Tóm lại: dừng lại khi bạn chạm một giới hạn đã định sẵn, chứ không phải khi bạn cảm thấy đã xong. Ba giới hạn đáng đặt trước là mức lỗ tối đa, số lệnh tối đa và thời điểm kết thúc cứng. Sẵn sàng về mặt cảm xúc là giới hạn thứ tư, và đó là tín hiệu thường xuyên nhất để dừng trước khi chạm bất kỳ con số nào.
Vì sao quyết định phải được đưa ra từ trước
Khoảnh khắc bạn cần dừng nhất lại chính là lúc bạn ít có khả năng tự quyết định dừng nhất.
Sau một khoản lỗ, thôi thúc là gỡ lại. Sau một khoản thắng, thôi thúc là vào thêm. Cả hai đều giống như niềm tin, nhưng thực chất là cùng một thất bại: một quyết định được tạo ra bởi trạng thái cảm xúc mà phiên giao dịch sinh ra, thay vì bởi kế hoạch.
Một giới hạn đã định sẵn sẽ loại bỏ hoàn toàn quyết định khỏi khoảnh khắc đó. Nó biến việc dừng lại từ một phán đoán thành một quan sát: con số đã chạm, vậy phiên giao dịch kết thúc. Đó là toàn bộ cơ chế, và nó chỉ hoạt động nếu giới hạn được đặt khi bình tĩnh và được xem là không thể thương lượng.
Bốn giới hạn đáng đặt
| Giới hạn | Dạng thường gặp | Nó bảo vệ khỏi điều gì |
|---|---|---|
| Mức lỗ tối đa trong ngày | Một số tiền hoặc tỷ lệ cố định | Leo thang sau thua lỗ |
| Số lệnh tối đa | Một con số được quyết định trước | Giao dịch vì chán |
| Thời điểm kết thúc | Một mốc giờ | Sai lầm do mệt mỏi |
| Sẵn sàng về mặt cảm xúc | Một bản tự kiểm tra bằng văn bản | Giao dịch khi trạng thái không ổn |
Giới hạn lỗ là thứ trader đặt nhiều nhất nhưng tuân thủ ít nhất. Đặt nó quá thấp đến mức chạm tới là thực sự khó chịu sẽ làm mất tác dụng; nó phải là một con số mà bạn có thể chịu được mà không để cả ngày hôm đó trở nên quá nặng nề.
Giới hạn số lệnh bị dùng chưa đủ nhiều và hữu ích hơn bạn nghĩ, vì phần lớn thiệt hại đến từ những lệnh cận biên hơn là từ những lệnh đã lên kế hoạch.
Dấu hiệu đã đến lúc dừng trước khi chạm giới hạn
- Bạn vừa vào một lệnh mà không thể giải thích trong một câu.
- Bạn đang giao dịch một công cụ không có trong kế hoạch của mình.
- Bạn tăng khối lượng sau một khoản lỗ thay vì sau một tín hiệu.
- Bạn nới điểm dừng lỗ ra xa hơn.
- Bạn đang nhìn màn hình mà không có setup, chờ đợi điều gì đó xảy ra.
- Bạn thấy mệt mỏi về thể chất, xao nhãng, hoặc bị áp lực thời gian từ một việc ngoài giao dịch.
Chỉ cần một trong các dấu hiệu này là đủ. Chúng không phải là cảnh báo đứng trước một quyết định tồi; chúng chính là những quyết định tồi đang diễn ra. Hướng dẫn của chúng tôi về cách dừng giao dịch quá mức trình bày mô hình này sâu hơn.
Một khung để xây dựng các quy tắc
- Hãy viết ra ba con số trước khi tuần mới bắt đầu: giới hạn thua lỗ, giới hạn số lệnh, thời điểm kết thúc.
- Đặt chúng ở nơi dễ nhìn thấy, không phải trong một tệp bạn phải mở ra.
