การเทรดแก้แค้นเกิดขึ้นเมื่อเทรดเดอร์ใช้ออเดอร์ถัดไปเพื่อเยียวยาความรู้สึกที่เกิดจากการขาดทุนครั้งก่อน เทรดใหม่อาจดูคล้ายเซตอัปที่ใช้ได้ แต่เป้าหมายที่แท้จริงคือการฟื้นฟูทางอารมณ์ การเปลี่ยนแปลงที่พบบ่อยได้แก่ การเข้าเร็วขึ้น การวิเคราะห์ที่อ่อนลง ขนาดโพสิชันที่ใหญ่ขึ้น และความต้านทานต่อการปิดสถานะ การป้องกันเริ่มจากการแยกการตัดสินใจในตลาดปัจจุบันออกจากผลลัพธ์ในบัญชีที่เกิดขึ้นก่อนหน้า
ผู้ที่ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับ การเทรดแก้แค้น ต้องการมากกว่าคำเตือนให้สงบสติอารมณ์ พวกเขาต้องมีวิธีตรวจจับการเปลี่ยนผ่าน วัดผลกระทบทางการเงิน และหยุดมันก่อนที่ออเดอร์ถัดไปจะเข้าสู่ตลาด
คำตอบสั้น ๆ: การเทรดแก้แค้นคือการเปลี่ยนสถานะ
โดยปกติเทรดเดอร์จะเคลื่อนผ่านกระบวนการ: สังเกต ประเมิน ขนาด ออกคำสั่ง และทบทวน หลังจากการขาดทุนที่เจ็บปวด ลำดับนั้นอาจกลับด้าน ความต้องการลงมือปรากฏขึ้นก่อน ส่วนคำอธิบายของตลาดถูกเขียนขึ้นภายหลัง
การกลับด้านนั้นคือสิ่งที่นิยามการเทรดแก้แค้น โพสิชันนั้นมีอยู่เพราะผลลัพธ์ก่อนหน้า ไม่ใช่เพราะราคาปัจจุบันตรงตามกลยุทธ์ที่ทดสอบไว้
การทดสอบที่มีประโยชน์คือการตั้งสมมติฐานแบบย้อนแย้ง ถามว่าถ้าเทรดเดียวกันนี้เกิดขึ้นหลังจากชนะ จะยังเข้าเทรดหรือไม่ ถ้าคำตอบเปลี่ยนไป แสดงว่าการขาดทุนครั้งก่อนกำลังควบคุมการตัดสินใจอยู่
| สัญญาณของกระบวนการ | สถานะที่ยึดตามกฎ | สถานะแก้แค้น |
|---|---|---|
| เหตุผลในการเข้า | เซตอัปปัจจุบันตรงตามเกณฑ์ที่เขียนไว้ | ต้องกู้คืนการขาดทุนครั้งก่อน |
| ขนาดโพสิชัน | กำหนดคงที่ตามระยะสต็อปและความเสี่ยง | เพิ่มขึ้นเพื่อเปลี่ยนแปลงบัญชีให้เร็ว |
| แรงกดดันด้านเวลา | พลาดการเข้าได้โดยไม่รู้สึกเสียดาย | การหน่วงเวลารู้สึกยอมรับไม่ได้ |
| พฤติกรรมการออก | การไม่ผ่านเงื่อนไขทำให้แนวคิดถูกปิด | สต็อปกลายเป็นสิ่งที่ต่อรองได้ |
| เป้าหมายทางอารมณ์ | ดำเนินกลยุทธ์ให้ถูกต้อง | ขจัดความโกรธ ความอับอาย หรือความกลัว |
สิ่งที่ควรรู้ก่อนพยายามหยุดการเทรดแก้แค้น
ตัวกระตุ้นแรกคือการกลัวการขาดทุน ความรู้สึกของการขาดทุนที่เกิดขึ้นจริงดูสำคัญกว่ากำไรที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ความไม่สมดุลนั้นกระตุ้นให้ลงมือทันที แม้การรอคอยจะช่วยปกป้องแผนการเทรดได้
ตัวกระตุ้นที่สองคืออัตลักษณ์ เทรดเดอร์บางคนตีความการเทรดที่ขาดทุนว่าเป็นหลักฐานว่าตนไม่เก่งในกิจกรรมนั้น โพสิชันถัดไปจึงกลายเป็นโอกาสในการกอบกู้ความสามารถของตน จากนั้นความเสี่ยงในตลาดก็ถูกผสมเข้ากับการประเมินตนเอง.
