Um die Lotgröße zu berechnen, teilen Sie das Risiko, das Sie bereit sind zu riskieren, durch Ihre Stop-Loss-Entfernung multipliziert mit dem Wert pro Bewegungseinheit: Risikobetrag ÷ (Stop-Loss-× Pip- oder Tick-Wert) = Positionsgröße. Bei einem finanzierten Konto setzen Sie das Risiko als einen kleinen Anteil Ihres Guthabens an – üblicherweise 0,5 % bis 2 % pro Handel. Halten Sie das Ergebnis immer innerhalb der drawdown Grenzen des Unternehmens.
Dieser Leitfaden richtet sich an Trader, die neu im Bereich Positionsgröße sind und es bei geliehenem Kapital richtig machen sollten. Du bekommst die Formel, ausgearbeitete Beispiele für verschiedene Kontogrößen, einen Entscheidungsrahmen, die Funded-Account-Wendung, die die meisten Guides überspringen, und die Fehler, die Konten still und breit zerstören. Dein nächster Schritt: Lass jeden Trade durch die untenstehende Formel laufen – idealerweise in einem Positionsgröße-Rechner – damit die Größenplanung niemals eine Vermutung ist.
Warum die Grundstücksgröße ein finanziertes Konto ausmacht oder zerstört
Die Positionsgröße ist die einzige Kalkulation, die entscheidet, ob du lange genug überlebst, um Gewinn zu erzielen. Man kann hervorragende Einstiege haben und trotzdem ein finanziertes Konto verlieren, wenn man zu groß handelt, weil eine normale Niederlagenserie ein hartes Limit überschreitet.
Auf Privatkonto kostet dich ein übergroßer Handel nur Geld. Bei einem finanzierten Konto kostet es Sie das Konto. Proprietäre Handelsfirmen setzen strenge Risikoobergrenzen durch, und ein Bruch einer solchen Transaktion beendet das Konto sofort. Bei einer typischen 50.000-Dollar-Challenge könnten diese Obergrenzen so aussehen:
- Maximaler Tagesverlust: etwa 5 % des Kontos in einer einzigen Sitzung.
- Maximaler Gesamtverlust: etwa 10 % des gesamten Startsaldos.
- Hinterherlaufendes Maximum drawdown: so wenig wie 2.000 Dollar, wenn man dem steigenden Eigenkapital folgt.
Genau dieses Null-Toleranz-Umfeld ist der Grund, warum die Grundstücksgröße berechnet und nicht geschätzt werden muss.
Die Formel: Wie man die Grundstücksgröße berechnet
Jede Positionsgrößenberechnung verwendet dieselben drei Eingaben und eine Formel:
Grundstücksgröße = (Kontostand × Risiko %) ÷ (Stop-Loss-Entfernung × Wert pro Einheit)
Teilen Sie es in Schritte auf:
- Setzen Sie Ihre Risikomenge fest. Wählen Sie einen kleinen Prozentsatz Ihres aktuellen Saldos. Eine konservative 0,5 % ist eine gängige Wahl für finanzierte Trader; Auf einem Konto über 50.000 Dollar sind das 250 Dollar.
- Misse dein Stop-Loss. Entscheiden Sie, wo Sie falsch liegen, und zählen Sie die Entfernung – in Punkten für Forex, in Ticks oder Punkten für Futures.
- Kennen Sie Ihren Wert pro Einheit. Im Forex-Bereich ist ein Pip etwa 10 $ auf einem Standard-Lot, 1 $ auf einem Mini-Lot und 0,10 $ auf einem Micro-Lot für in USD angegebene Paare wert. Diese Grundstücke sind jeweils 100.000, 10.000 und 1.000 Einheiten. Bei Futures verwendet man stattdessen den Tick-Wert seines Vertrags.
- Teilen. Risikobetrag ÷ (Stopp × Wert pro Einheit) = Größe Ihrer Position.
Ausgearbeitetes Beispiel: Auf einem Konto mit 50.000 Dollar, das 0,5 % (250 $) mit einem 20-Pip-Stop riskiert, benötigt man 250 $ ÷ 20 = 12,50 $ Wert pro Pip. Da ein Standard-Grundstück etwa 10 $ pro Pip kostet, sind das ungefähr 1,25 Standard-Grundstücke. Ändere jede Eingabe und die Größe ändert sich mit.
