Theo dõi một biểu đồ chạy đi mà không có bạn và điều gì đó khó chịu xảy ra. FOMO trong giao dịch là nỗi sợ bỏ lỡ một chuyển động, và nó thúc đẩy các nhà giao dịch vào những vị trí mà họ không bao giờ có kế hoạch giữ. Điểm vào đến muộn, điểm dừng ở một chỗ khó xử, và kích thước được chọn bởi sự cấp bách thay vì theo quy tắc. Đây là vấn đề về thời gian được khoác lên mình bộ áo cơ hội.
Tin tốt là FOMO là có thể đo lường được. Nó có một yếu tố kích hoạt, một khoảng thời gian và một kết quả có thể dự đoán, điều này có nghĩa là nó có thể được đo lường và giảm thiểu với vài quy tắc.
Câu trả lời nhanh: Nỗi sợ bỏ lỡ ảnh hưởng đến điểm vào như thế nào?
FOMO không khiến bạn sai về hướng đi. Nó khiến bạn đến muộn. Các điểm vào muộn mang lại tỷ lệ tồi tệ hơn giữa những gì bạn rủi ro và những gì bạn có thể thắng một cách hợp lý, vì phần dễ dàng của chuyển động đã xảy ra.
Một giao dịch FOMO thường xuất hiện như thế này.
- Công cụ không có trong danh sách theo dõi của bạn sáng hôm đó.
- Bạn đã vào sau khi chuyển động đã được kéo dài.
- Điểm dừng đi đến nơi phù hợp với giá, không phải nơi mà thiết lập đã nói.
- Bạn đã tăng kích thước vì chuyển động trông có vẻ hiển nhiên.
Nhận diện mẫu trước là phần lớn công việc. Mọi thứ dưới đây biến nhận diện đó thành các quy tắc mà bạn thực sự có thể tuân theo nhanh chóng.
FOMO trong Giao dịch thực sự là gì?
Nỗi sợ bỏ lỡ là một cảm xúc xã hội áp dụng vào biểu đồ giá. Nó là niềm tin rằng người khác đang nắm bắt điều gì đó mà bạn không có, và rằng khoảng thời gian đang khép lại. Trong tâm lý giao dịch, nó thường kết hợp ba cảm giác: sự thiếu kiên nhẫn với một thị trường yên tĩnh, lòng tham đối với một lợi nhuận rõ ràng, và sự xấu hổ nhẹ về việc không tham gia.
Nó đến từ đâu?
Con người đọc thấy sự khan hiếm như sự cấp bách. Một nến đang tăng lên trông giống như nguồn cơ hội đang thu hẹp, vì vậy não bộ coi sự do dự là một chi phí. Các nguồn xã hội làm sắc nét hiệu ứng này. Các chụp màn hình của các giao dịch thắng lợi được lan truyền tự do trong khi những giao dịch thua lỗ vẫn được giữ kín, điều này âm thầm bóp méo những gì một tuần bình thường trông như thế nào.
Nó xuất hiện trong hành vi như thế nào?
FOMO không phải lúc nào cũng trông liều lĩnh. Nó thường trông chăm chỉ. Bạn nghiên cứu công cụ một cách nhanh chóng, tìm ba lý do cho rằng chuyển động sẽ tiếp tục, và gọi phân tích điểm vào. Dấu hiệu nhận biết là thứ tự: giá đã thay đổi trước, lý do xuất hiện sau.
Tại sao FOMO khiến các nhà giao dịch bị cuốn hút một cách đáng tin cậy?
Thị trường được xây dựng để tạo ra cảm giác này. Luôn có một cái gì đó đang di chuyển ở đâu đó, vì vậy luôn có một giao dịch mà bạn đã không thực hiện.
Sự chú ý theo sát chuyển động.
Các chỉ số, cảnh báo và bảng xếp hạng khối lượng đều chỉ vào những gì đã và đang diễn ra. Đó là thông tin hữu ích, và cũng là một nguồn cám dỗ thường trực.
Thị trường nhanh rút ngắn khoảng thời gian suy nghĩ.
Các chiến lược ngắn hạn nén quyết định chỉ còn vài giây. Các cơ quan quản lý mô tả giao dịch trong ngày như một hoạt động căng thẳng, toàn thời gian mà thường dựa vào tiền vay.Giao Dịch Trong Ngày: Tiền Của Bạn Có Nguy Cơ.Tốc độ cộng với đòn bẩy để lại rất ít không gian để nhận biết những gì bạn đang cảm thấy.
Câu chuyện về việc bỏ lỡ cơ hội sẽ trở nên tốt hơn theo thời gian.
