توقف عن الإفراط في التداول من خلال تحديد عدد المعاملات التي يمكن أن تحتويها جلسة واحدة. ثم اجعل هذا الحد صعباً جدّاً على الكسر. حدد عددًا أقصى من المعاملات وأقصى خسارة قبل فتح السوق. دون كليهما. عند الوصول إلى أحدهما، يتم إغلاق المنصة. كل شيء آخر في هذا الدليل يدعم هذين الرقمين.
الإفراط في التداول ليس عيبًا في الشخصية. إنها مشكلة مع تكرار قابل للقياس، والتكرار هو أسهل شيء يمكن التحكم فيه في التداول. هذه الصفحة تبدأ بتشخيص المشكلة أولاً: عدد المعاملات التي تأخذها فعلاً، أي منها كانت مخططة، وما تكلفته المعاملات الإضافية. ثم تغطي المحفزات، والحدود التي تصمد تحت الضغط، والأدوات التي تنفذها.
إجابة سريعة: حدد العدد ثم نفِّذه
يعني الإفراط في التداول اتخاذ مزيد من المراكز أكثر مما تتطلبه استراتيجيتك. يتم دفع الحجم أو التوقيت من خلال الشعور بدلاً من القاعدة. أسرع علاج هو الرياضيات، وليس الإرادة.
- احسب معاملاتك لكل جلسة على مدار أسبوعين. هذا هو خط الأساس.
- اكتشف عدد منها يطابق إعدادًا مكتوبًا. هذه هي طاقتك الحقيقية.
- حدد الحد عند الرقم الثاني، وليس الأول.
- أضف حد خسارة: خسارتان تُنهي الجلسة.
- سجل كل صفقة إضافية كنت ترغب في القيام بها ولكنك تخليت عنها.
غالبًا ما يكتشف المتداولون أن استراتيجياتهم تنتج عادةً فقط اثنين أو ثلاثة إعدادات صحيحة في اليوم، بينما كانوا يقومون بثمانية. الفجوة بين تلك الأرقام هي المشكلة الكاملة.
ما هو الإفراط في التداول وكيف يمكنك تشخيصه
لدى الإفراط في التداول شكلان ويحتاجان إلى إصلاحات مختلفة. الأول هو التكرار: الكثير من المعاملات. الثاني هو التعرض: الكثير من المخاطر لكل صفقة، أو الكثير من المراكز المفتوحة في وقت واحد. كلاهما يزيد من التكاليف وكلاهما يقلل تأثير ميزتك.
التشخيص هو تمرين عد. خلال العشرين جلسة الماضية، سجل عدد المعاملات، وكم عددها اتبعت خطة، ووقت يوم حدوث كل واحدة. تظهر الأنماط بسرعة. يجد معظم المتداولين أن نشاطهم غير المخطط يتجمع في نافذة ضيقة واحدة، غالبًا بعد خسارة أو في الساعة الأخيرة قبل الإغلاق.
راقب هذه العلامات.
- يتغير عدد معاملاتك كثيرًا من جلسة إلى أخرى دون أي تغيير في ظروف السوق.
- لا يمكنك تسمية الإعداد لأكثر من نصف مراكزك الأخيرة.
- تفتح مركزًا خلال دقائق من إغلاق السابق.
- تشكل العمولة وتكاليف الانتشار حصة كبيرة من نتائجك الإجمالية.
- تشعر بالقلق عندما تكون خارج السوق، ومُرتاح عندما تكون في صفقة.
تشكل ظروف السوق أيضًا الميل. الجلسات المتجهة والمتقلبة تنتج إعدادات حقيقية، والاغراء يكون في الاستمرار بعد انتهاء الحركة. الجلسات الهادئة والمتأرجحة تنتج تقريبًا لا شيء، وعندما تظهر إشارات مختلقة. عادةً ما يكون من المفيد تصنيف اليوم قبل أن تتاجر فيه. ضع علامة على الجلسة على أنها نشطة أو هادئة في ملاحظاتك، ثم حدد الحد وفقًا لذلك. سوق هادئ مع حد يبلغ خمسة معاملات هو فخ قمت ببنائه بنفسك.
