리스크 관리

트레이딩 기대값 공식: 성공적인 매매를 위한 핵심

트레이딩 기대값 공식은 기록된 전략 샘플에서 한 번의 거래가 만들어내는 평균 결과를 추정합니다. 승률에 평균 이익을 곱한 뒤, 손실률에 손실 크기를 곱한 값을 빼면 됩니다.…

『트레이딩 인 더 존』에 대한 종합 요약

이 트레이딩 인 더 존 요약은 시장에서 확실성을 요구하지 않고 불확실한 거래를 실행하는 방법에 관한 책을 설명합니다. 핵심 아이디어는 한 번의 결과만으로는…의 질을 거의 말해주지 않는다는 것입니다.

트레이딩 심리 이해하기: 핵심 개념과 전략

트레이딩 심리는 감정, 집중, 기억, 습관이 트레이딩 의사결정에 미치는 영향입니다. 이는 트레이더가 백테스트에서는 한 전략을 차분히 따르다가도 실제…에서 왜 그것을 포기할 수 있는지를 설명합니다.

트레이딩에서 좋은 승률이란 무엇인가?

트레이딩에서 보편적으로 좋은 승률은 존재하지 않는다. 유용한 승률은 전략의 평균 이익, 평균 손실, 비용, 그리고 드로다운과 함께 작동하는 승률이다. 어떤 시스템은 거래의 35%만 이겨도…

마진콜이란 무엇인가? 리스크와 대응을 이해하기

마진 계좌의 자산가치가 유지 증거금 요건 아래로 떨어지면 마진콜이 발생합니다. 이러한 부족분은 가격 하락, 변동성 확대, 증거금 요건 인상, 또는…에 걸친 손실로 이어질 수 있습니다.

트레이딩에서 레버리지란 무엇인가? 완벽 가이드

트레이딩에서 레버리지는 투입한 자본보다 더 큰 시장 포지션을 통제하는 것을 의미합니다. 트레이더가 증거금을 제공하고, 계좌는 그 규칙에 따라 나머지 익스포저를 제공합니다. A…

트레이딩에서의 FOMO: 놓치는 두려움 이해하고 관리하기

차트가 당신을 두고 달아나는 것을 지켜보며 불편한 일이 발생합니다. 트레이딩에서의 FOMO는 움직임을 놓치는 두려움으로, 트레이더를 그들이 계획하지 않은 포지션으로 밀어넣습니다. 이…

트레이딩 전략 백테스트하는 법: 단계별 가이드

트레이딩 전략을 백테스트하는 방법은 한 가지 규율로 귀결됩니다. 규칙을 기록하고, 역사적 데이터에 정확히 작성된 대로 재생하며, 모든 시뮬레이션 거래를 기록한 다음...

거래 일지를 작성하는 방법: 단계별 안내

거래 일지는 당신이 수행하는 모든 거래에 대한 구조화된 기록입니다. 거래를 수행하는 순간에 가깝게 작성합니다. 각 항목에는 도구, 설정, 규모, 진입 및 퇴출, 그리고…이 포함됩니다.

손절매 주문 설정 방법: 완벽한 가이드

손절매를 설정하는 데는 네 가지 결정이 필요합니다. 먼저 청산 가격을 선택합니다. 다음으로 주문 유형을 선택합니다. 해당 거리에서 포지션 크기를 조절합니다. 그런 다음 주문을 넣고 그대로 두면 됩니다. 손절매 주문은…

과도한 거래를 중단하는 방법: 트레이더를 위한 필수 전략

과도한 거래는 세션당 거래 수를 제한함으로써 중단할 수 있습니다. 그 후, 그 제한을 물리적으로 깨기 어렵게 만드세요. 시장이 열리기 전에 최대 거래 수와 최대 손실 수를 설정하세요.…

데이 트레이딩은 도박인가? 미세한 경계를 탐구하다

데이 트레이딩은 정의상 도박이 아니지만, 많은 사람들에게 실제로는 도박이 된다. 그 차이는 거래의 속도가 아니다. 그것은 포지션이 검증된 우위를 기반으로 하는지 여부이다…