Không ai nhớ đến điểm vào mà họ đã bỏ lỡ với những ký ức hỗn độn. Ký ức làm mịn nó thành một hành trình sạch sẽ từ đáy lên đỉnh. Trong khi đó, các giao dịch mà bạn đã thực hiện được nhớ đến với tất cả sự ồn ào. Sự bất đối xứng đó khiến việc chờ đợi cảm thấy tốn kém hơn so với thực tế.
Mọi thứ đều hiện ra cùng một lúc.
Các nền tảng giao dịch hiện đại hiển thị hàng chục thị trường trên một màn hình, cùng với các cảnh báo, tin tức và lợi nhuận đang chạy của mọi vị trí mở. Đó là rất nhiều kích thích cho một quyết định đáng lẽ phải yên tĩnh. Một số nhà giao dịch giảm bớt các yếu tố tâm lý chỉ bằng cách thu nhỏ bố cục xuống còn một biểu đồ và một danh sách theo dõi trong suốt phiên.
Cách FOMO Ảnh Hưởng Đến Quyết Định Giao Dịch.
Thiệt hại tập trung ở ba điểm: giá vào, vị trí đặt dừng và kích thước vị thế. Mỗi yếu tố làm giảm chất lượng của hồ sơ rủi ro của giao dịch.
| Yếu tố. | Giá vào dự kiến. | Giá vào do FOMO. |
|---|---|---|
| Thời gian. | Tại một mức độ hoặc tín hiệu xác định. | Sau khi xu hướng đã kéo dài. |
| Khoảng cách đến điểm vô hiệu. | Ngắn và đã biết. | Dài, vì mức độ đã cách xa. |
| Phần thưởng cho rủi ro đã thực hiện | Ước lượng trước khi vào giao dịch | Giả định là lớn |
| Kích thước vị trí | Đơn vị tiêu chuẩn | Tăng lên để phù hợp với sự phấn khích |
| Điều gì kết thúc giao dịch | Một quy tắc | Đau đớn hoặc nhàm chán |
Hai tác động kéo theo cần được chú ý. Đầu tiên, một lệnh dừng ở xa buộc kích thước nhỏ hơn cho cùng một rủi ro, vì vậy các nhà giao dịch thường bỏ qua lệnh dừng. Thứ hai, theo đuổi gia tăng tần suất giao dịch, và tần suất làm tăng chi phí. Hoa hồng, chênh lệch và có thuế các sự kiện tích lũy có hoặc không có ý tưởng hiệu quả.
Đòn bẩy là yếu tố nhân khiến một giao dịch vào nghèo nàn trở thành vấn đề. Mua bằng tiền vay khiến bạn chịu rủi ro với lệnh gọi ký quỹ, và một nhà môi giới có thể bán các khoản đầu tư của bạn để bù đắp cho sự thiếu hụt (Ký quỹ: Vay tiền để thanh toán cho cổ phiếu). Theo đuổi một thị trường nhanh bằng ký quỹ là nơi mà những sai lầm nhỏ không còn là nhỏ nữa.
Toán học về việc vào muộn: Những gì việc theo đuổi thực sự chi phí
Các con số làm cho điều này trở nên cụ thể. Lấy một nhà giao dịch theo dõi một hợp đồng tương lai chỉ số duy nhất và rủi ro một đơn vị cho mỗi giao dịch, nơi một đơn vị là một tỷ lệ phần trăm cố định của vốn.
Kế hoạch của cô ấy nói rằng sẽ mua lại kiểm tra lại phạm vi mở cửa. Việc kiểm tra lại cho cô ấy một điểm vào với mức độ không hợp lệ cách khoảng mười tick, và một mục tiêu thực tế khoảng ba mươi tick. Đó là ba đơn vị phần thưởng cho một đơn vị rủi ro.
Vào buổi sáng này, cô ấy do dự và thị trường chạy. Cô ấy vào cao hơn bốn mươi tick, theo đuổi. Mức độ không hợp lệ không thay đổi, vì vậy rủi ro của cô ấy bây giờ là năm mươi tick, trong khi con đường còn lại để đạt được mục tiêu giống hệt chỉ là mười tick. Giao dịch mà cô ấy muốn ở tỷ lệ ba mười một giờ đã có sẵn ở tỷ lệ một mười lăm.
