簡潔に言えば、gartleyパターンはX、A、B、C、Dで示される4本足の押し戻し構造です。調整がどこで終わり、先行トレンドが再開すべきかを示します。決定的なフィボナッチ比率は、BポイントがXAの61.8パーセント、DポイントがXAの78.6パーセントです。CDレッグはBCの127.2から161.8パーセントまで伸びます。Dでエントリーし、ストップはXの先に置き、利確はADスイングのリトレースメントで行います。これは予測ではなく精密なエントリー手法であり、価格がXを終値で超えた時点で明確に失敗します。
Gartleyパターンの由来
Harold McKinley Gartleyは、1935年の株式市場分析に関する書籍でこの形を説明しました。それが222ページに載っていたことから、古いトレーダーは今でもこれを222パターンと呼びます。元の図には、フィボナッチ比率はまったく示されていませんでした。あくまで一般的な観察にすぎず、価格は押し戻され、反発し、その後さらに少し深い水準まで再度押し戻されたあと、トレンドが継続するというものでした。後に分析家たちが61.8パーセントと78.6パーセントの数値を付け加え、それが現在多くのテクニカル分析書で引用される版になりました。比率は、控えめな押し戻しの考え方に後付けされた許容範囲として扱い、法則としては見なさないでください。市場が水準をぴったりのpipsで尊重することはめったになく、完璧さを求めるトレーダーはほとんど取引できません。
Gartleyを定義する比率
すべてのGartleyは、XからAへのインパルスムーブで始まります。その後はすべてXA、またはその前のレッグに対して測定されます。強気版ではXAが上向き、DはAの下に位置し、Dで買います。弱気版はその鏡像です。
| レッグまたはポイント | 何に対して測定するか | Gartleyの条件 | 外れた場合に分かること |
|---|---|---|---|
| B | XAのリトレースメント | 61.8パーセント、おおむね55から65まで許容 | Bが深いと別のハーモニック構造になります。Bが浅い場合は、トレンドが非常に強いことを意味します |
| C | ABのリトレースメント | 38.2から88.6パーセント | CがAを超えるとセットアップは無効になります |
| D | XAのリトレースメント | 78.6パーセント | DがXを超えると、押し戻しは相場反転になったことを意味します |
| CD | BCのエクステンション | 127.2から161.8パーセント | 短いCDが途中で止まると、きれいに反転することはほとんどありません |
| ABとCDの比較 | ABの長さ | ほぼ等しい | ABに比べてCDが極端に長い場合は、勢いがこちらに不利であることを示唆する |
Bポイントの61.8パーセントは、表の中で最も重要な数値です。これは、同じ文字を使いながら異なる押し戻し率を用いるハーモニックパターンの仲間たちの中で、Gartleyを区別する役割を果たします。Bが50パーセントに収まるなら、Dがどう見えようとGartleyではありません。78.6パーセントのD水準は、標準的な フィボナッチリトレースメント水準の1つです あらゆるチャートツールに入っているため、多くのトレーダーが同じ価格を注視しています。だからこそその水準は反応し、その反応は非常に短く、しかも激しいことがあります。
Dポイントゾーンの見つけ方をステップごとに解説
- 完了したインパルスでXとAをマークする。ヒゲか終値のどちらかに基準を置き、パターンの途中で切り替えない。
- Bを待つ。XAの61.8パーセント付近にあることを確認する。そうでなければ、迷わず見送る。
- Cを待つ。Aを超えてはならず、ABの38.2から88.6パーセントまでの戻しに収まる必要がある。
- Dは2通りで投影する。XAの78.6パーセントリトレースメント、そしてBCの127.2パーセントと161.8パーセントエクステンションだ。重なった部分がゾーンになる。
- そこに他に何があるかを見る。直近のスイング安値や、あなたの サポート・レジスタンスの地図 ゾーンの魅力を高める。
- ゾーン上端に価格アラートを設定し、その後はチャートを見続けない。
4時間足のFXチャートでは、ゾーンは通常10から20ピップス幅です。2つの投影が大きく離れたでこぼこのゾーンは、パターンが不完全であるサインであり、不完全なパターンは不安定なエントリーを生みます。
エントリー、ストップ、ターゲット：Gartleyのトレード戦略
このパターンを土台にした多くのトレード戦略は、3つのエントリー方法でカバーでき、それぞれが約定の質と確認のどちらを重視するかで分かれます。
- 78.6レベルでの指値注文。約定は早く、価格も最良ですが、荒い経済指標の発表でゾーンをそのまま突き抜けることがあります。
- ゾーン内での反発ローソク。エントリーは遅くなり価格も不利ですが、ダマシ約定は大幅に減ります。