تعتبر التكاليف أكثر أهمية مما يفترض معظم الناس. ترفع عمليات الشراء والبيع المتكررة النفقات وتخلق أحداثاً خاضعة للضريبة، وهذه الرسوم تنطبق سواء نجحت الصفقة أم لا. الهيئة الأمريكية للأوراق المالية (SEC) مباشرة بشأن تكلفة النشاط قصير الأجل عالي التكرار (التداول اليومي: أموالك في خطر). المزيد من المعاملات ليست فرصة أكبر. إنها مزيد من الاحتكاك.
لماذا يتجاوز المتداولون الحد: المحفزات وراء النقرة الإضافية
توضح سيكولوجية التداول النموذج، لكن الجزء المفيد هو التعرف على محفزك الخاص في اللحظة. لكل محفز توقيع خاص.
استرداد الخسائر. تُضرب إيقاف، تصل اللدغة، ثم تظهر طلبية جديدة في غضون ثوان. هذا هو المحفز الأكثر تكلفة، لأن الحجم عادة ما يرتفع مع ذلك.
الخوف من تفويت الفرص. يعمل السعر بدونك ويبدو أن السوق يدفع للجميع. تدخل متأخرًا، بالقرب من النقطة التي يكون فيها التحرك الأكثر عرضة للخطر.
الملل. تشعر الظروف الهادئة كأنها وقت ضائع، لذلك تخلق إعدادًا. السوق الهادئ ليس فشلًا للسوق. إنه معلومات عن السوق.
ثقة الزخم. ثلاث انتصارات تواليًا تُقرأ كمهارة بدلاً من كونها عينة صغيرة. تنحرف أحجام المراكز لأعلى، وتفقد خسارة طبيعية واحدة الزخم.
توافر الرافعة المالية. يجعل المال المستعار المراكز الأكبر والأكثر تكرارًا تبدو مجانية. إنها ليست مجانية، ويمكن أن تفرض بيعًا في أسوأ اللحظات. توضح الهيئة الآلية ل الشراء على الهامش, بما في ذلك إمكانية التصفية دون سابق إنذار.
تغير أيضًا نمط الاستراتيجية تعرض المشكلة. الطرق السريعة، اليومية تقدم العشرات من دخول ممكن في كل جلسة، لذا يجب أن يكون الحد صارمًا. الطرق البطيئة، متعددة الأيام تقدم القليل، لذا ينقل الخطر من التكرار إلى الحجم. لا أي نمط أكثر أمانًا بطبيعته. ما يهم هو ما إذا كانت خطتك المكتوبة وسلوكك الفعلي ينتجان نفس عدد المعاملات.
تسمية المحفز بصوت عالٍ قبل أن تضع طلبًا هي عادة صغيرة لها تأثير حقيقي. قل السبب. إذا كان السبب شعورًا، فلا تدخل الطلب.
خطوات عملية لإيقاف الإفراط في التداول
تعمل هذه الخطوات بالترتيب. لا تتخطى الأدوات قبل أن تحصل على الأرقام.
- حدد حدًا صارمًا للتداول. استند إلى عدد معدلك من الإعدادات الصحيحة ثم اطرح واحدًا.
- حدد حد خسارة. خسارتان تُنهي الجلسة. ثلاث خسائر في الأسبوع تُحفز حجمًا أقل.
- أضف فجوة تبريد. لا طلب جديد لمدة عشر دقائق بعد أي صفقة مغلقة.
- تداول أداة واحدة. مشاهدة عدة أسواق تصنع إشارات غير موجودة.
- حدّد نافذتك. تداول فقط في الساعات التي تم اختبار إعدادك.
- التزم بالخطة كتابة. الخطة التي تم اختراعها وسط الجلسة هي تبرير.
- قيّم الجلسة بناءً على الالتزام. اتباع القواعد يأتي أولاً، والنتيجة تأتي ثانياً.
- خذ يوم إجازة محدد. يوم عدم التداول الأسبوعي يكسر حلقة الإكراه.
