تداول الذهب والنفط:
مع شركة تداول احتكاري

ما الذي يحرك الذهب

لا يدفع الذهب فائدة ولا يحقق أرباحًا، لذا يرتكز سعره على تكلفة الاحتفاظ به وما يحمي منه. وهذا يجعله حساسًا لقائمة قصيرة من العوامل.

• أسعار الفائدة الحقيقية: عندما تنخفض العوائد المعدّلة حسب التضخم، يصبح الاحتفاظ بمعدن لا يدر شيئًا أقل تكلفة من حيث الدخل الضائع، ويميل الذهب إلى الحصول على دعم. وارتفاع العوائد الحقيقية يعمل في الاتجاه المعاكس.
• الدولار الأمريكي: يُسعَّر الذهب بالدولار، لذا كثيرًا ما يرفع ضعف الدولار XAU/USD بينما يضغط عليه قوة الدولار.
• طلب البنوك المركزية والمستثمرين: مشتريات البنوك المركزية والتدفقات إلى صناديق الذهب قد تدعم الأسعار لأشهر.
• مخاوف التضخم والعملات: يُحتفظ بالذهب على نطاق واسع كمخزن للقيمة عندما يشك الناس في العملات الورقية.

سلوك الملاذ الآمن

خلال الضغوط المالية أو النزاعات أو موجات البيع الحادة في الأسهم، كثيرًا ما يجذب الذهب المشترين الباحثين عن الأمان. هذه السمعة قوية لكنها ليست مطلقة: في الانهيار المفاجئ يبيع بعض المستثمرين الذهب لتوفير السيولة، وقد يتأخر طلب الملاذ الآمن. تعامل مع هذا النمط كميل عام، وحدّد أحجام صفقاتك كما لو أنه قد لا يظهر في اليوم الذي تحتاجه فيه.

الفضة:
معدن ثمين وصناعي

تتبع الفضة الذهب في معظم الأوقات، لكن لها هوية ثانية كمعدن صناعي يُستخدم في الإلكترونيات والألواح الشمسية والمعدات الطبية. ويستجيب سعرها للدورة الاقتصادية كما يستجيب لأسعار الفائدة والدولار.

سوق الفضة أصغر بكثير من سوق الذهب، وهذا يفسر جزئيًا لماذا تكون حركاتها بالنسب المئوية أكبر في الغالب. يراقب المتداولون نسبة الذهب إلى الفضة، أي عدد أونصات الفضة اللازمة لشراء أونصة ذهب واحدة، كمقياس تقريبي لمعرفة ما إذا كانت الفضة تسبق الذهب أو تتأخر عنه. وإذا تداولت المعدنين معًا، فمركز شراء في كل منهما هو إلى حد كبير الرهان نفسه مرتين.

ما الذي يحرك النفط الخام

النفط سلعة مادية تتجاذبها باستمرار قوى الإنتاج والاستهلاك. ويتفاعل سعره بسرعة عندما يبدو أن هذا التوازن على وشك التغير.

• قرارات الإمداد: أهداف الإنتاج لدى منتجي أوبك+ والتحولات في إنتاج النفط الصخري الأمريكي تغيّر توقعات العرض.
• المخزونات: تُظهر البيانات الأمريكية الأسبوعية ما إذا كانت مخزونات الخام ترتفع أو تنخفض، وكثيرًا ما تحرك WTI عند صدورها.
• الطلب والنمو: مؤشرات قوة الاقتصاد العالمي أو ضعفه، خاصة في الولايات المتحدة والصين، تغيّر توقعات استهلاك الوقود.
• الجغرافيا السياسية: النزاعات أو العقوبات التي تمس مناطق الإنتاج أو طرق الشحن قد تضيف علاوة مخاطر خلال ساعات.

WTI وبرنت

يُسعَّر WTI في مركز التخزين الأمريكي الرئيسي في أوكلاهوما ويعكس سوق أمريكا الشمالية. أما برنت فمصدره بحر الشمال، ويُعد مرجعًا لجزء كبير من النفط المتداول في أوروبا وأفريقيا وآسيا. يتحرك الخامان عادةً في الاتجاه نفسه، ويُتداول برنت عادةً بعلاوة على WTI تتغير مع تكاليف الشحن والإمدادات الإقليمية.

