مجلة التداول هي سجل منظم لكل صفقة تقوم بها. يجب عليك كتابتها قريبًا من اللحظة التي تقوم فيها بها. كل إدخال يلتقط الأداة، الإعداد، الحجم، الدخول والخروج، النتيجة من حيث المخاطر، والحالة التي كنت فيها. احتفظ بها في جدول بيانات، دفتر ملاحظات أو وثيقة بسيطة. التنسيق أقل أهمية بكثير من العادة.
الغرض من السجل ليس النظافة. بل هو المقارنة. بمجرد أن يكون لديك ستون أو تسعون إدخالًا تم تصنيفها بشكل متسق، تبدأ البيانات في التحدث. تخبرك أي إعداد يحقق مكانته، وأي ساعة تكلفك المال، وأي خطأ يتكرر. يغطي هذا الدليل الحقول، الصيغ، وتيرة المراجعة، وكيف تقرأ الأرقام التي تجمعها.
إجابة سريعة: الحقول الاثنا عشر التي تهمّ.
ابدأ بهذه ولا تضف شيئًا آخر في الشهر الأول. مجلة قصيرة تكملها أفضل من واحدة مفصلة تتركها.
- التاريخ والجلسة.
- الأداة.
- اسم الإعداد أو الرقم.
- الاتجاه.
- سعر ووقت الدخول.
- سعر الإيقاف عند الدخول.
- حجم المركز., معبرًا عنه كأداة مخاطرة.
- سعر ووقت الخروج.
- النتيجة بالاعتماد على مضاعفات المخاطر، أو R.
- مخطط أو غير مخطط، مع التصنيف بصدق.
- حالتك قبل الدخول، بكلمة واحدة.
- جملة واحدة حول ما ستكرره أو تغيره.
عشرة من الاثني عشر هي حقائق لديك بالفعل. يحتاج اثنان إلى ثلاثين ثانية من الصدق. هذان الاثنان هما المكان الذي تختبئ فيه القيمة.
لماذا تحتفظ بمجلة تداول
الذاكرة راوية غير موثوقة في التداول. تتذكر الرابح الكبير والخسارة المؤلمة، وتنسى العشرين صفقة العادية التي تحدد في الواقع نتيجتك. وسجل مكتوب يزيل هذا التشوه. كما أنه يحول النقد الذاتي الغامض إلى عبارات محددة يمكن اختبارها.
تتبع أربعة فوائد ملموسة.
- أدلة الاستراتيجية. تتعلم أي إعداد يحمل الحساب وأي واحد يستنزفه بهدوء.
- أدلة السلوك. تصنيف الصفقات ك planned أو unplanned يوضح بالضبط ما هي تكلفة عدم الانضباط.
- اكتشاف الأنماط. يظهر وقت اليوم، ويوم الأسبوع وظروف السوق بمجرد أن يكون العينة كبيرة بما يكفي.
- سجلات أفضل. إن التداول المتكرر يخلق عواقب ضريبية، وتطبق مصلحة الضرائب اختبارات محددة لتحديد من يُعتبر تاجرًا في الأوراق المالية بدلاً من مستثمر. يدعم سجل نظيف تقديمك الضريبي وكذلك مراجعتك.
يوضح مثال قصير التأثير. سجّل تاجر 60 صفقة ووجد أن كل دخول مصنف على أنه مستعجل خاسر، بينما كانت الدخول الهادئة قريبة من تحقيق الربح. وأضاف قاعدة: لا طلب خلال عشر دقائق من الوصول إلى المكتب. على مدار 60 صفقة التالية، ظهر تصنيفه المستعجل أربع مرات بدلاً من تسع عشرة. لم تتغير الاستراتيجية. فقط السجل وقاعدة واحدة أنتجتها.
هناك فائدة نفسية أيضًا. كتابة دخول فور إغلاق الصفقة تجبر على توقف. وغالبًا ما يكون هذا التوقف كافيًا لمنع حدوث صفقة انتقامية، مما يجعل اليوميات نظامًا للتحكم في المخاطر بدلاً من مجرد إدارة.
