บันทึกการซื้อขายคือบันทึกที่มีโครงสร้างของการซื้อขายทุกครั้งที่คุณทำ คุณเขียนมันเมื่อใกล้เวลาที่คุณทำการซื้อขายนั้น แต่ละรายการจะบันทึกเครื่องมือ, การตั้งค่า, ขนาด, เวลาเข้าและออก, ผลลัพธ์ในแง่ของความเสี่ยง, และสภาวะของคุณ เก็บไว้ในสเปรดชีต, สมุดบันทึก หรือเอกสารที่เรียบง่าย รูปแบบมีความสำคัญน้อยกว่าความเคยชินในการทำบันทึก.
จุดประสงค์ของการบันทึกไม่ใช่ความเรียบร้อย แต่เป็นการเปรียบเทียบ เมื่อคุณมีข้อมูลที่ติดแท็กอย่างสม่ำเสมอประมาณหกสิบถึงเก้าสิบรายการ ข้อมูลเริ่มที่จะพูด มันบอกคุณว่าการตั้งค่าใดได้รับการยอมรับ, ชั่วโมงใดที่ทำให้คุณเสียเงิน, และข้อผิดพลาดใดที่เกิดซ้ำ คู่มือนี้จะพูดถึงช่องข้อมูล, รูปแบบ, ความถี่ในการตรวจสอบ, และวิธีการอ่านตัวเลขที่คุณเก็บรวบรวม.
คำตอบสั้น: สิบสองช่องข้อมูลที่สำคัญ
เริ่มต้นด้วยสิ่งเหล่านี้และไม่เพิ่มอะไรเพิ่มเติมในเดือนแรก บันทึกสั้นๆ ที่คุณทำเสร็จดีกว่าบันทึกละเอียดที่คุณทิ้งไว้.
- วันที่และช่วงเวลา.
- เครื่องมือ.
- ชื่อหรือหมายเลขการตั้งค่า.
- ทิศทาง.
- ราคาและเวลาที่เข้า.
- ราคา Stop ที่จุดเข้า.
- ขนาดตำแหน่ง, แสดงในหน่วยความเสี่ยง.
- ราคาและเวลาที่ออก.
- ผลลัพธ์ในรูปแบบความเสี่ยงหลายเท่า, หรือ R.
- ตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจ, ติดแท็กอย่างซื่อสัตย์.
- สภาวะของคุณก่อนเข้า, ในคำเดียว.
- ประโยคหนึ่งเกี่ยวกับสิ่งที่คุณจะทำซ้ำหรือเปลี่ยน.
สิบจากสิบสองคือข้อเท็จจริงที่คุณมีอยู่แล้ว สองข้อความต้องการความซื่อสัตย์เพียงสามสิบวินาที สองข้อนั้นคือที่คุณจะพบคุณค่า.
