Pip ในการเทรดคืออะไร? ทำความเข้าใจบทบาทและความสำคัญของมัน

Pip คือหน่วยมาตรฐานที่ใช้บอกการเคลื่อนไหวของราคาขนาดเล็กในคู่สกุลเงิน สำหรับคู่ฟอเร็กซ์หลายคู่ มันหมายถึงตำแหน่งทศนิยมหลักที่สี่ คู่ที่อ้างราคาโดยใช้เงินเยนมักจะใช้ตำแหน่งทศนิยมหลักที่สองแทน Pip วัดการเคลื่อนไหว ไม่ใช่เงิน ผลกระทบต่อบัญชีของมันขึ้นอยู่กับคู่สกุลเงิน ขนาดสถานะ สกุลเงินที่อ้างราคา และอัตราแลกเปลี่ยน ความแตกต่างนั้นคือคำตอบสำคัญของ " pip ในการเทรดคืออะไร.

ผู้อ่านยังต้องมีวิธีคำนวณ pip ที่เชื่อถือได้ วิธีเปรียบเทียบคู่เงิน และวิธีตั้งความเสี่ยงก่อนเข้าออเดอร์ คู่มือนี้ครอบคลุมทั้งสามเรื่องโดยไม่ใช้จำนวนเงินหรือสมมติว่าขนาดสถานะเดียวใช้ได้กับทุกตลาด

คำตอบสั้นๆ: pip ในการเทรดคืออะไร?

คำว่า pip ช่วยให้เทรดเดอร์มีไม้บรรทัดมาตรฐานร่วมกัน หาก EUR/USD เคลื่อนจาก 1.0840 ไป 1.0855 การเคลื่อนไหวคือ 15 pips หาก USD/JPY เคลื่อนจาก 146.20 ไป 146.55 การเคลื่อนไหวคือ 35 pips ตำแหน่งทศนิยมต่างกัน แต่แนวคิดยังเหมือนเดิม

Pip มีประโยชน์ใน 4 กรณี:

• การวัดระยะระหว่างจุดเข้าและจุดตัดขาดทุน
• การเปรียบเทียบสเปรดระหว่างคู่สกุลเงิน
• การกำหนดเป้าหมายในหน่วยมาตรฐาน
• การทบทวนว่ายุทธวิธีการเทรดสร้างการเคลื่อนไหวได้เพียงพอหรือไม่หลังหักค่าธรรมเนียมและต้นทุน

pip แบบเศษส่วนจะเพิ่มทศนิยมอีกหนึ่งตำแหน่ง มักเรียกว่า pipette มันช่วยให้การอ้างราคาละเอียดขึ้น แต่ไม่เปลี่ยนการคำนวณความเสี่ยงหลัก

การคำนวณ Pip ในแต่ละคู่สกุลเงิน

เริ่มจากรูปแบบราคาที่แสดงบนหน้าส่งคำสั่ง ตำแหน่ง pip มาจากธรรมเนียมการอ้างราคาตามปกติของคู่เงิน ส่วนมูลค่า pip มาจากขนาดสถานะ

คู่ที่มีสี่ตำแหน่งทศนิยม

สมมติว่า GBP/USD ปรับขึ้นจาก 1.2712 เป็น 1.2747

1. นำราคาก่อนหน้าลบออกจากราคาหลัง
2. ผลต่างคือ 0.0035
3. เลื่อนไปสี่ตำแหน่งทศนิยม
4. ผลลัพธ์คือ 35 pips

การปรับลงในระยะเดียวกันก็เท่ากับ 35 pips เช่นกัน ทิศทางเป็นตัวกำหนดว่าออเดอร์ฝั่ง long หรือ short ได้ประโยชน์หรือไม่ จำนวน pips วัดเพียงการเคลื่อนไหวเท่านั้น

คู่ที่อ้างราคาเป็นเงินเยน

สมมติว่า EUR/JPY ร่วงจาก 162.84 เป็น 162.51

1. ผลต่างของราคาคือ 0.33
2. เลื่อนไปสองตำแหน่งทศนิยม
3. ผลลัพธ์คือ 33 pips

ธรรมเนียมที่ต่างกันนี้ป้องกันไม่ให้ผู้อ่านมองว่าตัวเลขหลักสุดท้ายทุกตัวคือ pip เสมอไป ควรตรวจสอบการแสดงสัญญาของคู่สกุลเงินนั้นๆ ทุกครั้ง

pip แบบเศษส่วน

ราคาอ้างเช่น 1.08426 มีตำแหน่งทศนิยมหลักที่ห้า ตัวเลขหลักสุดท้ายแทนหนึ่งในสิบของ pip การเปลี่ยนจาก 1.08426 เป็น 1.08431 เท่ากับครึ่ง pip ไม่ใช่ 5 pips เต็ม