الحقول التي يحتاجها دفتر يومياتك، ولماذا يستحق كل منها مكانه
يجب أن يجيب كل حقل على سؤال ستطرحه لاحقًا على البيانات. إذا لم يفعل، احذفه.
اسم الإعداد. بدون ذلك لا يمكنك مقارنة الاستراتيجيات. رقم إعداداتك واستخدم الرقم، وليس الوصف.
توقف السعر عند الدخول. سجل التوقف الأصلي، وليس النهائي، يكشف ما إذا كنت تحرك التوقفات تحت الضغط.
الحجم كوحدة مخاطرة. سجل الحجم كنسبة من الحساب بدلاً من كمية العقود أو الأسهم. هذا يجعل النتائج قابلة للمقارنة عبر الأدوات المالية وأرصدة الحسابات.
النتيجة بوحدة R. واحد R هو المبلغ الذي خطرته. تجارة تعود بمقدار ضعف ما خطرته تعني زائد 2R. تسمح مضاعفات المخاطرة بجمع الأداء دون أي إشارة إلى الأموال.
مخطط أو غير مخطط. علامة واحدة، تقرر قبل أن تنظر إلى النتيجة. هذا هو أعلى قيمة في السجل بأكمله.
حالة قبل الدخول. كلمة واحدة: هادئ، مستعجل، محبط، ممل، واثق. تظهر الأنماط بسرعة، وعادة ما تكون محددة لساعة واحدة من الجلسة.
حالة السوق. اتجاه صاعد أو نطاق محدد، تم وضعه قبل التجارة. يشرح سبب فشل إعداد يعمل في نظام واحد في آخر.
دخول واحد، مكتوب بشكل صحيح
إليك كيف تبدو السطر المكتمل في شكل نثري. الجلسة 14، المؤشر المستقبلي، الإعداد 2، طويل. الدخول عند كسر النطاق الافتتاحي، التوقف الأصلي 12 نقطة تحت، الحجم وحدة مخاطرة واحدة. الخروج عند الهدف، النتيجة زائد 1.8R، علامة مخططة، الحالة هادئة. ملاحظة: تم الاحتفاظ بالهدف بدلاً من تقليصه مبكرًا، لذا تكرر هذا.
لاحظ ما هو غائب. لا تعليق على مزاج السوق، لا تنبؤات، لا قصة. يستغرق الدخول أقل من دقيقة وسيتبقى قابلاً للقراءة بعد ستة أشهر.
اختيار تنسيق: دفتر ملاحظات، جدول بيانات أو تصدير
التنسيق الصحيح هو الذي ستظل تستخدمه بعد ثمانية أسابيع. كل خيار يوازن بين الجهد مقابل قوة التحليل.
| تنسيق | قوة | ضعف | الأفضل لـ |
|---|---|---|---|
| دفتر ملاحظات ورقي | سريع، بدون احتكاك، يدفع للتفكير. | لا فرز أو إجماليات. | المبتدئين وأعداد التجارة الصغيرة. |
| جدول بيانات | مرشحات ومتوسطات ورسوم بيانية حسب الإعداد. | إدخال يدوي كل يوم. | أكثر المتداولين نشاطاً. |
| تصدير تداولات المنصة | تنفيذ دقيق وتوقيتات دقيقة. | لا يلتقط أي استدلال أو حالة. | دمج مع جدول بيانات. |
| توثيق مع لقطات شاشة. | يحفظ الرسم البياني الذي رأيته بالفعل. | صعب التحليل بشكل مجمع. | مراجعة جودة الإعداد. |
أقوى توليفة بسيطة. قم بتصدير الملء الخام من أجل الدقة، ثم أضف أربعة حقول تحليل يدوية: الإعداد، المخطط له أو غير المخطط له، الحالة، وملاحظة بجملة واحدة. يستغرق ذلك حوالي خمس دقائق في نهاية الجلسة.
