ما معنى التداول على الأخبار
التداول على الأخبار يعني فتح المراكز أو الاحتفاظ بها أو إدارتها حول البيانات الاقتصادية المجدولة والإعلانات المتعلقة بالسياسات. يستهدف بعض المتداولين أول حركة حادة بعد صدور الرقم، ويتداول آخرون الاتجاه الذي يليها، ويكتفي كثيرون بحماية الصفقات التي يحتفظون بها بالفعل.
ما يميّز الأخبار هو السرعة. فالسعر الذي تحرك ببطء لساعات قد يقطع نطاق يوم كامل في ثوانٍ عندما يفاجئ رقمٌ السوق.
قواعد التداول على الأخبار في شركات التداول الاحتكاري
تضع شركات التداول الاحتكاري قواعدها الخاصة للتداول حول الأخبار، وقد تختلف هذه القواعد بين التقييم والمرحلة التي تليه. قبل أي إصدار، اقرأ قواعد المرحلة التي أنت فيها. في Pivex، التداول على الأخبار مسموح في التحدّي، وفي مرحلة متداول Pivex لا تُفتح الصفقات ولا تُغلق خلال 5 دقائق قبل صدور الأخبار عالية التأثير وبعده، كما هو موضح أدناه.
البيانات التي تحرك الأسواق
تصنّف التقويمات الاقتصادية الأحداث حسب تأثيرها المتوقع. والأحداث المصنفة عالية التأثير هي البيانات التي تغيّر في أغلب الأحيان توقعات أسعار الفائدة والنمو، ومعها أسعار العملات والمؤشرات والذهب.
| الإصدار | ما الذي يقيسه | الأسواق التي تتفاعل غالبًا |
|---|---|---|
| مؤشر أسعار المستهلك (CPI) | التضخم، كرقم إجمالي ورقم أساسي يستثني الغذاء والطاقة | العملة المحلية، ومؤشرات الأسهم، والذهب |
| تقارير الوظائف، مثل تقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكي (NFP) | الوظائف المضافة، ومعدل البطالة، ونمو الأجور | أزواج الدولار الأمريكي، وNAS100 وSPX500، والذهب |
| قرارات أسعار الفائدة من البنوك المركزية | سعر الفائدة الرئيسي، إضافة إلى البيان والمؤتمر الصحفي اللذين يليانه | عملة البنك نفسه أولًا، ثم المؤشرات والذهب |
| الناتج المحلي الإجمالي (GDP) | سرعة نمو الاقتصاد، عادةً على مدى ربع سنة | العملة المحلية ومؤشرات الأسهم |
| مبيعات التجزئة ومسوح الأعمال | إنفاق المستهلكين ونشاط الأعمال | العملة المحلية، غالبًا بحركات أصغر |
يعتمد حجم الحركة على مدى ابتعاد الرقم عن التوقعات أكثر من الرقم نفسه. قد لا يُحدث تقرير وظائف يطابق التوقعات تأثيرًا يُذكر، بينما قد تحرك مفاجأة صغيرة في التضخم الدولار الأمريكي والذهب ومؤشر Nasdaq 100 في آن واحد. وكثيرًا ما تأتي أيام البنوك المركزية بحركتين: واحدة عند القرار وأخرى أثناء المؤتمر الصحفي.
كيف تتصرف الأسعار حول الإصدار
تتبع الدقائق المحيطة بصدور الأخبار عالية التأثير نمطًا مألوفًا عادةً. لن يخبرك هذا النمط بالاتجاه، لكنه يوضح ما قد تواجهه أوامرك.
- تقل السيولة قبل الصدور، إذ يتراجع كثير من المشاركين في السوق وينتظرون الرقم.
- يتسع السبريد، أحيانًا إلى عدة أضعاف حجمه المعتاد، ويبقى واسعًا حتى تعود السيولة. يختلف السبريد حسب الأداة ويظهر في المنصة.
- قد تحدث فجوات سعرية: يقفز السوق من مستوى إلى آخر دون أي تداول بينهما.
- يزداد الانزلاق السعري. في معظم المنصات يتحول وقف الخسارة إلى أمر سوق بمجرد تفعيله، فيُنفَّذ بأول سعر متاح، وقد يكون أبعد بكثير من المستوى الذي حددته.
- كثيرًا ما تنعكس الحركة الأولى. قد تُمحى قفزة في اتجاه ما خلال دقائق بينما يقرأ السوق التفاصيل.
تداول NFP مع شركة تداول احتكاري
تقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكي، أو NFP، من أكثر البيانات متابعة في التقويم. يصدر شهريًا، عادةً في أول جمعة من الشهر، قبل افتتاح سوق الأسهم في نيويورك. ويجمع نمو الوظائف ومعدل البطالة ومتوسط الأجر في الساعة في إصدار واحد.
لأن عدة أرقام تصدر في وقت واحد، قد يتجه رد الفعل الأول في اتجاه ثم ينعكس عندما يقرأ المتداولون بقية الأرقام. تميل EUR/USD وUSD/JPY والذهب (XAU/USD) وعقود فروقات مؤشرَي NAS100 وSPX500 جميعها إلى التفاعل، لذا قد تتحول الصفقات على عدة منها إلى مركز واحد كبير على الدولار الأمريكي.
تداول NFP مع شركة تداول احتكاري يضيف طبقة أخرى: يجب أن تتسع حدود خسارة الحساب للنتيجة. فحركة سريعة واحدة قد تستهلك جزءًا كبيرًا من حد الخسارة اليومي البالغ 4%، ولهذا يأتي تحديد الحجم أولًا.
تحديد أحجام المراكز وفق حدَّي 4% و6%
لحساب تحدّي Pivex حد خسارة يومي 4% يتجدد كل يوم تداول عند 00:00 UTC، وحد أقصى ثابت للخسارة 6% من الرصيد الابتدائي. إذا تجاوز الحساب أيًا من الحدين، تُغلق الصفقات المفتوحة تلقائيًا ولا يعود ذلك الحساب محتسبًا في التحدّي.
في أي سوق سريعة، قد يُنفَّذ وقف الخسارة على بُعد بضع نقاط من مستواه عندما تقفز الأسعار. خطّط لحجمك وفق الخسارة التي قد تتكبدها إذا حدث ذلك، لا وفق الخسارة التي تتوقعها فقط.
| السيناريو | النقاط الخاسرة | الخسارة | النسبة من الحد اليومي البالغ $4,000 |
|---|---|---|---|
| 2.5 لوت، تنفيذ الوقف كما هو مخطط | 20 | $500 | 12.5% |
| 2.5 لوت، انزلاق 5 نقاط | 25 | $625 | نحو 16% |
| 2.5 لوت، انزلاق 15 نقطة | 35 | $875 | نحو 22% |
| 5 لوت، انزلاق 15 نقطة | 35 | $1,750 | نحو 44% |
مضاعفة الحجم تحوّل خطأً يمكن التعامل معه إلى ما يقارب نصف المسموح لليوم. وفي الحساب نفسه يبلغ الحد الأقصى للخسارة 6% مبلغ $6,000، لذا فإن بضع صفقات خاسرة مثل الصف الأخير ستقرّب الحساب من حده الأدنى.
