הגדלה והקטנה של פוזיציות: מדריך מעשי לסוחרים

תשובה קצרה: סקיילינג אין ואאוט של פוזיציות פירושו פיצול של עסקה אחת למספר הוראות קטנות יותר במקום לשרטוט אחד גדול. סקיילינג אין בונה את הפוזיציה במנות, כשהמחיר מאשר את הרעיון שלך או מגיע לרמות טובות יותר. סקיילינג אאוט סוגר אותה במנות, נועל חלק מהרווח מוקדם ונותן לשאר לרוץ. כשעושים זאת נכון, זהו כלי לניהול סיכונים שמסיר את העמימות של כניסה אחת של הכול או כלום. כשעושים זאת לא נכון, זה הופך בשקט מפסיד קטן למפסיד גדול. נכתב עבור סוחרי ריטייל ב-Forex, אינדקסים, מתכות ו-CFDs על קריפטו שרוצים סט מסודר של כללים לשני הכיוונים.

מה המשמעות של סקיילינג וכיצד הוא שונה ממסחר של הכול בפנים

סוחר של הכול בפנים מחליט על הגודל פעם אחת, נכנס פעם אחת ויוצא פעם אחת. סקיילינג מפצל את העסקה לחלקים. סוחר שרוצה 1.0 לוט זהב עשוי לפתוח עכשיו 0.4 לוט ו-0.3 לוט ב-Pullback. ה-0.3 לוט האחרונים נכנסים כש-המחיר פורץ שיא מקומי אחרון.

ההיגיון פשוט: אף אחד לא יודע את נקודת המפנה המדויקת, ולכן כניסה מדורגת מקבלת את זה שהססנות היא דבר נורמלי ומגלמת זאת במחיר.

סקיילינג אינו אסטרטגיה נפרדת. זו שכבת ניהול פוזיציה מעל כל אסטרטגיות המסחר שכבר אתה מפעיל.

היתרונות של סקיילינג אין ואאוט, ומה הם עולים

היתרונות אמיתיים, אף כי לעיתים רחוקות הם גדולים כמו שמתחילים מקווים.

• מחיר כניסה ממוצע טוב יותר כשהמחיר מתנדנד סביב הרמה שלך במקום לנוע בצורה חלקה.
• סיכון התחלתי קטן יותר, כך שטעות עולה רק חלק מגודל מלא ואתה מצמצם את הנזק מכניסה ראשונה גרועה.
• רווח נעול ביציאות חלקיות, מה שמקל להחזיק את השאר עבור ידיים עצבניות.
• פחות תוצאות של הכול או כלום, כך שעקומת ההון נעשית פחות גבשושית.

החסרונות מוחשיים לא פחות. כל מנה נוספת היא הוראה נפרדת, ולכן עלות ה-Spread והעמלה נגבית שוב בכל מילוי. עמלות ועלויות מצטברות מהר יותר בקריפטו ובזוגות אקזוטיים מאשר בזוגות Forex מרכזיים. יציאות חלקיות גם מגבילות את פוטנציאל העלייה, פשרה כפויה שרוב הסוחרים לעולם אינם מודדים.

שיטות לסקיילינג אין

כל שיטה דורשת סטופ בגודל מלא וסיכון כולל קבוע לפני ההוראה הראשונה.

סקיילינג אין על אישור.התחל עם שליש מהגודל המתוכנן בהגדרה. הוסף את השליש השני כאשר המחיר פורץ את שיא התנודה הקרוב ביותר בלונג. הוסף את השליש האחרון לאחר ריטסט מוצלח.

סקיילינג אין ברמות מתוכננות.מקם הוראות Limit בשתי או שלוש רמות מחיר בתוך אזור תמיכה, למשל 0.3 לוט בכל אחת ב-1.0850, 1.0830 ו-1.0810 ב-EUR/USD. הסטופ יושב מתחת לכל האזור ב-1.0780. זה עובד בטווחים, וזהו השיטה שסביר ביותר שתשאיר אותך עם פוזיציה חלקית כשהמחיר מסתובב מוקדם.

סקיילינג אין עם מסנן תנודתיות.הוסף רק לאחר שה-Average True Range נחלש מהזינוק האחרון שלו. הוספה לתוך מחיר מבולגן ואלים היא הימור גס.

קבע כל מנה מתוך תקציב הסיכון הכולל. המדריך שלנו על חישוב גודל לוט לחשבון Prop Firm עובר על החשבון האריתמטי. הוספה למפסיד בלי סטופ קבוע אינה סקיילינג אין. זו Averaging Down, הדרך המהירה ביותר לבזבז חודש של רווחים.

שיטות לסקיילינג אאוט והגדרת יעדי רווח

ניקח חשבון של 10,000 המסכן 1 אחוז, או 100, על לונג עם סטופ של 50 פיפס. הגודל המלא הוא 0.2 לוט. הטבלה משווה שלוש תוכניות יציאה בשני סוגי יום. בראשון, המחיר מגיע ל-150 פיפס (3R). בשני, הוא נתקע ב-1R ומתהפך חזרה לסטופ.

התוצאות קרובות ביום טוב. הפער נפתח בימים הרגילים, המפוזרים, כשהשוק נתקע והתנועה דועכת. זו הסיבה הכנה שרוב הסוחרים מפחיתים פוזיציה בהדרגה. זה פחות עניין של מקסום רווח בעסקאות הטובות ביותר ויותר עניין של פחות עסקאות מפסידות בגודל מלא בעסקאות הבינוניות.