مراجعة النغمة وما تقوله الأرقام لك
نموذج يساعدك على البدء، ويمكنك إنشاء واحد في عشر دقائق. أنشئ عموداً لكل حقل من قائمة الإجابات السريعة، ثم أضف ثلاثة أعمدة محسوبة: الناتج بالريال، وإجمالي جاري، والالتزام كنسبة مئوية جارية. قم بتجميد صف العنوان وفرز حسب الإعداد. هذا هو مجموعة الأدوات الكاملة التي يحتاجها معظم المتداولين في عامهم الأول.
المجلة التي لا تقرأها أبداً هي عبارة عن مذكرات. أصلح الإيقاع مسبقًا واعتبرها جزءًا من الوظيفة.
- يوميًا، خمس دقائق. أكمل الإدخالات وسجل عدد الصفقات في الجلسة.
- أسبوعيًا، ثلاثون دقيقة. احسب معدل الالتزام والنتائج لكل إعداد.
- شهريًا، ساعة واحدة. راجع حسب وقت اليوم وظروف السوق، ثم قم بتعديل قاعدة واحدة.
- ربع سنوي. قرر ما إذا كان ينبغي إيقاف أي إعداد، وتحقق من أن مجالاتك لا تزال تجيب على أسئلة حقيقية.
احمِ فترة المراجعة. يتجاهل المتداولون ذلك بعد أسابيع من الخسارة، وهو بالضبط الوقت الذي تكون فيه البيانات أكثر فائدة. إذا كانت المراجعة الكاملة تبدو مرهقة، اقرأ فقط عمود الحالة والصفقات غير المخطط لها. تلك المجموعة تستغرق خمس دقائق وشرح معظم فترات الأداء السيئة.
غير شيئًا واحدًا في كل مراجعة. يعني إدخال تغييرين في وقت واحد أنك لا تستطيع ربط النتيجة بأي منهما.
الآن الحساب. خذ متداولًا لديه 90 صفقة مسجلة عبر ثلاثة إعدادات، جميعها تخاطر بوحدة مخاطر واحدة لكل صفقة.
الإعداد 1: 40 صفقة، 18 فائز، متوسط الفائز +1.9R، متوسط الخاسر -1.0R. توقع الربح هو 0.45 مضروبًا في 1.9 ناقص 0.55 مضروبًا في 1.0، مما يساوي +0.30R لكل صفقة. المساهمة الكلية: +12R.
الإعداد 2: 32 صفقة، 15 فائز، متوسط الفائز +1.2R، متوسط الخاسر -1.0R. توقع الربح هو 0.47 مضروبًا في 1.2 ناقص 0.53 مضروبًا في 1.0، مما يساوي +0.03R لكل صفقة. المساهمة الكلية: +1R. بالكاد تعوض عن وقت الشاشة الخاص بها.
الإعداد 3: 18 صفقة، 5 فائزين، متوسط الفائز +1.4R، متوسط الخاسر -1.1R. توقع الربح هو 0.28 مضروبًا في 1.4 ناقص 0.72 مضروبًا في 1.1، مما يساوي -0.40R لكل صفقة. المساهمة الكلية: -7R.
الاستنتاج لا مفر منه واستغرق تسعين إدخالًا للوصول إليه. الإعداد 1 هو العمل. ينبغي إيقاف الإعداد 3 واختباره مرة أخرى على حساب محاكي قبل أن يتعامل مع المخاطر الحقيقية. بدون المجلة، يعرف المتداول فقط أن ربع السنة كان مختلطًا.
الأخطاء التي تجعل المجلة عديمة الفائدة
- تسجيل فقط الصفقات التي سارت بشكل جيد.
- كتابة الإدخالات بعد أيام من الذاكرة.
- تسجيل المبالغ المالية بدلاً من مضاعفات المخاطر، مما يخفي قابلية المقارنة.
- إضافة ثلاثين حقلًا، ثم التوقف في الأسبوع الثاني.
- عدم حساب أي شيء، لذلك يصبح الملف مثل يوميات.
- تغيير أسماء الإعدادات بين الأشهر، مما يكسر كل مقارنة.