ตัวกระตุ้นที่สามคือการควบคุม ราคาเคลื่อนที่โดยไม่ได้รับอนุญาต ดังนั้นออเดอร์อีกครั้งจึงรู้สึกเหมือนเป็นวิธีกลับมาควบคุมได้อีกครั้ง จิตวิทยาการเทรดจะเปราะบางเป็นพิเศษเมื่อเลเวอเรจทำให้ทุกแท่งเทียนส่งผลต่อบัญชีได้อย่างรวดเร็ว
กลุ่มประชากรของเทรดเดอร์แตกต่างกันไป
เทรดเดอร์มือใหม่อาจตอบสนองเพราะไม่ได้คาดหวังว่าจะขาดทุน เทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์อาจตอบสนองเพราะการขาดทุนนั้นทำให้สถิติการชนะต่อเนื่องยาวนานสิ้นสุดลง เทรดเดอร์พาร์ตไทม์อาจฝืนพยายามกู้คืนเพราะช่วงเวลาที่เทรดได้ใกล้จะหมดลงแล้ว
ไม่มีกลุ่มเทรดเดอร์ใดที่ทำให้ใครไม่สามารถได้รับผลกระทบ รูปแบบจะเปลี่ยนไปตามประสบการณ์ ตารางเวลา และกลยุทธ์ แต่กลไกยังคงเหมือนเดิม: ความไม่สบายใจเรียกร้องให้ต้องทำอะไรสักอย่าง
รางวัลที่ตอกย้ำพฤติกรรม
บางครั้งการเทรดเพื่อเอาคืนก็ชนะ ผลลัพธ์นั้นอันตรายเพราะมันไปให้รางวัลกับกระบวนการที่ผิด เทรดเดอร์เรียนรู้ว่าการละทิ้งแผนช่วยลดความเจ็บปวดทางอารมณ์ลงได้
จากนั้นความสูญเสียในภายหลังก็กระตุ้นพฤติกรรมเดิมอีกครั้ง เมื่อเวลาผ่านไป การเทรดตามอารมณ์จึงกลายเป็นการตอบสนองที่เรียนรู้มา ไม่ใช่ความผิดพลาดเฉพาะครั้ง
ผลกระทบทางการเงินของการเปลี่ยนลำดับและขนาด
ผลกระทบทางการเงินปรากฏในกระจายของการขาดทุน กลยุทธ์ปกติอาจมีการขาดทุนหลายครั้งใกล้ 1R การเทรดเพื่อเอาคืนเพิ่มการขาดทุนที่เกิดไม่บ่อยแต่มีขนาดหลาย R เพราะขนาดเพิ่มขึ้นหรือจุดตัดขาดทุนถูกขยับ
ลองพิจารณา 30 เซสชัน แผนที่เขียนไว้อนุญาตให้เทรดได้วันละ 2 ครั้ง โดยเสี่ยง 0.5R ต่อครั้ง 28 เซสชันทำตามกฎและจบที่กำไรรวม plus 4R
ใน 2 เซสชัน เทรดเดอร์ตอบสนองต่อการขาดทุนครั้งแรกด้วยการเพิ่มขนาด แต่ละชุดของการเทรดตามอารมณ์มีต้นทุน 3R สองวันนั้นลบ 6R ทำให้ช่วงเวลาทั้งหมดกลายเป็น minus 2R ก่อนต้นทุน
กลยุทธ์ไม่ได้ล้มเหลวในช่วงเซสชันปกติ การเปลี่ยนสภาวะ 2 ครั้งเป็นตัวตัดสินผลลัพธ์
เลเวอเรจสามารถทำให้ความเสี่ยงหางนี้ลึกขึ้นได้ SEC อธิบายว่าหากมูลค่าสุทธิในบัญชีลดลง อาจนำไปสู่การบังคับขายในบัญชีมาร์จิน (คำแนะนำเกี่ยวกับมาร์จิน). การเทรดระยะสั้นยังมีต้นทุนที่เพิ่มขึ้นทุกครั้งที่มีคำสั่งเพิ่มเข้ามาอีก 1 คำสั่ง (ความเสี่ยงของการเดย์เทรด).
