ล็อตคืออะไรใน Forex? ขนาดล็อตและทำไมจึงสำคัญ

คำตอบสั้นๆ: lot คือหน่วยมาตรฐานของขนาดการซื้อขายในตลาดเงิน คำตอบตรงไปตรงมาของ “what is a lot in forex” คือ 100,000 หน่วยของสกุลเงินฐาน โบรกเกอร์ยังมีขนาดย่อยให้เลือก: mini lot 10,000 หน่วย, micro lot 1,000 หน่วย และในบางแพลตฟอร์มยังมี nano lot 100 หน่วย lot ที่คุณเลือกจะกำหนดว่าแต่ละ pip ที่เคลื่อนไหวมีมูลค่าเท่าไร ดังนั้นมันจึงกำหนดกำไร ขาดทุน และมาร์จิ้นที่การเทรดนั้นผูกไว้

ประเภทของ lot: standard, mini, micro และ nano

lot บอกคุณว่าคุณถือสกุลเงินฐานกี่หน่วย ขนาดที่พบบ่อยทั้งสี่จะไล่กันเป็นขั้นละสิบ:

• standard lot = 100,000 หน่วยของสกุลเงินฐาน
• mini lot = 10,000 หน่วย
• micro lot = 1,000 หน่วย
• nano lot = 100 หน่วย

โบรกเกอร์ไม่ได้กำหนดสิ่งเหล่านี้เหมือนกันทุกเจ้า บนหลายแพลตฟอร์ม ช่อง volume จะขึ้น 1.00 สำหรับ standard lot และ 0.01 สำหรับ micro lot ส่วนขนาด nano แทบไม่มีให้ใช้ นอกเหนือจากไม่กี่แห่ง ดังนั้นควรตรวจสอบ contract specification ก่อนที่จะคิดเอาเอง

การคำนวณขนาด lot แบบทีละขั้น

การคำนวณขนาด lot ต้องมี 3 อินพุต: เงินที่ยอมเสี่ยง, ระยะ stop เป็น pips และมูลค่า pip ของ lot ที่คุณตั้งใจจะเทรด ลองดูบัญชี 10,000 และเทรดเดอร์ที่ยอมขาดทุน 1 percent ซึ่งเท่ากับ 100 stop อยู่ห่าง 50 pips เอา 100 หาร 50 คุณจะต้องใช้สถานะที่มีมูลค่า 2 USD ต่อ pip บนคู่เงินที่อ้างราคาเป็น USD mini lot จะให้มูลค่าประมาณ 1 USD ต่อ pip ดังนั้นการเทรดนี้คือ 2 mini lots หรือ 0.20 ในช่อง volume

stop 25 pips เมื่อใช้ความเสี่ยงเท่าเดิมจะทำให้รับได้ 4 USD ต่อ pip หรือ 0.40 lots stop ที่กว้างขึ้นหมายถึง lot ที่เล็กลง ไม่ใช่ใหญ่ขึ้น หากฟังดูจุกจิก มันก็ใช่ และยังเป็นการคำนวณที่สำคัญที่สุดที่คุณจะทำตลอดทั้งสัปดาห์

มูลค่า pip ในแต่ละคู่สกุลเงิน

มูลค่า pip คือจุดที่การคำนวณเริ่มไม่ตายตัว เพราะมันขึ้นอยู่กับว่าคู่เงินนั้นอ้างราคาเป็นสกุลเงินใด คู่มือของเราเรื่อง what a pip is in trading อธิบายคำจำกัดความไว้แล้ว ต่อไปนี้คือการคำนวณสำหรับ 3 กรณีบน standard lot 1 lot:

• EUR/USD หรือ GBP/USD: สกุลเงินอ้างอิงคือ USD ดังนั้นหนึ่ง pip เท่ากับ 0.0001 คูณ 100,000 ซึ่งเท่ากับ 10 USD
• USD/JPY ที่ 150.00: pip เท่ากับ 0.01 ดังนั้น 0.01 คูณ 100,000 เท่ากับ 1,000 เยน หารด้วย 150 แล้วหนึ่ง pip จะอยู่ที่ประมาณ 6.67 USD
• EUR/GBP เมื่อ GBP/USD อยู่ที่ 1.25: หนึ่ง pip เท่ากับ 10 ปอนด์ ซึ่งแปลงเป็นประมาณ 12.50 USD

ให้ลดตัวเลขแต่ละรายการลงสิบเท่าสำหรับ mini lot และลดลงร้อยเท่าสำหรับ micro lot การข้ามขั้นตอนนี้เป็นวิธีที่เงอะงะ แต่พบได้บ่อย ในการเสี่ยงเกินกว่าที่วางแผนไว้กับคู่เงินเยนและคู่เงินข้าม

