Quản lý rủi ro
Khối lượng lệnh, kiểm soát drawdown và giai đoạn đánh giá.
Bạn có thể bị margin call trên tài khoản funded không?
Trả lời ngắn gọn: bạn có thể bị margin call trên tài khoản funded không? Về mặt kỹ thuật là có, vì nền tảng giao dịch vẫn theo dõi mức margin và sẽ đóng vị thế tại mức stop-out của nó. Trên thực tế thì…
Giải thích các quy tắc của tài khoản được cấp vốn: Mỗi giới hạn là gì, nó đo lường điều gì, và cách để luôn nằm trong giới hạn đó
Câu trả lời ngắn gọn: cụm từ giải thích các quy tắc của tài khoản được cấp vốn bao gồm bốn giới hạn và một danh sách được phép. Một prop firm dùng vốn của họ để hỗ trợ bạn. Đổi lại, họ giới hạn mức lỗ trong ngày, tổng mức lỗ, và mức độ biến động của lợi nhuận của bạn như thế nào.…
Máy tính độ nhất quán Prop Firm: Công thức, bảng minh họa và ngưỡng kiểm tra 50 phần trăm
Câu trả lời ngắn: máy tính độ nhất quán của prop firm lấy ngày hoặc giao dịch thắng lớn nhất của bạn chia cho tổng lợi nhuận ròng và hiển thị kết quả dưới dạng phần trăm độ nhất quán. Nếu tỷ lệ đó cao hơn…
Máy tính drawdown giao dịch: công thức, đường vi phạm và các ví dụ minh họa
Trả lời ngắn gọn: máy tính drawdown giao dịch lấy số dư đỉnh, số dư hiện tại và giới hạn lỗ của bạn. Sau đó, nó cho bạn biết bạn đã giảm bao xa và còn bao nhiêu dư địa trước khi chạm ngưỡng vi phạm.…
Thiên kiến neo trong giao dịch: Vì sao giá vào lệnh, các con số tròn và các đỉnh cũ chi phối quyết định của bạn
Trả lời ngắn: thiên kiến neo trong giao dịch là thói quen đánh giá giá nên đi về đâu dựa trên một con số đã có sẵn trong đầu. Những điểm neo thường gặp là giá vào lệnh của chính bạn, một con số tròn và một đỉnh cũ…
Ngụy biện con bạc trong giao dịch: Vì sao một chuỗi thắng/thua không nợ bạn điều gì
Trả lời ngắn: ngụy biện con bạc trong giao dịch là niềm tin rằng một chuỗi kết quả tương tự khiến kết quả ngược lại có nhiều khả năng xảy ra tiếp theo. Năm ngày đỏ không làm cho một ngày xanh trở nên có xác suất cao hơn. Bốn…
Ác cảm với thua lỗ trong giao dịch: Vì sao thua lỗ đau hơn và cách giao dịch xoay quanh nó
Tóm lại: ác cảm với thua lỗ trong giao dịch nghĩa là một khoản lỗ cùng kích thước sẽ gây đau đớn hơn rất nhiều so với niềm vui từ một khoản lãi tương đương. Lỗ 100 làm bạn xót xa hơn mức một lệnh thắng 100 mang lại niềm vui. Kết quả là hành vi mất cân đối:…
Thiên kiến gần đây trong giao dịch: Vì sao vài lệnh gần nhất lại bị coi trọng quá mức
Câu trả lời ngắn gọn: thiên kiến gần đây trong giao dịch là thói quen để cho những lệnh, nến hoặc phiên gần nhất được tính trọng số nhiều hơn mức mà toàn bộ lịch sử giao dịch cho phép. Năm lệnh thua liên tiếp có cảm giác như một chiến lược bị hỏng…
Ngụy biện chi phí chìm trong giao dịch: Vì sao bạn giữ lệnh thua và cách dừng lại
Câu trả lời ngắn: ngụy biện chi phí chìm trong giao dịch là việc giữ, gia tăng hoặc nới rộng một vị thế đang lỗ vì những gì nó đã khiến bạn phải trả. Thị trường không còn ủng hộ giao dịch nữa; khoản tiền…
Tiêu chuẩn Kelly: Cách xác định quy mô cược và giao dịch từ lợi thế của bạn
Trả lời ngắn gọn: tiêu chuẩn Kelly là một công thức để xác định phần vốn của bạn nên mạo hiểm cho một ván cược hoặc giao dịch có giá trị kỳ vọng dương. Nó cần hai đầu vào: xác suất thắng của bạn và…
Mark to Market là gì và tại sao nó quan trọng đối với trader?
