Kurz gesagt: Ein Prop-Firm-Consistency-Calculator teilt deinen größten Gewinn-Tag oder Trade durch deinen gesamten Nettogewinn und zeigt das Ergebnis als Konsistenzprozent an. Liegt dieser Prozentsatz über der Obergrenze in den Konsistenzregeln deiner Firma, kann die Firma deinen Bestehensstatus oder deine Auszahlung so lange zurückhalten, bis frischer Gewinn den Ausreißer verwässert. Unten findest du die Formel, die Eingaben, eine Beispiel-Tabelle mit drei Szenarien und die Zahlen hinter einer 50-Prozent-Obergrenze pro Trade. Hier gibt es kein Widget: Eine Tabelle erledigt die Aufgabe in einer Minute.
Was dieses Tool macht
Eine Konsistenzregel ist eine Grenze für die Gewinnverteilung. Sie fragt nicht, ob du Geld verdient hast. Sie fragt, ob eine einzelne starke Session oder ein einseitiger Trade den Großteil davon erzeugt hat. Ein Prop-Firm-Consistency-Calculator macht aus dieser Frage eine einzelne Zahl, die du täglich prüfen kannst.
Das Tool erfüllt drei Aufgaben:
- Es misst deinen aktuellen Konsistenzprozentsatz anhand von zwei Werten, die du bereits hast.
- Es zeigt, wie viel ein einzelner Tag oder Trade bei deinem aktuellen Gesamtgewinn höchstens beitragen darf.
- Es zeigt, wie viel zusätzlichen Gewinn du brauchst, bevor ein übergroßes Ergebnis die Obergrenze nicht mehr verletzt.
Diese dritte Aufgabe ist in der Evaluierungsphase am wichtigsten, weil ein Verstoß dort das Ergebnis verzögert und nicht das Geld. Wenn dir die Idee neu ist, lies was die Konsistenzregel im Prop Trading bedeutet zuerst und komm dann zur Mathematik zurück.
Die Formel hinter dem Rechner
Die Kernberechnung ist ein einfaches Verhältnis.
Konsistenzprozent = (größter Gewinn-Tag oder größter Gewinn-Trade ÷ gesamter Nettogewinn) × 100
Zwei Umstellungen machen das Verhältnis auf einem Live-Konto nützlich:
- Obergrenze für ein einzelnes Ergebnis = gesamter Nettogewinn × Obergrenze. Das ist der Höchstwert, den dein größter Tag oder Trade beim aktuellen Gesamtgewinn haben darf.
- Mindestgesamtgewinn zum Ausgleichen eines Verstoßes = größtes Ergebnis ÷ Obergrenze. Das ist der Gewinn, den du auf dem Konto brauchst, bevor ein Ausreißer nicht mehr gegen dich zählt.
Ob die Basis ein Tag oder ein Trade ist, hängt von der Prop Firm ab. Manche zählen Kalendertage mit Trades, manche einzelne Positionen, und einige prüfen beides. Auch das Fenster ist wichtig: Eine Firma misst ab dem ersten Trade, eine andere setzt nach jeder Auszahlung zurück.
Eingaben und Ausgabe
Der Rechner benötigt vier Eingaben und liefert drei Ausgaben.
| Eingabe | Wo du sie findest | Hinweise |
|---|---|---|
| Gesamter Nettogewinn | Kontoauszug, nur geschlossene Trades | Abzüglich Kommission und Swap |
| Größter Gewinn-Tag | Tagesübersicht in deiner Plattform | Summe aller geschlossenen Trades in dieser Sitzung |
| Größter Gewinn-Trade | Trade-Historie | Erforderlich, wenn die Firma pro Trade prüft |
| Firmenobergrenze | Regelwerk der Firma | Ein Prozentsatz, etwa 30, 40 oder 50 |
Die Ausgaben sind der Konsistenzprozentsatz, die Obergrenze für dein nächstes Ergebnis und der Gewinn, der zum Bestehen nötig ist. Die Obergrenze ist Gesamt × Cap, also der verbleibende Spielraum. Der benötigte Gewinn ist größtes Ergebnis ÷ Cap, minus der aktuelle Gesamtwert.
