리스크 관리
포지션 사이징, 드로우다운 관리, 평가 단계 통과.
하루 거래를 언제 멈춰야 할까: 실제로 효과적인 제한선
짧게 답하면: 끝났다고 느껴질 때가 아니라, 미리 정한 한도에 도달했을 때 멈추세요. 미리 설정해둘 가치가 있는 세 가지 한도는 최대 손실, 최대 거래 횟수, 그리고 확정 종료 시간입니다. 네 번째는 감정적 준비 상태인데, 이는 어떤 수치에 도달하기 전에 멈춰야 한다는 신호를 가장 자주 보내는 항목입니다.
트레이딩에서의 Profit Factor: 숫자가 의미하는 것과 활용 방법
짧게 말하면, 트레이딩에서의 profit factor는 청산된 거래 집합에서 총이익을 총손실로 나눈 값입니다. 모든 수익 거래를 합산하고, 모든 손실 거래를 양수 기준으로 합산한 뒤 나누면 됩니다…
샤프 비율: 무엇을 측정하며 트레이더는 어떻게 활용해야 하는가
짧게 말하면, 샤프 비율은 무위험 수익률을 초과한 평균 수익을 그 수익률의 표준편차로 나눈 값입니다. 이는 총 수익이 아니라, 감수한 위험 한 단위당 얼마나 많은 보상을 얻었는지를 측정합니다.…
Sortino Ratio vs Sharpe Ratio: 상세 비교
짧게 답하면: sortino ratio vs sharpe ratio 논쟁에서 Sharpe는 초과수익을 총 변동성으로 나눕니다. Sortino는 그것을 하방 편차로만 나눕니다. Sharpe는…
트레일링 스탑 로스 vs 트레일링 스탑 리밋: 알아야 할 것
짧게 답하면: 트레일링 스탑 로스와 트레일링 스탑 리밋의 차이는 트리거가 발생했을 때 어떻게 되느냐에 달려 있습니다. 대부분의 개인 투자자에게는 트레일링 스탑 로스가 더 나은 기본값입니다. 두 주문 모두 가격을 일정 거리만큼 따라가며, 오직 더 유리한 방향으로만 조여집니다.…
트레이딩 체크리스트: 무엇이 들어가야 하고, 실제로 어떻게 사용하는가
짧게 답하면: 트레이딩 체크리스트는 거래 전, 중, 후에 확인하는 짧은 서면 조건 목록입니다. 목적은 셋업을 찾는 것이 아닙니다. 이미 알고 있는, 건너뛰어야 할 거래를 잡아내지 못하게 막는 데 있습니다.…
트레일링 스톱 로스 주문 완벽 가이드
간단히 말하면: 트레일링 스톱 로스는 가격이 유리하게 움직일 때 따라가고, 가격이 불리하게 움직이면 제자리에 머무는 청산 주문입니다. 포인트 또는 퍼센트 기준으로 거리 값을 설정하며, …
스톱 리밋 주문이란? 완전 가이드
짧게 답하면: 스톱 리밋 주문은 두 개의 가격을 결합합니다. 스톱 가격은 주문을 활성화하고, 리밋 가격은 주문이 활성화된 뒤 당신이 받아들일 최악의 가격을 설정합니다. 이를 통해…에 대한 통제력을 가질 수 있습니다.
복수매매 이해하기: 원인, 결과, 그리고 예방
복수매매는 트레이더가 이전 손실로 인해 생긴 감정을 만회하기 위해 다음 주문을 사용하는 상황에서 발생합니다. 새로운 거래는 유효한 셋업처럼 보일 수 있지만, 실제 목적은 감정적 회복에 있습니다.…
트레이딩에서 파산 위험 이해하기
파산 위험은 연속 손실로 계좌가 전략을 이어갈 수 없는 수준 아래로 떨어질 확률입니다. 무엇이 이를 좌우하고 어떻게 낮추는지 알아보세요.
위험 보상 비율 이해하기: 종합 가이드
위험 보상 비율은 거래에서 계획된 손실과 잠재적 이익을 비교합니다. 손절이 진입가에서 10포인트, 목표가가 20포인트 떨어져 있다면 위험 보상 비율은 1:2입니다. 첫…
트레이딩 규율 마스터하기: 성공을 위한 전략
트레이딩 규율은 시장이 조용하든, 빠르든, 유리하든, 고통스럽든 동일한 의사결정 절차를 실행하는 능력입니다. 이는 미리 정해 둔 기본 원칙, 짧은 멈춤, 그리고 눈에 보이는 기록을 통해 형성됩니다.…