ทำไมต้องเก็บบันทึกการซื้อขาย
ความจำเป็นนักเล่าเรื่องที่ไม่น่าเชื่อถือในตลาดหุ้น คุณจะจำผู้ชนะที่ใหญ่และความสูญเสียที่เจ็บปวด แต่คุณมักจะลืมการซื้อขายปกติยี่สิบรายการที่เป็นตัวกำหนดผลลัพธ์ของคุณ รายการที่บันทึกไว้จะช่วยกำจัดความบิดเบือนนั้นออกไป มันยังเปลี่ยนการวิจารณ์ตัวเองที่ไม่ชัดเจนให้เป็นคำกล่าวที่เฉพาะเจาะจงและสามารถทดสอบได้
มีประโยชน์ที่ชัดเจนสี่ประการตามมา
- หลักฐานกลยุทธ์ คุณจะเรียนรู้ว่าการตั้งค่ารายการใดที่ทำให้บัญชีเติบโตและรายการใดที่ค่อยๆ สูบเงินออกไป
- หลักฐานพฤติกรรม การจำแนกประเภทการซื้อขายว่าตั้งใจหรือไม่ ตั้งแสดงให้เห็นว่าความไม่มีระเบียบมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่
- การค้นหารูปแบบ เวลาในวัน วันในสัปดาห์ และสภาวะตลาดทั้งหมดจะปรากฏขึ้นเมื่อกลุ่มตัวอย่างใหญ่พอ
- บันทึกที่ดีกว่า การซื้อขายที่บ่อยมีผลกระทบด้านภาษี และ IRS ใช้การทดสอบเฉพาะสำหรับผู้ที่นับว่าเป็น ผู้ซื้อขายในหลักทรัพย์ แทนที่จะเป็นนักลงทุน บันทึกที่สะอาดช่วยสนับสนุนการยื่นภาษีของคุณและการตรวจสอบของคุณ
ตัวอย่างสั้นๆ แสดงผลกระทบ นักเทรดได้บันทึกการซื้อขาย 60 รายการและพบว่าการซื้อขายที่เร่งรีบทุกครั้งที่ติดแท็กว่าผ่านมามักจะขาดทุน ขณะที่รายการที่ทำด้วยความสงบจะมีผลลัพธ์ใกล้เคียงจุดคุ้มทุน เขาเพิ่ม กฎ: ห้ามสั่งซื้อภายในสิบนาทีก่อนจะมาถึงโต๊ะ ทำให้การติดแท็กการเร่งรีบลดลงเหลือสี่ครั้งแทนที่จะเป็นสิบเก้า ในขณะที่กลยุทธ์ไม่เปลี่ยนแปลง สิ่งที่เปลี่ยนแปลงคือบันทึกและกฎข้อเดียวที่มันสร้างขึ้นเท่านั้น
ยังมีประโยชน์ทางจิตวิทยาด้วย การเขียนการเข้าเล่นทันทีหลังจากปิดการซื้อขายจะบังคับให้หยุดชั่วคราว ซึ่งหยุดชั่วคราวนี้มักจะเพียงพอที่จะหยุดการทำการซื้อขายเพื่อล้างแค้นไม่ให้เกิดขึ้น ซึ่งทำให้บันทึกเป็นเครื่องมือควบคุมความเสี่ยงแทนที่จะเป็นเพียงการบริหารจัดการ
ฟิลด์ที่บันทึกของคุณต้องการ และเหตุผลที่แต่ละฟิลด์มีคุณค่า
แต่ละฟิลด์ควรตอบคำถามที่คุณจะถามจากข้อมูลในภายหลัง หากมันไม่ตอบ ควรลบออก
ชื่อการตั้งค่า หากไม่มีมัน คุณไม่สามารถเปรียบเทียบกลยุทธ์ได้ หมายเลขการตั้งค่าของคุณและใช้หมายเลขนั้น แทนคำอธิบาย
หยุดราคาที่จุดเข้า. การบันทึกจุดหยุดที่ตั้งไว้เดิม ไม่ใช่จุดสุดท้าย จะเผยให้เห็นว่าคุณมีการปรับจุดหยุดภายใต้แรงกดดันหรือไม่.
ขนาดเป็นหน่วยความเสี่ยง. บันทึกขนาดเป็นส่วนหนึ่งของบัญชีแทนที่จะเป็นจำนวนสัญญาหรือหุ้น สิ่งนี้ทำให้ผลลัพธ์สามารถเปรียบเทียบได้ข้ามเครื่องมือและยอดบัญชี.
ผลลัพธ์ใน R. หนึ่ง R คือจำนวนที่คุณเสี่ยงไป. การซื้อขายที่ให้ผลตอบแทนเป็นสองเท่าของสิ่งที่คุณเสี่ยงคือบวก 2R. การคูณความเสี่ยงช่วยให้คุณสามารถรวมผลการดำเนินงานโดยไม่ต้องอ้างอิงถึงเงิน.