ผลกระทบที่ซ่อนอยู่ซึ่งอยู่นอกคอลัมน์ผลลัพธ์
- คำสั่งตลาดที่รีบส่งจะจ่ายสเปรดหรือ slippage มากขึ้น
- การเทรดที่ไม่ได้วางแผนไว้สร้างบันทึกภาษีอีก 1 รายการ
- การเลื่อนจุดตัดขาดทุนทำให้ journal's average loss ไม่เชื่อถือได้
- การยืดเวลาการเทรดทำให้สมาธิในวันถัดไปเสียหาย
- การรีบกู้คืนกำไรที่เกิดจากโชคทำให้ความเคารพต่อแผนเดิมลดลง
- การปกปิดการเทรดทำให้การวิเคราะห์ในภายหลังไม่สมบูรณ์
IRS อธิบายว่าความถี่และความสม่ำเสมอส่งผลต่อคำถามเรื่องการจัดประเภทเทรดเดอร์อย่างไร (หัวข้อภาษีของเทรดเดอร์). บันทึกที่ดีมีความสำคัญไม่ว่าการเทรดเพิ่มเติมนั้นจะชนะหรือแพ้
การระบุการเทรดเพื่อเอาคืนจากพฤติกรรมและข้อมูล
อารมณ์เป็นสัญญาณที่มีประโยชน์ แต่พฤติกรรมตรวจสอบได้ง่ายกว่า ให้เพิ่ม 4 ช่องข้อมูลในบันทึกการเทรดทุกครั้ง: เวลาที่ผ่านไปนับจากการออกครั้งก่อน ขนาดเทียบกับขนาดมาตรฐาน ว่ารูปแบบนั้นได้วางแผนไว้หรือไม่ และสภาวะก่อนเข้าเทรด
จากนั้นเปรียบเทียบผลลัพธ์เป็น 2 กลุ่ม กลุ่ม A คือการเทรดที่เกิดหลังลำดับการเตรียมตัวตามปกติ กลุ่ม B คือการเทรดที่เข้าใกล้ ๆ หลังขาดทุนหรืออยู่นอก watchlist
การเปรียบเทียบมักเผยให้เห็นรูปแบบที่ชัดเจน แม้อัตราชนะโดยรวมจะดูปกติ ให้มองหาการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้:
- ช่วงเวลาระหว่างการออกและการเข้าใหม่สั้นลงอย่างชัดเจน
- ขนาดสถานะ เพิ่มขึ้นหลังขาดทุน แต่ไม่เพิ่มขึ้นหลังชนะ
- ระยะเวลาถือเทรดสั้นกว่าที่กลยุทธ์กำหนด
- การเข้าเทรดย้ายไปยังเครื่องมือใหม่ที่บังเอิญมีความผันผวน
- บันทึกเริ่มคลุมเครือ ขาดหาย หรือเขียนหลังจากรู้ผลลัพธ์
- จุดตัดขาดทุนเปลี่ยนไปโดยไม่มีสภาวะตลาดใหม่เข้ามาเปลี่ยน
สัญญาณเพียงข้อเดียวไม่ใช่หลักฐาน การรวมกันของสัญญาณหลายข้อแสดงถึงการเปลี่ยนสถานะที่สมควรมีกฎรองรับ
บันทึกกรณีจากการทบทวนแบบไม่รู้ผลลัพธ์
เทรดเดอร์คนหนึ่งทบทวนการเทรดสี่สิบรายการโดยซ่อนคอลัมน์กำไรขาดทุนไว้ เธอระบุแต่ละรายการว่าเป็นตามแผน มาช้า หรือไม่สมเหตุสมผล พบว่ามีเจ็ดรายการที่ไม่สมเหตุสมผล และในจำนวนนี้หกรายการเกิดขึ้นหลังจากการเทรดที่ขาดทุน
