차트가 당신 없이 나아가는 모습을 보게 되면 불쾌한 일이 발생합니다. 거래에서의 FOMO는 움직임에 대한 놓치는 것을 두려워하는 감정으로, 거래자들을 그들이 원래 계획하지 않았던 포지션으로 밀어넣습니다. 진입 시점이 늦어지고, 스톱은 어색한 위치에 놓이며, 사이즈는 규칙보다 긴급함에 의해 선택됩니다. 이는 기회로 포장된 타이밍 문제입니다.
좋은 소식은 FOMO가 기계적이라는 것입니다. 그것에는 유발요인, 기간 및 예측 가능한 결과가 있으며, 이는 몇 가지 규칙으로 측정하고 줄일 수 있다는 것을 의미합니다.
간단한 답변: 놓치는 것에 대한 두려이가 진입에 미치는 영향
FOMO는 방향에 대해 잘못되게 만드는 것이 아닙니다. 늦게 만듭니다. 늦은 진입은 당신이 위험에 처하는 것과 합리적으로 얻을 수 있는 것 사이의 비율이 나빠집니다. 왜냐하면 이미 움직임의 쉬운 부분이 지나갔기 때문입니다.
FOMO 거래는 보통 이렇게 나타납니다.
- 그 날 아침, 해당 기기는 당신의 감시 목록에 없었습니다.
- 당신은 움직임이 이미 확장된 후에 진입했습니다.
- 스톱은 설치가 말한 대로가 아니라 가격에 맞춰 설정되었습니다.
- 당신은 그 움직임이 분명해 보였기 때문에 사이즈를 늘렸습니다.
미리 패턴을 인식하는 것이 대부분의 작업입니다. 아래의 모든 내용은 그 인식을 실제로 속도감 있게 따를 수 있는 규칙으로 바꿉니다.
거래에서 FOMO가 실제로 무엇인지
놓치는 것에 대한 두려움은 가격 차트에 적용된 사회적 감정입니다. 이는 다른 사람들이 당신이 잡지 못하는 것을 포착하고 있으며, 그 기회 창이 닫혀가고 있다는 믿음입니다. 거래 심리에서 보통 세 가지 감정이 혼합됩니다: 조용한 시장에 대한 조급함, 가시적인 이익에 대한 탐욕, 그리고 참여하지 못한 것에 대한 경미한 부끄러움입니다.
어디서 오는가
인간은 희소성을 긴급함으로 인식합니다. 상승하는 캔들은 기회의 공급이 줄어드는 것처럼 보이므로, 뇌는 망설임을 비용으로 취급합니다. 소셜 피드는 그 효과를 더욱 강화합니다. 수익 거래의 스크린샷은 자유롭게 유통되지만, 손실 거래는 사적으로 남아 있어, 정상적인 주가 어떻게 보이는지를 조용히 왜곡합니다.
행동에서 어떻게 나타나는가
FOMO는 항상 무모하게 보이지 않습니다. 종종 열심히 보입니다. 당신은 신속하게 해당 기기를 연구하고, 그 움직임이 계속되어야 할 세 가지 이유를 찾고, 진입 분석을 호출합니다. 그 신호는 순서입니다: 가격이 먼저 움직였고, 이유가 그 다음에 왔습니다.
왜 FOMO가 거래자들을 믿음직하게 사로잡는가
시장은 이 감정을 생성하도록 만들어졌습니다. 어딘가에서 항상 무언가가 움직이고 있으며, 따라서 당신이 취하지 않은 거래가 항상 존재합니다.
관심은 움직임을 따라갑니다.
스크리너, 알림, 거래량 순위는 모두 이미 진행 중인 사항을 가리킵니다. 이는 유용한 정보이며, 또한 지속적인 유혹의 원천이기도 합니다.
빠른 시장은 사고하는 시간을 단축시킵니다.
