要するに、クアシモド・パターンは、左右非対称のヘッド・アンド・ショルダーのように見える反転構造です。弱気版では、価格が高値を付け、その後さらに高い高値を付け、そこからその間の安値を下抜けます。その後、最初の高値まで戻り、この戻りが売りゾーンになります。ストップはその高い高値の上です。強気版はその鏡像です。このセットアップが機能するのは、中間の安値を割ることで買い手の主導権喪失が証明され、再テストで遅れて入った買い手が捕まる水準で売れるからです。
このページは、すでにスイング高値とスイング安値が何かを知っているトレーダー向けです。読み終えるころには、各スイングに名前を付け、曖昧さなくレベルを引き、その上でトレードサイズを決められるようになっているはずです。
形を作る5つのスイング
弱気のクアシモド・パターンは、5つのスイングが決まった順番で構成されます。出てきた順に名前を付けましょう。
- 高値1：上昇トレンドの最後の通常の高値です。この時点では特別に見えません。
- 安値1：通常の押し目です。後のすべてはここを基準に測られるため、どのレベルよりも重要です。
- 高値2：より高い高値です。買い手が高値1を上抜け、そこに置かれていたストップが刈られます。これがヘッドです。
- 安値2：価格が安値1を勢いよく下抜け、より安い安値を付けます。高い高値の後に安い安値が続くことが、 マーケット構造分析 ではキャラクターの変化として扱われます。
- 戻り：価格は、しばしば鈍い動きで高値1に向かって再び上昇します。そのゾーンがクアシモド・レベルであり、ここが注文を置く場所です。
この名前はせむし男に由来します。左肩のベースを下抜けて右側が崩れたヘッド・アンド・ショルダーです。その崩れこそが、 クラシックなヘッド・アンド・ショルダー・パターンとの決定的な違いです。クラシックではネックラインのブレイクを待ってから入りますが、クアシモドでは最初のブレイクですでに物語が示されているため、左肩で早めに入ります。
強気パターンと弱気パターンを並べて見る
強気パターンは、同じ流れを反転させたものです。下降トレンドが安値、より安い安値を付け、その間の高値を上抜けて上昇し、最後に最初の安値へ戻ってきます。買いゾーンはその最初の安値で、ストップはより安い安値の下に置きます。
| レッグ | 弱気のクアシモド | 強気のクアシモド |
|---|---|---|
| 前提トレンド | 上昇 | 下降 |
| ヘッド | 最初の高値を上回る、より高い高値 | 最初の安値を下回る、より安い安値 |
| それを確定させるブレイク | 最初の押し安値を終値で下回る | 最初の戻り高値を終値で上回る |
| エントリーゾーン | 最初の高値付近 | 最初の安値付近 |
| ストップ | ヘッドの先 | ヘッドの先 |
| 最初のターゲット | ブレイクを作った安値切り下げ | ブレイクを作った高値切り上げ |
どちらのバージョンにも、事前のトレンドが必要です。混み合ったレンジ相場の中にあるクワジモドパターンは、名前の付いたノイズにすぎません。ベアのバージョンのほうが完成が速い傾向があります。売り手のほうが買い手よりも急に動くため、ブルのパターンは戻り途中で頼りなく見えやすいと考えてください。
実際に見つける方法：何か描く前のチェックリスト
形ではなくブレイクを探してください。反転の形は、多くの場合、後から左側を見返す人が見つけるものです。一方、リアルタイムでは構造を見ている人が気づきます。次のリストを確認しましょう。
- 反転させるトレンドはあるか。取引時間足で、一方向へのきれいなスイングが少なくとも3つあるか。
- ヘッドが過去の高値または安値を取りに行ったか。そこに長いヒゲが出ていれば、 流動性の刈り取り であって、本当の受け入れではない可能性があります。
- ヘッドからの動きは、単に一度突き抜けただけでなく、最初の押し安値の外側で終値を付けたか。
- レベルへの戻りは、一本の勢いのあるローソクではなく、ゆっくりして不揃いか。神経質で、渋々とした戻りのほうが良いサインです。
- より上位の時間足も同じ方向を向いているか、少なくとも中立か。
- 今後1時間以内に予定された指標発表はあるか。あるなら待ちましょう。
6項目のうち2つでも外れるなら、見送ってください。FX、指数、貴金属、暗号資産ではこの形は十分に頻出するため、エントリーを絞っても大きな損失にはなりません。
エントリー、ストップ、利確戦略と実例
