短く言うと、power of three ict とは、どんな時間足のどのローソク足でも、3つのフェーズから成り立っているという考え方です。価格はまず、始値付近の静かなレンジで蓄積します。次に、そのレンジを超えて流動性を取りに行くように動かして操作し、最後に本来の方向へ終値に向かって分配します。トレーダーはこのモデルを使って、弱気ローソク足の見せかけの高値で売ったり、強気ローソク足の見せかけの安値で買ったりします。ストップは操作の極値を少し超えた位置に置きます。
このページは誰向けか？ 流動性スイープの意味は分かっていても、始値の逆側でやられがちなトレーダー向けです。最後まで読めば、自分が今どのフェーズにいるかを言語化でき、その中でポジションサイズを調整できるようになるはずです。また、本物の power of three の日と、引き返すことのないトレンド日の違いも見分けられるようになります。
1本のローソク足として見るモデル：始値、ヒゲ、実体、終値
強気の日足ローソク足を考えます。1.0800で始まり、安値は1.0770、終値は1.0900でした。始値は下側3分の1あたりにあります。下ヒゲは短く、実体は長く上向きです。この形こそ、ICTの power of three を1枚の図で表したものです。始値がある場所が蓄積、始値より下のヒゲが操作、そして実体が分配です。
弱気ローソク足は鏡写しです。始値は上寄りにあり、上ヒゲがダマシの上昇、そして実体が下へ伸びて終値に向かいます。
実践上の意味はこうです。強気の日は、安値が始値より下で、しかも早い時間に付く傾向があります。弱気の日はその逆です。強気の引けを想定するなら、まず価格が始値の下で取引される展開を見たいところです。落ち着きのないトレーダーはその下げを失敗と見ます。忍耐強いトレーダーは、それをエントリーを生み出すフェーズとして見ます。
3つのフェーズを平易に言うと
| フェーズ | 価格の動き | 体感 | どこから圧力が来るか |
|---|---|---|---|
| 蓄積 | 始値の周辺で、狭く目立たないレンジ | 退屈で、単調で、無視しやすい | 狭いボックスの両側に注文が溜まる |
| 操作 | 本来の方向に逆らってレンジを鋭く抜ける動き | 説得力があり、時に荒々しい | ストップとブレイクアウトのエントリーが極値で約定する |
| 分配 | 反対方向へ、終値に向かって続く動き | 後から見れば明白、リアルタイムでは分かりにくい | 捕まったポジションが解消され、モメンタムが続く |
蓄積とは、市場が何も決めていない荒くて上下しやすい区間です。FXでは、これはしばしばアジア時間で、通常日はおよそ20〜40 pipsの幅に収まります。重要なことは何も起きません。まさにそれがポイントで、このレンジは待機注文を集めるためだけに存在します。
操作とは、偏ったブレイクです。価格は、しばしばロンドンまたはニューヨークのオープン付近でボックスを一方向に離れ、レンジの外側に置かれたストップから流動性を取りにいきます。誰かが意図していたかどうかは、ほとんど重要ではありません。目立つ水準に集まった注文が約定する、それで十分です。
分配は、多くのトレーダーが本当は欲しいのに、なかなか取れないフェーズです。なぜなら、操作中にストップを狩られるか、その後のエントリーに臆病になりすぎるからです。これはローソク足の長い実体部分です。
1万口座での具体例
1万の口座があり、1回の取引につき1 percent、つまり1回あたり100をリスクにするルールを想定します。
- 日中バイアス：上位時間足の高値安値構造に基づく強気。
- 蓄積：主要通貨ペアのアジアレンジは1.0790から1.0820の間にあり、30ピップのボックスです。
- 操作：ロンドンオープンで価格は1.0765まで下落し、ボックスの下25 pipsをつけた後、15分足2本以内に再びボックス内へ戻ります。
- エントリー：価格が始値を取り戻したところで1.0800で買い。
- ストップ：1.0750、操作の安値の少し下で、50ピップのストップ。
- ポジションサイズ：100を50 pipsで割ると1 pipあたり2なので、標準契約では0.2ロットです。
- ターゲット：1.0900、前日の高値で、明確な買い側流動性の溜まり場です。距離は100 pips、または2Rです。
分配フェーズが機能すれば、トレードは200を稼ぐ。リクレームが偽物で、価格が新安値をつければ、損失は100にスプレッドと手数料が加わる。50ピップのストップでは、このコストは決して小さくない。1ピップの往復コストは、毎回の試行においてリスク予算の2％に相当する。同じアイデアで2回連続でストップアウトされると、積み重なっていく。
結果は変動し、これは約束ではなく、あくまで1つの想定トレードだ。ポイントは構造にある。ストップはモデルが明らかに間違っている場所に置き、ターゲットは流動性が明らかに待っている場所に置く。
判断フレームワーク: これはパワー・オブ・スリーの日か?