Chạy điều đó qua một mẫu. Giả sử thiết lập chiến thắng bốn mươi phần trăm thời gian. Thực hiện theo kế hoạch, một trăm giao dịch trả về bốn mươi lần ba đơn vị, trừ đi sáu mươi lần một đơn vị, cho một lợi nhuận là sáu mươi đơn vị trước khi trừ chi phí. Thực hiện muộn với tỷ lệ xấu hơn, vẫn là bốn mươi thắng chỉ trở lại tám đơn vị, trong khi sáu mươi thua tốn ba trăm đơn vị. Cùng tín hiệu, cùng thị trường, cùng nhà giao dịch. Biến số duy nhất là số giây cô ấy chờ đợi.
Đó là chi phí chân thật của nỗi sợ bỏ lỡ. Nó hiếm khi đến như một giao dịch thảm họa. Nó đến như một kỳ vọng tiêu cực âm thầm mà không bao giờ xuất hiện trong một ảnh chụp màn hình nào.
Những thói quen giúp giảm bớt áp lực trong việc bỏ lỡ cơ hội
Không cái nào trong số này đòi hỏi sức mạnh ý chí ngay lúc này, đó là điều quan trọng. Sức mạnh ý chí thường bị loại bỏ ngay khi thị trường biến động. Mỗi thói quen dưới đây là một phần nhỏ của cấu trúc có thể tồn tại khi sự chú ý của bạn không có.
- Xây dựng danh sách theo dõi trước khi thị trường mở. Nếu công cụ không có trong danh sách, giao dịch cần có lý do viết rõ ràng, không chỉ đơn giản là một cú nhấp chuột.
- Đặt cảnh báo ở các mức của bạn, không phải ở những số tròn. Một cảnh báo chuyển đổi việc xem thành việc chờ đợi.
- Viết điều kiện vào lệnh như một câu. Không có câu, không có lệnh.
- Giữ một cột giao dịch bỏ lỡ trong nhật ký giao dịch của bạn. Ghi lại những gì bạn đã bỏ lỡ và những gì nó có thể đã mang lại. Hầu hết các thương nhân phát hiện danh sách bỏ lỡ gần như hòa vốn.
- Hạn chế số vị trí mới mỗi phiên. Một con số rõ ràng ngăn chặn một ngày bận rộn trở thành một cuộc ăn chơi.
- Giao dịch với một đơn vị cố định. Kích thước không thể biểu đạt cảm xúc nếu nó không bao giờ thay đổi.
- Rời khỏi sau bất kỳ động thái mở rộng nào mà bạn đã không tham gia. Mười phút thường là đủ để giúp bạn điều chỉnh cảm xúc.
Các thương nhân theo dõi cột giao dịch bỏ lỡ thường báo cáo cùng một bất ngờ. Những động thái mà cảm thấy không thể bỏ lỡ thường là những động thái đảo chiều mạnh mẽ nhất, và những giao dịch phù hợp với kế hoạch thường tẻ nhạt hơn và tốt hơn. Bằng chứng viết ra đánh bại ký ức mơ hồ về cơ hội đã vuột mất.
Ghi chú trường hợp: Điều gì đã thay đổi đối với hai thương nhân
Cả hai thương nhân này đều không thiếu kiến thức. Cả hai đều có phương pháp viết ra và cả hai đều đã phá vỡ nó ở cùng một chỗ.
Nhà giao dịch đã đếm những lần bỏ qua của mình
Một nhà giao dịch swing thường xuyên thua lỗ trên các cổ phiếu tăng giá do tin tức. Hồ sơ của cô cho thấy một sự phân chia rõ rệt. Các giao dịch thực hiện từ danh sách chuẩn bị của cô có lợi nhuận nhẹ trong suốt bốn tháng. Các giao dịch thực hiện từ một bộ quét, sau khi chuyển động bắt đầu, lại có kết quả rất tồi.
Sự thay đổi của cô là nhỏ. Cô đã thêm một quy tắc rằng bất kỳ ý tưởng nào không được lên kế hoạch phải chờ đến phiên giao dịch tiếp theo trước khi cô có thể hành động. Khoảng bảy trong mười ý tưởng đó không đạt được điểm vào hợp lý vào ngày hôm sau, vì vậy cô không bao giờ thực hiện chúng. Số lần giao dịch của cô giảm khoảng một phần ba. Tháng tồi tệ nhất của cô đã được cải thiện rõ rệt, và quản lý rủi ro không còn phụ thuộc vào cảm giác buổi sáng nữa.
Nhà giao dịch đã sửa đổi điểm dừng của mình trước tiên
Một nhà giao dịch hợp đồng tương lai đã theo đuổi hầu hết mọi chuyển động nhanh, sau đó biện minh cho điều đó bằng cách nới rộng điểm dừng. Anh đã đặt ra một ràng buộc: mức invalidation phải được xác định trước khi lệnh được thực hiện, và nó không bao giờ được di chuyển xa hơn.