ล็อต, เลเวอเรจ และมาร์จิ้นทำงานร่วมกันอย่างไร

เลเวอเรจไม่ได้เปลี่ยนขนาดของล็อต แต่มันเปลี่ยนว่าบรอกเกอร์จะกันเงินสดของคุณไว้เท่าไรกับสถานะนั้น คำอธิบายของเราเกี่ยวกับ เลเวอเรจทำงานอย่างไรในการเทรด เจาะลึกมากขึ้น แต่มีหนึ่งสถานการณ์ที่แสดงภาพของปัญหาได้ชัดเจน ล็อตมาตรฐานของ EUR/USD ที่ราคาใกล้ 1.10 ควบคุมมูลค่าสกุลเงินราว 110,000 USD ที่เลเวอเรจ 30 ต่อ 1 บรอกเกอร์จะขอมาร์จิ้นประมาณ 3,700 USD ในบัญชี 10,000 สิ่งนี้ดูเหมือนเอื้อมถึงได้ และนั่นคือกับดัก

การเคลื่อนไหวสวนทางคุณ 50 pip ในล็อตนั้นทำให้เสีย 500 USD หรือ 5 เปอร์เซ็นต์ของบัญชี ในการเทรดปกติแค่ครั้งเดียว การเคลื่อนไหวแบบเดียวกันใน micro lot ทำให้เสีย 5 USD การกู้ยืมมาเทรดทำให้ผลลัพธ์เอียงหนักทั้งสองทาง SEC investor bulletin on margin อธิบายประเด็นนี้ไว้อย่างตรงไปตรงมา เมื่อมันอธิบายว่าบัญชีมาร์จิ้นทำงานอย่างไร และทำไมการขาดทุนจึงอาจเกินเงินฝากเริ่มต้น

ล็อตที่ใหญ่กว่ายังมาพร้อมค่าสเปรดและค่าคอมมิชชันที่สูงกว่า สเปรด 2 pip เท่ากับ 20 USD ใน standard lot และ 0.20 USD ใน micro lot ดังนั้นการเพิ่มขนาดล็อตจึงทำให้จุดคุ้มทุนของคุณสูงขึ้นแบบเงียบ ๆ ด้วย

ขนาดล็อตและการบริหารความเสี่ยงภายใต้ข้อจำกัดของ prop firm

การบริหารความเสี่ยงในบัญชีของคุณเองส่วนใหญ่คือเรื่องของการอยู่รอดไปหลายเดือน แต่ภายใต้กฎของ prop firm มันยังเป็นเรื่องของการอยู่ภายในเส้นแข็งสองเส้น: ขีดจำกัดการขาดทุนรายวัน และ drawdown รวม เส้นเหล่านี้ทำให้การเลือกล็อตไม่ให้อภัยมากขึ้น เพราะการขาดทุนก้อนเดียวอาจจบความพยายามที่เหลือ ๆ กำลังไปได้ดี

สมมติว่ากฎกำหนดให้ขาดทุนรายวันได้ไม่เกิน 400 ในบัญชี 10,000 การเทรด standard lot สองครั้งที่มีจุดตัดขาดทุน 25 pip อาจทะลุขีดนี้ได้ในช่วงบ่าย การเทรด micro lot สี่ครั้งที่มีจุดตัดขาดทุน 50 pip เสี่ยงรวม 20 USD และยังเหลือพื้นที่เผื่อสำหรับวันที่แย่ไว้อีกมาก Pivex ระบุพารามิเตอร์การขาดทุนทุกอย่างไว้ล่วงหน้า ก่อนการเทรดครั้งแรก Drawdown รวมเป็นแบบคงที่และไม่ลากตาม equity ของคุณ ส่วนขีดจำกัดการขาดทุนรายวันจะรีเซ็ตทุกวัน นั่นทำให้คุณกำหนดขนาดจากตัวเลขที่รู้แน่ แทนที่จะเดา

คำแนะนำของเราเกี่ยวกับ การคำนวณขนาดล็อตเมื่อเทรดด้วยเงินทุนของบริษัท แสดงวิธีกำหนดขนาดจากเส้น drawdown แทนที่จะดูจากเปอร์เซ็นต์ของยอดคงเหลือ เคล็ดลับแบบถ่อมตัวจากประสบการณ์: เลือกขนาดล็อตเดียวต่อหนึ่งบัญชี และเปลี่ยนมันให้น้อยที่สุด เทรดเดอร์ที่ปรับขนาดทุกครั้งที่เทรดมักจะหวั่นไหวง่ายหลังขาดทุน และขนาดที่ใช้จะกลายเป็นเรื่องจับจด