단기 전략은 결정을 몇 초 안에 압축합니다. 규제 당국은 데이 트레이딩을 대출 자금에 의존하는 강렬하고 전일제 직업으로 설명합니다.데이 트레이딩: 당신의 자금이 위험에 처해 있습니다.. 속도와 레버리지는 당신이 느끼고 있는 것을 인지할 여지를 거의 남기지 않습니다.
놓친 매매의 이야기는 시간이 지날수록 더 좋아집니다.
아무도 놓친 진입을 엉망으로 기억하지 않습니다. 기억은 그것을 하단에서 상단으로의 깔끔한 움직임으로 매끄럽게 만듭니다. 한편, 당신이 실행한 거래는 그 소음과 함께 기억됩니다. 이러한 비대칭성은 기다리는 것이 실제보다 더 비쌀 것처럼 느껴지게 만듭니다.
모든 것이 한 번에 보입니다.
최신 거래 플랫폼은 한 화면에 수십 개의 시장을 보여주며, 알림, 뉴스, 모든 열린 포지션의 현재 수익도 보여줍니다. 이는 조용해야 할 결정에 대한 많은 자극이 됩니다. 일부 트레이더는 세션 동안 레이아웃을 한 차트와 한 개의 감시 목록으로 축소함으로써 심리적 요소를 줄입니다.
FOMO가 거래 결정에 미치는 영향
피해는 세 가지 영역에 집중됩니다: 진입 가격, 스톱 배치, 포지션 크기. 각 요소는 거래의 위험 프로필을 저하시킵니다.
| 요소 | 계획된 진입 | FOMO 진입 |
|---|---|---|
| 타이밍 | 정의된 수준이나 신호에서 | 움직임이 확장된 후 |
| 무효화까지의 거리 | 짧고 알려진 | 길고, 수준이 멀리 있기 때문에 |
| 위험을 감수한 보상 | 진입 전 추정 | 대규모로 가정됨 |
| 포지션 크기 | 표준 단위 | 흥미에 맞춰 인상됨 |
| 거래를 종료하는 것 | 규칙 | 고통 또는 지루함 |
두 가지 파급 효과가 주목할 만하다. 첫째, 멀리 떨어진 정지는 동일한 위험에 대해 더 작은 크기를 강요하므로, 트레이더는 종종 정지를 건너뛰기도 한다. 둘째, 쫓기는 것은 거래 빈도를 증가시키고, 빈도는 비용을 증가시킨다. 수수료, 스프레드 및 과세 가능한 이벤트는 아이디어가 성공했는지 여부와 관계없이 누적된다.
레버리지는 좋지 않은 진입을 문제로 바꾸는 배수다. 빌린 돈으로 구매하면 마진 콜의 위험에 노출되며, 브로커는 부족분을 메우기 위해 보유 자산을 매각할 수 있다 (마진: 주식을 사기 위한 돈 빌리기). 빠른 시장에서 마진으로 쫓는 것은 작은 실수가 더 이상 작지 않게 만드는 곳이다.
늦은 진입 수학: 쫓는 것이 실제로 비용이 드는 것
숫자가 이를 구체화한다. 하나의 지수 선물을 따르는 트레이더가 있고 거래당 하나의 단위를 위험에 빠뜨리며, 단위는 자본의 고정 비율이다.
그녀의 계획은 개장 범위의 재테스트를 구매하라고 말한다. 재테스트는 그녀에게 무효화 수준이 대략 열 개틱 떨어진 곳에서 진입할 기회를 제공하며, 현실적인 목표는 약 서른 개틱 근처이다. 이는 하나의 단위 위험에 대해 세 개 단위의 보상을 의미한다.
특정한 아침에 그녀는 망설이고 시장이 상승한다. 그녀는 사십 개틱 높은 가격에 진입하며, 쫓고 있다. 무효화 수준은 변하지 않았으므로 그녀의 위험은 이제 오십 개틱이며, 동일한 목표까지 남은 경로는 겨우 열 개틱이다. 원했던 삼 대 일의 거래가 현재는 일 대 오로 제공된다.