วางแผนหรือไม่วางแผน. แท็กเดียวที่ตัดสินใจก่อนที่คุณจะดูผลลัพธ์ นี่คือช่องที่มีค่าที่สุดในทั้งบันทึก.
สภาพก่อนเข้าทำการ. คำเดียว: สงบ, รีบเร่ง, หงุดหงิด, เบื่อหน่าย, มั่นใจ. รูปแบบจะปรากฏขึ้นอย่างรวดเร็ว และมักจะเฉพาะเจาะจงกับหนึ่งชั่วโมงของเซสชั่น.
สภาพตลาด. แนวโนมหรืออยู่ในช่วงที่ จำกัด กำหนดไว้ก่อนการซื้อขาย. มันอธิบายว่าทำไมการตั้งค่าที่ทำงานในหนึ่งระบอบจึงล้มเหลวในอีกระบอบหนึ่ง.
การเข้าทำการหนึ่งครั้ง ที่เขียนอย่างถูกต้อง.
นี่คือสิ่งที่บรรทัดที่เสร็จแล้วจะดูเป็นรูปแบบของพรรณนา. เซสชั่น 14, ฟิวเจอร์สดัชนี, ตั้งค่าที่ 2, ยาว. เข้าทำการที่การเปิดช่วง, จุดหยุดเดิม 12 ติกรด้านล่าง, ขนาดหนึ่งหน่วยความเสี่ยง. ออกที่เป้าหมาย, ผลลัพธ์บวก 1.8R, แท็กวางแผน, สถานะสงบ. หมายเหตุ: ถือครองจนถึงเป้าหมายแทนที่จะตัดก่อนเวลา, ดังนั้นให้ทำซ้ำสิ่งนี้.
สังเกตสิ่งที่ขาดหายไป. ไม่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับอารมณ์ของตลาด, ไม่มีการคาดการณ์, ไม่มีเรื่องราว. การเข้าทำการใช้เวลาไม่ถึงหนึ่งนาทีและยังคงอ่านได้ในอีกหกเดือน.
การเลือกฟอร์แมต: โน๊ตบุ๊ค, สเปรดชีต หรือ เอ็กซ์ปอร์ต.
ฟอร์แมตที่ถูกต้องคือฟอร์แมตที่คุณจะยังใช้ในอีกแปดสัปดาห์. ตัวเลือกแต่ละตัวจะต้องแลกเปลี่ยนความพยายามกับพลังในการวิเคราะห์.
| ฟอร์แมต. | จุดแข็ง. | จุดอ่อน. | ดีที่สุดสำหรับ |
|---|---|---|---|
| สมุดบันทึกกระดาษ | รวดเร็ว ไม่มีการเสียดสี บังคับให้สะท้อนความคิด | ไม่มีการจัดอันดับหรือยอดรวม | มือใหม่และการเทรดขนาดเล็ก |
| สเปรดชีต | ตัวกรอง ค่าเฉลี่ย และกราฟตามการตั้งค่า | การป้อนข้อมูลด้วยมือทุกวัน | นักเทรดที่เก็งกำไรอย่างต่อเนื่อง |
| การส่งออกการเทรดจากแพลตฟอร์ม | การเทรดที่ถูกต้องและเวลาอย่างแม่นยำ | ไม่จับความคิดหรือสถานะใดๆ | การรวมกับสเปรดชีต |
| เอกสารพร้อมภาพหน้าจอ | รักษากราฟที่คุณเห็นจริงๆ ไว้ | ยากที่จะวิเคราะห์ในกลุ่มรวม | การตรวจสอบคุณภาพการตั้งค่า |
การรวมที่แข็งแกร่งที่สุดคือความเรียบง่าย ส่งออกการเทรดที่ถูกต้องตามความจริง จากนั้นเพิ่มสี่ฟิลด์การตัดสินด้วยมือ: การตั้งค่า, วางแผนหรือไม่วางแผน, สถานะ และหมายเหตุหนึ่งประโยค ใช้เวลาประมาณห้าคนาทีในตอนท้ายของเซสชัน