จากนั้นเธอเปรียบเทียบภาพหน้าจอตลาด รายการที่ไม่สมเหตุสมผลใช้กลยุทธ์การเทรดที่แตกต่างกันสามแบบ แม้ว่าแผนที่เธอเขียนไว้จะอนุญาตเพียงแบบเดียว จุดร่วมของมันไม่ใช่ด้านเทคนิค ทุกครั้งจะเกิดขึ้นหลังจากบัญชีเคลื่อนลงต่ำกว่าเดิม
ในช่วงสิบห้ารอบถัดไป เธอกำหนดให้ต้องใส่ป้ายกำกับของเซ็ตอัปก่อนเปิดหน้าต่างส่งคำสั่ง กฎนี้ไม่เปลี่ยนกลยุทธ์ปกติของเธอหรือทำนายตลาด แต่มันจะบล็อกคำสั่งเมื่อไม่สามารถเขียนป้ายกำกับได้อย่างซื่อสัตย์
จำนวนการเทรดรวมของเธอลดลง ที่สำคัญกว่านั้น หมวดที่ไม่สมเหตุสมผลหายไปจากตัวอย่าง กรณีนี้ไม่ได้พิสูจน์ว่าเทคนิคหนึ่งใช้ได้กับทุกคน แต่มันแสดงให้เห็นว่าการทบทวนแบบไม่รู้ผลลัพธ์สามารถเปลี่ยนปัญหาทางจิตวิทยาที่คลุมเครือให้เป็นพฤติกรรมที่วัดได้
การทดสอบย้อนดูแบบเป็นกลาง
ย้อนดูกราฟในภายหลังโดยซ่อนผลลัพธ์ของบัญชีไว้ ทำเครื่องหมายทุกจุดเข้าเทรดที่กลยุทธ์ที่เขียนไว้จะอนุญาต แล้วเปรียบเทียบชุดนั้นกับการเทรดจริง
จุดเข้าจริงใด ๆ ที่ไม่ปรากฏในการย้อนดูแบบเป็นกลางต้องมีคำอธิบาย เทคนิคนี้ช่วยป้องกันไม่ให้ความทรงจำทำให้การเทรดที่เกิดจากอารมณ์ดูเหมือนเป็นแผนไว้แล้ว
การป้องกัน: สร้างโปรโตคอลการฟื้นตัวก่อนเกิดการขาดทุน
การควบคุมอารมณ์จะได้ผลดีที่สุดเมื่อกำหนดการกระทำที่ต้องทำไว้ตั้งแต่เนิ่น ๆ ให้สร้างโปรโตคอลการฟื้นตัวที่จะทำงานเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่กำหนดไว้
- ติดป้ายสถานะ เขียนคำหนึ่งคำที่อธิบายปฏิกิริยาต่อการขาดทุน
- ตัดสิทธิ์การเข้าถึงคำสั่งซื้อขาย ปิดหน้าต่างส่งคำสั่งแทนการจ้องกราฟ
- คำนวณงบประมาณของเซสชันใหม่ คำนวณความเสี่ยงที่ยังอนุญาตได้ที่เหลืออยู่ ไม่ใช่จำนวนที่ต้องใช้เพื่อเอาคืน
- กำหนดให้ใช้ชีตเซ็ตอัปใหม่ การเข้าเทรดครั้งใหม่ต้องกรอกครบทุกเกณฑ์อีกครั้ง
- ใช้การทบทวนรอบที่สอง เปรียบเทียบการเทรดกับคำถามแบบสมมุติฐานตรงข้าม
- ยุติเซสชันเมื่อโปรโตคอลล้มเหลว ขั้นตอนที่ข้ามไปคือสัญญาณให้หยุด