샘플에 대해 계산해보자. 설정이 40%의 승률을 보인다고 가정하자. 계획대로 진행된 100회의 거래는 40번의 승리로 3단위를 반환하고, 60번의 패배로 1단위를 차감하여 비용 전에 60단위의 이익을 가져온다. 최악의 비율로 늦게 진행된 동일한 40회의 승리는 단지 8단위만 반환하며, 60번의 패배는 300단위의 비용을 초래한다. 동일한 신호, 동일한 시장, 동일한 트레이더. 유일한 변수는 그녀가 기다린 초의 수였다.
그것이 놓치는 것에 대한 두려움의 정직한 비용입니다. 이는 단 한 번의 재앙적인 거래로 나타나지 않습니다. 이는 결코 한 개의 스크린샷에 나타나지 않는 조용히 부정적인 기대감으로 나타납니다.
놓친 움직임의 부담을 줄이는 습관들
이들 중 어느 것도 순간적인 의지력을 요구하지 않으며, 그것이 핵심입니다. 의지력은 빠른 시장에서 가장 먼저 사라지는 것입니다. 아래의 각 습관은 당신의 주의가 사라질 때도 여전히 남아 있는 구조의 작은 조각입니다.
- 장 시작 전에 감시 목록을 작성하세요. 그 항목이 목록에 없다면, 거래는 클릭이 아닌 서면으로 정당화해야 합니다.
- 라운드 숫자 대신 자신의 수준에 알림을 설정하세요. 알림은 시청을 기다림으로 전환합니다.
- 진입 조건을 문장으로 작성하세요. 문장이 없으면 주문이 없습니다.
- 거래 일지에서 놓친 거래 열을 유지하세요. 당신이 건너뛴 것과 그것이 했을 일들을 기록하세요. 대부분의 트레이더들은 건너뛴 목록이 대략 손익 분기점이라고 발견합니다.
- 세션당 새로운 포지션 수를 제한하세요. 정확한 카운트는 바쁜 하루가 즉흥적인 소비로 변하는 것을 막습니다.
- 정해진 단위로 거래하세요. 크기는 변하지 않으면 감정을 표현할 수 없습니다.
- 이루어지지 않은 긴 움직임 후에는 물러나세요. 10분이면 감정 조절이 따라잡기에 충분합니다.
놓친 거래 열을 추적하는 트레이더들은 종종 같은 놀라움을 보고합니다. 놓칠 수 없다고 느꼈던 움직임은 종종 가장 크게 반전을 맞이했고, 계획에 맞는 거래는 덜 흥미롭고 더 나았습니다. 글로 남긴 증거는 잊혀진 거래에 대한 불확실한 기억보다 낫습니다.
사례 노트: 두 트레이더에게 무슨 변화가 있었나
이 트레이더들은 지식이 부족하지 않았습니다. 두 사람 모두 서면 방법이 있었고, 둘 다 같은 지점에서 그것을 어겼습니다.
뉴스로 갭이 생긴 주식에서 계속 손해를 본 트레이더
하 Swing 트레이더 는 그녀의 준비된 목록에서 가져온 거래는 4개월 동안 약간 긍정적이었고, 움직임이 시작된 후 스캐너에서 가져온 거래는 심각히 부정적이었다는 것을 기록으로 보여주었습니다.
그녀의 변화는 작았습니다. 그녀는 계획되지 않은 아이디어는 행동을 취하기 전에 다음 세션까지 기다려야 한다는 규칙을 추가했습니다. 그 아이디어의 약 70%는 다음 날 합리적인 진입 지점에 도달하지 못했기 때문에 그녀는 결코 그것들을 타지 않았습니다. 그녀의 거래 수는 약 1/3 줄어들었습니다. 그녀의 최악의 달은 눈에 띄게 개선되었고, 위험 관리 는 아침 기분에 의존하지 않게 되었습니다.