ตารางนี้เป็นเครื่องมือช่วยอ่าน ความหมายที่ใช้อ้างอิงสุดท้ายยังคงเป็นสเปกของเครื่องมือที่ใช้งานอยู่

จากการเคลื่อนไหวของ Pip สู่มูลค่า Pip

มูลค่า pip แปลงไม้บรรทัดของตลาดให้เป็นผลกระทบต่อบัญชี ความสัมพันธ์หลักนั้นตรงไปตรงมา:

มูลค่า pip = ขนาด pip คูณด้วยจำนวนหน่วยของสถานะ โดยมีการแปลงค่าเมื่อจำเป็น.

เทรดเดอร์จะระบุขนาด pip ก่อน จากนั้นจึงนำจำนวนหน่วยสกุลเงินในสถานะมาคำนวณ หากสกุลเงินที่อ้างอิงแตกต่างจากสกุลเงินบัญชี จะต้องมีขั้นตอนการแปลงเพิ่มเติม

ทำไมขนาดล็อตจึงเปลี่ยนผลลัพธ์

ล็อตที่ใหญ่กว่าจะทำให้แต่ละ pip มีความสำคัญมากขึ้น ล็อตที่เล็กกว่าจะลดผลกระทบต่อบัญชีจากการเคลื่อนไหวเท่าเดิม นี่คือเหตุผลที่สต็อป 30 pips ไม่ได้เป็นตัวกำหนดความเสี่ยงเพียงอย่างเดียว

เทรดเดอร์สองคนสามารถเข้าออเดอร์และตั้งสต็อปเหมือนกันได้ คนหนึ่งอาจเสี่ยงมากกว่าหลายเท่าเพราะสถานะมีจำนวนหน่วยมากกว่า ระยะบนกราฟเท่ากัน แต่การเปิดรับความเสี่ยงต่อบัญชีต่างกัน

สกุลเงินฐาน สกุลเงินอ้างอิง และสกุลเงินบัญชี

ใน EUR/USD EUR คือสกุลเงินฐาน และ USD คือสกุลเงินอ้างอิง ราคาแสดงว่าสกุลเงินอ้างอิงมีมูลค่าเท่าใดต่อหนึ่งหน่วยของสกุลเงินฐาน เมื่อ USD เป็นสกุลเงินบัญชีด้วย การแปลงค่าจะง่ายกว่า เมื่อไม่ใช่ ต้องแปลงมูลค่า pip ที่ได้

ลำดับที่ถูกต้องคือ:

1. อ่านสกุลเงินฐานและสกุลเงินอ้างอิง
2. ยืนยันตำแหน่งทศนิยมของ pip สำหรับคู่เงินนั้น
3. ระบุจำนวนหน่วยหรือขนาดล็อต
4. คำนวณมูลค่าเป็นสกุลเงินอ้างอิง
5. แปลงเป็นสกุลเงินบัญชีเมื่อจำเป็น

กระบวนการนี้ตอบคำถามในเชิงปฏิบัติของ pip คืออะไรในการเทรด. pip คือหน่วยวัด ขนาดสถานะคือสิ่งที่ทำให้หน่วยนั้นมีผลต่อบัญชี

ทำไม Pips จึงสำคัญต่อการทบทวนความเสี่ยงและกลยุทธ์

Pips ทำให้เปรียบเทียบการเทรดที่ต่างกันได้ง่ายขึ้น พวกมันแยกการเคลื่อนไหวของตลาดออกจากจำนวนเงินทุนที่ผูกอยู่กับมัน

บันทึก เทรดดิ้งจอร์นัล สามารถบันทึก:

• ราคาเข้าและราคาปิดออก
• ระยะสต็อปเป็น pips
• ระยะเป้าหมายเป็น pips
• สเปรดและสลิปเพจเป็น pips
• ผลลัพธ์เป็น pips และ R-multiples
• คู่สกุลเงินและช่วงการซื้อขาย.