ตรวจสอบจังหวะและสิ่งที่ตัวเลขบอกคุณ
แม่แบบช่วยให้คุณเริ่มต้นได้ และคุณสามารถสร้างหนึ่งในเวลาเพียงสิบ นาที สร้างหนึ่งคอลัมน์ต่อฟิลด์จากรายการคำตอบที่รวดเร็ว จากนั้นเพิ่มสามคอลัมน์ที่คำนวณ: ผลลัพธ์เป็น R ยอดรวมสะสม และความสอดคล้องเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ไหลตลอดเวลา แช่แข็งแถวหัวข้อและจัดเรียงตามการตั้งค่า นี่คือเครื่องมือทั้งหมดที่นักเทรดส่วนใหญ่ต้องการในปีแรกของพวกเขา
บันทึกที่คุณไม่เคยอ่านคือไดอารี่ แก้ไขจังหวะล่วงหน้าและถือว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของงาน
- ทุกวัน, ห้านาที. กรอกข้อมูลให้ครบและบันทึกจำนวนการซื้อขายในเซสชันนั้น.
- ทุกสัปดาห์, สามสิบนาที. คำนวณอัตราการปฏิบัติตามและผลลัพธ์ตามการตั้งค่า.
- ทุกเดือน, หนึ่งชั่วโมง. ตรวจสอบตามเวลาของวันและสภาวะตลาด จากนั้นปรับกฎหนึ่งข้อ.
- ทุกไตรมาส. ตัดสินใจว่าการตั้งค่าใดควรถูกเลิก และตรวจสอบว่าฟิลด์ของคุณยังตอบคำถามจริงอยู่หรือไม่.
ปกป้องช่องตรวจสอบ พ่อค้าแยกส่วนนั้นหลังจากสัปดาห์ที่ขาดทุน ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ข้อมูลมีประโยชน์มากที่สุด หากการตรวจสอบทั้งหมดรู้สึกหนัก อ่านเฉพาะคอลัมน์สถานะและการซื้อขายที่ไม่วางแผนไว้ ซึ่งส่วนย่อยนั้นใช้เวลาเพียงห้านาทีและอธิบายช่วงเวลาที่ไม่ดีส่วนใหญ่.
เปลี่ยนสิ่งหนึ่งในการตรวจสอบแต่ละครั้ง การเปลี่ยนแปลงสองครั้งพร้อมกันหมายความว่าคุณไม่สามารถระบุผลลัพธ์กับใดๆ ได้.
ตอนนี้มาทำคณิตศาสตร์กัน เอาพ่อค้าที่มีการซื้อขายที่บันทึกไว้ 90 ครั้งในสามการตั้งค่า ซึ่งทุกครั้งมีความเสี่ยงหนึ่งหน่วยต่อการซื้อขาย.
การตั้งค่า 1: 40 การซื้อขาย, 18 ชนะ, ชนะเฉลี่ยบวก 1.9R, แพ้เฉลี่ยลบ 1.0R อัตราคาดหวังคือ 0.45 คูณ 1.9 ลบ 0.55 คูณ 1.0, ซึ่งเท่ากับบวก 0.30R ต่อตราสารแต่ละรายการ ผลรวมการสนับสนุน: บวก 12R.
การตั้งค่า 2: 32 การซื้อขาย, 15 ชนะ, ชนะเฉลี่ยบวก 1.2R, แพ้เฉลี่ยลบ 1.0R อัตราคาดหวังคือ 0.47 คูณ 1.2 ลบ 0.53 คูณ 1.0, ซึ่งเท่ากับบวก 0.03R ต่อตราสารแต่ละรายการ ผลรวมการสนับสนุน: บวก 1R มันแทบไม่จ่ายค่าบริการสำหรับเวลาหน้าจอ.
