Bạn ngừng giao dịch quá mức bằng cách giới hạn số lượng giao dịch mà một phiên có thể chứa. Sau đó, bạn làm cho giới hạn đó trở nên khó phá vỡ về mặt vật lý. Đặt một số lượng giao dịch tối đa và một số lượng thua lỗ tối đa trước khi thị trường mở. Ghi lại cả hai số này. Khi một trong hai số được đạt đến, nền tảng sẽ đóng cửa. Tất cả những gì khác trong hướng dẫn này hỗ trợ cho hai con số đó.
Giao dịch quá mức không phải là một khiếm khuyết về tính cách. Nó là một vấn đề về tần suất với các triệu chứng có thể đo lường, và tần suất là điều dễ kiểm soát nhất trong giao dịch. Trang này làm việc thông qua việc chẩn đoán trước: bạn thực sự thực hiện bao nhiêu giao dịch, trong số đó có bao nhiêu được lên kế hoạch, và những giao dịch thêm đó tốn kém bao nhiêu. Sau đó, nó sẽ đề cập đến các kích hoạt, các giới hạn mà người ta giữ vững dưới áp lực, và các công cụ thực thi chúng.
Câu Trả Lời Nhanh: Giới Hạn Số Lượng, Sau Đó Thực Thi
Giao dịch quá mức có nghĩa là mở nhiều vị trí hơn mức chiến lược của bạn yêu cầu. Kích cỡ hoặc thời gian được dẫn dắt bởi cảm xúc thay vì bởi quy tắc. Cách chữa trị nhanh nhất là số học, chứ không phải sức mạnh ý chí.
- Đếm số giao dịch của bạn mỗi phiên trong hai tuần. Đó là cơ sở của bạn.
- Tìm xem bao nhiêu trong số đó khớp với một thiết lập đã được viết ra. Đó là năng lực thực sự của bạn.
- Đặt giới hạn ở con số thứ hai, không phải con số đầu tiên.
- Thêm một giới hạn thua lỗ: hai giao dịch thua kết thúc phiên.
- Ghi lại mọi giao dịch thêm mà bạn đã muốn thực hiện nhưng đã bỏ qua.
Các nhà giao dịch thường phát hiện ra rằng chiến lược của họ chỉ tạo ra hai hoặc ba thiết lập hợp lệ mỗi ngày, trong khi họ đã thực hiện tám. Khoảng cách giữa những con số đó là toàn bộ vấn đề.
Giao Dịch Quá Mức Là Gì và Làm Thế Nào Để Chẩn Đoán
Giao dịch quá mức có hai hình thức và chúng cần những cách khắc phục khác nhau. Hình thức đầu tiên là tần suất: quá nhiều giao dịch. Hình thức thứ hai là độ phơi bày: quá nhiều rủi ro mỗi giao dịch, hoặc quá nhiều vị trí mở đồng thời. Cả hai đều tăng chi phí và đều giảm ảnh hưởng của lợi thế của bạn.
Chẩn đoán là một bài tập đếm. Trong mỗi phiên giao dịch gần đây, hãy ghi lại số lượng giao dịch, bao nhiêu giao dịch tuân theo một kế hoạch, và thời gian trong ngày mà mỗi giao dịch xảy ra. Các mẫu xuất hiện nhanh chóng. Hầu hết các nhà giao dịch phát hiện rằng hoạt động không được lên kế hoạch của họ tập trung trong một khoảng thời gian hẹp, thường ngay sau một giao dịch thua hoặc trong giờ cuối cùng trước khi thị trường đóng cửa.
Theo dõi những dấu hiệu này.
- Số lượng giao dịch của bạn thay đổi rất nhiều từ phiên này sang phiên khác mà không có sự thay đổi trong điều kiện thị trường.
- Bạn không thể chỉ tên thiết lập cho hơn một nửa số vị trí gần đây của mình.
- Bạn mở một vị trí trong vòng vài phút sau khi đóng vị trí trước đó.
- Chi phí hoa hồng và chênh lệch tạo thành một phần lớn trong kết quả gộp của bạn.
- Bạn cảm thấy bồn chồn khi không có giao dịch, và nhẹ nhõm khi đang trong một giao dịch.
Điều kiện thị trường cũng hình thành khuynh hướng. Các phiên giao dịch có xu hướng, biến động tạo ra các thiết lập chân thực, và cám dỗ là tiếp tục giao dịch sau khi biến động kết thúc. Các phiên giao dịch yên tĩnh, không có biên độ gần như không tạo ra bất kỳ thiết lập nào, và đó là khi những tín hiệu tự phát xuất hiện. Một thói quen hữu ích là đánh giá phiên giao dịch trước khi bạn thực hiện giao dịch. Đánh dấu phiên là hoạt động hoặc tĩnh trong ghi chép của bạn, sau đó đặt giới hạn cho phù hợp. Một thị trường tĩnh với giới hạn năm giao dịch là một cạm bẫy mà bạn tự tạo ra.