บันทึกนั้นแสดงให้เห็นว่าแนวคิดหนึ่งสามารถดึงการเคลื่อนไหวได้มากพอที่จะคุ้มต้นทุนหรือไม่ กลยุทธ์ที่มีเป้าหมายเฉลี่ยเล็กอาจล้มเหลวหลังหักสเปรดและสลิปเพจ แม้ทิศทางจะถูกต้องบ่อยครั้งก็ตาม

สำนักงาน ก.ล.ต. เตือนว่ากิจกรรมระยะสั้นที่เกิดบ่อยมีค่าใช้จ่ายที่มีนัยสำคัญใน เอกสารเผยแพร่ความเสี่ยงของการเดย์เทรดหลักการนี้ใช้ได้เมื่อแผนฟอเร็กซ์มีการเปิดหลายดีลขนาดเล็ก ต้นทุนจะกินสัดส่วนที่มากขึ้นของเป้าหมายที่แคบ

พิปส์ยังช่วยลดการบิดเบือนทางอารมณ์ด้วย การบอกว่าดีลติดลบ 18 pips เป็นการอธิบายการเคลื่อนไหวของตลาด ไม่ได้บอกว่าขนาดสถานะใหญ่เกินไปหรือไม่ เทรดเดอร์ยังต้องเปรียบเทียบระยะนั้นกับจุดตัดขาดทุนเดิมและกฎความเสี่ยง

ความสำคัญของ pips จะชัดเจนขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกลยุทธ์ หนึ่งเซ็ตอัพอาจมุ่งหวัง 12 pips ในช่วงที่ตลาดคึกคัก แต่อีกเซ็ตอัพอาจมุ่งหวัง 80 pips ตลอดหลายวัน ไม่มีระยะใดดีกว่าโดยตัวมันเอง การเปรียบเทียบที่ถูกต้องต้องรวมขนาดสต็อป สเปรด ระยะเวลาถือครอง และ R ที่เกิดขึ้นจริงด้วย

กลยุทธ์การซื้อขายที่แตกต่างกันยังสร้างการกระจายตัวของ pips ที่แตกต่างกันด้วย scalping แผนจะบันทึกการเคลื่อนไหวเล็ก ๆ จำนวนมากและจ่ายสเปรดซ้ำแล้วซ้ำอีก ส่วนแผน swing จะบันทึกการเคลื่อนไหวที่น้อยกว่าแต่กว้างกว่า และยอมรับความเสี่ยงข้ามคืน จัดกลุ่มผลลัพธ์ในบันทึกเทรดตามกลยุทธ์และคู่สกุลเงินก่อนสรุปข้อสรุป

การทบทวนแบบต่อเนื่องช่วยแยกการดำเนินคำสั่งออกจากการวิเคราะห์ได้ เปรียบเทียบจุดเข้าเทรดที่วางแผนไว้กับราคาที่ได้จริง แล้วบันทึกความแตกต่างเป็นเศษส่วนของ pips ทำแบบเดียวกันสำหรับจุดออก หากช่องว่างของการดำเนินคำสั่งกว้างขึ้นในช่วงใดช่วงหนึ่ง ให้ปรับชั่วโมงที่อนุญาตแทนที่จะเขียนสัญญาณใหม่ วิธีนี้ทำให้ข้อมูล pip กลายเป็นเครื่องมือวินิจฉัยแทนที่จะเป็นกระดานคะแนน

ตัวอย่างที่ทำงานได้จริง: หนึ่งเซ็ตอัพกับสามคู่สกุลเงิน

ลองพิจารณา breakout กลยุทธ์สมมติที่ทดสอบบน EUR/USD, GBP/JPY, และ AUD/USD ทุกดีลเสี่ยง 1R ไม่ว่าจะมีระยะ pip เท่าใด

ตัวอย่าง EUR/USD

จุดเข้าอยู่ห่างจากจุดที่ทำให้แนวคิดใช้ไม่ได้ 24 pips เป้าหมายอยู่ห่างออกไป 36 pips ซึ่งให้เป้าหมายที่ 1.5R ก่อนหักต้นทุน ขนาดสถานะถูกคำนวณให้ 24 pips เท่ากับ 1R พอดี

ตัวอย่าง GBP/JPY

คู่นี้ต้องใช้สต็อป 48-pip เพราะการเคลื่อนไหวปกติกว้างกว่าในช่วงการซื้อขายที่เลือก เป้าหมายคือ 72 pips ขนาดสถานะต้องเล็กกว่าที่ใช้ในตัวอย่างแรกครึ่งหนึ่งเมื่อมูลค่า pip อื่น ๆ เท่ากัน

