Risikomanagement
Positionsgröße, Drawdown-Kontrolle und Evaluationen bestehen.
Kann es bei einem finanzierten Konto zu einem Margin Call kommen?
Kurzantwort: Kann es bei einem finanzierten Konto zu einem Margin Call kommen? Technisch ja, denn die Handelsplattform überwacht weiterhin das Margin-Level und schließt Positionen beim Stop-out-Level. In der Praxis ist es…
Erklärte Regeln für ein Funded Account: Jede Grenze, was sie misst und wie Sie innerhalb davon bleiben
Kurz gesagt: Der Ausdruck „funded account rules explained“ umfasst vier Limits und eine Liste zulässiger Strategien. Eine Prop Firm stellt Ihnen Kapital zur Verfügung. Im Gegenzug begrenzt sie Ihren Tagesverlust, Ihren Gesamtverlust und…
Prop Firm Consistency Calculator: Formel, Beispielrechnung und der 50-Prozent-Check
Kurz gesagt: Ein Prop-Firm-Consistency-Calculator teilt deinen größten Gewinn-Tag oder Trade durch deinen gesamten Nettogewinn und zeigt das Ergebnis als Konsistenzprozent an. Liegt dieser Prozentsatz über…
Trading-Drawdown-Rechner: Formeln, Breach-Linien und durchgerechnete Beispiele
Kurzantwort: Ein Trading-Drawdown-Rechner nimmt Ihr Spitzenkapital, Ihr aktuelles Kapital und Ihr Verlustlimit. Dann zeigt er Ihnen, wie weit Sie gefallen sind und wie viel Spielraum bis zu einem Breach bleibt.…
Anchoring Bias im Trading: Wie Einstiegspreise, runde Marken und alte Hochs Ihre Entscheidungen kapern
Kurz gesagt: Anchoring Bias im Trading ist die Angewohnheit, anhand einer Zahl im Kopf zu beurteilen, wohin sich der Kurs bewegen sollte. Die üblichen Anker sind Ihr eigener Einstiegspreis, eine runde Marke und ein vorheriges Hoch…
Der Gambler’s Fallacy im Trading: Warum dir eine Serie nichts schuldet
Kurz gesagt: Der Gambler’s Fallacy im Trading ist die Annahme, dass eine Serie ähnlicher Ergebnisse das gegenteilige Ergebnis als Nächstes wahrscheinlicher macht. Fünf rote Tage machen keinen grünen Tag wahrscheinlicher. Vier…
Loss Aversion im Trading: Warum Verluste mehr schmerzen und wie man trotzdem damit handelt
Kurz gesagt: Loss Aversion im Trading bedeutet, dass ein Verlust einer bestimmten Größe deutlich mehr schmerzt als ein gleich großer Gewinn Freude bereitet. Ein Verlust von 100 tut mehr weh, als ein Gewinn von 100 freut. Das Ergebnis ist ein unausgewogenes Verhalten:…
Recency Bias im Trading: Warum die letzten Trades zu viel Gewicht bekommen
Kurze Antwort: Recency Bias im Trading ist die Neigung, die jüngsten Trades, Kerzen oder Sessions stärker zu gewichten, als es der gesamte Verlauf rechtfertigt. Fünf Verluste in Folge fühlen sich an wie ein kaputtes…
Die Sunk-Cost-Fallacy im Trading: Warum Sie Verlierer halten und wie Sie damit aufhören
Kurz gesagt: Die Sunk-Cost-Fallacy im Trading bedeutet, eine verlierende Position zu halten, auszubauen oder den Stop zu erweitern, nur wegen dessen, was sie Sie bereits gekostet hat. Der Markt stützt den Trade nicht mehr; das Geld…
Das Kelly-Kriterium: Wie man Einsätze und Trades anhand seines Vorteils dimensioniert
Kurz gesagt: Das Kelly-Kriterium ist eine Formel für den Anteil Ihres Kapitals, den Sie bei einer Wette oder einem Trade mit positivem Erwartungswert riskieren sollten. Es benötigt zwei Eingaben: Ihre Gewinnwahrscheinlichkeit und…
Was ist Mark-to-Market und warum ist es für Trader wichtig?
