短く言うと、ミティゲーションブロックとは失敗したオーダーブロックです。価格は、直近の高値または安値に届く手前で反転するスイングを作ったあと、逆方向にブレイク構造を起こしました。その失敗したスイングのローソク足がミティゲーションブロックです。そこで入ったトレーダーは捕まり、価格が戻ってくると、彼らは建値付近でポジションを閉じます。これがミティゲーションです。その戻りがエントリーになります。ブレーカーブロックは見た目が似ていますが、スイングがまず昔の高値または安値を抜いています。ミティゲーションブロックはその流動性を取りにいっておらず、この違いがトレード方法を変えます。
ミティゲーションブロックの形成方法: チャート上の流れ
まずは通常の上昇トレンドから始めます。スマートマネーコンセプトやICT系の価格アクション解説では、通常このように示されます。以下の流れは、弱気版のパターンを生み出します。
- 価格がスイング高値を付けます。これを基準高値と呼びます。
- そのあと押し戻しが起き、続いて上昇が基準高値の手前で失速します。これが失敗したスイングです。古い高値の上のストップは一掃されていないため、流動性は取られていません。
- 価格が反転し、押し戻し安値を下抜けて引けます。その終値が市場構造のシフトであり、 トレードにおける市場構造 についてのガイドで詳しく説明しているイベントです。
- 失敗したスイングの最後の上昇ローソク足が、印を付けるゾーンです。始値から高値までを引いてマークします。
- 待ってください。価格が再びそのゾーンに戻ってくるまでは、そのブロックはほとんど見る価値がありません。
なぜ戻りで反応が出るのでしょうか。失敗した上昇で買った人たちは含み損を抱えており、価格が自分たちのエントリーまで戻ると、多くは建値で逃げるためだけに売ります。その売りが、そこに新しく入るショートと重なります。大口ディーラーがそこにいたかどうかは知りようがありません。価格の動きは見える、それで十分です。
単純なオーダーブロックは、私たちの オーダーブロック・トレーディングのガイドで扱っているとおり、うまくいったインパルスの直前にある最後の逆方向ローソク足です。失敗したオーダーブロックは、そのインパルスが失敗したあとに残る同じローソク足であり、すでに閉じ込められた罠です。
ミティゲーションブロック対ブレーカーブロック: 流動性の問題
どちらも失敗したオーダーブロックです。分かれ目は、失敗したスイングが構造を壊す前に、直前の高値または安値を掃いていたかどうかです。
| 特徴 | ミティゲーションブロック | ブレーカーブロック |
|---|---|---|
| シフト前のスイング | 直前の高値または安値に届かず失速する | そこを抜けてから失敗する |
| 取られた流動性 | なし、残存ストップはそのまま | あり、まずストップ狩りが起こる |
| 捕まった参加者 | 失敗したスイングで買った人たち | ブレイクを追いかけた人たち |
| 位置 | 前回のレンジ内 | レンジの端、またはその外側 |
| 戻り後の反応 | しばしば静かで、やや不安定なこともある | しばしばより鋭く、より多くのポジションが捕まっている |
未回収の流動性が重要な要素です。弱気の場合、ストップは依然として基準高値の上に置かれており、ゾーンからのショートはそこへ向かう途中で踏み上げられる可能性があります。ブレイカーはすでにその流動性プールを消化しているため、再テストはそれほど危うくありません。経験豊富なトレーダーの多くは、ミティゲーションのエントリーではポジションサイズを半分にし、ブレイカーではフルサイズを維持します。
強気と弱気のミティゲーションブロックを並べて比較したもの
この2つの形は鏡像です。区別する最も簡単な方法は、失敗したスイングに名前を付けることです。
| 要素 | 強気版 | 弱気版 |
|---|---|---|
| 前提トレンド | 下落 | 上昇 |
| 失敗したスイング | 前回の安値に届かない高値切り上げの押し安値 | 前回の高値に届かない安値切り下げの戻り高値 |
| 構造の転換 | 直近の戻り高値を上回って引ける | 直近の押し安値を下回って引ける |
| ブロックの足 | 失敗した安値での最後の陰線 | 失敗した高値での最後の陽線 |
| 戻りでの取引 | ロング、ストップはブロック安値の下 | ショート、ストップはブロック高値の上 |
両方に共通する条件は3つあります。はっきり見える失敗したスイング、反対側のスイングを超える足の終値、そして新しい方向を示す上位時間足のトレンドです。値動きが荒い相場では、これに4つ目を加えます。それは、その変化が無秩序なニュース足ではなく、整った値動きから生じたということです。