Câu trả lời ngắn gọn: mark to market là định giá một tài sản hoặc một vị thế mở theo giá thị trường hiện tại thay vì mức giá bạn đã mua. Kế toán dùng phương pháp này cho báo cáo tài chính để bảng cân đối kế toán…
Chiến lược Martingale: Cách hoạt động, vì sao nó sụp đổ, và nhà giao dịch có thể học được gì từ nó
Câu trả lời ngắn: chiến lược martingale là một hệ thống cược trong đó bạn gấp đôi số tiền đặt cược sau mỗi lần thua. Khi cuối cùng thắng, bạn sẽ bù lại toàn bộ các khoản thua trước đó và cộng thêm một đơn vị lợi nhuận. Nó hoạt động trên…
Quy tắc rủi ro 2 phần trăm: Cách hoạt động và khi nào nên giảm một nửa
Trả lời ngắn gọn: quy tắc rủi ro 2 phần trăm nói rằng bạn không bao giờ mất quá 2 phần trăm tài khoản trong một lệnh. Bạn xác định stop trước, rồi tính kích thước vị thế sao cho khoảng cách stop đó…
Sa lầy trong phân tích khi giao dịch: Vì sao bạn bị đóng băng lúc vào lệnh và cách dừng lại
Tóm lại: tê liệt vì phân tích trong giao dịch là trạng thái bạn cứ liên tục thu thập dữ liệu, chỉ báo và ý kiến cho đến khi thời điểm hành động đã trôi qua. Setup là hợp lệ, kế hoạch bảo vào lệnh,…
Balance vs Equity trong giao dịch: Bạn thực sự nên theo dõi con số nào?
Câu trả lời ngắn: balance vs equity trong giao dịch xoay quanh yếu tố thời điểm. Balance là tiền mặt trong tài khoản của bạn sau khi mọi lệnh đã đóng được ghi nhận. Equity là balance cộng hoặc trừ…
Lãi kép trong Trading: Cách Lợi Nhuận Tái Đầu Tư Làm Tài Khoản Tăng Trưởng và Nó Vỡ Ở Đâu
Tóm tắt ngắn: compounding trong giao dịch nghĩa là tính quy mô mỗi lệnh mới dựa trên số dư hiện tại thay vì số vốn ban đầu, nên lợi nhuận tạo ra lợi nhuận. Khi tài khoản tăng lên, cùng một tỷ lệ…
Hiểu về lòng tham và nỗi sợ trong giao dịch
Tham lam và sợ hãi trong giao dịch làm thay đổi cách một người sử dụng một kế hoạch vốn dĩ ổn định. Nỗi sợ có thể chặn một điểm vào hợp lệ, đóng một lệnh thắng quá sớm, hoặc biến một khoản lỗ bình…
Nhà giao dịch trong ngày nên thực hiện bao nhiêu lệnh mỗi ngày?
