簡単に言うと、abcdパターンは3つのレッグで構成される4点の価格構造です。レッグABはインパルス、レッグBCは部分的な押し戻し、レッグCDはABと同じ方向に一定の長さで再度進みます。パターンはポイントDで完成し、トレーダーはそこで反転を狙います。その有用性はすべて測定にあります。BCはABの一定割合を戻すべきであり、CDはABと等しいか、BCを所定の比率で拡張した長さであるべきです。比率を取り除けば、残るのは普通のジグザグです。
4つのポイントの意味
ポイントAが最初のレッグを始めます。価格はBまで進み、Cまで一部を戻し、Dまで再び進みます。上昇型のabcdでは、Aは高値、Bは安値、Cはより低い高値、DはBを下回る安値です。下降型のabcdでは順番が逆になり、Aは安値、Bは高値、Cはより高い安値、DはBを上回る高値です。どちらの形でも、トレードはCDレッグに逆らってDで行います。したがって、上昇型パターンは下落レッグで終わり、買いを生むため、最初は少し違和感があります。
ポイントCは絶対にAを超えてはいけません。超えた場合、その構造は別物です。覚えやすい見方は、2つ下げて1つ上げれば買い、2つ上げて1つ下げれば売りです。
各レッグの測定方法
以下の読み取りで、チャート分析上の歪んだ3波の動きと、真のabcdを区別できます。A フィボナッチ・リトレースメント をABに当てるとBCの値が分かり、同じツールをエクステンションモードで使えばCDが分かります。ほかのテクニカル分析ツールは必要ありませんし、ほとんどの取引プラットフォームには両方が搭載されています。
| レッグ | 測定するもの | 許容される値 | 外れた場合に分かること |
|---|---|---|---|
| AB | インパルス、ヒゲ先からヒゲ先まで | 長さは何でもよいが、基準となる | まだ何もない。このレッグが物差し |
| BC | ABに対する押し戻しの割合 | 61.8%から78.6% | 50%未満: 浅すぎる。Aを超える: 無効 |
| CD | ABおよびBCに対する長さ | ABと同じ、またはBCの127.2%から161.8% | 途中で止まる: パターンではない。大きく行き過ぎる: モメンタム、様子見 |
| 時間 | CDのバー数とABのバー数 | おおむね同じ | Aの3分の1の時間で完了するCDの足は、ほとんどの場合ブレイクアウトです |
最も重視すべき読み取りは2つあります。浅いBCの足は、片側がほとんど譲歩しなかったことを意味し、その後に続くCDの足は、もたつくのではなく激しく伸びる傾向があります。CDでは、クラシック型は価格でABに一致し、伸長型はBCの127.2％または161.8％に達します。どちらも有効です。価格が161.8の水準を突き抜けたら、そのパターンは無効であり、反転を頑なに待つことが、小さな損失を大きな損失に変える原因です。
10,000口座での実例
EUR/USDがAの1.0800からBの1.0900まで上昇したとします。これは100ピップのABの足です。その後Cの1.0830まで戻り、これは70ピップ、つまりABの約70％です。これは61.8％から78.6％の範囲内なので、BCは条件を満たします。Aが安値、Bが高値なので、これは弱気のabcdであり、Dでの取引は売りです。
次にDを予測します。Cに100ピップを足すと、等幅のケースでは1.0930になります。70ピップのBCの足に127.2％を当てると89ピップで、1.0919です。161.8％を当てると113ピップで、1.0943です。したがって、完成ゾーンは1.0919から1.0943までで、幅は約24ピップです。
1％のリスクを取る10,000口座のトレーダーなら、許容損失は100です。エントリーの50ピップ上にストップを置き、ゾーンを十分に離しておけば、1ピップあたり2、つまり0.2スタンダードロットです。最初のターゲットはCの1.0830で、約100ピップ先、リスクリワードは2対1です。このサイズで50ピップのストップなら、スプレッドと手数料のコストは特に目立ちません。ストップを半分にすると、同じ手数料が1回あたりの取引に占める割合は2倍になります。
ポイントDで入るためのチェックリスト
- 方向性：何かを引く前に、どちら向きに取引するかを決めます。強気パターンは安値で終わり、弱気パターンは高値で終わります。