먼저 스톱을 고친 트레이더
선물 트레이더는 거의 모든 빠른 움직임을 쫓다가 스톱을 넓혀 그 정당성을 찾았습니다. 그는 하나의 제약을 설정했습니다: 무효 수준은 주문 전에 정의되어야 하며, 결코 더 멀리 이동될 수 없어야 했습니다.
그 효과는 간접적이면서도 강력했습니다. 스톱이 고정되자마자, 쫓는 것은 수학적으로 그에게 매력적이지 않게 되었습니다. 왜냐하면 늦은 진입은 넓은 스톱을 의미하므로 작은 포지션이 되기 때문입니다. 두 달 이내에 그의 늦은 진입은 대부분 사라졌습니다. 그는 감정과 싸우지 않았습니다. 그는 단순히 충동적인 거래를 하기 불편하게 만들었습니다.
결정 프레임워크: 지금 진입할 것인가, 놓아둘 것인가?
오늘 아침 목록에 없었던 진입에 대해 다음 다섯 가지 질문을 해보세요.
- 내 무효화 수준은 어디에 있으며, 현재 가격은 얼마나 떨어져 있나요?
- 현실적인 목표까지의 남은 거리가 그 위험을 최소 두 배로 보상하나요?
- 이 금융 상품은 움직임이 시작되기 전에 내 감시 목록에 있었나요?
- 조정 없이 내 기준 단위를 사용하고 있나요?
- 현재 가격이 평평하다면, 여전히 이것이 거래가 될까요?
다섯 개의 예라는 대답: 이것은 움직이고 있는 유효한 설정입니다. 거래를 진행하고 기록하세요.
두 번째 질문에 대한 아니오: 거래가 산술적으로 열악합니다. 되돌림이 올 때까지 기다리거나 건너뜁니다.
질문 5에 대한 답변은 아니오: 움직임이 이유입니다. 이는 놓치는 것에 대한 두려움과 관련이 있습니다. 그것을 놓아주고 일지에 기록하세요.
모의 거래 환경에서 이를 연습하는 것은 도움이 됩니다. 왜냐하면 위험을 무릅쓰지 않고 100개의 큰 움직임을 건너뛰는 것을 리허설할 수 있기 때문입니다. 시뮬레이션은 실제 돈의 상처를 재현할 수 없지만 습관을 형성하는 데 도움이 됩니다. 실제 규칙집에 대해 그 과정을 시험할 준비가 되면, Pivex는 그 조건을 명확히 설명합니다.
다음 움직임을 쫓기 전에 알아야 할 것
자신의 시간 프레임을 아세요. 스캘퍼에게 늦은 움직임이 스윙 트레이더에게는 이른 움직임일 수 있으며, 동일한 차트가 두 가지 해석을 모두 지원합니다. 시장이 열리기 전에 어떤 유형인지 결정하세요. 다양한 거래 전략은 서로 다른 연장 허용 범위를 가지며, 세션 중간에 이를 혼합하는 것은 계획이 조용히 해체되는 방법입니다.
비용을 아세요. 잦은 거래는 수수료와 스프레드 비용을 증가시키며, 짧은 보유 기간은 긴 보유 기간에서는 발생하지 않는 세금 사건을 생성합니다 ({주식 거래자에 대한 주제 번호 429).
달력을 알아두세요. 반일 세션과 공휴일은 거래량을 압축하고 움직임을 과장하므로, 돌파가 의미 있는 것인지 가정하기 전에 발표된 일정을 확인하세요 ({NYSE 영업 시간과 달력).
그리고 실적 기록이 다음 결과를 보장한다는 이야기에 주의하세요. 규제 기관은 과거 성과가 미래 수익을 나타내지 않는다고 분명히 말합니다 ({뮤추얼 펀드 성과). 이미 진행된 차트는 역사일 뿐 미래 예측이 아닙니다.
참여하기 전에 Pivex의 현재 프로그램 규칙을 검토하고 모의 고유 거래 평가가 귀하의 경험과 위험 한도에 적합한지 결정하세요. 참여는 보상, 수입 또는 특정 거래 결과를 보장하지 않습니다.