Halte die Eingaben sauber. Offene Positionen zählen nicht, und ein Tag ohne geschlossene Trades addiert nichts hinzu. Bruttowerte und Nettowerte zu mischen führt zu einem unklaren Ergebnis, also verwende Netto, da die Spreads und Kommissionskosten das sind, was die Firma in ihrer eigenen Buchführung sieht.
Anwendungsbeispiele
Drei Szenarien zeigen, wie dieselbe Formel auf verschiedenen Konten wirkt. Jedes verwendet ein anderes Instrument, eine andere Basis und eine andere Cap, denn beides variiert von Firma zu Firma.
| Szenario | Konto | Basis | Größtes Ergebnis | Gesamter Nettogewinn | Konsistenzprozentsatz | Cap | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A: Gold-Scalper | 25,000 | Tag | 410 | 2,050 | 20.0 | 30 | Bestanden, 205 Spielraum am besten Tag |
| B: Index-Datenimpuls | 100,000 | Tag | 4,200 | 9,600 | 43.8 | 40 | Verstoß, benötigt insgesamt 10,500, 900 mehr |
| C: ein BTC-Swing | 50,000 | Trade | 2,750 | 5,200 | 52.9 | 50 | Verstoß, benötigt insgesamt 5,500, 300 mehr |
Szenario A ist der unspektakuläre Fall, den sich die meisten Trader wünschen. Moderate Gewinne verteilen sich über viele Handelstage, und der beste Tag mit 410 macht 20 Prozent der gesamten 2,050 aus. Die Obergrenze bei diesem Gesamtwert liegt bei 615, also hat der Scalper noch 205 Spielraum.
Szenario B ist eine kräftige Indexbewegung nach einer Datenveröffentlichung. Eine nervöse Sitzung lieferte 4,200 von einem Gesamtwert von 9,600, also 43.8 Prozent gegenüber einer Obergrenze von 40 Prozent. Der Mindestgesamtwert beträgt 4,200 geteilt durch 0.40, also 10,500, daher müssen 900 mehr aus anderen Tagen kommen.
Szenario C ist eine einzelne BTC-Position, die über ein Wochenende gehalten wird. Der Trade brachte 2,750 von einem Gesamtwert von 5,200 ein, also 52.9 Prozent gegenüber einer Obergrenze von 50 Prozent pro Trade. Die Lösung sind nur 300 mehr, aber sie zeigt, wie unforgiving eine Basis pro Trade für eine Swing-Trading-Strategie sein kann.
Rechne die Zahlen durch, bevor du eine Auszahlung beantragst, nach jedem Tag, der größer als gewöhnlich wirkt, und bevor du die Positionsgröße erhöhst. Für Gewohnheiten, die das Verhältnis von vornherein niedrig halten, siehe wie man während einer Evaluation konsistent bleibt.
Eine Obergrenze von 50 Prozent pro Einzeltrade in Zahlen
Pivex legt die Regel pro Trade an: Kein einzelner Trade darf 50 Prozent des Gesamtgewinns überschreiten. Die Mathematik hat eine schöne Eigenschaft. Bei einer Obergrenze von 50 Prozent ist der Mindestgesamtwert immer doppelt so hoch wie der größte Trade. Kurz gesagt: Alle anderen Gewinner zusammen müssen mindestens deinem besten Trade entsprechen.
Gehe bei einem Konto von 50,000 mit einem Ziel von 10 Prozent durch die Rechnung, also sind 5,000 Gewinn das Ziel:
- Der erste Trade bringt 2,000. Der Gesamtwert liegt bei 2,000, das Verhältnis beträgt 100 Prozent. Jeder erste Trade startet bei 100 Prozent, also ist das zu erwarten.
- Vier weitere Trades bringen 2,600 ein. Der Gesamtwert liegt bei 4,600, der größte Trade ist weiterhin 2,000, das Verhältnis beträgt 43.5 Prozent. Klar.
- Ein sechster Trade bringt 3,100 ein. Der Gesamtwert liegt bei 7,700, der größte Trade ist nun 3,100, das Verhältnis beträgt 40.3 Prozent. Klar, und das Ziel ist überschritten.