Không có một con số hằng ngày सार्व quát. Với đa số trader giao dịch tùy nghi, số lượng đúng là số setup đủ điều kiện họ có thể thực hiện trước khi sự tập trung hoặc giới hạn rủi ro suy giảm. Điều…
Cách Xử Lý Chuỗi Thua Trong Giao Dịch: Chiến Lược và Góc Nhìn
Bước đầu tiên trong cách xử lý chuỗi thua lỗ trong giao dịch là kiểm soát, không phải gỡ gạc. Đừng tăng khối lượng, hãy kiểm tra quy tắc lỗ trong phiên và bảo toàn phần ngân sách rủi ro còn lại.…
Cách Rà Soát Giao Dịch Của Bạn: Phương Pháp Hàng Ngày, Hàng Tuần và Hàng Tháng
Câu trả lời ngắn gọn: cách tốt nhất để học cách xem lại giao dịch là chia công việc thành ba lượt với mục đích khác nhau. Một lượt hằng ngày chấm điểm việc thực hiện so với kế hoạch khi trí nhớ…
Cách giao dịch thị trường đi ngang: Chiến lược, chỉ báo và quy tắc quản trị rủi ro
Trả lời ngắn gọn: cách trung thực để nghĩ về giao dịch trong một thị trường choppy là thu nhỏ mọi thứ lại. Giao dịch ít hơn, giao dịch với khối lượng nhỏ hơn và nhắm vào vùng giữa của biên độ thay…
Tự tin quá mức trong giao dịch: Đó là gì và cách quản lý
Trả lời ngắn gọn: tự tin quá mức trong giao dịch là khoảng cách giữa mức độ chính xác mà một trader tin rằng phán đoán của mình có và mức độ chính xác thực tế của nó. Nó biểu hiện qua giao dịch…
Tăng và giảm vị thế: Hướng dẫn thực tế cho trader
Tóm lại: scale in và scale out vị thế nghĩa là chia một giao dịch thành nhiều lệnh nhỏ hơn thay vì vào một cục. Scale in xây vị thế theo từng phần khi giá xác nhận ý tưởng của bạn hoặc chạm mức…
Quản trị rủi ro trong giao dịch là gì?
Quản lý rủi ro trong giao dịch là tập hợp các quy tắc quyết định bạn có thể mất bao nhiêu trước khi đặt lệnh. Nó bao gồm xác định khối lượng vị thế, điểm thoát lệnh, số lượng giao dịch bạn được…
Khi nào nên dừng giao dịch trong ngày: Những giới hạn thực sự hiệu quả
Tóm lại: dừng lại khi bạn chạm một giới hạn đã định sẵn, chứ không phải khi bạn cảm thấy đã xong. Ba giới hạn đáng đặt trước là mức lỗ tối đa, số lệnh tối đa và thời điểm kết thúc cứng. Sẵn sàng…
Profit Factor trong giao dịch: Con số này có ý nghĩa gì và cách sử dụng nó
Trả lời ngắn gọn: profit factor trong giao dịch là tổng lợi nhuận gộp chia cho tổng thua lỗ gộp trên một tập các lệnh đã đóng. Cộng tất cả các lệnh thắng, cộng tất cả các lệnh thua dưới dạng giá trị dương, rồi chia…
Sharpe Ratio: Chỉ số này đo lường gì và trader nên sử dụng nó như thế nào
Trả lời ngắn: Sharpe ratio là mức lợi nhuận trung bình của bạn vượt trên một mức phi rủi ro, chia cho độ lệch chuẩn của các mức lợi nhuận đó. Nó đo lường bạn thu được bao nhiêu phần thưởng trên mỗi đơn vị rủi ro và…
Sortino Ratio so với Sharpe Ratio: Bảng so sánh chi tiết
Trả lời ngắn: trong tranh luận sortino ratio vs sharpe ratio, Sharpe lấy lợi nhuận vượt trội chia cho tổng biến động. Sortino chỉ chia cho độ lệch xuống. Sharpe phạt mọi dao động, kể cả…
Trailing Stop Loss vs Trailing Stop Limit: Điều bạn cần biết
Câu trả lời ngắn: trailing stop loss vs trailing stop limit phụ thuộc vào điều gì xảy ra tại thời điểm kích hoạt. Với đa số trader bán lẻ, trailing stop loss là lựa chọn mặc định tốt hơn. Cả hai lệnh đều bám theo giá theo một khoảng…
Checklist giao dịch: Những gì nên có trong đó và cách thực sự sử dụng nó
Trả lời ngắn gọn: checklist giao dịch là một danh sách ngắn, bằng văn bản, gồm những điều kiện bạn xác nhận trước, trong và sau một lệnh giao dịch. Mục đích của nó không phải để tìm setup. Mục đích là ngăn bạn vào những lệnh mà bạn…
Hướng dẫn đầy đủ về lệnh Trailing Stop Loss
Tóm tắt ngắn: trailing stop loss là một lệnh thoát lệnh đi theo giá theo hướng có lợi cho bạn và đứng yên khi giá đi ngược lại. Bạn đặt một khoảng cách, tính bằng điểm hoặc theo phần trăm, và…
Lệnh Stop Limit là gì? Hướng dẫn đầy đủ
Câu trả lời ngắn: lệnh stop limit kết hợp hai mức giá. Giá stop kích hoạt lệnh, còn giá limit đặt ra mức giá tệ nhất mà bạn chấp nhận sau khi lệnh đã được kích hoạt. Nó giúp bạn kiểm soát…
Hiểu về giao dịch trả thù: Nguyên nhân, Hệ quả và Phòng ngừa
Giao dịch trả thù xảy ra khi một nhà giao dịch dùng lệnh tiếp theo để bù đắp cho cảm giác do một khoản lỗ trước đó tạo ra. Giao dịch mới có thể trông giống một thiết lập hợp lệ, nhưng mục đích thực sự của nó là phục hồi cảm xúc.…
Hiểu về rủi ro phá sản trong giao dịch
Sống sót là điểm khởi đầu hữu ích.
