과도한 거래를 중단하는 방법: 트레이더를 위한 필수 전략

과도한 거래는 세션당 거래 수를 제한함으로써 중단할 수 있습니다. 그 후, 그 제한을 물리적으로 깨기 어렵게 만드세요. 시장이 열리기 전에 최대 거래 수와 최대 손실 수를 설정하세요. 두 숫자를 모두 적어두세요. 둘 중 하나에 도달하면 플랫폼이 종료됩니다. 이 가이드의 나머지 부분은 이 두 숫자를 지원합니다.

과도한 거래는 성격적 결함이 아닙니다. 측정 가능한 증상이 있는 빈도 문제이며, 거래에서 빈도를 조절하는 것은 가장 쉬운 일입니다. 이 페이지는 진단을 먼저 설명합니다: 실제로 취한 거래 수, 계획된 거래 중 얼마가 있었는지, 추가 거래 비용은 얼마인지. 그 다음에는 트리거, 압박 아래에서 작동하는 한계, 이를 집행하는 도구들을 다룹니다.

간단한 답변: 수를 제한하고, 그 다음 집행하세요

과도한 거래는 전략이 요구하는 것보다 더 많은 포지션을 취하는 것입니다. 크기나 타이밍은 규칙보다 감정에 의해 좌우됩니다. 가장 빠른 치료법은 의지력이 아니라 산술입니다.

• 세션당 거래 수를 2주 동안 기록하세요. 그것이 당신의 기준선입니다.
• 그 중 몇 건이 서면 설정과 일치하는지 확인하세요. 이것이 당신의 실제 용량입니다.
• 두 번째 숫자에 제한을 설정하세요, 첫 번째 숫자가 아닙니다.
• 손실 제한을 추가하세요: 두 번의 손실로 세션이 종료됩니다.
• 원했던 추가 거래는 모두 기록하세요.

트레이더는 종종 자신의 전략이 하루에 두세 개의 유효한 설정만 생산한다는 것을 발견하는 반면, 여덟 개를 거래했습니다. 그 숫자 간의 차이가 문제의 전부입니다.

과도한 거래란 무엇이며, 이를 진단하는 방법

과도한 거래에는 두 가지 형태가 있으며 각각 다른 해결책이 필요합니다. 첫 번째는 빈도: 너무 많은 거래입니다. 두 번째는 노출: 거래당 과도한 위험 또는 한 번에 열려 있는 포지션 수가 너무 많습니다. 둘 다 비용을 증가시키고, 둘 다 당신의 우위의 영향을 축소합니다.

진단은 카운트 연습입니다. 지난 스무 세션 동안 거래 수, 계획에 따랐던 건수 및 각 거래의 일시를 기록하세요. 패턴은 빠르게 나타납니다. 대부분의 트레이더는 비계획적인 활동이 좁은 시간대에 집중되어 있는 것을 발견합니다. 이 경우 종종 손실 직후나 마감 전 마지막 시간대에 해당합니다.

다음 신호를 주의하세요.

• 거래 수가 시장 상황이 변하지 않는데도 세션 간에 많이 바뀝니다.
• 최근 포지션 중 절반 이상에 대해 설정의 이름을 부를 수 없습니다.
• 이전 포지션을 종료한 지 몇 분 만에 새로운 포지션을 엽니다.
• 수수료와 스프레드 비용이 당신의 총 결과에 큰 비중을 차지합니다.
• 당신은 평평할 때 불안해하고 거래할 때 안도감을 느낍니다.

시장 조건도 경향을 형성합니다. 추세가 있는, 변동성이 큰 세션은 실제 설정을 생산하며, 거래가 끝난 후에도 계속 거래하려는 유혹이 생깁니다. 조용하고 범위에 갇힌 세션은 거의 설정을 생산하지 않으며, 그때 발명된 신호가 나타납니다. 유용한 습관은 거래하기 전에 하루를 평가하는 것입니다. 세션을 활성 또는 평평하게 메모한 후, 그에 따라 제한을 설정하세요. 거래 수가 다섯 개인 평범한 시장은 당신이 스스로 만든 함정입니다.

