트레이딩 실력만으로는 부족한 이유
몇 달 동안 수익을 내는 트레이더도 평가에서는 고전할 수 있어요. 이유는 보통 실력이 아니라 구조예요. 고정된 일일 한도, 고정 최대 손실, 일관성 규칙은 개인 계좌라면 감당할 수 있는 큰 변동을 받아줄 여지가 거의 없어요.
해답은 시장이 어떻게 움직이든 어느 날에나 반복할 수 있는 프로세스예요. 아래 섹션에서 Pivex 규정을 틀로 삼아 하나씩 만들어 봐요.
프랍 업체 챌린지 통과 방법:
반복 가능한 프로세스 만들기
반복 가능한 프로세스란 모든 세션에서 같은 몇 가지 결정을 같은 방식으로 내리는 것을 말해요. 압박 속에서 결정하지 않도록 챌린지가 시작되기 전에 각 결정을 적어 두세요.
- 1셋업 정의하기내가 거래하는 셋업 두세 가지를 시장, 타임프레임, 조건과 함께 적어 두세요. 그중 하나에 맞지 않는 거래는 건너뛰세요.
- 2거래당 리스크 고정하기계좌의 일정 비율을 정하고 챌린지 내내 유지하세요. $50K 계좌에서 0.5%는 $250이므로, $2,000 일일 한도 안에서 하루에 손실을 8번까지 감당할 수 있어요.
- 3개인 일일 손절 기준 정하기4% 한도보다 훨씬 전에, 예를 들어 2% 손실 후에 그날의 트레이딩을 멈추세요. 그러면 슬리피지에 대비할 여유가 생기고 앞으로의 트레이딩일을 위해 고정 최대 손실을 지킬 수 있어요.
- 4세션 계획하기언제 트레이딩할지 정하세요. 외환은 시드니, 도쿄, 런던, 뉴욕 세션에 걸쳐 주 5일 하루 24시간 운영되지만, 내 셋업에 맞는 시간대만 있으면 돼요.
- 5매일 복기하기거래마다 기록하고 계획과 비교하세요. 거래에서 이겼는지만이 아니라 프로세스를 지켰는지가 중요해요.
5 트레이딩일과 일관성 규칙을 유리하게 활용하기
챌린지에서는 각각 1건 이상 거래한 트레이딩일이 최소 5일 필요하고, 가장 큰 수익일은 전체 수익의 50% 미만이어야 해요. 두 규칙을 함께 보면 한 번의 큰 수익보다 꾸준한 속도가 유리해요.
10% 목표를 평범한 하루들의 합으로 생각하세요. $100K 계좌의 목표는 $10,000예요. 최고 수익일을 $5,000보다 훨씬 낮게 계획하면 일관성 규칙은 자연히 충족되고, 5 트레이딩일 이상도 자연스럽게 채워져요.
| $100K 계좌의 패턴 | 최고 수익일 | 전체 수익 $10,000 대비 비중 | 50% 미만인가요? |
|---|---|---|---|
| 큰 하루 한 번 후 작은 하루들 | $6,000 | 60% | 아니요 |
| 최고 수익일을 제한한 여러 날 | $4,000 | 40% | 예 |
| 꾸준한 날들 | $2,500 | 25% | 예 |
00:00 UTC 일일 한도 갱신에 맞춰 계획하기
4% 일일 손실 한도는 매 트레이딩일 00:00 UTC에 갱신돼요. 런던에서는 겨울에 자정, 여름에 오전 1:00예요. 뉴욕에서는 서머타임에 따라 오후 7:00 또는 8:00이고, 도쿄에서는 오전 9:00예요.
내 트레이딩일과 Pivex의 트레이딩일이 일치하지 않을 수 있어요. 현지 자정이 아니라 UTC 갱신 시각을 기준으로 일일 손절 기준을 계획하면, 남은 여유와 초기화 시점을 항상 알 수 있어요.
- 트레이딩 계획 맨 위에 현지 시간 기준 갱신 시각을 적어 두세요.
- 세션마다 대시보드에서 모든 한도 대비 현재 상황을 확인하세요.
- 일일 한도 갱신과, 보유 포지션에 오버나이트 금융 비용이 적용되는 21:00 UTC 전후의 스왑 롤오버를 구분해서 기억하세요.
- 롤오버를 넘겨 포지션을 보유한다면 Match-Trader에서는 수요일에 3배 스왑이 적용된다는 점을 기억하세요.