إطار القرار: هل يكسب دفتر يومياتك وقته؟
كن صادقًا حول الحدود أولاً. يقوم الدفتر بتسجيل ما حدث، وليس ما كان يمكن أن يحدث. لا يمكنه أن يخبرك ما إذا كان التخطي في الصفقة قرارًا جيدًا، ولن يصلح استراتيجية بلا ميزات. إنه أيضًا يبالغ في الإعجاب بالعينات الصغيرة، لذا يمكن أن يبدو شهر محظوظ كمهارة. إذا تم استخدامه بشكل جيد، فهو أداة قياس. إنه ليس استراتيجية.
أجب عن هذه الأسئلة الخمسة بعد مراجعتك الشهرية القادمة.
- هل يمكنني تحديد أفضل إعداد لي من حيث التوقع، وليس الإحساس؟
- هل يمكنني بيان معدل التزامي كنسبة مئوية للشهر الماضي؟
- هل أعرف أي ساعة من الجلسة تنتج أسوأ نتائجي؟
- هل تسبب لي الدفتر في تغيير قاعدة واحدة بالضبط في الربع الأخير؟
- هل أكمل الإدخالات في نفس اليوم، على الأقل أربع جلسات من أصل خمس؟
خمسة إجابات نعم: الدفتر يؤدي وظيفته، لذا اتركه وحيدًا. ثلاث أو أربع: السجل جيد والمراجعة مفقودة، لذا احجز الوقت. اثنان أو أقل: حقولك خاطئة أو كثيرة جداً، لذا قلصها إلى الاثني عشر المذكورة أعلاه وابدأ من جديد.
إذا كان من المستحيل الإجابة على السؤال الأول بسبب صغر حجم عينتك، قم ببناء العينة حيث تكون الأخطاء رخيصة. عندما تتحول الممارسة إلى عملية، تقدم Pivex تقييمًا منظمًا مع ذكر شروطه مسبقًا. لن تعيد المحاكاة إنتاج الوزن العاطفي للأموال الحقيقية، لذا حافظ على صادق الحالة عندما تتجه إلى العيش.
ما يجب معرفته قبل أن تبدأ في تسجيل البيانات
بعض النقاط العملية تنقذك من إعادة بناء الملف لاحقًا.
- تحتاج الطوابع الزمنية إلى سياق. لاحظ الجلسة وما إذا كان اليوم قد تم تقصيره، حيث أن جلسات العطلات تشوه مقارنات الحجم. تنشر البورصة ساعات عملها و التقويم.
- يجب أن تكون التكاليف ضمن السجل. قم بتسجيل فرق الأسعار والعمولات كنسبة من R. التداول المتكرر مكلف، وهو ما توضحه هيئة الأوراق المالية والبورصات بوضوح حول مخاطر التداول على المدى القصير.
- الرفع المالي يغير معنى النتيجة. إذا كانت الصفقة تستخدم أموالاً مقترضة، قم بتحديدها. تشرح الهيئة كيف يمكن أن يجبرك الهامش على البيع في لحظة سيئة، ويجب أن لا يبدو ذلك النتيجة كخروج طبيعي في بياناتك.
- حدد إطار المخاطر قبل الملف. يفترض السجل أنك تعرف بالفعل مقدار ما يمكنك تحمله من خسائر. تسرد الهيئة الأسئلة التي تستحق الإجابة أولاً, بما في ذلك تحمل المخاطر والمدخرات الطارئة.
- العينات الصغيرة تخدع. عشر صفقات لا تخبرك بشيء تقريبًا. انتظر حتى تصل إلى خمسين إدخالًا على الأقل لكل إعداد قبل أن تتقاعد أو تروج لأي شيء.
ابدأ الليلة مع اثني عشر حقلًا وأداة واحدة. في غضون أربعة أسابيع ستملك بيانات. في غضون ثلاثة أشهر سيكون لديك حجة يمكنك الوثوق بها.
قبل المشاركة، راجع القواعد الحالية لبرنامج Pivex وقرر ما إذا كانت تقييمات التداول المملوكة المحاكية تناسب تجربتك وحدود المخاطر الخاصة بك. المشاركة لا تضمن الحصول على مكافأة أو دخل أو أي نتيجة تداول معينة.