- 半々。半分をレベルで入れ、残りはローソクがゾーンの上で確定してから入れる。
ストップはXの外側に小さなバッファをつけて置く。Xを終値で明確に抜けると構造が崩れるからです。ゾーンの内側に置いてはいけません。そうすると、許容度のあるセットアップが脆いものに変わります。ターゲットはADの値幅から算出します。最初の利確はADの38.2パーセント、2つ目は61.8パーセント、最後はAポイントです。利確を3分割すると、部分決済のたびにスプレッドと手数料がかかるため、小さな口座では3回より2回の方がすっきりします。
1万口座での実例
4時間足のEUR/USDを例にします。Xは1.0800、Aは1.0900なので、XAは100ピップスです。価格は1.0838まで下落し、62ピップス戻したことになり、これは61.8パーセントです。これがBです。その後1.0887まで上昇し、ABの約79パーセントを戻しています。これがCで、Aを下回ったままです。
XAの78.6パーセントリトレースメントは1.0821です。BCは49ピップスなので、127.2パーセントエクステンションは1.0825、161.8パーセントエクステンションは1.0808になります。ゾーンは1.0808から1.0825で、その中に78.6レベルがあります。指値買いは1.0821、ストップは1.0790、つまりXの10ピップス下で、リスクは31ピップスです。
1万口座で1パーセントをリスクに取るなら、実際に賭けるのは100、つまり1ピップあたり約3、標準ロットで約0.3です。ADは79ピップスなので、ターゲットは次の通りです。
- 第1ターゲット 1.0851、30ピップス、約1対1。
- 第2ターゲット 1.0870、49ピップス、約1.6対1。
- 第3ターゲット 1.0900のAポイント、79ピップス、約2.5対1。
価格が1.0815まで下げて長い下ヒゲをつけ、1.0830で引けたなら、あなたの指値は約定し、第1ターゲットまで30ピップスです。もし代わりにローソクが1.0785で引けたなら、その取引は終了で、1パーセント失います。約定前にすべての数値が存在していたこと、それこそがGartleyをプレッシャー下で有用にする理由です。
Gartleyを損失に変えてしまうよくある間違い
- Bポイントを無理に合わせること。Bが70パーセントなのに61.8と丸めてしまうなら、それは願望を描いただけです。
- Cが終わる前に入ること。上昇し続けるCはAを突き抜ける可能性があり、その時点でパターンは存在しません。
- ストップをゾーンの内側に置くこと。ゾーンは雑な安値を吸収するためにあるので、内側に置いたストップは不要に刈られます。
- 上位足を無視すること。Xを割り込むDポイントは、しばしば本物の トレンド転換パターンの最初の足になる、そのため逆張りのGartleyは、より小さなサイズで臨むべきです。
- XとAを後から引き直すこと。比率が合うまでアンカーを動かすのは、誠実な作業を最も早く無駄にする方法です。
こうした誤りの大半には共通の根本原因があります。それは、各レッグの始点と終点がどこか曖昧なことです。ひげを基準にするか終値を基準にするかのルールを一度決めてしまえば、残りの問題はほとんど消えます。
prop firmの制限内でGartleyを取引する
Gartleyは、評価口座において多くのトレード手法よりも適しています。なぜなら、損切りは気分ではなく構造によって定義されるからです。エントリー前にXポイントが分かるので、エントリー前にリスクも分かります。Pivexでは、毎日リセットされる日次損失許容額と、固定の総ドローダウンが設定されています。そのため、リスク1％でGartleyをすべて取るトレーダーは、どれだけ負ければどちらかのラインを超えるのかを指折り数えられます。挑戦に時間制限も最低取引日数もないので、取引を継続するためだけに不完全なパターンを追いかける必要はありません。ほとんどの取引プラットフォームには、このパターンに必要なリトレースメントとエクステンションのツールが備わっており、Pivexが採用しているMatch-Traderも例外ではありません。
次のステップは、1つの銘柄で直近の完了済みインパルス5本に印を付け、それぞれでBとDを測定し、実際に条件を満たした数を数えることです。その数は予想より少ないはずですが、それこそが学ぶべき教訓です。Pivexの評価に挑戦する予定があるなら、そこで取引するつもりの通貨ペアと時間軸でも同じ練習を行ってください。毎回、Xポイントの損切りでポジションサイズを決めましょう。
関連ガイド: フィボナッチ・リトレースメント と トレンド反転パターン。
参加する前に、Pivexの現在のプログラムルールを確認し、シミュレーションされた専有取引評価が自分の経験やリスク限度に合っているかを判断してください。参加は報酬、収入、または特定の取引結果を保証するものではありません。