- 比率：BCはABの61.8％から78.6％の間、CDはABに等しいか、BCの127.2％から161.8％。どちらも範囲内でなければ取引しません。
- 構造：Dは サポートとレジスタンスの水準 に到達すべきであり、それはパターンが形成され始める前から存在していたものでなければなりません。
- 確認：反発を示すローソク足、またはゾーン内へ戻って引けるのを待ちます。正確な比率での指値注文は、最初に約定し、最初に傷つきます。
- ストップ：161.8の水準のさらに外側に、ヒゲ分の余裕を持たせて置きます。決してその水準にぴたりと置いてはいけません。
- 目標：まずC、次にAです。Cで一部利確し、そこで失速しても全体のアイデアを台無しにしないようにします。
- ロットサイズ：ストップ幅から決め、形がどれだけきれいに見えるかで決めてはいけません。
このリストがどれだけ甘くなるかは、市場環境で決まります。低調でレンジを回す市場では、Dゾーンは維持されやすく、価格は静かに反転します。ニュースで動く荒れた市場では、CDの足が行き過ぎてゾーンが掃かれます。比率がどれだけきれいでも、セットアップは危ういままです。Dがちょうど崩れた水準に来るなら、 ブレイクとリテストの戦略 とabcdのポイントが同じ価格になります。それがこのトレードの最も強い形です。
よくあるミスと、それが重要である理由
- 後からパターンを描くこと。比率が合うCを探し回らなければならないなら、そのパターンは存在しません。どのスイングがBか曖昧なら、それは細部ではなく警告です。
- ヒゲと終値を混ぜること。ABをヒゲで測り、BCを終値で測ると、すべての数値がずれます。ルールを1つ決めて、毎回同じように使ってください。
- 時間を無視すること。ABに12本かかったのにCDが3本で終わるなら、反転の土台としては脆弱です。
- 127.2で入って161.8で追加すること。それでは、明確なストップのない、偏った1つのポジションに変わるだけです。
- 予定されたニュースに向かって取引すること。経済指標の発表は、その4点が作られた前提条件を置き換えます。ためらいが正しい対応です。
- 反転後にDを追いかけること。すでに40ピップ反発しているなら、リターンは消え、ストップは扱いにくくなっています。見送ってください。
評価条件の中でこのパターンを取引する
prop firmの評価では、すべての取引に日次損失上限と総ドローダウンが設定されます。abcdパターンは、エントリー前にストップが定まるため、多くのトレード戦略よりもこれに向いています。リスクはDゾーンの幅です。24ピップのゾーンなら、その程度の損失を3回から4回許容する日次制限では問題ありません。1回のミスでその日の上限を使い切るなら、容赦はありません。
Pivexは、利益に連動して追随しない固定の総ドローダウンと、毎日リセットされる日次損失上限を採用しています。期限も、必要な取引日数もありません。これにより、存在しないパターンを無理に探す圧力がなくなります。これは、トレーダーがポイントCを無理やり作ってしまう典型的な理由です。内蔵アシスタントが制限を追跡してくれるので、残る仕事は正直に測ることだけです。
次のような、長くて自由に使える日次履歴、たとえば FRED daily S&P 500 series があれば、ライブチャートで比率を信頼する前に、数十本のABCDの足を手作業で測るには十分です。
次のステップ：1つの通貨ペアまたは指数CFDを選び、1時間足で3か月分さかのぼって、見つけた3波の値動きをすべて印を付けてください。各ケースでBCとCDを測り、比率を満たしたものがいくつあるかを記録します。多くのトレーダーは、該当するのがごく少数だと気づきます。そして、その規律こそがPivexの評価で報われるものです。結果には個人差がありますが、先に測るトレーダーが、最初からパターンではなかった形で日次制限を破ることはめったにありません。
関連ガイド: フィボナッチ・リトレースメント と サポートとレジスタンスを使ったトレード。
参加する前に、Pivexの現在のプログラムルールを確認し、シミュレーションされた専有取引評価が自分の経験やリスク限度に合っているかを判断してください。参加は報酬、収入、または特定の取引結果を保証するものではありません。