اعتراض شائع هو أن الحد سيجعلك تفوت أفضل صفقة في اليوم. أحيانًا سيحدث ذلك. التدقيق أدناه يظهر لماذا هذا التبادل لا يزال يفضل الحد بهامش واسع. تفويت إعداد جيد واحد يكلفك فرصة واحدة. لكن القيام بستة صفقات سيئة يكلفك رأس المال والوضوح الذي تحتاجه لليوم التالي.
تقوم فجوة التبريد بمعظم العمل. نادرًا ما يكون الإفراط في التداول قرارًا. إنها رد فعل، وإدخال الوقت بين الدافع والطلب كافٍ لقطعه.
الأدوات التي تفرض الحد لك
تتسق الانضباط بشكل أفضل عندما تفرض البيئة ذلك لك. استخدم ما تقدمه إعداداتك بالفعل بدلًا من إضافة تعقيد.
| طريقة التنفيذ | ما الذي تمنعه | الجهد |
|---|---|---|
| حدود أو تنبيهات المنصة للطلبات | الانجراف الصامت عبر حد الصفقة. | منخفض. |
| طلبات ترتيب موضوعة عند الدخول | حركة الإيقاف أثناء الخسارة. | منخفض. |
| مؤقت جلسة على شاشتك | التداول خارج النافذة المختبرة. | منخفض. |
| جدول بيانات يحسب المعاملات في اليوم | فقدان تتبع التكرار. | متوسط. |
| حظر الشاشة بعد الحد اليومي | صفقة الانتقام. | متوسط. |
التداول الآلي الحدود تبدو صارمة. إنها ببساطة النسخة من قاعدتك الخاصة التي لا تتفاوض في أسوأ اللحظات.
تُكمل السجلات الدورة. دفتر التداول هو المكان الذي تعيش فيه بيانات التكرار، ومراجعتها أسبوعياً تحول الشعور بالذنب الغامض إلى رقم يمكنك اتخاذ إجراء بناءً عليه. اجعلها خفيفة بما يكفي لتتمكن فعلاً من الاحتفاظ بها. لغرض هذا، تحتاج فقط إلى عدد المعاملات، وما إذا كانت الصفقة تطابقت مع قاعدة، والمحرك الذي لاحظته.
حساب التكلفة: تدقيق اثني عشر جلسة
تُظهر الأرقام الحجة أفضل من النصيحة. خذ متداولًا يعمل على زوج عملات واحد عبر اثني عشر جلسة، يخاطر بوحدة واحدة من المخاطر، أو 1R، لكل صفقة.
قام بوضع 71 صفقة. بمراجعة ملاحظاته، تطابقت 26 مع إعداد تم اختباره و45 لم تتطابق. تُدير 26 صفقة مخططة عائد plus 9.1R. تُدير 45 صفقة غير مخططة عائد minus 11.4R. صافٍ للفترة هو minus 2.3R، وهذا قبل التكاليف.
أضف التكاليف. بحوالي 0.05R من الانتشار والعمولة لكل صفقة، تكلف 71 صفقة حوالي 3.6R من الاحتكاك. إذا كان قد أخذ فقط 26 صفقة مخططة، لكانت التكلفة الإجمالية حوالي 1.3R. كلفته 45 صفقة الإضافية 11.4R من الخسائر بالإضافة إلى 2.3R في الرسوم.
نفس المتداول، نفس الاستراتيجية، نفس السوق. تقطع عدد المعاملات من 71 إلى 26 يحول فترة خسارة إلى فترة إيجابية. لم يكن بحاجة إلى إشارة أفضل. كان بحاجة إلى فرص أقل للتصرف بناءً على إشارة سيئة.
يؤثر الانخفاض بشكل مضاعف على ذلك. يتطلب فقدان 10 بالمائة من حساب استعادة 11 بالمائة للعودة إلى المستوى. يتطلب فقدان 25 بالمائة 33 بالمائة. تزيد كل صفقة غير مخططة من طول تلك المنحنى، ويصبح التعافي أكثر حدة كلما تعمق الحفرة. هذا هو السبب في أن التحكم في التكرار هو أداة إدارة المخاطر وليس مجرد أداة نفسية.