การหน่วงเวลาด้วยเวลาอาจช่วยสนับสนุนโปรโตคอลได้ แต่เวลาเพียงอย่างเดียวอ่อนเกินไป เทรดเดอร์สามารถรอและยังคงโกรธอยู่ได้ การรีเซ็ตที่แข็งแรงกว่าคือหลักฐานว่ากระบวนการตัดสินใจครบชุดได้เริ่มต้นใหม่แล้ว
เทคนิคทางจิตวิทยาที่เหมาะกับการเทรดในเซสชันจริง
ใช้เทคนิคสั้น ๆ ที่มีผลลัพธ์สังเกตได้ การหายใจช้า ๆ สามารถลดความตื่นตัวทางร่างกายได้ การระบุชื่ออารมณ์สามารถหยุดไม่ให้อารมณ์นั้นกลายเป็นข้ออ้างทางตลาดได้ การยืนออกห่างจากหน้าจอช่วยตัดวงจรการจ้องมอง
ประเด็นสำคัญไม่ใช่การรู้สึกสมบูรณ์แบบ ประเด็นสำคัญคือไม่ส่งคำสั่งใด ๆ ในขณะที่เป้าหมายทางอารมณ์ยังเป็นการฟื้นตัว
ประสบการณ์ด้านผลิตภัณฑ์ คอร์ส แอป และแพลตฟอร์ม
เครื่องมือควรทำให้การปฏิบัติตามโปรโตคอลการฟื้นตัวทำได้ง่ายขึ้น
ประสบการณ์ของแพลตฟอร์มและแอป
แพลตฟอร์มการเทรดสามารถรองรับการตั้งค่าขนาดคำสั่งล่วงหน้า, จุดตัดขาดทุนที่แนบไว้, การยืนยันคำสั่ง, และการแจ้งเตือนการขาดทุนรายวัน ตั้งค่าการควบคุมเหล่านั้นก่อนเริ่มเซสชัน อย่าพึ่งพาการตั้งค่าที่สามารถเปลี่ยนได้ในช่วงที่อารมณ์กำลังเกิดขึ้น
ประสบการณ์ของคอร์สและการเริ่มใช้งาน
การสอนที่มีประโยชน์ควรแสดงลำดับการขาดทุน ไม่ใช่เพียงจุดเข้าเทรดที่เรียบร้อย ควรมีเทมเพลตสำหรับจดบันทึก, แบบฝึกหลังการขาดทุน, และตัวอย่างที่การตัดสินใจที่ถูกต้องคือการไม่เทรด
ประสบการณ์ของผลิตภัณฑ์บนบัญชีจำลอง
การจำลองช่วยให้ฝึกหยุดหลังขาดทุนซ้ำๆ ได้โดยไม่ต้องเสี่ยงเงินออม เมื่อคุณต้องการทดสอบวินัยนั้นภายใต้กฎเกณฑ์ Pivex จะเผยแพร่กฎ เกณฑ์การลดลงของพอร์ต และเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนไว้ล่วงหน้า การจำลองไม่สามารถถ่ายทอดน้ำหนักทางอารมณ์ของเงินจริงได้
กรอบการตัดสินใจ: เทรดถัดไปเป็นอิสระหรือไม่?
ใช้เช็กลิสต์นี้หลังจากขาดทุนทุกครั้ง
- สามารถอธิบายรูปแบบได้โดยไม่ต้องกล่าวถึงผลลัพธ์ก่อนหน้าหรือไม่?
- เครื่องมืออยู่ในรายการเฝ้าดูก่อนเริ่มเซสชันหรือไม่?
- ขนาดเท่ากับหน่วยความเสี่ยงมาตรฐานหรือไม่?
- จุดตัดขาดทุนเดิมยังคงไม่เปลี่ยนแปลงหรือไม่?
- ลำดับการเตรียมตัวทั้งหมดได้เริ่มใหม่อีกครั้งหรือไม่?
- คำสั่งนี้ยังสมเหตุสมผลอยู่หรือไม่หากเป็นหลังจากการชนะ?