ข้อผิดพลาดและข้อจำกัดที่พบบ่อยเกี่ยวกับขนาดล็อต

• มองว่า 1.00 เป็นขนาดเล็ก บนแพลตฟอร์มที่ 1.00 หมายถึง standard lot เทรดเดอร์ใหม่ที่ตั้งใจจะใช้ micro lot จะกลายเป็นใหญ่เกินไปถึง 100 เท่าในทันที
• ละเลยสกุลเงินอ้างอิง การกำหนดขนาดทุกคู่ราวกับว่า pip มีค่า 10 USD จะให้ผลลัพธ์ที่สั่นคลอนใน USD/JPY และคู่เงินข้าม
• กำหนดขนาดตามอารมณ์ การเพิ่มล็อตเป็นสองเท่าหลังขาดทุนเพื่อเอาคืน คือวิธีที่สัปดาห์เปราะบางจะกลายเป็นบัญชีที่ถูกปิด
• ลืมสเปรด จุดตัดขาดทุนที่ 50 pip จริง ๆ แล้วเท่ากับ 52 pip เมื่อสเปรด 2 pip และการขาดทุนจะมากกว่าที่แผนสวย ๆ บอกไว้

slippage จากข่าวแรง ๆ อาจทำให้ราคาที่ปิดจริงไกลกว่าจุดตัดขาดทุนของคุณมาก ดังนั้นการขาดทุนจริงจึงเป็นแบบคร่าว ๆ ไม่ใช่แบบเป๊ะ ๆ การกำหนดขนาดล็อตควบคุมความเสี่ยงที่วางแผนไว้ ไม่ใช่ความปั่นป่วนสุดขอบ

เช็กลิสต์ขนาดล็อตสำหรับกลยุทธ์การเทรดของคุณ

ทำตามนี้ก่อนทุกการเข้าเทรด แล้วความไม่ชัดเจนเรื่องขนาดจะหายไปเกือบหมด:

1. เขียนเงินสดที่เสี่ยงเป็นเปอร์เซ็นต์ของ equity ปัจจุบัน ไม่ใช่ยอดคงเหลือตั้งต้น
2. วัดจุดตัดขาดทุนเป็น pip จากจุดเข้า แล้วบวกสเปรดเข้าไป
3. ดูค่า pip ของคู่สกุลเงินนั้นสำหรับหนึ่งล็อต
4. นำความเสี่ยงหารด้วย stop และหารด้วยค่า pip เพื่อหาจำนวนล็อต
5. ปัดลงเสมอ ห้ามปัดขึ้น ไปยังขั้นที่ใกล้ที่สุดที่บรอกเกอร์อนุญาต
6. ตรวจสอบการขาดทุนที่ได้เทียบกับเพดานรายวันก่อนกดส่งคำสั่ง

ผลลัพธ์อาจแตกต่างกัน แต่เทรดเดอร์ที่ทำตามรูทีนแบบนี้แทบไม่ค่อยพังเพราะขนาดล็อตอย่างเดียว

ก้าวต่อไป: เปิดบัญชีเดโมหรือบัญชีจริงขนาดเล็ก วางเทรด micro lot หนึ่งครั้งพร้อมจุดตัดขาดทุนที่เขียนไว้ และจดการขาดทุนจริงเป็นเงินสด ทำซ้ำด้วย mini lot แล้วเปรียบเทียบ เมื่อรู้สึกว่าตัวเลขเป็นเรื่องปกติ ไม่ใช่เรื่องกระตุกประสาท คุณก็พร้อมจะกำหนดขนาดจริง หากคุณวางแผนจะเทรดด้วยเงินทุนของบริษัท Pivex จะระบุขีดจำกัดรายวันและขีดจำกัดรวมไว้ล่วงหน้า ดังนั้นการคำนวณล็อตของคุณจึงมีเป้าหมายที่แน่นอน

คู่มือที่เกี่ยวข้อง: ว่า pip คืออะไรในการเทรด และ การใช้เลเวอเรจทำงานอย่างไรในการเทรด.

ก่อนเข้าร่วมตรวจสอบกฎโปรแกรมปัจจุบันของ Pivex และตัดสินใจว่าการประเมินการซื้อขายเฉพาะที่จำลองเหมาะสมกับประสบการณ์และขีดจำกัดความเสี่ยงของคุณหรือไม่ การเข้าร่วมไม่ได้รับประกันว่าจะมีรางวัล, รายได้, หรือผลการซื้อขายที่เฉพาะเจาะจง.