Kurz gesagt: Mark-to-Market bedeutet, einen Vermögenswert oder eine offene Position zum aktuellen Marktpreis statt zum Kaufpreis zu bewerten. Buchhalter nutzen es für die Finanzberichterstattung, damit eine Bilanz…
Martingale-Strategie: Wie sie funktioniert, warum sie scheitert und was Trader daraus lernen können
Kurz gesagt: Die Martingale-Strategie ist ein Wettsystem, bei dem Sie Ihren Einsatz nach jedem Verlust verdoppeln. Der erste Gewinn gleicht dann alle früheren Verluste aus und bringt eine Einheit Gewinn. Sie funktioniert auf…
Die 2-Prozent-Risiko-Regel: Wie sie funktioniert und wann man sie halbieren sollte
Kurz gesagt: Die 2-Prozent-Risiko-Regel besagt, dass Sie bei einem einzelnen Trade niemals mehr als 2 Prozent Ihres Kontos verlieren. Sie legen zuerst den Stop fest und berechnen dann die Positionsgröße, die diese Stop-Distanz…
Analyse-Paralyse im Trading: Warum du am Einstieg einfrierst und wie du aufhörst
Kurz gesagt: Analysis Paralyze im Trading ist der Zustand, in dem du immer weiter Inputs, Indikatoren und Meinungen sammelst, bis der Moment zum Handeln vorbei ist. Das Setup war gültig, der Plan…
Kontostand vs. Equity im Trading: Welche Zahl solltest du eigentlich beobachten?
Kurz gesagt: Der Unterschied zwischen Balance und Equity im Trading hängt vom Timing ab. Balance ist das Geld auf deinem Konto, nachdem jeder geschlossene Trade verbucht wurde. Equity ist Balance…
Compounding im Trading: Wie wiederangelegte Gewinne ein Konto wachsen lassen und wo es scheitert
Kurz gesagt: Compounding im Trading bedeutet, jede neue Position anhand Ihres aktuellen Kontostands statt Ihres Startkapitals zu bemessen, sodass Gewinne auf Gewinne arbeiten. Wenn das Konto…
Gier und Angst im Trading verstehen
Gier und Angst im Trading verändern, wie eine Person einen ansonsten stabilen Plan nutzt. Angst kann einen gültigen Einstieg blockieren, einen Gewinner zu früh schließen oder einen normalen…
Wie viele Trades sollte ein Daytrader pro Tag machen?
Es gibt keine universelle Tageszahl. Für die meisten diskretionären Trader ist die richtige Anzahl die Zahl der vollständig qualifizierten Setups, die sie ausführen können, bevor Konzentration…
Wie man mit einer Verlustserie im Trading umgeht: Strategien und Einblicke
Der erste Schritt in wie man mit einer Verlustserie im Trading umgeht ist Begrenzung, nicht Wiederherstellung. Hör auf, die Positionsgröße zu erhöhen, prüfe die Session-Verlustregel und schütze…
Wie du deine Trades überprüfst: Eine tägliche, wöchentliche und monatliche Methode
Kurz gesagt: Der beste Weg zu lernen, wie du deine Trades auswertest, besteht darin, die Aufgabe in drei Durchgänge mit unterschiedlichen Zielen zu unterteilen. Ein täglicher Durchgang bewertet…
Wie man in einem choppy Markt handelt: Strategien, Indikatoren und Risikoregeln
Kurze Antwort: Der ehrliche Weg, darüber nachzudenken, wie man einen choppy Markt tradet, ist, alles zu verkleinern. Seltener traden, mit kleineren Positionen handeln und auf die Mitte der Range…
Übermut beim Trading: Was er ist und wie man ihn kontrolliert
Kurz gesagt: Überconfidence im Trading ist die Lücke zwischen der vom Trader angenommenen Genauigkeit seines Urteils und der tatsächlichen Genauigkeit. Sie zeigt sich in übermäßigem Trading, zu…
Positionen auf- und abbauen: Ein praktischer Leitfaden für Trader
Kurz gesagt: Beim Staffelauf- und -abbau von Positionen wird ein Trade in mehrere kleinere Orders statt in einen einzigen Block aufgeteilt. Beim Skalieren in wird die Position in Tranchen…
Was ist Risikomanagement im Trading?