קבעו יעדים לפי המבנה, לא רק לפי מכפילי R עגולים. קחו את החלק הראשון ממש לפני השיא הקודם הקרוב או קצה טווח הסשן. המדריך שלנו ל-יחס סיכון-סיכוי מראה איך לבדוק שהיעד המשוקלל עדיין מצדיק את הסטופ.

טעויות נפוצות בהגדלה והקטנה הדרגתית של פוזיציה

• הוספה לפוזיציה בלי תקרת גודל כוללת. שלוש תוספות "קטנות" הופכות בשקט לפי שניים מהסיכון הרגיל שלכם.
• הרחבת הסטופ כדי לפנות מקום לחלק הבא. קבעו אותו פעם אחת לפי רמת הביטול, כפי שמוסבר במדריך שלנו על איך לקבוע Stop Loss.
• לקיחת הרווח הראשון מוקדם מדי, ב-0.3R, רק כי זה מרגיש טוב. אחר כך התוכנית הופכת קמצנית על מנצחות.
• הקטנת פוזיציה בעסקאות מפסידות. סגירת חצי מעסקה מפסידה בלי כלל היא הססנות בתחפושת.

החלק השברירי בכל תוכנית סקיילינג הוא שיקול הדעת. כתבו את גדלי החלקים והרמות לפני הכניסה. אם כלל מרגיש מביך ליישום באמצע עסקה, זה בדיוק הרגע שבו הוא עושה את עבודתו.

מסגרת החלטה מתי להגדיל או להקטין פוזיציה

עברו על הצ'קליסט הזה לפני כל עסקה, ואל תשנו את התשובות אחרי שנכנסתם.

1. מגמה או דשדוש? במגמה עדיף להוסיף על אישור ולגרור את החלק האחרון. בדשדוש עדיף פקודות לימיט ברמות ויציאות קבועות.
2. כמה רחב המרווח מול הסטופ? אם העלויות עולות על 10 אחוזים ממרחק הסטופ, הישארו עם שני חלקים.
3. מהו הסיכון הכולל אם כל החלקים יתמלאו? הגבילו אותו לסיכון הרגיל שלכם לעסקה, ולעולם לא מעבר לכך.
4. האם תהיו מול המסך? כניסות מדורגות דורשות ניהול בזמן. אם לא, השתמשו בפקודות ממתינות או סחרו בגודל אחד עם יציאה אחת.
5. כמה פקודות בסך הכול? יותר משלושה חלקים לכל כיוון זה מסורבל וברובו לא מנוצל.

סקיילינג מתאים לכל סוג נכס נזיל, כולל פורקס, מדדים, מתכות והקריפטו-קואינס הגדולים יותר. הוא עובד פחות טוב בשווקים דקים או עצבניים, שבהם ה-slippage בכל מילוי הופך את המחיר המשוקלל לבלתי צפוי. הסיכון והוולאטיליות קובעים את הגבול המעשי, לא המכשיר עצמו.

סקיילינג בתוך מגבלות הערכת קרן prop

חשבון הערכה מציב על גבי הכללים שלך מגבלת הפסד יומית ורצפת drawdown כוללת. הגדלה מדורגת על בסיס אישור סלחנית כאן, כי הטרנצ'ים הראשונים מסתכנים במעט כל עוד הרעיון עדיין לא הוכח. הגדלה מדורגת ברמות אינה סלחנית: אם כל הוראת limit מתמלאת וה-stop מופעל, ההפסד הוא במלואו. חצה את סיכון הטרנצ'ים המשותף בחצי בכל יום שבו אתה כבר נמצא קרוב למגבלה היומית.

צמצום מדורג עוזר לעקביות. נעילת רווח של שליש ב-1R הופכת הרבה עסקאות שהיו עלולות להסתיים בהפסד לעסקאות מאוזנות, מה שמשאיר את נתון ההפסד היומי רגוע. Pivex מפעילה drawdown כולל קבוע והקצאת הפסד יומית שמתאפסת בתחילת כל יום. העוזר המובנה שלה עוקב אחרי שניהם מול פוזיציות פתוחות, כך שטרנצ' שעלול להפר את הכללים נראה לעין לפני שאתה מציב אותו.

הוספה לפוזיציה גם מגדילה את שימוש ה-margin, וה-SEC investor bulletin on margin הוא תזכורת מפוכחת למה שקורה כשהחשיפה הממונפת נעה נגדך.

השלב הבא: בחר שיטה אחת לכניסות ותוכנית אחת ליציאות, רשום את גדלי הטרנצ'ים, והריץ אותם ללא שינוי במשך 20 העסקאות הבאות. אם אתה עובד לקראת evaluation של חברת prop, Pivex מציגה את מערך הכללים שלה לפני שהניסיון מתחיל.

מדריכים קשורים: יחס סיכון-סיכוי ו-איך לקבוע stop loss.

לפני ההשתתפות, עיין בכללי התכנית הנוכחיים של Pivex והחליט אם הערכת המסחר הסימולטיבית הייחודית מתאימה לניסיון ולגבולות הסיכון שלך. השתתפות אינה מבטיחה פרס, הכנסה או תוצאה מסחרית ספציפית.