คำตอบที่ชัดเจนหกข้อบ่งชี้ว่าเป็นการเทรดที่เป็นอิสระ คำตอบที่ไม่ชัดเจนหนึ่งข้อหมายถึงต้องทบทวนเพิ่มเติม ความล้มเหลวสองข้อหมายความว่าเซสชันควรสิ้นสุด
การตัดสินใจเรื่องเงินทุนโดยรวมก็สำคัญเช่นกัน ก.ล.ต. แนะนำให้พิจารณาเป้าหมาย ความสามารถในการรับความเสี่ยง หนี้สิน และเงินสำรองฉุกเฉินก่อนนำเงินไปลงทุน (เช็กลิสต์สำหรับนักลงทุน). แรงกดดันจากเงินที่จำเป็นทำให้ควบคุมอารมณ์ได้ยากขึ้น
ควรทำอย่างไรหลังจากเกิดการเทรดล้างแค้น
หยุดส่งคำสั่งสำหรับเซสชันนั้น เก็บบันทึกไว้โดยไม่แก้ไขเหตุผล ถ่ายภาพหน้าจอก่อนที่ความจำจะเขียนลำดับเหตุการณ์ใหม่หรือหาข้ออ้างให้การตัดสินใจ บันทึกขนาดปกติ ขนาดจริง จุดตัดขาดทุนที่วางแผนไว้ จุดออกจริง และจำนวนนาทีตั้งแต่การเทรดครั้งก่อน
ในการทบทวนครั้งถัดไป ให้เปลี่ยนหนึ่งตัวควบคุม ซึ่งอาจหมายถึงงบประมาณสำหรับเซสชันที่เล็กลง การล็อกค่าขนาดเริ่มต้น หรือการมีเช็กลิสต์ที่สองที่บังคับใช้ อย่าเปลี่ยนกลยุทธ์การเทรดทั้งหมดเพียงเพราะเกิดลำดับอารมณ์ขึ้นครั้งหนึ่ง
สุดท้าย ให้ให้คะแนนกระบวนการแยกจากผลลัพธ์ การเทรดล้างแค้นที่ชนะก็ยังเป็นการตัดสินใจที่ล้มเหลว การเทรดที่วางแผนไว้ซึ่งขาดทุนก็ยังอาจถูกดำเนินการอย่างถูกต้องได้
เพิ่มความรับผิดชอบโดยไม่เพิ่มความรู้สึกผิด
เทรดเดอร์บางคนได้ประโยชน์จากการส่งรายงานสั้นๆ ของเซสชันให้ผู้ตรวจทานที่ไว้ใจได้ รายงานต้องมีเพียงสี่ช่อง: การเทรดที่วางแผนไว้ การเทรดที่ไม่ได้วางแผนไว้ ขนาดสูงสุด และว่ากฎจุดตัดขาดทุนถูกปฏิบัติตามหรือไม่
ความรับผิดชอบจะได้ผลเมื่อผู้ตรวจทานตรวจพฤติกรรม ไม่ใช่ตัดสินกำไรหรือขาดทุน การลงโทษสำหรับวันที่ติดลบอาจสร้างแรงกดดันให้ต้องเอาคืนมากขึ้น การทบทวนอย่างเป็นกลางทำให้การซื่อสัตย์เป็นเรื่องง่ายขึ้น
ใช้รูปแบบเดียวกันหลังจากเซสชันที่ดี ความเสี่ยงจากการเอาคืนอาจตามมาหลังจากชนะก้อนใหญ่ เพราะความมั่นใจทำให้เพิ่มขนาดสถานะถัดไปมากขึ้น การทบทวนทั้งวันที่เขียวและวันที่แดงช่วยไม่ให้การควบคุมรู้สึกเหมือนเป็นการลงโทษ
หากรูปแบบนี้ส่งผลต่อการนอน ความสัมพันธ์ การปกปิด หรือการเงินที่จำเป็น กฎของตลาดเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ การถอยออกมาและพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นการตัดสินใจด้านความเสี่ยงที่สมเหตุสมผล ไม่ใช่ความล้มเหลวในการเทรด
ก่อนเข้าร่วมตรวจสอบกฎโปรแกรมปัจจุบันของ Pivex และตัดสินใจว่าการประเมินการซื้อขายเฉพาะที่จำลองเหมาะสมกับประสบการณ์และขีดจำกัดความเสี่ยงของคุณหรือไม่ การเข้าร่วมไม่ได้รับประกันว่าจะมีรางวัล, รายได้, หรือผลการซื้อขายที่เฉพาะเจาะจง.