قم بتشغيل هذا على سجلك الخاص. قسم آخر خمسين صفقة لك إلى مخططة وغير مخططة، ثم اجمع مضاعفات المخاطر في كل عمود. يكون الناتج عادة غير مريح وقابل للتنفيذ فورًا.
إطار اتخاذ القرار: هل يجب أن تحدث هذه المعاملة؟
قبل كل طلب، أجب عن خمسة أسئلة. أي "لا" واحدة في أي مكان تعني أن الصفقة لا تحدث.
- هل هذه الصفقة ضمن الحد الخاص بي لليوم، مع العميات التي أُغلقت بالفعل؟
- هل يظهر الإعداد في قائمتي المكتوبة، دون تمديد التعريف؟
- هل انتهت فجوة التبريد منذ آخر عملية لي؟
- هل حجمي هو وحدة المخاطر القياسية، غير مغير من النتائج الأخيرة؟
- هل ستقوم بهذه الصفقة إذا كانت الصفقة السابقة فائزة؟
خمسة إجابات نعم: قم بإجرائها وسجلها. أربعة: تجاوزها واكتب أي سؤال فشل. ثلاثة أو أقل: الجلسة قد انتهت بالنسبة لك، والطلب المقبل سيكلف أكثر مما يعود.
السؤال الخامس هو الأكثر حدة في المجموعة. معظم الإفراط في التداول هو محاسبة عاطفية من النتيجة السابقة، وهذا السؤال يكشف ذلك في حوالي ثانيتين.
ما يجب معرفته قبل تقليل عدد صفقاتك
يحسّ أن التداول بعدد أقل من المراكز كأنك تقوم بعمل أقل، وهذا الشعور بالانزعاج هو ما يجعل معظم الأشخاص يعودون. بعض النقاط العملية تجعل من السهل التمسك بذلك.
- عدد أقل من المعاملات يوسع العينة ببطء. اقبل ذلك. تحتاج الميزة المختبرة إلى تكرارات عديدة قبل أن تعني نتائجها أي شيء.
- يجب أن تتطابق الأهداف مع أسلوبك. حدد التوقعات في مضاعفات المخاطر أسبوعيًا بدلاً من رقم ربح ثابت. لا يمكن الحكم على نهج أبطأ الذي ينتج أربع معاملات أسبوعيًا من خلال الأرقام اليومية، والإصرار على ذلك هو كيف يبدأ الإفراط في التداول.
- تنخفض التكاليف على الفور. تقلل الترددات المنخفضة من الانتشار، والعمولات، و الأحداث الخاضعة للضريبة من اليوم الأول.
- تعتبر هيكل الجلسة مهمًا. اعرف أوقات فتح السوق وإغلاقه والأيام المختصرة، لأن السيولة الرفيعة تدعوا إلى التجارة القسرية. ساعات الأسهم منشورة في ساعات البورصة وقائمة التقويم.
- النقود التي تحتاجها هي النقود التي ستسئ استخدامها. فقط رأس المال الذي يمكنك تحمل خسارته ينتمي إلى التداول قصير الأجل. تسرد SEC الأسئلة التي تستحق الإجابة أولاً.
- قم بإعادة بناء العادة حيث تكون الأخطاء رخيصة. تتيح لك بيئة التداول المحاكية ممارسة تحديد حد صارم دون المخاطرة بالمدخرات. عندما تكون جاهزاً لاختبار تلك العملية ضد كتاب قواعد حقيقي، توضح Pivex شروطها بوضوح. لن تعيد المحاكاة الوزن العاطفي للأموال الحية، لذا اعتبرها بروفات.
ابدأ بتغيير واحد هذا الأسبوع: حد واحد، مكتوب على ورقة، يتم فرضه بدون استثناء. أضف القاعدة الثانية فقط بعد أن تستمر الأولى لخمس جلسات.
قبل المشاركة، راجع القواعد الحالية لبرنامج Pivex وقرر ما إذا كانت تقييمات التداول المحاكية تناسب تجربتك وحدود مخاطر.