Risikomanagement im Trading ist das Regelwerk, das festlegt, wie viel Sie verlieren dürfen, bevor Sie einen Auftrag platzieren. Es umfasst die Positionsgröße, wo der Ausstieg liegt, wie viele…
Wann man für den Tag mit dem Trading aufhören sollte: Grenzen, die wirklich funktionieren
Kurz gesagt: Hör auf, wenn du ein vorher festgelegtes Limit erreichst, nicht wenn du das Gefühl hast, fertig zu sein. Die drei Limits, die sich im Voraus festzulegen lohnen, sind ein maximaler…
Profit Factor im Trading: Was die Zahl bedeutet und wie man sie nutzt
Kurze Antwort: Der Profit Factor im Trading ist der Bruttogewinn dividiert durch den Bruttoverlust über eine Menge geschlossener Trades. Addiere jeden Gewinntrade, addiere jeden Verlusttrade als positiven Betrag und dividiere…
Sharpe Ratio: Was es misst und wie Trader es nutzen sollten
Kurz gesagt: Das Sharpe Ratio ist Ihre durchschnittliche Rendite über einem risikofreien Zinssatz, geteilt durch die Standardabweichung dieser Renditen. Es misst, wie viel Ertrag Sie pro Risikoeinheit erzielt haben, und…
Sortino-Ratio vs. Sharpe-Ratio: Ein detaillierter Vergleich
Kurz gesagt: In der Debatte Sortino-Ratio vs. Sharpe-Ratio teilt Sharpe die Überschussrendite durch die Gesamtvolatilität. Sortino teilt sie nur durch die Downside-Volatilität. Sharpe bestraft jede Bewegung, auch…
Trailing Stop Loss vs. Trailing Stop Limit: Was Sie wissen müssen
Kurz gesagt: Trailing Stop Loss vs. Trailing Stop Limit hängt davon ab, was beim Auslösen passiert. Für die meisten Retail-Trader ist der Trailing Stop Loss die bessere Standardwahl. Beide Orders folgen dem Kurs mit…
Die Trading-Checkliste: Was darauf gehört und wie man sie richtig nutzt
Kurzantwort: Eine Trading-Checkliste ist ein kurzer, schriftlicher Satz von Bedingungen, die du vor, während und nach einem Trade prüfst. Ihr Zweck ist nicht, Setups zu finden. Sie soll dich davon abhalten, die zu handeln, von denen du bereits weißt, dass du sie auslassen solltest.…
Der ultimative Leitfaden zu Trailing-Stop-Loss-Orders
Kurz gesagt: Ein Trailing-Stop-Loss ist eine Ausstiegsorder, die dem Kurs zu Ihren Gunsten folgt und stehen bleibt, wenn sich der Kurs gegen Sie bewegt. Sie legen einen Abstand fest, entweder in Punkten oder als Prozentsatz, und die…
Was ist eine Stop-Limit-Order? Ein vollständiger Leitfaden
Kurz gesagt: Eine Stop-Limit-Order kombiniert zwei Preise. Der Stop-Preis aktiviert die Order, und der Limit-Preis legt den schlechtesten Preis fest, den Sie akzeptieren, sobald sie aktiv ist. So behalten Sie die Kontrolle über den…
Revenge Trading verstehen: Ursachen, Folgen und Prävention
Revenge Trading liegt vor, wenn ein Trader den nächsten Trade nutzt, um das Gefühl nach einem vorherigen Verlust zu reparieren. Der neue Trade kann zwar einem gültigen Setup ähneln, doch sein eigentlicher Zweck ist emotionale Wiederherstellung.…
Das Ruinrisiko im Trading verstehen
Überleben ist der nützliche Ausgangspunkt.
Das Chance-Risiko-Verhältnis verstehen: Ein umfassender Leitfaden
Das Chance-Risiko-Verhältnis vergleicht den für einen Trade geplanten Verlust mit dem potenziellen Gewinn. Liegt der Stop 10 Punkte vom Einstieg entfernt und das Ziel 20 Punkte entfernt, beträgt das Chance-Risiko-Verhältnis 1:2. Der erste…
Trading-Disziplin meistern: Strategien für Erfolg
Trading-Disziplin ist die Fähigkeit, dasselbe Entscheidungsprotokoll anzuwenden, wenn der Markt ruhig, schnell, günstig oder schmerzhaft ist. Sie wird durch vorbereitete Standardreaktionen, kurze Pausen und sichtbare Aufzeichnungen aufgebaut.…
Die Trading-Expectancy-Formel: Ihr Schlüssel zum erfolgreichen Trading
Die Trading-Expectancy-Formel schätzt das durchschnittliche Ergebnis eines einzelnen Trades über eine erfasste Stichprobe einer Strategie. Multiplizieren Sie die Gewinnrate mit dem durchschnittlichen Gewinn. Ziehen Sie dann die Verlustquote multipliziert mit dem… ab
Eine umfassende Zusammenfassung von „Trading in the Zone“
Diese Zusammenfassung von Trading in the Zone erklärt ein Buch darüber, wie man unsichere Trades ausführt, ohne vom Markt Gewissheit zu verlangen. Die zentrale Idee ist, dass ein einzelnes Ergebnis nur wenig über die Qualität…
Trading-Psychologie verstehen: Wichtige Konzepte und Strategien
Trading-Psychologie ist der Einfluss, den Emotionen, Aufmerksamkeit, Gedächtnis und Gewohnheiten auf Handelsentscheidungen haben. Sie erklärt, warum ein Trader eine Strategie im Backtest ruhig befolgen und sie während einer… aufgeben kann.
