบ่งการเทรดล่าสุด 50 ครั้งของคุณออกเป็นการเทรดที่วางแผนไว้และไม่ได้วางแผน จากนั้นรวมตัวคูณความเสี่ยงในแต่ละคอลัมน์ ผลลัพธ์มักจะไม่สบายใจและสามารถดำเนินการได้ทันที

กรอบการตัดสินใจ: ควรมีการเทรดนี้เกิดขึ้นหรือไม่?

ก่อนทำคำสั่งแต่ละครั้ง ตอบห้าคำถาม หากมี "ไม่" หนึ่งครั้งที่ไหนก็ตาม การเทรดนั้นจะไม่เกิดขึ้น

1. การเทรดนี้อยู่ในขีดจำกัดของวันนี้หรือไม่ นับรวมการเทรดที่ปิดไปแล้ว?
2. การตั้งค่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่เขียนไว้ของฉันไหม โดยไม่ต้องขยายความหมาย?
3. กรรมการห่างจากการเทรดครั้งสุดท้ายสิ้นสุดลงหรือยัง?
4. ขนาดของฉันคือหน่วยความเสี่ยงมาตรฐานที่ไม่เปลี่ยนแปลงโดยผลลัพธ์ล่าสุด?
5. ฉันจะยังยอมรับการเทรดนี้อยู่ไหมถ้าการเทรดครั้งก่อนหน้าชนะ?

ตอบ "ใช่" ห้านี้: วางมันและบันทึกการไป. สี่: ข้ามมันและจดบันทึกคำถามที่ล้มเหลว. สามหรือไม่เกิน: การประชุมจบลงสำหรับคุณ และคำสั่งถัดไปจะมีค่าใช้จ่ายมากกว่าสิ่งที่มันคืน.

คำถามที่ห้าคือคำถามที่เฉียบคมที่สุดในกลุ่ม การซื้อขายเกินขอบเขตส่วนใหญ่มาจากการบันทึกทางอารมณ์จากผลลัพธ์ก่อนหน้า และคำถามนั้นเปิดเผยมันภายในประมาณสองวินาที.

สิ่งที่ต้องรู้ก่อนที่คุณจะลดจำนวนการซื้อขายของคุณ

การซื้อขายตำแหน่งน้อยลงรู้สึกเหมือนทำงานน้อยลง และความไม่สบายใจนั้นคือจุดที่คนส่วนใหญ่กลับมาใช้ใหม่ ข้อควรพิจารณาเล็กน้อยทำให้การยึดมั่นทำได้ง่ายขึ้น.

• การซื้อขายน้อยลงขยายตัวอย่างช้าๆ. ยอมรับมัน ขอบที่ผ่านการทดสอบต้องมีการทำซ้ำมากมายก่อนที่ผลลัพธ์ของมันจะหมายถึงอะไร.
• เป้าหมายควรตรงกับสไตล์ของคุณ. ตั้งความคาดหวังในรูปแบบของความเสี่ยงต่อสัปดาห์แทนในตัวเลขกำไรที่ตายตัว วิธีเข้าช้าที่ผลิตการซื้อขายสี่รายการต่อสัปดาห์ไม่สามารถตัดสินได้จากตัวเลขรายวัน และการบังคับให้ตัดสินเช่นนั้นคือวิธีเริ่มต้นการซื้อขายเกินขอบเขต.
• ค่าใช้จ่ายลดลงทันที. ความถี่ที่ลดลงลดค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายและ เหตุการณ์ที่ต้องเสียภาษี ในวันแรก.
• โครงสร้างของเซสชันมีความสำคัญ. รู้วันเปิด ปิด และวันที่สั้นของตลาดของคุณ เพราะสภาพคล่องต่ำเชิญชวนให้เกิดการซื้อขายที่ถูกบีบคั้น ชั่วโมงการซื้อขายหุ้นจะประกาศใน ชั่วโมงการแลกเปลี่ยนและการจัดตาราง.
• เงินที่คุณต้องการคือเงินที่คุณจะใช้ผิดพลาด. เพียงแค่เงินทุนที่คุณสามารถเสียได้เท่านั้นที่ควรนำไปใช้ในการเทรดระยะสั้น สำนักงาน ก.ล.ต. ระบุ คำถามที่ควรตอบก่อน.
• สร้างนิสัยใหม่ในที่ที่ความผิดพลาดมีค่าใช้จ่ายต่ำ. สภาพแวดล้อมการเทรดจำลองช่วยให้คุณได้ฝึกฝนการตั้งขอบเขตการเทรดอย่างเข้มงวดโดยไม่เสี่ยงต่อการออมเงิน เมื่อคุณพร้อมที่จะทดสอบกระบวนการนั้นกับกฎที่แท้จริง Pivex จะระบุเงื่อนไขอย่างชัดเจน การจำลองจะไม่สามารถสร้างน้ำหนักทางอารมณ์ของเงินสดจริงได้ ดังนั้นควรถือว่ามันเป็นการซ้อม.

เริ่มต้นด้วยการเปลี่ยนแปลงเพียงอย่างเดียวในสัปดาห์นี้: ข้อกำหนดหนึ่งข้อที่เขียนบนกระดาษและบังคับใช้โดยไม่มีข้อยกเว้น เพิ่มกฎข้อที่สองก็ต่อเมื่อกฎข้อแรกมีผลบังคับใช้มาแล้วห้าครั้ง.

ก่อนเข้าร่วม, โปรดตรวจสอบกฎโปรแกรมปัจจุบันของ Pivex และตัดสินใจว่าการประเมินการเทรดแบบเฉพาะเจาะจงในการจำลองเหมาะสมกับประสบการณ์และขีดจำกัดความเสี่ยงของคุณหรือไม่ การเข้าร่วมไม่ได้รับประกันรางวัล, รายได้, หรือผลลัพธ์การเทรดเฉพาะใดๆ.