企業資本で取引すると、自己資本(プロポジション)企業が自分の資金ではなく自社の資金を取引し、利益の大部分をあなたが保持できることを意味します。利益目標と厳しい損失限度額を設定した有料評価に合格し、その後資金入金口座を取引することでスキルを証明します。資本が不足して自力で意味のあるリターンを得られない熟練トレーダーに適しています。本ガイドでは、プロプライエタリー取引会社の仕組み、評価内容、実際のメリットとリスク、そして自分の取引スタイルに合った会社を選ぶ方法を解説します。
プライエタリー・トレディング・ファームの理解
自己企定取引会社は、顧客の資金ではなく自らの資本を市場で取引します。現代の個人的なプライベート取引会社は、そのモデルをあなたにも拡張しています。彼らのテストに合格すれば、取引用の口座を資金提供し、その利益を分け合います。
魅力は自分の限界を超えるレバレッジです。小さな個人口座の代わりに、はるかに大きな資金入り口座を取引します。例えば、多くの企業は数千ドルから数十万ドルまでの口座規模を提供し、利益分配は通常約80%で、手数料は低くももはなく、必ず公式サイトで最新の条件を確認してください。企業は資本に対して市場リスクを負い、あなたはパフォーマンスリスクを負います。
これらの企業は大規模に運営されています。主要なプロバイダーは、多くの国で数十万人から100万人以上のトレーダー、すなわち非常に大きなコミュニティにサービスを提供しています。このモデルが機能するのは、熟練したトレーダーが価値あるためであり、企業は手作業で審査するよりも多くのトレーダーに資金を提供したいからです。
評価プロセス:期待できること
ほとんどの企業は、しばしばチャレンジと呼ばれる有料評価によって資金調達を行っています。シミュレーションアカウントで取引し、日々の損失と drawdown の限度額内に収めながら利益目標を達成しなければなりません。合格すれば、資金入りアカウントが付与されます。制限を超えれば、もう一度挑戦できます。
フォーマットはさまざまです。一部の企業は単相を使用し、他の企業はそれを2相に分割しています。現在では無制限の取引日数を提供するところもあり、締め切りのプレッシャーはありません。どんな形式であれ、損失限度額こそが利益目標ではなく、多くのトレーダーを失敗させる要因です。
毎回同じ方法で準備してください。正確なルールを学び、その数字を基に計画を立て、料金を支払う前にデモで証明してください。
ファームキャピタルとの取引の利点
規律を持って使えば、ファーム・キャピタルは小規模な個人口座に比べて大きな利点を提供します。
- 個人的なリスクなしに意味のある規模。 自分の貯蓄は市場に出ないまま、大きな口座を取引します。最悪の経済的結果は評価料の支払いです。
- 利益の大部分はあなたが手元に残します。 分割はトレーダーに有利で、通常80%以上の成功率が上がります。あなたは資本を借りて株式と引き換えにしているのであって、返済しなければならないローンではありません。
- 定義され、上限付きで負傷します。 開始前に最大損失分を知っているので、恐怖ではなくプロセスに集中できます。
- 一部の会社では柔軟な支払い方式があります。 特定の企業は、業績報酬を隔週またはオンデマンドで広告しています。利益への迅速なアクセスは、分割率と同じくらい重要です。
- ルールは規律を築く。 損失限度額は、利益を上げるトレーダーとギャンブラーを分けるポジションサイズとリスク管理を強制します。
自己取引の課題とリスク
このモデルは簡単に稼げるものではなく、意識して臨むことで料金と時間を守ることができます。
- ほとんどの人は評価に失敗します。 厳しい損失限度額は応募者の大多数を除外し、一度の大きな取引で勝っていた挑戦が終わることもあります。
- この料金は実際の、定期的な費用です。 失敗するたびにリセットや新しいチャレンジの代金がかかり、繰り返し挑戦はすぐに積み重なっていきます。