Was ist eine gute Gewinnquote im Trading?
Es gibt keine universell gute Gewinnquote im Trading. Eine brauchbare Gewinnquote ist eine, die zur durchschnittlichen Gewinnhöhe, zur durchschnittlichen Verlusthöhe, zu den Kosten und zum Drawdown der Strategie passt. Ein System kann 35% seiner Trades gewinnen und trotzdem …
Was ist ein Margin Call? Die Risiken und Reaktionen verstehen
Ein Margin Call entsteht, wenn das Eigenkapital auf einem Margin-Konto unter die erforderliche Mindesteinlage fällt. Die Unterdeckung kann nach einem Kursrückgang, erhöhter Volatilität, höheren Anforderungen oder Verlusten über…
Was ist Leverage im Trading? Ein vollständiger Leitfaden
Leverage im Trading bedeutet, eine Marktposition zu kontrollieren, die größer ist als das dafür eingesetzte Kapital. Der Trader stellt die Margin bereit, während das Konto gemäß seinen Regeln das verbleibende Exposure bereitstellt. A…
FOMO im Trading: Die Angst, etwas zu verpassen, verstehen und managen
Man sieht zu, wie ein Chart ohne einen davonläuft, und etwas Unangenehmes passiert. FOMO im Trading ist die Angst, eine Bewegung zu verpassen, und sie drängt Trader in Positionen, die sie nie geplant hatten zu halten. Der…
Wie man eine Trading-Strategie backtestet: Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung
Zu lernen, wie man eine Trading-Strategie backtestet, läuft auf eine Disziplin hinaus. Sie schreiben die Regeln auf, spielen sie anhand historischer Daten exakt so ab, wie sie geschrieben sind, protokollieren jeden simulierten Trade und dann…
Wie man ein Trading-Journal führt: Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung
Ein Trading-Journal ist ein strukturierter Nachweis jedes Trades, den Sie eingehen. Sie führen es zeitnah zum Trade. Jeder Eintrag erfasst das Instrument, das Setup, die Größe, Ein- und Ausstieg, das…
So setzen Sie eine Stop-Loss-Order: Ein vollständiger Leitfaden
Das Setzen eines Stop-Loss erfordert vier Entscheidungen. Wählen Sie zuerst den Ausstiegskurs. Wählen Sie die Orderart. Leiten Sie die Positionsgröße aus dieser Distanz ab. Dann platzieren Sie die Order und lassen sie in Ruhe. Eine Stop-Loss-Order ist eine…
Wie man Overtrading stoppt: Essenzielle Strategien für Trader
Sie stoppen Overtrading, indem Sie begrenzen, wie viele Trades eine Session enthalten darf. Dann machen Sie diese Grenze physisch schwer zu brechen. Legen Sie vor der Markteröffnung eine maximale Anzahl an Trades und eine maximale Anzahl an Verlusten fest.…
Ist Daytrading Glücksspiel? Die feine Linie verstehen
Daytrading ist per Definition kein Glücksspiel, wird es in der Praxis aber für viele Menschen. Der Unterschied ist nicht die Geschwindigkeit des Trades. Entscheidend ist, ob die Position auf einem getesteten Vorteil mit festem Verlustlimit beruht …
Was Sie über Prop-Firmen ohne Konsistenzregel wissen müssen
Eine Prop-Firma ohne Konsistenzregel ermöglicht Ihnen Auszahlungen, unabhängig davon, wie Ihre Gewinne verteilt sind. Sie können den Großteil Ihrer Gewinne in einem großen Trade oder an einem starken Tag erzielen und sich trotzdem qualifizieren. Diese Freiheit …
Ein vollständiger Leitfaden zu Prop-Firmen ohne Trailing Drawdown
Prop-Firmen ohne Trailing Drawdown verwenden ein festes Verlustlimit — meist einen statischen oder End-of-Day-Drawdown — statt eines Limits, das dem Höchststand Ihres Kontos folgt. Ihr maximales Verlustniveau wird von Ihrem…
Trailing vs. statischer Drawdown: Ein umfassender Vergleich
Statischer Drawdown ist ein festes Verlustlimit, das von Ihrem Startguthaben aus festgelegt wird und sich nie bewegt. Trailing Drawdown folgt dem höchsten Kontostand Ihres Kontos, steigt mit Ihren Gewinnen und sichert Ihre Erträge. Statisch…
Was ist ein End-of-Day Trailing Drawdown?