비용은 대부분의 사람들이 가정하는 것보다 중요합니다. 빈번한 매수와 매도는 비용을 증가시키고 과세 항목을 생성하며, 이러한 비용은 거래가 성공했는지 여부와 관계없이 적용됩니다. SEC는 고빈도 단기 활동의 비용에 대해 직접적으로 설명합니다.데이 트레이딩: 당신의 달러가 위험에 처해 있습니다.더 많은 거래가 더 많은 기회를 의미하는 것이 아닙니다. 더 많은 마찰이 있습니다.

트레이더가 과도하게 거래하는 이유: 추가 클릭의 원인

거래 심리는 이 패턴을 설명하지만 유용한 부분은 순간적으로 자신의 트리거를 인식하는 것입니다. 각 트리거는 고유한 서명이 있습니다.

손실 회복. 정지가 실행되고 고통이 시작되며 몇 초 이내에 새로운 주문이 생깁니다. 이는 가장 비용이 많이 드는 트리거입니다. 왜냐하면 보통 포지션 크기가 증가하기 때문입니다.

놓칠까 두려움. 가격이 당신 없이 올라가고 시장이 다른 모든 사람에게 보상을 주는 것 같습니다. 당신은 늦게 들어가며, 그 움직임이 가장 취약한 지점 근처에서 들어갑니다.

지루함. 조용한 조건은 낭비되는 시간처럼 느껴져서 자신이 설정을 발명하게 만듭니다. 평범한 시장은 시장 실패가 아닙니다. 시장에 대한 정보입니다.

연속적 자신감. 세 번 연속으로의 승리는 작은 샘플이 아닌 기술로 해석됩니다. 포지션 크기가 상승하고, 한 번의 정상 손실이 연속을 무너뜨립니다.

레버리지의 가용성. 차입 자금은 더 크고 더 빈번한 포지션을 자유롭게 느껴지게 합니다. 그것은 무료가 아니며 최악의 순간에 매도를 강제할 수 있습니다. SEC는 마진 매입의 메커니즘, 통지 없이 청산될 가능성도 포함하여 설명합니다.

전략 스타일도 문제에 대한 노출을 변경합니다. 빠른, 내부 접근은 세션마다 수십 개의 가능한 진입을 제시하므로 제한을 엄격히 설정해야 합니다. 느린, 며칠 동안의 접근은 적으므로 위험은 빈도에서 크기로 이동합니다. 어떤 스타일도 본질적으로 더 안전하지는 않습니다. 중요한 것은 당신의 서면 계획과 실제 행동이 동일한 거래 수를 생성하는지 여부입니다.

주문을 내기 전에 트리거를 소리 내어 이름 붙이는 것은 실제 효과가 있는 작은 습관입니다. 이유를 말하세요. 그 이유가 감정이라면 주문은 실행되지 않습니다.

과도한 거래를 중단하는 실용적인 단계

이 단계는 순서대로 작동합니다. 숫자를 확보하지 않고 도구로 건너뛰지 마세요.

1. 단단한 거래 한도를 설정하세요. 유효한 설정의 측정된 수를 기준으로 하되, 한 개를 뺍니다.
2. 손실 한도를 설정하세요. 두 번의 손실로 세션이 종료됩니다. 일주일에 세 번의 손실은 크기를 줄입니다.
3. 냉각 간격을 추가하세요. 모든 종료된 거래 이후 10분 동안 새로운 주문이 없습니다.
4. 하나의 도구만 거래하세요. 여러 시장을 지켜보는 것은 존재하지 않는 신호를 만들어냅니다.
5. 당신의 거래 창을 정의하세요. 당신의 설정이 시험받은 시간대만 거래하세요.
6. 계획을 서면으로 사전 확정하세요. 세션 중에 발명된 계획은 합리화입니다.
7. 준수에 따라 세션을 점수 매기세요. 규칙 준수가 먼저 오고, 결과는 그 다음입니다.
8. 예정된 날에 휴식을 취하세요. 주간 거래 금지일은 강박 루프를 끊습니다.