Chi phí quan trọng hơn những gì hầu hết mọi người cho là. Mua và bán thường xuyên làm tăng chi phí và tạo ra các sự kiện chịu thuế, và những khoản phí này áp dụng cho dù giao dịch có thành công hay không. SEC thẳng thắn về chi phí của hoạt động ngắn hạn tần suất cao ({Giao Dịch Ngày: Đồng Tiền Của Bạn Có Nguy Cơ). Nhiều giao dịch không có nghĩa là nhiều cơ hội. Nó chỉ tạo ra thêm ma sát.
Tại Sao Các Nhà Giao Dịch Giao Dịch Quá Mức: Những Kích Hoạt Đằng Sau Các Lượt Nhấp Thêm
Tâm lý giao dịch giải thích mô hình, nhưng phần hữu ích là nhận diện kích hoạt của chính bạn ở thời điểm đó. Mỗi kích hoạt có một chữ ký.
Khôi phục thua lỗ. Một điểm dừng bị chạm, cảm giác đau đớn xuất hiện, và một đơn đặt hàng mới xuất hiện trong vòng vài giây. Đây là kích hoạt tốn kém nhất, vì kích cỡ thường tăng lên cùng với nó.
Sợ bỏ lỡ. Giá chạy mà không có bạn và thị trường dường như đang trả tiền cho những người khác. Bạn vào muộn, gần điểm mà biến động dễ bị tổn thương nhất.
Chán nản. Điều kiện yên tĩnh cảm thấy như thời gian bị lãng phí, vì vậy bạn tự tạo ra một thiết lập. Một thị trường tĩnh không phải là sự thất bại của thị trường. Đó là thông tin về thị trường.
Sự tự tin sau một chuỗi thắng. Ba giao dịch thắng liên tiếp được đọc như là kỹ năng hơn là một mẫu nhỏ. Kích cỡ vị trí tăng lên, và một giao dịch thua bình thường sẽ làm đảo lộn chuỗi thắng.
Khả năng đòn bẩy. Tiền vay khiến các vị trí lớn hơn và thường xuyên hơn cảm thấy miễn phí. Nó không miễn phí và có thể buộc phải bán ở thời điểm tồi tệ nhất. SEC giải thích các cơ chế của việc mua trên margin, bao gồm khả năng thanh lý mà không thông báo.
Phong cách chiến lược cũng thay đổi độ phơi bày với vấn đề. Các phương pháp nhanh, trong ngày trình bày hàng chục khả năng vào lệnh mỗi phiên, vì vậy giới hạn phải nghiêm ngặt. Các phương pháp chậm hơn, nhiều ngày chỉ đưa ra vài khả năng, vì vậy rủi ro chuyển từ tần suất sang kích cỡ. Cả hai phong cách không an toàn hơn theo bản chất. Điều quan trọng là kế hoạch đã viết của bạn và hành vi thực tế của bạn tạo ra cùng một số lượng giao dịch.
Nói ra kích hoạt trước khi bạn đặt một đơn hàng là một thói quen nhỏ có hiệu ứng thực tế. Hãy nói lý do. Nếu lý do là một cảm giác, đơn hàng sẽ không được đặt.
Các Bước Thực Tế Để Ngừng Giao Dịch Quá Mức
Các bước này hoạt động theo thứ tự. Đừng bỏ qua các công cụ trước khi bạn có các con số.
- Đặt một giới hạn giao dịch cứng. Căn cứ vào số lượng thiết lập hợp lệ bạn đã đo lường, sau đó trừ một.
- Đặt một giới hạn thua lỗ. Hai giao dịch thua sẽ kết thúc phiên. Ba giao dịch thua trong một tuần sẽ kích hoạt giảm kích cỡ.
- Thêm một khoảng trống làm mát. Không đặt đơn hàng mới trong mười phút sau mỗi giao dịch đã đóng.
- Giao dịch một công cụ. Theo dõi nhiều thị trường tạo ra các tín hiệu không tồn tại.
- Xác định khoảng thời gian của bạn. Giao dịch chỉ trong những giờ mà thiết lập của bạn đã được thử nghiệm.
- Cam kết kế hoạch bằng văn bản. Một kế hoạch được tạo ra giữa phiên là một biện minh.
- Chấm điểm phiên giao dịch theo sự tuân thủ. Việc tuân thủ quy tắc đến trước, và kết quả đến sau.
- Lên lịch một ngày nghỉ. Một ngày không giao dịch hàng tuần sẽ phá vỡ vòng lặp cưỡng chế.