Ausgearbeitete Beispiele für verschiedene Kontogrößen
Wenn das Risiko bei konservativen 0,5 % und einem 20-Pip-Stopp bei einem USD-Paar gehalten wird, skaliert die Berechnung sauber:
| Kontostand | Risiko (0,5 %) | Stop-Loss | Wert pro benötigter Pip | Positionsgröße |
|---|---|---|---|---|
| $25,000 | $125 | 20 Punkte | $6.25 | ~0,63 Standardparzellen |
| $50,000 | $250 | 20 Punkte | $12.50 | ~1,25 Standardgrundstücke |
| $100,000 | $500 | 20 Punkte | $25.00 | ~2,5 Standardparzellen |
Das Muster, das man internalisieren muss: Größere Konten und breitere Stopps verschieben die Größe, aber der Prozentsatz des gefährdeten Betrags bleibt konstant. Diese Konstanz hält Sie über Dutzende von Trades innerhalb der Grenzen eines Unternehmens. Ein breiterer Halt mit demselben Risiko bedeutet ein kleineres Grundstück – nie ein größeres, um die Entfernung "auszugleichen".
Größe nach deinem Drawdown, nicht nur deinem Gleichgewicht
Folgendes übersehen die meisten Lot-Size-Guides: Bei einem finanzierten Konto ist ein Prozentsatz Ihres Saldos nicht die eigentliche Einschränkung – das drawdown Limit schon. Man muss die Decke anpassen, die am engsten ist.
Nehmen Sie ein Konto über 50.000 Dollar mit einem trailing drawdown über 2.000 Dollar. Dieses Polster ist viel enger als 5 % des Gleichgewichts. Wenn du 250 Dollar pro Trade riskierst, verliert eine Serie von acht Verlierern dein gesamtes Polpolen. Sinkt man auf 100 Dollar pro Trade, bekommt man zwanzig Trades an Atmungsfreiheit. Vergleiche das mit einer 50.000-Dollar-Herausforderung, bei der das Gesamtverlustlimit 5.000 $ beträgt – verzeihender, aber immer noch die Zahl, die deine Größe respektieren muss.
Die Regel: Berechnen Sie die Grundstücksgröße aus einem Prozentsatz des Saldos und vergleichen Sie es dann mit dem drawdown. Wenn eine normale Niederlagenserie die drawdown durchbrechen könnte, schneide die Größe, bis sie es nicht mehr kann. Die drawdown, nicht dein Ehrgeiz, setzt die Grenze.
Entscheidungsrahmen: Festlegung der Grundstücksgröße
Anstatt jedes Mal denselben Risikoprozentsatz anzustreben, setze es von der Einschränkung, die dich zuerst bindet:
- Fang mit dem drawdown der Kanzlei an, nicht mit deinem Konto. Wenn der drawdown im Verhältnis zur Kontogröße knapp ist – zum Beispiel 2.000 $ auf einem Konto mit 50.000 $ – riskiert man pro Trade 0,25–0,5 %, sodass eine Verlustserie nicht gebrochen werden kann.
- Lockere nur, wenn es das Limit erlaubt. Wenn die Obergrenze nachsichtiger ist, etwa ein Totalverlustlimit von 5.000 $ bei einem Konto von 50.000 $, ist bis zu etwa 1 % pro Trade machbar.
- Passen Sie die Erfahrung an. Neu in der Strategie? Größe am unteren Ende, bis du echte Daten zu deiner Gewinnrate und drawdowns hast.
- Lass die Haltestelle alles setzen. Ein breiterer Halt bedeutet immer ein kleineres Grundstück mit demselben Risiko – niemals ein größeres.
Dann rechnen Sie die Zahlen in der Reihenfolge durch: Risikoprozentsatz → gefährdeten Dollar → durch (Stopp × Wert pro Einheit) → Grundstücksgröße teilen. Das System sorgt dafür, dass die drawdown– nicht die Emotion, deine Größe bestimmt.
Häufige Fehler, die man vermeiden sollte
Die meisten geplatzten Finanzierungskonten führen auf einige wenige Größenfehler zurück:
- Verwendung von Saldo statt aktuellem Eigenkapital. Nach offenen Trades oder einem drawdown, Größe aus deinem Live-Aktienkapital, nicht aus der Startzahl – sonst riskierst du zu viel.