일반적인 반대 의견은 한도가 하루의 최고 거래를 놓치게 할 것이라는 것입니다. 때때로 그렇습니다. 아래 감사는 그 거래가 여전히 한도를 넓은 폭으로 지지하는 이유를 보여줍니다. 좋은 설정 하나를 놓치면 하나의 기회를 잃는 것입니다. 나쁜 설정 여섯 개를 취하면 내일 필요한 자본과 명확성을 잃는 것입니다.

냉각 간격이 대부분의 작업을 수행합니다. 과도한 거래는 드물게 결정입니다. 그것은 반사 작용이며, 충동과 주문 사이에 시간을 삽입하는 것으로 충분히 방해됩니다.

한도를 집행하는 도구들

환경이 당신을 대신해 이를 집행할 때, 규율이 더 잘 확장됩니다. 복잡성을 추가하기보다는 당신의 설정이 이미 제공하는 것을 사용하세요.

자동 거래 한도는 심각해 보입니다. 그들은 단순히 최악의 순간에서 협상하지 않는 당신 자신의 규칙의 버전입니다.

기록이 루프를 완성합니다. 거래 일지는 빈도 데이터가 존재하는 곳이며 이를 매주 검토하면 모호한 죄책감을 행동할 수 있는 숫자로 전환합니다. 유지하기 쉽도록 충분히 가볍게 하세요. 이 목적을 위해 거래 수, 거래가 규칙과 일치했는지 여부, 그리고 주목한 트리거만 필요합니다.

비용 계산: 12세션 감사

숫자는 조언보다 상황을 더 잘 설명합니다. 한 통화 쌍에 대해 열두 세션 동안 작업하는 트레이더를 생각해보세요. 거래당 한 단위(1R)의 위험을 감수합니다.

그는 71개의 거래를 수행합니다. 메모를 검토한 결과 26개가 테스트된 설정과 일치하고 45개는 그렇지 않습니다. 26개의 계획된 거래는 9.1R의 이익을 나타냅니다. 45개의 비계획 거래는 -11.4R의 손실을 나타냅니다. 그 기간의 총 합계는 -2.3R이며, 이는 비용 전의 수치입니다.

비용을 추가하세요. 거래당 약 0.05R의 스프레드와 수수료로 71개의 거래는 약 3.6R의 마찰 비용이 발생합니다. 만약 그가 26개의 계획된 거래만 했다면, 마찰 비용은 약 1.3R에 불과했을 것입니다. 추가된 45개의 거래는 그에게 -11.4R의 손실과 -2.3R의 수수료를 초래했습니다.

동일한 트레이더, 동일한 전략, 동일한 시장. 거래 수를 71에서 26으로 줄이면 손실 기간이 긍정적인 기간으로 바뀝니다. 그는 더 좋은 신호가 필요하지 않았습니다. 그는 나쁜 신호에 대한 행동 기회를 줄여야 했습니다.

손실 효과가 이를 복합적으로 합니다. 계좌의 10퍼센트를 잃으면 레벨로 돌아가기 위해 11퍼센트의 수익이 필요합니다. 25퍼센트를 잃으면 33퍼센트가 필요합니다. 모든 비계획 거래는 당신을 그 곡선으로 더 밀어넣으며, 구멍이 깊어질수록 회복은 더 가파르게 진행됩니다. 이것이 빈도 조절이 위험 관리 도구이기도 하고 단순히 심리적 도구가 아닌 이유입니다.