毎回のセッション前に、短いチェックリストを回す。6項目のうち4つ未満なら、その日は未分類として扱い、ノーポジションで様子を見る。
- 上位足のバイアスはあるか。そうすれば、オープンのどちら側で操作が形成されるべきか分かる。
- 明確な蓄積レンジが形成されたか。上下の端が誰の目にも明らかなほど整っているか。
- 操作の押し上げは、前日高値・安値やラウンドナンバーのような、明らかな流動性の塊まで届いたか。
- 価格はそのレンジの内側にすぐ戻ったか。それとも、外側でしつこく足踏みしたか。
- その動きには時間的に明確な理由があるか。セッションオープンや予定された指標発表などで、ただの昼下がりのランダムな値動きではないか。
- リワードは反対側の流動性まで、少なくともストップ幅の2倍あるか。
このフレームワークは、より広いICTトレーディング戦略から生まれたもので、重要な入力は時間と流動性の2つだと考える。私たちのjudas swingのガイドでは、操作フェーズをセッション単位で解説している。パワー・オブ・スリーは、それを内包するローソク足単位の枠組みだ。
このモデルと他のICTセットアップの比較
| モデル | スケール | 何に答えるか | 最も弱い点 |
|---|---|---|---|
| パワー・オブ・スリー | 任意の時間足の1本のローソク足 | 今はどのフェーズか? | 蓄積がいつ終わったのか曖昧 |
| Judas swing | 1つのセッションオープン | フェイクはどちら向きだったか? | 戻ってこないトレンドデー |
| シルバーバレット | 1つの固定時刻 | いつ動くべきか? | 何も生まない時間帯 |
| 単純なブレイクアウト | あらゆるレンジ | モメンタムはどこから始まったか? | それは操作フェーズを狙って買う |
パワー・オブ・スリーは、特定の時刻を要求しないため、これらの中では最も融通が利く。だが同時に、すべてのローソク足を後付けで説明できてしまうため、最も脆い。ほかの手法はいずれもパワー・オブ・スリーにはないフィルターを加えるので、併用したほうがより強い。これら4つの根底にあるロジックはスマートマネーコンセプトから来ており、そこでは流動性は価格変動の副産物ではなく、価格が動く理由として扱われる。
限界とよくあるミス
率直に言えば、このモデルには後知恵の問題がある。すべてのローソク足には始値・高値・安値・終値があるので、終わってしまえばどの足にも当てはまる。その形成中にフェーズを名指しできなかったなら、その一致には価値がない。
特に多く見かけるミスは次のとおり。
- すべての押し目を操作と決めつけること。下降トレンドで始値を下抜ける押しは、フェイクというよりほとんどが分配だ。バイアスがなければ、そのラベルは推測にすぎない。
- 押し込みの最中に入ること。まだ形成中の操作安値を買うのは、落ちるナイフをつかむようなものだ。リクレイムを待て。
- ストップをケチること。操作のヒゲの内側に置いたストップは、通常のノイズで刈られる。極端値の外に置くか、そもそも取引しないこと。
- 乱れた日にこのモデルを取引すること。指標発表などで価格が激しく動き、レンジが形成されないなら、そこに使える蓄積はない。
- 時間足を無視すること。5分足と日足はどちらも3つのフェーズを持つが、日足の中には5分足のパターンが何十も含まれる。1つの時間足を選び、それに固定しよう。
- その日の後半を無駄にすること。分配は減速して、だらだらした値動きになることがある。勢いが弱まっているのにフルレンジの目標を追うのは、勝ちをトントンに変えるやり方だ。
もう1つの正直な注意点は、各フェーズの大きさが同じではないことだ。蓄積と操作は短い一方で、分配は不規則で長く続くこともあれば、低出来高で停滞した日に逆になることもある。
このモデルが評価ルールとどう重なるか
プロップファームの評価では、日次損失上限と総ドローダウンが取引計画に加わる。パワー・オブ・スリーはこの両方と特有の形で関わる。操作フェーズこそ、損失が最も集中しやすい場所だ。なぜなら、マーケットがわざと間違って見えるように作られているのがそこだからだ。100でのリクレイム失敗が2回続けば、10,000の口座は分配が始まる前に200減る。
だからこそ、事前に決めた試行回数の上限が、ほとんどのセットアップ以上に重要になる。Pivexは最初のトレードの前に、完全なルールセットを提示する。そこには1ステップ評価、各セッションで更新される日次損失許容額、そして資金曲線を追従しない固定の総ドローダウンが含まれる。あらかじめその数値を把握しておけば、操作フェーズでの損失が2回でその日の取引を終える、と事前に決められる。失敗した試行の手数料やコストも、その場の気分でなく、オープン時に慌てて下した判断ではなく、冷静に決めた判断によって上限が定まる。
次のステップ: 主要通貨ペアを1つ選び、20セッション分、始値・操作の極値・終値を記録しよう。各回で、どのフェーズでエントリーしていたはずかもメモする。その記録でリクレイムが実際にどのくらい維持されたかが見えたら、すでに把握している制限に対して、1セッション1回だけ試すようにする。Pivexは最初のトレードを置く前に日次損失上限と総ドローダウンを固定するので、そうした制限が不意打ちになることはない。
関連ガイド: ICTトレーディング戦略 と ジューダス・スイング。
参加する前に、Pivexの現在のプログラムルールを確認し、シミュレーションされた専有取引評価が自分の経験やリスク限度に合っているかを判断してください。参加は報酬、収入、または特定の取引結果を保証するものではありません。