การจัดการความเสี่ยง
ขนาดโพซิชัน การควบคุม drawdown และระยะประเมิน
สูตรค่า Expectancy ของการเทรด: กุญแจสู่การเทรดที่ประสบความสำเร็จ
สูตรค่า expectancy ของการเทรดใช้ประมาณผลลัพธ์เฉลี่ยของหนึ่งรายการเทรดจากตัวอย่างของกลยุทธ์ที่บันทึกไว้ นำอัตราการชนะคูณด้วยกำไรเฉลี่ย แล้วลบด้วยอัตราการขาดทุนคูณด้วย…
บทสรุปอย่างครอบคลุมของ 'Trading in the Zone'
บทสรุป Trading in the Zone นี้อธิบายหนังสือเกี่ยวกับการเทรดที่มีความไม่แน่นอนโดยไม่เรียกร้องความแน่นอนจากตลาด แนวคิดหลักคือผลลัพธ์เพียงครั้งเดียวแทบไม่บอกอะไรเกี่ยวกับคุณภาพของ…
ทำความเข้าใจจิตวิทยาการเทรด: แนวคิดและกลยุทธ์สำคัญ
จิตวิทยาการเทรดคือผลกระทบที่อารมณ์ ความสนใจ ความจำ และนิสัยมีต่อการตัดสินใจในการเทรด มันอธิบายว่าทำไมเทรดเดอร์คนหนึ่งจึงสามารถทำตามกลยุทธ์หนึ่งได้อย่างใจเย็นในการทดสอบย้อนหลัง แต่กลับละทิ้งมันในช่วงหนึ่ง…
อัตราชนะที่ดีในการเทรดคืออะไร?
ไม่มีอัตราชนะที่ดีแบบสากลในการเทรด อัตราชนะที่มีประโยชน์คืออัตราที่สอดคล้องกับกำไรเฉลี่ยต่อครั้ง ขาดทุนเฉลี่ยต่อครั้ง ต้นทุน และการย่อตัวของกลยุทธ์ ระบบหนึ่งอาจชนะได้ 35% ของการเทรดทั้งหมดและมี…
Margin Call คืออะไร? ทำความเข้าใจความเสี่ยงและวิธีรับมือ
Margin call เกิดขึ้นเมื่อส่วนของผู้ถือหุ้น (equity) ในบัญชีมาร์จิ้นลดลงต่ำกว่าระดับเงินคงรักษา (maintenance requirement) ส่วนที่ขาดอาจเกิดจากราคาปรับตัวลง ความผันผวนที่เพิ่มขึ้น ข้อกำหนดที่สูงขึ้น หรือขาดทุนจาก…
เลเวอเรจในการเทรดคืออะไร? คู่มือฉบับสมบูรณ์
เลเวอเรจในการเทรดหมายถึงการควบคุมสถานะในตลาดที่มีขนาดใหญ่กว่าทุนที่นำไปค้ำไว้ เทรดเดอร์เป็นผู้วางมาร์จิ้น ขณะที่บัญชีจะให้ส่วนของความเสี่ยงที่เหลือภายใต้กฎของมันเอง A…
FOMO ในการเทรด: เข้าใจและจัดการกับความกลัวที่จะพลาด
เมื่อดูกราฟที่วิ่งไปโดยไม่มีคุณและเกิดความไม่สะดวกใจขึ้น ความกลัวที่จะพลาด (FOMO) ในการเทรดคือความกลัวที่จะพลาดการเคลื่อนไหว ซึ่งผลักดันให้เทรดเดอร์เข้าไปในตำแหน่งที่พวกเขาไม่เคยวางแผนจะถือไว้ การเข้าไปนั้นช้า สต็อปอยู่ในที่ที่แปลก และขนาดตำแหน่งถูกเลือกด้วยความเร่งรีบแทนที่จะต้องตามกฎ มันเป็นปัญหาเรื่องเวลาในคราบของโอกาส.
วิธีการทดสอบกลยุทธ์การเทรด: คู่มือทีละขั้นตอน
การเรียนรู้วิธีการทดสอบกลยุทธ์การเทรดนั้นขึ้นอยู่กับการมีระเบียบวินัยอย่างหนึ่ง คุณเขียนกฎเกณฑ์ลงไป เล่นซ้ำด้วยข้อมูลทางประวัติศาสตร์ตามที่เขียนไว้ บันทึกการเทรดจำลองแต่ละครั้ง และจากนั้น…
วิธีการเก็บบันทึกการเทรด: คู่มือทีละขั้นตอน
บันทึกการเทรดคือการบันทึกที่มีโครงสร้างของการเทรดทุกครั้งที่คุณทำ คุณเขียนมันในช่วงเวลาใกล้เคียงกับที่คุณทำการเทรด แต่ละรายการบันทึกเครื่องมือ การตั้งค่า ขนาด จุดเข้าและออก และ…
วิธีตั้งคำสั่งหยุดขาดทุน: คู่มือฉบับสมบูรณ์
การตั้งคำสั่งหยุดขาดทุนต้องมีการตัดสินใจสี่อย่าง เลือกราคาออกก่อน เลือกประเภทคำสั่ง ขนาดตำแหน่งจากระยะทางนั้น จากนั้นวางคำสั่งและปล่อยไว้ คำสั่งหยุดขาดทุนคือ…
วิธีหยุดการซื้อขายเกินความจำเป็น: กลยุทธ์ที่สำคัญสำหรับเทรดเดอร์
คุณหยุดการซื้อขายเกินความจำเป็นโดยกำหนดจำนวนการซื้อขายสูงสุดในแต่ละช่วงเซสชัน หลังจากนั้นทำให้ขีดจำกัดนั้นทำลายได้ยากโดยทางกายภาพ กำหนดจำนวนการซื้อขายสูงสุดและจำนวนการสูญเสียสูงสุดก่อนที่ตลาดจะเปิด.…
การซื้อขายวันเป็นการพนันหรือไม่? การสำรวจเส้นแบ่งที่ละเอียด
การซื้อขายวันไม่ถือว่าเป็นการพนันตามความหมาย แต่ในทางปฏิบัติกลายเป็นการพนันสำหรับคนจำนวนมาก ความแตกต่างอยู่ที่ความเร็วในการซื้อขาย ไม่ใช่ โดยขึ้นอยู่กับว่าตำแหน่งอยู่บนขอบที่ผ่านการทดสอบพร้อมกับขีดจำกัดการขาดทุนที่แน่นหนาหรืออยู่บนการเดาและความหวังในการชนะอย่างรวดเร็ว