การตั้งค่า 3: 18 การซื้อขาย, 5 ชนะ, ชนะเฉลี่ยบวก 1.4R, แพ้เฉลี่ยลบ 1.1R อัตราคาดหวังคือ 0.28 คูณ 1.4 ลบ 0.72 คูณ 1.1, ซึ่งเท่ากับลบ 0.40R ต่อตราสารแต่ละรายการ ผลรวมการสนับสนุน: ลบ 7R.
ข้อสรุปหลีกเลี่ยงไม่ได้และใช้เวลาในการบันทึก 90 รายการเพื่อไปถึง การตั้งค่า 1 คือธุรกิจ การตั้งค่า 3 ควรหยุดชั่วคราวและทดสอบอีกครั้งในบัญชีจำลองก่อนที่จะสัมผัสความเสี่ยงที่มีชีวิต โดยไม่มีบันทึก พ่อค้าเพียงรู้ว่าฤดูไตรมาสรู้สึกMixed.
ข้อผิดพลาดที่ทำให้บันทึกใช้งานไม่ได้
- บันทึกเฉพาะการซื้อขายที่ไปได้ดี.
- เขียนรายการหลังกี่วันจากความจำ.
- บันทึกจำนวนเงินแทนที่จะเป็นจำนวนความเสี่ยง ซึ่งทำให้ไม่สามารถเปรียบเทียบได้.
- เพิ่มสามสิบฟิลด์แล้วออกจากระบบในสัปดาห์ที่สอง.
- ไม่เคยคำนวณอะไรเลย ทำให้ไฟล์กลายเป็นบันทึกส่วนตัว.
- เปลี่ยนชื่อการตั้งค่าระหว่างเดือน ซึ่งทำให้การเปรียบเทียบผิดพลาด.
กรอบการตัดสินใจ: สมุดบันทึกของคุณมีค่าต่อเวลาไหม?
ตั้งตรงเกี่ยวกับขีดจำกัดก่อน สมุดบันทึกจะบันทึกสิ่งที่เกิดขึ้น ไม่ใช่สิ่งที่อาจเกิดขึ้น มันบอกไม่ได้ว่าการค้าที่ย skipped เป็นการตัดสินใจที่ดีหรือไม่ และมันจะไม่แก้ไขกลยุทธ์ที่ไม่มีข้อได้เปรียบ นอกจากนี้ยังทำให้ตัวอย่างขนาดเล็กดูดี ดังนั้นเดือนที่โชคดีอาจดูเหมือนการมีทักษะ หากใช้ได้อย่างเหมาะสมมันเป็นเครื่องมือวัด ไม่ใช่กลยุทธ์.
ตอบคำถามห้าข้อเหล่านี้หลังจากการตรวจสอบประจำเดือนครั้งถัดไป.
- ฉันสามารถตั้งชื่อการตั้งค่าที่ทำกำไรสูงสุดโดยคาดหวัง ไม่ใช่โดยความรู้สึกได้หรือไม่?
- ฉันสามารถระบุอัตราการปฏิบัติตามเป็นเปอร์เซ็นต์สำหรับเดือนที่แล้วได้หรือไม่?
- ฉันรู้หรือไม่ว่า ชั่วโมงใดในเซสชันที่ทำให้ผลลัพธ์แย่ที่สุด?
- สมุดบันทึกทำให้ฉันเปลี่ยนกฎเพียงหนึ่งข้อในไตรมาสที่ผ่านมาไหม?
- ฉันทำการบันทึกในวันเดียวกันอย่างน้อยสี่เซสชันจากห้าหรือไม่?