Một phản đối phổ biến là một giới hạn sẽ khiến bạn bỏ lỡ giao dịch tốt nhất trong ngày. Đôi khi sẽ như vậy. Cuộc kiểm toán dưới đây cho thấy tại sao đánh đổi này vẫn có lợi cho giới hạn rất nhiều. Bỏ lỡ một thiết lập tốt khiến bạn mất một cơ hội đơn lẻ. Thực hiện sáu giao dịch kém khiến bạn mất vốn và sự rõ ràng bạn cần cho ngày mai.
Khoảng trống làm mát thực hiện hầu hết công việc. Giao dịch quá mức hiếm khi là một quyết định. Nó là một phản xạ, và việc chèn thêm thời gian giữa xung lực và đơn hàng là đủ để ngắt quãng nó.
Công cụ thực thi giới hạn cho bạn
Kỷ luật có thể mở rộng tốt hơn khi môi trường thực thi nó cho bạn. Sử dụng bất cứ thứ gì mà thiết lập của bạn đã cung cấp thay vì thêm độ phức tạp.
| Phương pháp thực thi | Điều nó ngăn chặn | Nỗ lực |
|---|---|---|
| Giới hạn hoặc cảnh báo đặt hàng trên nền tảng | Sự trôi chậm qua giới hạn giao dịch. | Thấp. |
| Đặt hàng theo từng nhóm khi vào lệnh | Dừng lại được di chuyển trong khi thua lỗ. | Thấp. |
| Một bộ hẹn giờ phiên trên màn hình của bạn | Giao dịch bên ngoài khoảng thời gian đã thử nghiệm. | Thấp. |
| Một bảng tính đếm giao dịch mỗi ngày | Mất dấu tần suất. | Trung bình. |
| Chặn màn hình sau giới hạn hàng ngày | Giao dịch trả thù. | Trung bình. |
Giao dịch tự động các giới hạn nghe có vẻ nghiêm khắc. Chúng đơn giản là phiên bản của quy tắc của bạn mà không thương lượng vào thời điểm tồi tệ nhất.
Hồ sơ hoàn thành vòng lặp. Một nhật ký giao dịch là nơi dữ liệu tần suất sống, và việc xem xét hàng tuần biến sự tội lỗi mơ hồ thành một con số mà bạn có thể hành động. Giữ cho nó đủ nhẹ để bạn thực sự duy trì nó. Vì mục đích này, bạn chỉ cần số lượng giao dịch, liệu giao dịch có khớp với quy tắc hay không, và kích hoạt mà bạn đã nhận thấy.
Tính Toán Chi Phí: Một Cuộc Kiểm Toán Mười Hai Phiên
Số liệu làm cho trường hợp tốt hơn so với lời khuyên. Giả sử một nhà giao dịch làm việc với một cặp tiền tệ qua mười hai phiên, với mức rủi ro một đơn vị, hoặc 1R, mỗi giao dịch.
Anh ta thực hiện 71 giao dịch. Đánh giá ghi chú của anh, 26 giao dịch khớp với một thiết lập đã thử nghiệm và 45 giao dịch không khớp. 26 giao dịch đã lên kế hoạch trả lại cộng thêm 9.1R. 45 giao dịch không được lên kế hoạch trả lại âm 11.4R. Tổng cho khoảng thời gian này là âm 2.3R, và điều đó trước khi tính đến chi phí.
Cộng chi phí. Với khoảng 0.05R cho chênh lệch và hoa hồng mỗi giao dịch, 71 giao dịch tốn khoảng 3.6R cho sự ma sát. Nếu anh chỉ thực hiện 26 giao dịch đã lên kế hoạch, sự ma sát sẽ khoảng 1.3R. 45 giao dịch thêm đã khiến anh thua lỗ 11.4R cộng thêm 2.3R cho phí.
Cùng một nhà giao dịch, cùng một chiến lược, cùng một thị trường. Cắt giảm số lượng giao dịch từ 71 xuống 26 biến một khoảng thời gian thua lỗ thành tích cực. Anh không cần một tín hiệu tốt hơn. Anh cần ít cơ hội hơn để hành động trên một tín hiệu tồi.
Ảnh hưởng của giảm sâu làm cho vấn đề này nghiêm trọng hơn. Mất 10% tài khoản yêu cầu có được 11% lợi nhuận để quay lại mức. Mất 25% yêu cầu 33%. Mỗi giao dịch không được lên kế hoạch đẩy bạn đi xa hơn theo đường cong đó, và việc phục hồi trở nên dốc hơn khi mức thua sâu hơn. Đó là lý do tại sao việc kiểm soát tần suất là một công cụ quản lý rủi ro chứ không chỉ là một công cụ tâm lý.