構造を使う多くのトレード戦略と同じく、これも結局はレベル、ストップ、ターゲットに集約されます。一般的な方法は、クワジモドレベルに指値を置き、ストップをヘッドの少し先に置き、最初のターゲットを下の安値に置くことです。主要なFX通貨ペアでのベアセットアップ、10,000の口座、リスク1 percentの例を示します。
- クワジモドレベル（高値1）：1.1000。そこで売り指値。
- ヘッド：1.1040。ストップは1.1050なので、ストップ幅は50 pipsです。
- 下の安値：1.0900。最初のターゲットで、100 pips先です。
- 最初のターゲットでのリスクリワード比：2対1。
- 1回あたりのリスク：100。ポジションサイズ：100を50 pipsで割ると1 pipあたり2、約0.2 standard lotsです。
ストップがタイトなので、スプレッドと手数料のコストは重要です。50 pipsのストップに対して往復2 pipsのコストがかかると、取引開始前にリスクの4 percentが静かに削られます。crypto CFDではスプレッドが粗いので、無理に小さくせず、ストップを広げてサイズを半分にするほうがよいです。
決済では、半分を下の安値で利確し、価格がレベルの下でより低い高値を形成するまでブレイクイーブンに移動しないでください。次のデイリーサポートを第二ターゲットにするのは妥当です。このパターンが約束していない完全なトレンド転換を、しつこく待つべきではありません。
戻りの途中でレベルに届く前に売るやり方は脆く、レベルで反落ローソクを待つやり方は正直ですが約定価格が悪くなります。方法を1つ選び、30トレード記録してから評価してください。
日次損失限度が見えているときのリスク管理
すべてのクアシモド取引は、注目している時間足における逆張りエントリーであり、逆張りエントリーは連敗しやすい。Pivexのような一段階評価ではこれは重要だ。なぜなら、日次損失上限は毎日リセットされ、総ドローダウンにはトレーリングがないからだ。計算は単純だ。10,000口座で日次上限が500、1回の取引リスクが100なら、5連敗でその日は終了する。相場が荒れた午後なら、昼までにそこへ到達してしまうこともある。
次の3つのルールで、このセットアップが報われないものになるのを防げる。
- 1日あたり、1銘柄につき試行は2回までに制限する。2回失敗した水準は、すでに古い。
- どこかで2連敗したら、そのセッションの残りはロットを半分にする。
- ストップをヘッドの先まで広げてはいけない。ヘッドこそが無効化ポイントであり、ストップを動かすのは同じ金額を、ただゆっくり失うための手段にすぎない。
最低取引日数も時間制限もない以上、動きの鈍い日に無理やり不完全なクアシモドパターンを仕掛けても得るものはない。セットアップはためらいに報いることは少ないが、性急さにはもっと厳しく罰を与える。
よくあるミスと、パターンが崩れる場面
- low one のブレイク前に描いてしまうこと。そこを抜けていなければ、未完成のヘッド・アンド・ショルダーであり、早すぎるエントリーは不必要にさらされる。
- 水準を単一価格として扱うこと。ヒゲの先端ではなく、high one の実体部分の周辺にある狭い帯として定義する。
- 古い水準で取引すること。すでに2回タップされているなら、捕まっている買い手の多くはもういない。
- ストップを推測で置くこと。ヘッドのヒゲの上に spread を足した位置に置くこと。タイトすぎれば神経質すぎるし、広すぎればリスクリワードが崩れる。
- 必ず反転すると決めつけること。時には戻りがそのまま水準を突き抜け、新高値をつける。構造は明確に、トレンドが継続したと告げているのだから、ストップを受け入れて、もう見ないことだ。
計画しておくべき2つの失敗パターンは、上でも触れた突き抜けと、価格が水準に到達したあと何時間も停滞するドリフトだ。タイムストップを使うこと。おおむね戻り局面の長さの2倍から3倍の時間が経っても何も起きないなら、建玉をフラットで手仕舞う。
次のステップ: メイン銘柄の過去6か月をさかのぼって確認し、完了したクアシモドパターンをすべてマークし、初回タッチで水準が維持されたかを記録する。この地道な作業で、そのセットアップに対する自分自身の期待値が見えてくる。Pivexの評価に臨み、日次上限を守らなければならないときには、どんな indicator よりも重要になる。
関連ガイド: ヘッド・アンド・ショルダー・パターン と トレードにおけるマーケットストラクチャー。
参加する前に、Pivexの現在のプログラムルールを確認し、シミュレーションされた専有取引評価が自分の経験やリスク限度に合っているかを判断してください。参加は報酬、収入、または特定の取引結果を保証するものではありません。