- Xác định việc dừng lại nghĩa là gì.Đóng nền tảng, hủy lệnh, vị thế về trạng thái phẳng hoặc được quản lý bằng một lệnh chờ.
- Thêm một quy tắc vào lại lệnh.Nếu bạn dừng sớm, hãy quyết định trước liệu bạn có được quay lại giao dịch trong ngày đó hay không. Thông thường câu trả lời nên là không.
- Xem xét các vi phạm tách biệt với kết quả.Một ngày có lãi nhưng bạn đã phá vỡ một giới hạn là thất bại về quy trình và nên được ghi nhận như vậy.
- Điều chỉnh theo tháng, không phải theo ngày.Thay đổi một giới hạn trong phiên giao dịch cũng giống như không có giới hạn.
Hướng dẫn của chúng tôi về ghi nhật ký giao dịchbao gồm việc ghi lại phần quy trình, và đó mới là nơi sự cải thiện thực sự đến từ.
Rủi ro, chi phí và điều cần biết
- Một giới hạn mà bạn vượt qua một lần thì không còn là giới hạn nữa.Quy tắc phải tuyệt đối, nếu không nó sẽ mất hiệu lực ngay lập tức.
- Dừng lại sau khi thắng cũng quan trọng.Cố ép giao dịch vào một ngày đang tốt là con đường phổ biến để trả lại phần lợi nhuận đã kiếm được.
- Giới hạn thời gian bắt được những gì giới hạn thua lỗ bỏ sót.Mệt mỏi tạo ra những lỗi chưa kịp hiện ra trong con số.
- Mỗi giao dịch thêm đều có chi phí.Ngoài rủi ro ra, các lệnh giao dịch biên tích lũy spread và phí hoa hồng mà không có lợi thế nào bù lại.
- Giao dịch trả thù là kiểu hành vi tốn kém nhất trong giao dịch bán lẻvà nó bắt đầu ngay sau một khoản lỗ chứ không phải sau đó.
- Quy tắc dừng lỗ không phải là vấn đề của chiến lược.Việc cần có một quy tắc như vậy là bình thường; vấn đề là phớt lờ nó. Cũng nên nhìn giới hạn này như một cách bảo vệ vốn dài hạn chứ không phải một sự phán xét cá nhân, vì ngay cả một trader giỏi cũng sẽ thua trong bất kỳ ngày nào và thị trường thì chẳng quan tâm.
Những trader đang trải qua một vòng đánh giá của prop firm thường được cung cấp một trong các giới hạn này từ bên ngoài. Pivex công bố trước giới hạn lỗ trong ngày và mức drawdown tổng tĩnh của mình trước khi bạn bắt đầu một lần thử, điều đó biến con số thua lỗ thành một факт bên ngoài thay vì tự áp đặt, và các con số bên ngoài thì khó tự hợp lý hóa bỏ qua hơn nhiều. Giới hạn số lệnh và thời điểm kết thúc vẫn phải do bạn đặt ra. Hướng dẫn của chúng tôi về giao dịch trả thùbao quát thất bại mà điều này giúp ngăn chặn.
Bước tiếp theo: hãy viết ra ba con số của bạn tối nay và trong hai tuần hãy ghi lại xem mỗi giới hạn đạt tới bao nhiêu lần và bạn có tuân thủ nó hay không. Pivex công bố trước giới hạn lỗ trong ngày của mình, nên một trong ba con số đã được quyết định sẵn cho bạn.
Các hướng dẫn liên quan: giao dịch trả thù và giao dịch trong phạm vi drawdown.
Trước khi tham gia, hãy xem xét các quy tắc chương trình hiện tại của Pivex và quyết định xem việc đánh giá giao dịch giả định của riêng bạn có phù hợp với kinh nghiệm và giới hạn rủi ro của bạn hay không. Tham gia không đảm bảo một phần thưởng, thu nhập, hoặc bất kỳ kết quả giao dịch cụ thể nào.