Nun der Pfad zum Verstoß. Angenommen, der größte Trade liegt bei 3,000 bei einem Gesamtwert von 5,000, also bei einem Verhältnis von 60 Prozent. Der Mindestgesamtwert ist 3,000 geteilt durch 0.50, also 6,000, daher braucht der Trader 1,000 mehr aus anderen Trades. Wenn auch der nächste Trade ein großer ist, wird er zum neuen größten Trade und der Mindestwert steigt erneut. Der Ausweg ist eine Serie kleinerer Gewinner, nicht noch ein weiterer Swing.
Teilweise Schließungen bringen eine Unklarheit mit sich: Eine Position, die in drei Teilen geschlossen wird, kann als ein Trade oder als drei Trades zählen. Die Antwort hängt vom Regelwerk ab, also prüfe die aktuellen Pivex Bedingungen, bevor du dich auf eine der beiden Auslegungen verlässt.
Wie sich Konsistenzregeln zwischen Firmen unterscheiden
Firmen, die Trader finanzieren, veröffentlichen die Regel in fünf Dimensionen, und jede davon verändert deine Eingaben:
- Basis: pro Tag, pro Trade oder beides. Eine Basis pro Tag ist grob und verzeiht einen großen Trade innerhalb eines lückenhaften Tages.
- Obergrenze: Übliche Werte liegen zwischen 20 und 50 Prozent. Eine knappe Obergrenze von 20 Prozent erfordert mindestens fünf profitable Einheiten; 50 Prozent erfordern zwei.
- Fenster: die gesamte Lebensdauer des Kontos oder nur der Zeitraum seit der letzten Auszahlung.
- Phase: nur die Evaluation, nur die finanzierte Phase oder beides.
- Strafe: eine Sperre, bis das Verhältnis sinkt, ein Rücksetzen des Gewinnzählers oder ein nicht bestandener Evaluation. Die Sperre ist am häufigsten.
Eine robuste, klar formulierte Regel ist einfacher zu handeln als eine schwammige, selbst wenn die Obergrenze niedriger ist. Unklarheit ist ein eigener Kostenfaktor.
Einschränkungen
Der Rechner ist absichtlich grob, und diese Grobheit hat Grenzen:
- Er sieht nur geschlossenen Gewinn. Eine große offene Position bleibt unsichtbar, bis sie geschlossen wird, dann schlägt sie auf einmal zu.
- Es ignoriert die Drawdown-Regeln, daher läuft das Risikomanagement weiterhin parallel.
- Verluste verschlechtern das Verhältnis. Ein Verlusttag senkt die Gesamtsumme, wodurch der Anteil des besten Tages steigt.
- Es sagt nichts darüber aus, was du erhalten wirst. Das hängt von der Aufteilung ab, behandelt in wie die Gewinnaufteilung funktioniert.
- Es misst die Gewinnverteilung, nicht die Trading-Performance. Ein niedriges Verhältnis bei einer kleinen Gesamtsumme beweist wenig über den Erfolg eines Traders.
Betrachte das Ergebnis als Sicherheitsnetz, nicht als Strategie. Die Zahl zeigt dir, wo du stehst; sie kann dir nicht sagen, was du traden sollst.
Nächster Schritt: Ziehe deine geschlossenen Trades heran, berechne das Verhältnis mit der obigen Formel und trage die Obergrenze für deine nächste Session ganz oben in deinen Plan ein. Wenn du eine Prop Firm willst, die pro Trade mit einer 50 Prozent Obergrenze misst, verwendet Pivex genau diese Regel. Das One-Step-Evaluierungsmodell hat ein 10 Prozent Ziel und keine Mindesthandelstage. Der integrierte Assistent verfolgt deine Regeln und Limits, wodurch der mühsame Teil dieser Berechnung entfällt.
Ähnliche Leitfäden: was die Consistency-Regel im Prop Trading bedeutet und wie du während einer Evaluation konsistent bleibst.
Bevor Sie teilnehmen, prüfen Sie Pivex’ aktuelle Programmregeln und entscheiden Sie, ob eine simulierte proprietäre Trading-Evaluation zu Ihrer Erfahrung und Ihren Risikolimits passt. Die Teilnahme garantiert keine Prämie, kein Einkommen und kein bestimmtes Trading-Ergebnis.