الأسهم مع شركة تداول احتكاري:
تداول عقود فروقات الأسهم

عقد فروقات السهم مقابل امتلاك الأسهم

امتلاك الأسهم وسيلة للاستثمار في شركة. أما عقد الفروقات على السهم فوسيلة لتداول حركة سعره، وقد يتبع الاثنان الرسم البياني نفسه بينما يناسبان أهدافًا مختلفة تمامًا.

موسم الأرباح

تعلن الشركات المدرجة نتائجها أربع مرات في السنة، وتُعرف الأسابيع التي تعلن فيها معظم الشركات الكبرى نتائجها بموسم الأرباح. يغطي كل تقرير الإيرادات والأرباح وغالبًا ما يتضمن توجيهات للربع القادم، وتقارن السوق كل ذلك بتوقعات المحللين.

قد يكون رد الفعل كبيرًا. قد يتحرك سهم مثل TSLA أو META عدة نقاط مئوية بعد تقرير واحد، وأحيانًا عشرة بالمئة أو أكثر، وغالبًا ما تأتي الحركة على شكل فجوة لأن النتائج تصدر عادةً قبل افتتاح السوق أو بعد إغلاقها. وقد تكون التوجيهات ونبرة المكالمة مع المحللين بأهمية الأرقام نفسها.

ثلاث طرق للتعامل مع التقرير

• ابقَ خارج السوق: أغلق المركز قبل الإعلان وابحث عن صفقة بعد استقرار السعر.
• احتفظ بحجم أصغر: أبقِ على مركز مخفّض تتسع أسوأ فجوة محتملة له ضمن حدك اليومي.
• تداول رد الفعل: انتظر التقرير، ثم تداول الحركة بوقف خسارة محدد بعد أن تأخذ السوق وقتها في استيعابه.

ساعات البورصة

تتبع عقود فروقات الأسهم ساعات البورصة المدرجة فيها الأسهم، من الاثنين إلى الجمعة. لا يوجد تداول في عطلة نهاية الأسبوع، وتُغلق السوق في عطلات البورصة. وتعرض لوحة ساعات السوق (Market Hours) في المنصة الجدول الحالي لكل أداة.

خلال الجلسة، يتركز النشاط عند الافتتاح والإغلاق. الفترة الأولى بعد الافتتاح تستوعب أخبار الليل والأرباح، وقد تقطع الأسعار مسافات طويلة بسرعة. وكثيرًا ما يأتي الجزء الأخير من الجلسة بأحجام تداول كبيرة مع تعديل كبار المستثمرين مراكزهم، بينما يميل منتصف اليوم إلى الهدوء ما لم تظهر أخبار.

الفجوات بين الجلسات

تحدث الفجوة عندما يفتح السهم بسعر مختلف عن سعر إغلاقه. قد تسببها أرباح معلنة خلال الليل، أو أخبار الشركة، أو حركة حادة في السوق الأوسع، أو أحداث في عطلة نهاية الأسبوع. ولأن السوق كانت مغلقة، لم يجرِ أي تداول بينهما، ويُنفَّذ وقف الخسارة بأول سعر متاح لا عند المستوى الذي حددته.

المركز بالحجم الكامل الذي يفتح بفجوة 8% ضدك سيتجاوز الحدين قبل أن تتمكن من التصرف. لذا فإن الاحتفاظ خلال إعلان الأرباح أو عطلة نهاية الأسبوع يتطلب مركزًا صغيرًا بما يكفي لتبقى الفجوة التي تخشاها ضمن خطتك.

ما الذي يحرك الأسهم الفردية

• النتائج الفصلية والتوجيهات، وهي أكبر الأحداث المجدولة لأي شركة.
• إطلاق المنتجات، والقرارات القانونية والتنظيمية التي تمس الشركة، وتغييرات الإدارة، والصفقات الكبرى.
• تغييرات تصنيفات المحللين ومراجعات السعر المستهدف، التي قد تحرك السهم قبل الافتتاح.
• أخبار القطاع، مثل الطلب على الرقائق لشركات التكنولوجيا أو اتجاهات الإعلان بالنسبة لـ META وGOOGL.
• السوق الأوسع: عندما يهبط NAS100 بحدة، تهبط معه معظم أسهم التكنولوجيا الكبرى.

تشكّل شركات التكنولوجيا الكبرى حصة كبيرة من مؤشر Nasdaq 100. وتداول AAPL أو TSLA أو META أو GOOGL إلى جانب NAS100 في الاتجاه نفسه يركّز مخاطرتك بدلًا من توزيعها.

عادات إدارة المخاطر في عقود فروقات الأسهم

1. 1اعرف مواعيد الأرباحتحقق من موعد إعلان نتائج كل شركة تتداولها وحدّد خطتك قبل حلول الموعد.
2. 2حدّد الحجم مع احتساب الفجوةلأي مركز تحتفظ به خلال الإغلاق، قدّر الخسارة الناتجة عن فجوة كبيرة وتأكد من أنها تتسع ضمن الحد اليومي.
3. 3راقب الصفقات المترابطةعدة أسهم تكنولوجيا في الاتجاه نفسه تتصرف كمركز واحد أكبر.
4. 4استخدم وقف الخسارة في كل صفقةضعه حيث تكون الفكرة خاطئة، ثم احسب الحجم انطلاقًا من مسافة الوقف.
5. 5أغلق كل شيء عند بلوغ الهدفعندما يبلغ الحساب هدف الربح البالغ 10%، أغلق جميع الصفقات. وتتابع لوحة التحكم كل هدف.

المزيد من الأسواق والميزات

عقود فروقات الأسهم واحدة من خمسة أسواق في Pivex، وتنطبق قواعد التحدّي نفسها عليها جميعًا. إذا كنت تفضّل مركزًا واحدًا على اتجاه السوق بأكملها، فاطّلع على المؤشرات؛ وللمقارنة بين أحجام الحسابات من $10K إلى $100K، اطّلع على صفحة الأسعار.