Hiểu về tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận: Hướng dẫn toàn diện
Tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận so sánh khoản lỗ dự kiến của một giao dịch với tiềm năng lợi nhuận của nó. Nếu dừng lỗ cách điểm vào 10 điểm và mục tiêu cách 20 điểm, tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận là 1:2. Phần đầu…
Làm Chủ Kỷ Luật Giao Dịch: Chiến Lược Để Thành Công
Kỷ luật giao dịch là khả năng thực hiện cùng một quy trình ra quyết định khi thị trường yên ắng, biến động nhanh, thuận lợi hay khó chịu. Nó được hình thành thông qua các mặc định đã chuẩn bị sẵn, những khoảng dừng ngắn và các ghi chép rõ ràng.…
Công thức kỳ vọng giao dịch: Chìa khóa cho giao dịch thành công
Công thức kỳ vọng giao dịch ước tính kết quả trung bình của một giao dịch trên một mẫu chiến lược đã được ghi nhận. Nhân tỷ lệ thắng với mức thắng trung bình. Sau đó trừ đi tỷ lệ thua nhân với…
Bản Tóm Tắt Toàn Diện về 'Trading in the Zone'
Bản tóm tắt Trading in the Zone này giải thích một cuốn sách về cách thực hiện các giao dịch có độ bất định mà không đòi hỏi thị trường phải chắc chắn. Ý tưởng cốt lõi của nó là một kết quả đơn lẻ nói rất ít về chất lượng của…
Hiểu về Tâm lý Giao dịch: Các Khái niệm và Chiến lược Quan trọng
Tâm lý giao dịch là tác động của cảm xúc, sự chú ý, trí nhớ và thói quen lên các quyết định giao dịch. Nó giải thích vì sao một nhà giao dịch có thể thực hiện bình tĩnh một chiến lược trong backtest nhưng lại từ bỏ nó trong một…
Tỷ lệ thắng tốt trong giao dịch là gì?
Không có một tỷ lệ thắng tốt mang tính phổ quát trong giao dịch. Một tỷ lệ thắng hữu ích là tỷ lệ phù hợp với mức thắng trung bình, mức lỗ trung bình, chi phí và mức sụt giảm của chiến lược. Một hệ thống có thể thắng 35% số lệnh và vẫn có…
Margin Call là gì? Hiểu về các rủi ro và cách ứng phó
Margin call xảy ra khi vốn chủ trong tài khoản margin giảm xuống dưới mức yêu cầu duy trì. Khoản thiếu hụt này có thể xuất phát từ giá giảm, biến động tăng, yêu cầu cao hơn, hoặc thua lỗ trên…
Đòn bẩy trong giao dịch là gì? Hướng dẫn đầy đủ
Đòn bẩy trong giao dịch nghĩa là kiểm soát một vị thế trên thị trường lớn hơn số vốn bỏ ra. Nhà giao dịch nộp tiền ký quỹ, còn tài khoản cung cấp phần phần phơi nhiễm còn lại theo các quy tắc của nó. Một…
FOMO trong Giao dịch: Hiểu và Quản lý Nỗi sợ Bỏ lỡ
Nhìn một biểu đồ chạy mà không có bạn và một điều gì đó khó chịu xảy ra. FOMO trong giao dịch là nỗi sợ bỏ lỡ một động thái, và nó đẩy các nhà giao dịch vào những vị trí mà họ chưa từng lên kế hoạch giữ. Điều…
Cách Kiểm Tra Lại Một Chiến Lược Giao Dịch: Hướng Dẫn Từng Bước
Học cách kiểm tra lại một chiến lược giao dịch phụ thuộc vào một nguyên tắc. Bạn ghi lại các quy tắc, phát lại chúng với dữ liệu lịch sử chính xác như đã viết, ghi lại mọi giao dịch mô phỏng và sau đó...