التقلب وتحديد حجم المراكز عند 1:10

تحمل السلع في Pivex رافعة مالية 1:10، لذا كل $1 من الرصيد يمكن أن يدعم مركزًا يصل إلى $10. في حساب $25K، يتيح الهامش تعرضًا بنحو $250,000، لكن حدود الخسارة هي التي تحدد الحجم المعقول: حد يومي 4% بقيمة $1,000 وحد أقصى للخسارة 6% بقيمة $1,500.

كثيرًا ما تتأرجح المعادن والنفط في اليوم أكثر من أزواج العملات الرئيسية. مركز ذهب بقيمة $20,000 يتغير بمقدار $400 مع كل حركة بنسبة 2%، وهذا هو الحد اليومي بأكمله في حساب $10K. وقد يتحرك النفط عدة نقاط مئوية في جلسة واحدة حول بيانات المخزونات أو قرارات الإمداد.

حدّد الحجم من وقف الخسارة، لا من الرافعة المالية

1. 1اختر مبلغ مخاطرتكحدّد ما يمكن أن تخسره الصفقة بالدولار، مثلًا $100 في حساب $10K، أي ربع الحد اليومي.
2. 2قِس مسافة وقف الخسارةحدّد السعر الذي يثبت خطأ الفكرة. إذا كان الذهب يحتاج إلى الانخفاض $20 للأونصة لبلوغه، فهذه هي مسافة وقف الخسارة.
3. 3اقسم المخاطرة على المسافة$100 مقسومة على $20 تعطي مركزًا بحجم 5 أونصات. تحقق من عدد الأونصات التي يمثلها اللوت الواحد لهذه الأداة وحوّلها إلى لوتات.
4. 4تأكد من الهامشتأكد من أن الهامش يتناسب براحة مع رصيدك، وتذكّر أن المراكز المفرطة الحجم على أداة واحدة غير مسموحة.

رسوم السواب الليلية عند الاحتفاظ لفترات أطول

الاحتفاظ بصفقات السلع طوال الليل وخلال عطلة نهاية الأسبوع مسموح. تُطبَّق رسوم السواب، أو رسوم التمويل الليلي، عندما يبقى المركز مفتوحًا بعد التبييت اليومي نحو 21:00 UTC، وعلى Match-Trader يُطبَّق سواب ثلاثي يوم الأربعاء.

تظهر أسعار السواب في تفاصيل كل أداة في المنصة، وقد تختلف بين مراكز الشراء والبيع. ليلة واحدة نادرًا ما تغيّر الكثير، لكن في صفقة تخطط للاحتفاظ بها أسبوعًا أو أكثر، اجمع رسوم السواب المتوقعة قبل الدخول. وأي احتفاظ خلال توقف السوق يحمل أيضًا مخاطر الفجوة السعرية: عند استئناف التداول، قد يكون أول سعر بعيدًا عن آخر سعر.

عادات إدارة المخاطر في المعادن والنفط

• حدّد التواريخ المهمة: بيانات التضخم والوظائف الأمريكية، واجتماعات البنوك المركزية، واجتماعات أوبك+، وصدور بيانات مخزونات النفط الأسبوعية.
• قلّل الحجم قبل الأحداث المجدولة بدلًا من تقليله بعد بدء الحركة.
• تجنّب تكديس مراكز الذهب والفضة في الاتجاه نفسه إلا إذا كنت تقصد مضاعفة التعرض.
• التزم بحد توقف يومي شخصي أقل من حد 4%، وتوقف عن التداول في ذلك اليوم عندما تبلغه.
• أغلق جميع الصفقات عندما يبلغ الحساب هدف الربح البالغ 10%.

في حسابات العضوية، تضيف الحماية من الخسارة اليومية هامش أمان إضافيًا. إذا خسر الحساب 3% في يوم واحد، تُغلق المراكز المفتوحة ويتوقف التداول في ذلك الحساب مؤقتًا حتى الوقت المعروض في لوحة التحكم، مرة واحدة لكل حساب.

المزيد من الأسواق والميزات

تأتي السلع إلى جانب الفوركس والمؤشرات والعملات المشفرة والأسهم في كل حساب Pivex، وفق مجموعة قواعد واحدة. اختر حجم حساب من $10K إلى $100K، وستتابع لوحة التحكم كل هدف أثناء تداولك.