Chạy điều này trên hồ sơ của bạn. Chia năm mươi giao dịch gần đây của bạn thành giao dịch đã kế hoạch và không kế hoạch, sau đó tổng hợp các bội số rủi ro trong mỗi cột. Kết quả thường không thoải mái và ngay lập tức có thể hành động.
Khung Quyết Định: Liệu Giao Dịch Này Có Xảy Ra Hay Không?
Trước mỗi đơn hàng, trả lời năm câu hỏi. Một câu "không" ở bất kỳ đâu và giao dịch sẽ không diễn ra.
- Giao dịch này có nằm trong giới hạn hôm nay, bao gồm những giao dịch đã đóng?
- Thiết lập có xuất hiện trong danh sách đã viết của tôi không, mà không kéo dài định nghĩa?
- Khoảng trống làm mát kể từ giao dịch cuối cùng của tôi đã hết hạn chưa?
- Kích cỡ của tôi có phải là đơn vị rủi ro tiêu chuẩn, không thay đổi bởi các kết quả gần đây?
- Liệu tôi có lấy giao dịch này nếu giao dịch trước đó là một chiến thắng không?
Năm câu trả lời có: đặt nó và ghi lại nó. Bốn: bỏ qua nó và ghi lại câu hỏi nào đã thất bại. Ba câu hoặc ít hơn: phiên giao dịch đã kết thúc đối với bạn, và đơn đặt hàng tiếp theo sẽ tốn nhiều hơn nó mang lại.
Câu hỏi năm là câu sắc nét nhất trong nhóm. Hầu hết giao dịch quá mức là ghi chép cảm xúc từ kết quả trước đó, và câu hỏi đó làm lộ điều đó chỉ trong khoảng hai giây.
Những Điều Cần Biết Trước Khi Cắt Giảm Số Lượng Giao Dịch Của Bạn
Giao dịch ít vị trí hơn cảm giác như làm ít hơn, và cảm giác không thoải mái đó là nơi hầu hết mọi người lùi bước. Một vài điểm thực tiễn làm cho việc giữ vững dễ dàng hơn.
- Ít giao dịch mở rộng mẫu chậm hơn. Chấp nhận điều đó. Một lợi thế đã được thử nghiệm cần nhiều lần lặp lại trước khi kết quả của nó có ý nghĩa.
- Các mục tiêu nên phù hợp với phong cách của bạn. Đặt kỳ vọng theo bội số rủi ro mỗi tuần thay vì theo một con số lợi nhuận cố định. Một phương pháp chậm hơn tạo ra bốn giao dịch mỗi tuần không thể bị đánh giá bằng số liệu hàng ngày, và việc ép buộc điều đó chính là cách giao dịch quá mức bắt đầu.
- Chi phí giảm ngay lập tức. Tần suất thấp hơn làm giảm chênh lệch, hoa hồng và các sự kiện chịu thuế ngay trong ngày đầu tiên.
- Cấu trúc phiên giao dịch quan trọng. Biết giờ mở cửa, đóng cửa và ngày giao dịch ngắn của thị trường của bạn, vì thanh khoản mỏng sẽ mời gọi các giao dịch bị ép. Giờ giao dịch của cổ phiếu được công bố trong giờ giao dịch và lịch trìnhcủa sàn.
- Tiền bạn cần là tiền bạn sẽ sử dụng sai mục đích. Chỉ có vốn mà bạn có thể đủ khả năng để mất thích hợp cho giao dịch ngắn hạn. SEC liệt kê các câu hỏi đáng trả lời trước tiên.
- Xây dựng lại thói quen nơi các sai lầm là rẻ. Một môi trường giao dịch mô phỏng cho phép bạn luyện tập một giới hạn giao dịch nghiêm ngặt mà không có nguy cơ mất vốn. Khi bạn sẵn sàng kiểm tra quy trình đó với một quy tắc thực tế, Pivex nêu rõ điều kiện của nó một cách rõ ràng. Mô phỏng sẽ không tái tạo trọng lượng cảm xúc của tiền thật, vì vậy hãy coi nó như một buổi tổng duyệt.
Bắt đầu với một thay đổi duy nhất trong tuần này: một giới hạn, được viết ra trên giấy, thực thi không ngoại lệ. Thêm quy tắc thứ hai chỉ sau khi quy tắc đầu tiên đã duy trì trong năm phiên.
Trước khi tham gia, hãy xem xét các quy tắc hiện tại của chương trình Pivex và quyết định xem một đánh giá giao dịch mô phỏng độc quyền có phù hợp với kinh nghiệm và giới hạn rủi ro của bạn hay không. Tham gia không đảm bảo một phần thưởng, thu nhập, hoặc bất kỳ kết quả giao dịch cụ thể nào.