Cách Giữ Nhật Ký Giao Dịch: Hướng Dẫn Từng Bước
Một nhật ký giao dịch là bản ghi có cấu trúc về mọi giao dịch bạn thực hiện. Bạn viết nó ngay gần thời điểm bạn thực hiện giao dịch. Mỗi mục ghi lại công cụ, cách thiết lập, kích thước, điểm vào và điểm ra, kết quả theo thuật ngữ rủi ro, và trạng thái bạn đang có. Giữ nó trong một bảng tính, một cuốn sổ tay hoặc một tài liệu đơn giản. Định dạng không quan trọng bằng thói quen.
Cách Đặt Lệnh Dừng Lỗ: Hướng Dẫn Hoàn Chỉnh
Đặt lệnh dừng lỗ cần bốn quyết định. Đầu tiên chọn giá thoát. Chọn loại lệnh. Kích thước vị trí từ khoảng cách đó. Sau đó đặt lệnh và để nó yên. Lệnh dừng lỗ là một…
Cách Để Ngừng Giao Dịch Quá Mức: Chiến Lược Cơ Bản Dành Cho Nhà Giao Dịch
Bạn ngừng giao dịch quá mức bằng cách giới hạn số lượng giao dịch mà một phiên có thể chứa. Sau đó, bạn làm cho giới hạn đó trở nên khó phá vỡ về mặt vật lý. Đặt một số lượng giao dịch tối đa và một số lượng thua lỗ tối đa trước khi thị trường mở.…
Giao dịch trong ngày có phải là cờ bạc không? Khám Phá Ranh Giới Tinh Tế
Giao dịch trong ngày không phải là cờ bạc theo định nghĩa, nhưng đối với nhiều người, nó trở thành cờ bạc trong thực tế. Sự khác biệt không nằm ở tốc độ của giao dịch. Nó phụ thuộc vào việc vị trí đã dựa trên một lợi thế đã được kiểm chứng hay chưa...
Những Điều Bạn Cần Biết Về Các Prop Firm Không Có Quy Tắc Nhất Quán
Một prop firm không có quy tắc nhất quán cho phép bạn nhận chi trả bất kể lợi nhuận của bạn được phân bổ như thế nào. Bạn có thể tạo phần lớn mức tăng trong một giao dịch lớn hoặc một ngày giao dịch mạnh, và vẫn đủ điều kiện. Sự tự do đó…
Hướng Dẫn Toàn Diện Về Các Prop Firm Không Có Trailing Drawdown
Các prop firm không có trailing drawdown sử dụng một giới hạn thua lỗ cố định — thường là drawdown tĩnh hoặc drawdown cuối ngày — thay vì một giới hạn bám theo mức đỉnh số dư tài khoản của bạn. Mức thua lỗ tối đa của bạn được thiết lập từ…
Drawdown Trailing so với Drawdown Tĩnh: So sánh toàn diện
Drawdown tĩnh là một giới hạn thua lỗ cố định được đặt dựa trên số dư ban đầu của bạn và nó không bao giờ thay đổi. Drawdown trailing bám theo số dư cao nhất của tài khoản, tăng lên khi bạn có lợi nhuận và khóa lại các khoản lãi của bạn. Drawdown tĩnh…
End of Day Trailing Drawdown là gì?
End-of-day trailing drawdown là một quy tắc rủi ro của prop firm đặt mức thua lỗ tối đa của bạn và chỉ dịch lên sau khi thị trường đóng cửa. Nó bám theo số dư cuối ngày cao nhất của tài khoản, không phải các đợt tăng vọt trong ngày…
Quy tắc Nhất quán trong các Prop Firm là gì?