Tác động là gián tiếp và mạnh mẽ. Khi điểm dừng đã được cố định, việc theo đuổi trở nên không hấp dẫn về mặt toán học đối với anh, vì một điểm vào muộn có nghĩa là một điểm dừng rộng và do đó một vị thế rất nhỏ. Trong vòng hai tháng, các điểm vào muộn của anh hầu như đã biến mất. Anh không hề chống lại cảm xúc chút nào. Anh chỉ đơn giản là làm cho việc đặt lệnh giao dịch theo cảm hứng trở nên không thoải mái.
Khung quyết định: Vào ngay bây giờ, hay bỏ qua?
Hãy tự hỏi năm câu hỏi này trước bất kỳ lệnh nào không nằm trong danh sách của bạn sáng nay.
- Mức invalidation của tôi ở đâu, và giá hiện tại cách đó bao xa?
- Khoảng cách còn lại đến một mục tiêu thực tế có bù đắp cho rủi ro đó ít nhất gấp đôi không?
- Công cụ này có nằm trong danh sách theo dõi của tôi trước khi chuyển động bắt đầu không?
- Tôi có đang sử dụng đơn vị tiêu chuẩn của mình, không có điều chỉnh nào không?
- Nếu giá hiện tại bằng phẳng, liệu đây vẫn có phải là một giao dịch không?
Năm câu trả lời có: đó là một thiết lập hợp lệ đang di chuyển. Thực hiện giao dịch và ghi lại.
Một câu trả lời không cho câu hỏi thứ hai: giao dịch này về mặt số học là kém. Hãy chờ một sự điều chỉnh hoặc bỏ qua nó.
Không cho câu hỏi số năm: sự chuyển động là lý do, điều này có nghĩa là đây là nỗi sợ bỏ lỡ đang lên tiếng. Hãy để nó trôi đi và ghi lại trong nhật ký.
Thực hành điều này trong một môi trường giao dịch mô phỏng sẽ giúp ích, vì bạn có thể tập luyện việc bỏ qua hàng trăm động thái ồn ào mà không có nguy cơ rủi ro tiền tiết kiệm. Sự mô phỏng sẽ không tái tạo được sự đau đớn của việc giao dịch bằng tiền thật, nhưng nó xây dựng thói quen. Khi bạn sẵn sàng thử nghiệm quy trình đó với một bộ quy tắc thực tế, Pivex đưa ra điều khoản của nó một cách rõ ràng.
Những điều cần biết trước khi bạn theo đuổi động thái tiếp theo
Biết khung thời gian của bạn. Một động thái chậm với một nhà giao dịch nhanh có thể lại sớm với một nhà giao dịch swing, và cùng một biểu đồ hỗ trợ cả hai cách đọc. Quyết định bạn thuộc loại nào trước khi thị trường mở cửa. Các chiến lược giao dịch khác nhau cho phép mức độ mở rộng khác nhau, và việc kết hợp chúng giữa phiên giao dịch là cách mà một kế hoạch lặng lẽ tan rã.
Biết chi phí của bạn. Các lượt vào thường xuyên làm tăng chi phí hoa hồng và chênh lệch, và các khoảng thời gian nắm giữ ngắn tạo ra các sự kiện thuế mà các khoảng thời gian nắm giữ dài không có (Chủ đề số 429, các nhà giao dịch chứng khoán).
Biết lịch. Các phiên giao dịch nửa ngày và ngày lễ làm giảm khối lượng và phóng đại các động thái, vì vậy hãy kiểm tra lịch trình đã công bố trước khi giả định rằng một sự bứt phá có ý nghĩa (giờ và lịch NYSE).
Và hãy cẩn thận với câu chuyện rằng một hồ sơ thành tích đảm bảo kết quả tiếp theo. Các cơ quan quản lý rất rõ ràng rằng hiệu suất quá khứ không chỉ ra các khoản lợi nhuận tương lai (Hiệu suất Quỹ tương hỗ). Một biểu đồ đã hoạt động trước đó là lịch sử, không phải là dự đoán.
Trước khi tham gia, hãy xem lại các quy tắc chương trình hiện tại của Pivex và quyết định liệu một đánh giá giao dịch sở hữu mô phỏng có phù hợp với kinh nghiệm và giới hạn rủi ro của bạn hay không. Việc tham gia không đảm bảo một phần thưởng, thu nhập, hoặc bất kỳ kết quả giao dịch cụ thể nào.