End-of-Day Trailing Drawdown ist eine Risikoregel von Prop-Firmen, die Ihr maximales Verlustniveau festlegt und es erst nach Marktschluss nach oben anpasst. Er folgt dem höchsten End-of-Day-Kontostand Ihres Kontos, nicht intraday…
Was ist die Konsistenzregel bei Prop-Firmen?
Die Konsistenzregel bei Prop-Firmen begrenzt, wie viel Ihres Gesamtgewinns aus einem einzigen Tag stammen darf. Die meisten Firmen setzen eine prozentuale Obergrenze für Ihren besten Tag fest, z. B. 30 % des Gesamtgewinns. Sie müssen sie erfüllen, bevor Sie …
Was ist Trailing Drawdown? Ein vollständiger Leitfaden für Trader
Trailing Drawdown ist ein bewegliches Verlustlimit, das dem höchsten Kontostand Ihres Kontos folgt. Mit wachsendem Gewinn steigt auch der maximale Verlust, den Sie hinnehmen können, bevor Sie das Konto verletzen. Im Gegensatz zu einem festen, statischen Limit,…
Wie man Risiken bei einer finanzierten Challenge steuert
Um das Risiko bei einer finanzierten Investition zu managen, handeln Sie mit einem gezielten Puffer innerhalb der Unternehmensgrenzen, anstatt dem Gewinnziel nachzujagen. Man riskiert einen kleinen festen Betrag pro Handel – viele Trader verbrauchen etwa 0,5–1 % des Kontos...
Wie man konsequent bleibt, um eine finanzierte Challenge zu bestehen
Um konsistent zu bleiben und eine finanzierte Herausforderung zu bestehen, handeln Sie eine getestete Strategie mit festem, geringem Risiko. Folgen Sie in jeder Sitzung einem schriftlichen Plan und respektieren Sie die täglichen Verlust-, drawdown- und Konsistenzregeln der Kanzlei. Ruhig, klein...
Wie man innerhalb Drawdown Grenzen handelt: Strategien und Best Practices
Um innerhalb drawdown Limits zu handeln, begrenzen Sie das Risiko bei jedem Trade auf einen kleinen, festen Anteil Ihres Kontos, setzen Sie einen harten täglichen Verluststopp weit innerhalb des Limits und verringern Sie Ihre Positionsgröße, wenn die Verluste steigen. Das Ziel ist...
Was tun, wenn du dein Handelskonto immer wieder aufbrichst
Wenn du dein Handelskonto immer wieder verdirbst, ist die Lösung fast nie eine bessere Strategie – es ist bessere Risikokontrolle und emotionale Disziplin. Hör jetzt auf zu handeln, identifiziere genau den Fehler, der sich immer wiederholt...
Wie man vermeidet, gegen die Regeln von Firmenfirmen zu verstoßen: Ein umfassender Leitfaden
Um die Regeln eines proprietären Handelsunternehmens zu vermeiden, behandeln Sie die schriftlichen Grenzen des Unternehmens als feste Grenzen und handeln Sie stets mit einem Puffer innerhalb davon. Kenne dein genaues tägliches Verlustlimit und deine maximale drawdown, beobachte, wie nah du bist, vorher...
Wie man die Grundstücksgröße für ein finanziertes Konto berechnet
Um die Losgröße zu berechnen, teilen Sie das Risiko, das Sie bereit sind zu riskieren, durch Ihre Stop-Loss-Entfernung multipliziert mit dem Wert pro Bewegungseinheit: Risikobetrag ÷ (Stop-Loss × Pip- oder Tick-Wert) = Positionsgröße. Auf einer finanzierten...
Wie man einen Handelsplan für eine finanzierte Herausforderung erstellt: Ein regelbasierter Blueprint
Um einen Handelsplan für ein finanziertes Projekt zu erstellen, beginnen Sie mit den genauen Regeln und dem Preis des Tarifs, den Sie kaufen. Dann rechne das Gewinnziel, das tägliche Verlustlimit und drawdown Obergrenze in Dollarzahlen um. Entwickle deine Strategie,...