ตอบใช่ห้าข้อ: สมุดบันทึกทำงานของมันได้ดี ดังนั้นให้ปล่อยไว้. ตอบสามหรือสี่ข้อ: บันทึกทำได้ดีและการตรวจสอบขาดหายไป ดังนั้นให้จองเวลา. ตอบสองข้อหรือน้อยกว่า: ฟิลด์ของคุณผิดหรือมากเกินไป ดังนั้นให้ตัดกลับไปที่สิบสองข้อข้างต้นและเริ่มใหม่.
หากคำถามข้อหนึ่งไม่สามารถตอบได้เพราะตัวอย่างของคุณเล็กเกินไป สร้างตัวอย่างในที่ที่มีความผิดพลาดราคาถูก เมื่อการฝึกฝนกลายเป็นกระบวนการ Pivex จะนำเสนอการประเมินที่มีโครงสร้างโดยมีเงื่อนไขที่ระบุไว้ล่วงหน้า การจำลองจะไม่สามารถทำซ้ำน้ำหนักทางอารมณ์ของเงินจริงได้ ดังนั้นให้รักษาฟิลด์สถานะให้ซื่อสัตย์เมื่อคุณเริ่มทำเงินจริง.
สิ่งที่ควรรู้ก่อนเริ่มการบันทึก
ข้อควรพิจารณาบางประการช่วยให้คุณไม่ต้องสร้างไฟล์ใหม่ในภายหลัง.
- เวลาในตลาดต้องมีบริบท. โปรดสังเกตเซสชันและว่ามีการลดเวลาหรือไม่ เนื่องจากเซสชันวันหยุดจะทำให้การเปรียบเทียบปริมาณผิดเพี้ยน ตลาดจะเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ เวลาทำการและปฏิทิน.
- ค่าใช้จ่ายต้องบันทึกไว้. บันทึกการกระจายและคอมมิชชั่นเป็นสัดส่วนของ R การซื้อขายที่บ่อยทำให้เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นประเด็นที่ SEC กล่าวถึงอย่างชัดเจนเกี่ยวกับ ความเสี่ยงในการซื้อขายระยะสั้น.
- การใช้เลเวอเรจเปลี่ยนความหมายของผลลัพธ์. หากตำแหน่งที่ใช้มีการกู้ยืมเงิน ให้ทำเครื่องหมายไว้ SEC อธิบายว่า มาร์จิน อาจบังคับให้ขายในช่วงเวลาที่ไม่ดี และผลลัพธ์นั้นไม่ควรดูเหมือนการออกปกติในข้อมูลของคุณ.
- ตั้งค่าความเสี่ยงก่อนเอกสาร. บันทึกสมุดบันทึกถือว่าคุณทราบอยู่แล้วว่าคุณสามารถสูญเสียได้มากเพียงใด SEC ระบุถึง คำถามที่ควรตอบก่อน, รวมถึงความยืดหยุ่นทางการเงินและการออมในกรณีฉุกเฉิน.
- ตัวอย่างขนาดเล็กทำให้เข้าใจผิด. การซื้อขายสิบรายการแทบจะบอกอะไรคุณไม่ได้ รอให้มีข้อมูลอย่างน้อยห้าสิบรายการต่อชุดก่อนที่คุณจะเกษียณหรือส่งเสริมสิ่งใด.
เริ่มคืนนี้ด้วยสิบสองฟิลด์และหนึ่งเครื่องมือ ในสี่สัปดาห์คุณจะมีข้อมูล ในสามเดือนคุณจะมีข้อโต้แย้งที่คุณสามารถไว้วางใจได้.
ก่อนเข้าร่วม โปรดตรวจสอบกฎโปรแกรมปัจจุบันของ Pivex และตัดสินใจว่าการประเมินการซื้อขายที่เป็นเจ้าของที่จำลองเหมาะสมกับประสบการณ์และขีดจำกัดความเสี่ยงของคุณหรือไม่ การเข้าร่วมไม่รับประกันรางวัล รายได้ หรือผลลัพธ์การซื้อขายเฉพาะเจาะจงใด ๆ.