- Nicht neu berechnet, wenn sich das Konto ändert. Wenn sich Ihr Saldo um 10 % bewegt, sollten sich Ihre Grundstücksgrößen mitbewegen, um das Risiko konstant zu halten.
- Verbreitung und Rutschen ignorieren. Ein 20-Pip-Stopp kann zu einem 23-Pip-Verlust werden, sobald Spread und Slippage erreicht sind, sodass du mehr riskierst, als du berechnet hast. Baue einen kleinen Puffer ein.
- Überhebung, um das Ziel schneller zu treffen. Eine größere Größe beschleunigt das Passspiel nicht; Das beschleunigt das Brechen.
- Größenanpassung zum Gleichgewicht und das Vergessen der drawdown. Das engste Limit gewinnt immer.
Häufig gestellte Fragen
Wie hoch ist der Standard-Risikoprozentsatz pro Trade? Eine gängige Richtlinie ist 1–2 % Ihres Kontos, und viele finanzierte Trader gehen nach unten, etwa 0,5 %, um eine enge drawdown zu schützen. Bei einem finanzierten Konto ist das drawdown Limit der Firma wichtiger als jede Faustregel, also Größe dazu.
Wie passe ich meine Grundstücksgröße nach einem Verlust oder wenn sich mein Gleichgewicht ändert? Rechne neu aus deinem aktuellen Eigenkapital, nicht aus deinem Anfangssaldo. Wenn Ihr Saldo sinkt, reduzieren Sie die Grundstücksgröße, sodass jeder Handel weiterhin denselben kleinen Prozentsatz riskiert – so verhindert eine Niederlagenserie, die sich eskaliert.
Verändert Hebelwirkung die Größe meines Grundstücks? Nein. Die Größe Ihrer Position wird durch Ihre Risikomenge und Ihren Stop-Loss bestimmt, nicht durch Hebelwirkung. Hebelwirkung beeinflusst nur die Marge, die für die Durchführung des Handels erforderlich ist; Die Größenanpassung an das Risiko hält dich trotzdem sicher.
Wie berechne ich die Lotgröße eines Futures-finanzierten Kontos? Verwende dieselbe Formel, aber in Kontrakten und Tick-Value statt Lots und Pips. Schauen Sie sich den Tick-Wert Ihres Instruments auf der Vertragsspezifikationsseite der Börse an. Dann die Größe innerhalb der drawdown der Kanzlei, zum Beispiel ein Limit von 2.000 $ auf einem Konto von 50.000 $.
Fazit
Die Berechnung der Lotgröße basiert auf einer Formel – Risikobetrag ÷ (Stop × Wert pro Einheit) –, die diszipliniert in jedem einzelnen Geschäft angewendet wird. Bei einem finanzierten Konto fügen Sie einen nicht verhandelbaren Scheck hinzu: Bestätigen Sie, dass die Größe innerhalb des drawdown Limits des Unternehmens liegt, nicht nur einen Prozentsatz Ihres Saldos.
Bevor Sie einen Trade tätigen, führen Sie diese schnelle Kontrolle durch:
- Das Risiko wird als Prozentsatz des aktuellen Eigenkapitals festgelegt, nicht als Ihr Anfangssaldo.
- Der Stop-Loss wird ehrlich gemessen, mit einem kleinen Puffer für Spread und Rutschage.
- Die resultierende Grundstücksgröße wird mit dem drawdown abgeglichen, nicht nur mit einem Saldoprozentsatz.
Stellen Sie Ihren Risikoprozentsatz fest, messen Sie Ihren Stopp ehrlich und lassen Sie die Mathematik den Trade maßen – verwenden Sie dann einen Positionsgrößenrechner, um manuelle Fehler zu entfernen. Ein Hinweis auf die Größe: Gewinne, die Sie von einem finanzierten Konto abheben, sind steuerpflichtiges Einkommen, daher führen Sie Aufzeichnungen für die Einreichung (IRS). Wenn Sie entscheiden, wo Sie finanziertes Kapital handeln, ist Pivex ein Anbieter, den Sie abwägen müssen, und seine drawdown Regeln sollten Ihre Größe von Anfang an bestimmen. Überprüfe die aktuellen Limits jedes Unternehmens auf der offiziellen Website, bevor du berechenst.