エントリーロジック: 実例付きのミティゲーションブロック取引戦略
指数CFDが18,000付近にあると想像してください。基準高値は18,100です。押し目は18,000で底を打ち、その後の上昇は18,080で失速し、戻り高値が切り下がります。価格はその後17,960で引け、押し目の安値を下回ります。18,080の最後の陽線は18,040から18,080まで伸びているので、その範囲が弱気のミティゲーションブロックです。
- 指値エントリー。ブロックのほぼ中間である18,050で売り、ストップは18,095に置きます。リスクは45ポイントです。これにより素早い反落を捉えられますが、失敗もすべて拾います。
- 確認エントリー。ブロック内で下位時間足の構造転換を待ちます。エントリーは18,030付近となり、リスクは約65ポイントです。一直線に走り抜けるブロックは見送れます。
最初の利確目標は転換の安値17,960で、指値エントリーから約90ポイントです。2つ目は次の未到達スイング安値、17,900付近で、約150ポイント、つまりリスクのおよそ3.3倍です。1万口座で1％のリスクを取る場合、100を45ポイントで割ると1ポイントあたり2.2となり、切り下げて2です。45ポイントのストップに対してスプレッドと手数料の負担は小さいですが、ポジションを引け後まで持ち越すとオーバーナイトの金利コストが積み上がります。価格が18,100を抜けて上のストップを刈った場合、そのブロックは古くなっています。代わりに、スイープが作り出した可能性のあるブレイカーを探してください。A フェアバリュー・ギャップ シフトによって生じたラインは、しばしばブロックのすぐ下に位置し、エントリーを整えてくれる。
よくある誤りと限界
このパターンでの損失の多くは、不運というより分類ミスだ。
- ブレイカーをミティゲーションブロックと呼んでしまうこと。失敗したスイングが旧高値をわずかに上抜けているなら、ストップにはより余裕が必要になる。
- シフトが確定する前に入ること。早まった飛び乗りは、せっかくの良いブロックを最も早く台無しにする方法だ。
- すでに価格が通過してしまった古いブロックを取引すること。閉じ込められていたトレーダーはもういない。
- 鈍く偏った値動きをシフトと見誤ること。それでは、戻りに意味を持たせる切迫感がない。
- 5つの時間足にブロックを重ね、チャートを混雑させて、あらゆる再テストをシグナルのように見なすこと。
限界は率直なものだ。スイングの選定には曖昧さがあり、1分足は断続的で、もみ合い相場ではこの手法は報われにくい。トレーディング心理も重要だ。閉じ込められたトレーダーのロジックは、自分が群衆より賢いと感じさせるが、ロットサイズがずれるとチャートはその感覚をあっさり打ち消す。
prop-firmの評価ルール内でのミティゲーションブロック
ミティゲーションのエントリーは、明確なストップを伴う低頻度のセットアップであり、多くのトレーディング戦略よりも評価ルールに適している。厄介なのは失敗のパターンだ。失敗するブロックは素早く失敗しがちで、その次に形成されるブレイカーで再エントリーしたくなる。1パーセントずつの損失が2回なら、1回のセッションで2パーセントだ。だから再エントリーは別の判断として扱うべきだ。Pivexでは、総ドローダウンは資産残高に連動して動かない水準で固定され、日次損失許容額は毎取引日にリセットされる。期限も必要取引日数もないため、値動きの荒い条件で無理にブロックを作る必要はない。週末持ち越しも可能で、内蔵アシスタントが各制限までの距離を追跡してくれるので、セッション中に面倒な計算をする必要がない。
何もリスクにさらす前に、1つの銘柄の1時間足で構造変化を20回記録し、それぞれのブロックをミティゲーションかブレイカーかで分類し、最初の戻りがどう動いたかを記録すること。Pivexのルールでは、1つの失敗したブロックと1回の再エントリーを合わせても、日次上限に触れないように各エントリーサイズを設定する。チャートを見ながら、アシスタントにドローダウンを監視させればよい。
関連ガイド: Order block trading と Fair value gap。
参加する前に、Pivexの現在のプログラムルールを確認し、シミュレーションされた専有取引評価が自分の経験やリスク限度に合っているかを判断してください。参加は報酬、収入、または特定の取引結果を保証するものではありません。