- ルールはアカウントを即座に終了させます。 たとえ一時的でも、日々の損失や drawdown の限度額を超えれば、過去の利益に関係なく失敗となります。
- シミュレートはライブではありません。 多くの口座はシミュレートされた資本で運営されているため、あなたの地位は企業が条件を守るかどうかに依存します。
- すべての会社が信頼できるわけではありません。 明確なルールを公表し、手数料を開示し、取引者に支払った実績が確認できる企業を優先しましょう。
成功とは何か
大規模な成功は現実的ですが、保証はありません。大手企業が世界中の大規模な有資格トレーダーコミュニティに資金を提供していると報告している事実は、このモデルが多くの人々に資金を提供していることを示しています。しかし、ほとんどの応募者はその段階に到達しないので、見出しの数字は可能性として捉え、約束は期待しないでください。
コアな数学がその魅力を説明しています。5,000ドルの個人口座では、6%の強力な月利は300ドルです。同じスキルで10万ドルの資金入金口座を取引すると、6%は6,000ドルになります。80%の分け前で、4,800ドルを手に入れる。同じ優位性でも結果は大きく異なるため、熟練トレーダーは確固たる資本を追求するのです。ただし、6%は再現可能でルールに準拠していなければならず、それは見た目よりはるかに難しいことです。
適切な自己定案取引会社の選定:意思決定フレームワーク
適切な会社は、あなたの市場、スタイル、そして支払い条件によります。価格だけでなく、ルールを比較しましょう。この意思決定の枠組みを、どんなチャレンジに支払う前に活用しましょう。
- 市場に合わせて。 企業が専門とする場所で取引し、あなたの金融商品、スプレッド、営業時間が適切にサポートされています。
- 評価は自分のペースに合わせてください。 単一フェーズのチャレンジは速いが、よりタイトで、二相のものは目標を段階に分散させます。
- そのタイプ drawdown 読んでください。 静的な制限は固定され、トレーリング制限はピークの後ろに続き、勝利の後に部屋を縮小します。
- 支払い額を総合的に検討してください。 割り目だけでなく、支払い頻度、最低払い額、手数料の返金可能かどうかも確認してください。
- 評判を確認しましょう。 支払いの実績は派手な割引よりも価値があります。
これらの要素を選択に変えるために、あなたの状況を引っ越しにマッピングしてください:
- 一つの主要な→市場を取引するなら 、その分野に特化した会社を選び、最も安いジェネラリストではなく、その分野を専門とする会社を選びましょう。
- もしタイトで単相 drawdown が自分のエッジに合うなら、速度→ 一相評価を選んでください。
- 誤差の余地がもっと欲しいなら→ より広い2段階評価を選びましょう。
- 利益への迅速なアクセスが重要な場合、→ 頻繁またはオンデマンドの支払いがある企業を好む傾向があります。
- もし支払い 記録を確認できない場合 は、待って、条件を公表している会社を絞り込み→。
例えば、80%の分割とオンデマンド支払いを持つ企業は、分割が高くて引き出しが遅くて厳格な安価な企業に勝てます。最良の取引は、取引のやり方に合ったパッケージが揃っていることです。
結論と今後のステップ
固定資本での取引は貯蓄をリスクにさらさずに意味のある規模を取引する真の方法ですが、それは希望ではなく規律を報います。評価で自分のスキルを証明し、損失限度額を尊重し、稼いだお金の大部分を保持します。最後にルールを真のテストとして扱い、実際に取引する条件に合った会社を選ぶ。
次のステップは実用的です。自分が最も取引できる市場を選び、特定の会社のルールを中心に計画を立て、支払い前にデモでそれを証明しましょう。次に、2〜3社の分割、配当速度、 drawdown タイプを比較し、その会社の公式サイトですべての数値を確認してください。収入を得始めたら、支払いは課税所得であり、多くの場合フォーム1099(IRS参照)で報告されます。評価、支払い、会社選びに関するより分かりやすいガイドは、引き続きご覧ください Pivex。