Quy tắc nhất quán trong các prop firm giới hạn mức độ mà tổng lợi nhuận của bạn có thể đến từ một ngày duy nhất. Hầu hết các công ty đặt một mức trần theo tỷ lệ phần trăm cho ngày tốt nhất của bạn, chẳng hạn 30% tổng lợi nhuận. Bạn phải đáp ứng quy tắc này trước khi bạn…
Trailing Drawdown là gì? Hướng dẫn đầy đủ cho nhà giao dịch
Trailing drawdown là một giới hạn thua lỗ dịch chuyển, bám theo mức số dư cao nhất của tài khoản. Khi lợi nhuận của bạn tăng lên, mức tối đa bạn có thể thua trước khi vi phạm tài khoản cũng tăng theo. Không giống một giới hạn cố định, tĩnh,…
Cách Quản Lý Rủi Ro Khi Thử Thách Được Tài Trợ
Để quản lý rủi ro trên một dự án được tài trợ, hãy giao dịch với một bộ đệm có chủ đích trong giới hạn của công ty thay vì chạy theo mục tiêu lợi nhuận. Rủi ro một khoản cố định nhỏ cho mỗi giao dịch — nhiều nhà giao dịch sử dụng khoảng 0,5–1% tài khoản...
Cách duy trì sự nhất quán để vượt qua thử thách được tài trợ
Để duy trì sự nhất quán và vượt qua thử thách có tài trợ, hãy giao dịch một chiến lược đã kiểm chứng với rủi ro cố định, rủi ro nhỏ. Tuân thủ kế hoạch viết sẵn mỗi buổi trị liệu, và tôn trọng các quy tắc về tổn thất hàng ngày, drawdown và sự nhất quán của công ty. Ổn định, nhỏ...
Cách giao dịch trong giới hạn Drawdown: Chiến lược và thực tiễn tốt nhất
Để giao dịch trong giới hạn drawdown, hãy giới hạn rủi ro trên mỗi giao dịch ở một phần nhỏ, cố định trong tài khoản, đặt điểm dừng lỗ cứng hàng ngày nằm trong giới hạn đó, và thu nhỏ kích thước vị thế khi thua lỗ tăng lên. Mục tiêu là...
Phải làm gì khi bạn liên tục tiêu hết tài khoản giao dịch của mình
Nếu bạn liên tục làm hỏng tài khoản giao dịch, giải pháp gần như không bao giờ là chiến lược tốt hơn — đó là kiểm soát rủi ro tốt hơn và kỷ luật cảm xúc. Dừng giao dịch ngay bây giờ, xác định chính xác sai lầm cứ lặp đi lặp lại...
Cách tránh vi phạm quy tắc của công ty giao dịch độc quyền: Hướng dẫn toàn diện
Để tránh vi phạm các quy định độc quyền của công ty giao dịch, hãy coi các giới hạn được viết ra của công ty như những ranh giới cứng và luôn giao dịch với một bộ đệm bên trong. Biết chính xác giới hạn mất mát hàng ngày và drawdown tối đa của bạn, theo dõi khoảng cách trước khi...
Cách tính kích thước lô cho tài khoản đã được cấp vốn
Để tính kích thước lot, chia số đô la bạn sẵn sàng chấp nhận rủi ro cho khoảng cách dừng lỗ nhân với giá trị trên mỗi đơn vị chuyển động: giá rủi ro ÷ (điểm dừng lỗ × pip hoặc tick) = kích thước vị thế. Với một trường hợp được tài trợ...
Cách xây dựng kế hoạch giao dịch cho một thử thách được tài trợ: Bản thiết kế ưu tiên quy tắc
Để xây dựng kế hoạch giao dịch cho một thử thách có tài trợ, hãy bắt đầu với các quy tắc và giá chính xác của kế hoạch bạn mua. Sau đó chuyển đổi mục tiêu lợi nhuận, giới hạn lỗ hàng ngày và giới hạn drawdown sang số liệu đô la. Thiết kế chiến lược của bạn,...