이것을 당신의 기록에 적용하세요. 마지막 50개의 거래를 계획된 거래와 비계획 거래로 나누고, 각 열의 위험 배수를 합산하세요. 결과는 보통 불편하고 즉각적으로 실행 가능합니다.

결정 프레임워크: 이 거래가 정말로 이루어져야 하는가?

모든 주문 전에 다섯 가지 질문에 답하세요. 어디서라도 하나의 "아니요"가 있으면 거래는 이루어지지 않습니다.

1. 이 거래는 오늘의 제한 안에 있나요? 이미 종료된 거래를 포함하여 계산합니다.
2. 설정이 서면 목록에 나타나나요? 정의를 늘리지 않고.
3. 내 마지막 거래 이후 냉각 간격이 만료되었나요?
4. 내 크기는 표준 위험 단위이고, 최근 결과에 따라 변경되지 않았나요?
5. 만약 이전 거래가 승리였다면 여전히 이 거래를 하겠습니까?

다섯 개의 예 답변: 거래를 실행하고 기록하세요. 네 개: 거래를 건너뛰고 어느 질문이 실패했는지 기록하세요. 세 개 이하: 세션은 당신에게 끝났으며, 다음 주문은 수익보다 더 많은 비용이 듭니다.

다섯 번째 질문은 그룹에서 가장 날카로운 질문입니다. 대부분의 과도한 거래는 이전 결과의 감정적 부기이며, 이 질문은 약 2초 안에 그것을 드러냅니다.

거래 수를 줄이기 전에 알아야 할 사항

거래 수를 줄이는 것은 적게 하는 것처럼 느껴지며, 그런 불편함 때문에 대부분의 사람들이 재발합니다. 몇 가지 실용적인 사항이 이를 쉽게 유지할 수 있게 합니다.

• 거래가 적으면 표본이 천천히 넓어집니다. 수용하세요. 테스트된 우위는 그 결과가 의미를 가지기까지 많은 반복이 필요합니다.
• 목표는 당신의 스타일과 일치해야 합니다. 고정된 이익 수치로서가 아니라 위험 배수로 매주 기대치를 설정하세요. 주간 네 번 거래를 생산하는 느린 접근은 일일 숫자로 판단할 수 없으며, 그것을 강제하는 것이 과도한 거래가 시작되는 방법입니다.
• 비용은 즉시 감소합니다. 빈도가 낮아지면 스프레드, 수수료 및 과세 사건들이 첫날에 발생합니다.
• 세션 구조가 중요합니다. 당신의 시장의 개장, 폐장 및 단축된 날을 알아두세요. 얇은 유동성은 강제 거래를 초대합니다. 주식 시간은 거래소 시간 및 캘린더 목록에 게시됩니다..
• 당신이 필요로 하는 돈은 잘못 사용할 돈입니다. 잃을 수 있는 자본만 단기 거래에 속해야 합니다. SEC는 먼저 대답할 가치가 있는 질문들을 나열합니다..
• 오류가 저렴한 곳에서 습관을 재구성하세요. 시뮬레이션 거래 환경은 저축을 위험에 빠뜨리지 않고 엄격한 거래 한도를 연습하게 해줍니다. 그러한 프로세스를 실제 규칙집과 대비하여 시험해 볼 준비가 되었을 때, Pivex는 그 조건을 명확하게 설명합니다. 시뮬레이션은 실제 돈의 감정적 무게를 재현하지 않으므로 리허설로 다루세요.

이번 주에 한 가지 변화부터 시작하세요: 한 개의 한도, 종이에 적고 예외 없이 집행합니다. 첫 번째 규칙이 5세션 동안 유지된 후 두 번째 규칙을 추가하세요.

참여하기 전에 Pivex의 현재 프로그램 규칙을 검토하고 시뮬레이션된 독점 거래 평가가 당신의 경험과 위험 한계에 적합한지 결정하세요. 참여는 보상, 수입 또는 특정 거래 결과를 보장하지 않습니다.