ตัวอย่าง AUD/USD

เซ็ตอัพนี้ใช้สต็อป 18-pip และเป้าหมาย 27-pip กราฟให้ 1.5R อีกครั้ง ขนาดสถานะสามารถใหญ่กว่า GBP/JPY ได้ เพราะสต็อปแคบกว่า

ตัวอย่างนี้แสดงให้เห็นว่าการนับ pip เพียงอย่างเดียวไม่ได้กำหนดความเสี่ยง แต่ละสถานะต้องกำหนดขนาดจากจุดตัดขาดทุนของตัวเองและมูลค่า pip ของมันเอง

ต่อไปให้เพิ่มต้นทุนจากการส่งคำสั่งเข้าไป สมมติว่าสเปรดและ slippage กินไป 2 pip ต่อการเปิดและปิดหนึ่งรอบ ต้นทุนนั้นคิดเป็นสัดส่วนที่มากกว่าของจุดตัดขาดทุน 18 pip เมื่อเทียบกับจุดตัดขาดทุน 48 pip ดังนั้นการทบทวนกลยุทธ์จึงควรวัดต้นทุนเป็นสัดส่วนของ R ไม่ใช่ดูแค่จำนวน pip ดิบเพียงอย่างเดียว

ผลลัพธ์ในอดีตยังคงเป็นตัวอย่างทางประวัติศาสตร์ SEC ระบุว่า ผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้บ่งชี้ถึงผลลัพธ์ในอนาคต.

ประสบการณ์ด้านผลิตภัณฑ์ คอร์ส แอป และแพลตฟอร์ม

การรู้คำจำกัดความนั้นแตกต่างจากการอ่านตั๋วคำสั่งจริง

ประสบการณ์ด้านแพลตฟอร์มและแอป

แพลตฟอร์มการเทรดควรแสดงคู่สกุลเงิน bid, ask, สเปรด, จำนวนหน่วยของสถานะ และราคาปัจจุบัน ตรวจสอบว่าหลักสุดท้ายเป็น pip เต็มหรือเป็น fractional pip ในแอปมือถือ ตัวอักษรขนาดเล็กอาจทำให้มองข้ามความแตกต่างนี้ได้ง่าย

ประสบการณ์ด้านคอร์สและการเริ่มต้นใช้งาน

การเริ่มต้นใช้งานที่มีประโยชน์จะทำให้ผู้เรียนคำนวณหลายคู่ด้วยมือ ควรมีหนึ่งคู่ที่มีสี่ตำแหน่งทศนิยม หนึ่งคู่เงินเยน และหนึ่งการแปลงสกุลเงินของบัญชี การท่องจำมูลค่า pip คงที่ค่าเดียวจะทำให้เกิดข้อผิดพลาดเมื่อคู่เงินหรือขนาดเปลี่ยนไป

ประสบการณ์การใช้งานผลิตภัณฑ์บนบัญชีจำลอง

บัญชีจำลองเปิดโอกาสให้ผู้อ่านฝึกคำนวณ pip วางจุดตัดขาดทุน และตรวจสอบการเคลื่อนไหวที่บันทึกไว้โดยไม่เสี่ยงเงินออมของตน เมื่อคุณต้องการทดสอบวินัยนั้นภายใต้กฎเกณฑ์ Pivex จะเผยแพร่กฎเกณฑ์ ข้อจำกัดการขาดทุน และเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนไว้อย่างชัดเจนล่วงหน้า การจำลองช่วยเพิ่มการทำซ้ำ แต่ไม่สามารถจำลองแรงกดดันของเงินจริงได้

ข้อผิดพลาดเกี่ยวกับ Pip ที่พบบ่อยและวิธีแก้ไข

ข้อผิดพลาดแบบเดียวกันนี้ปรากฏซ้ำๆ ในบันทึกการเทรดของมือใหม่

• นับหลักทศนิยมสุดท้ายของราคาอ้างอิงเป็นหนึ่ง pip ตรวจสอบก่อนว่าเป็น fractional pip หรือไม่
• ใช้มูลค่า pip ค่าเดียวสำหรับทุกคู่ คำนวณใหม่เมื่อสกุลเงินที่อ้างอิงหรือสกุลเงินของบัญชีเปลี่ยนไป
• เลือกขนาด lot ก่อนกำหนดระยะ stop กำหนดระดับที่ทำให้แนวคิดเทรดไม่ถูกต้องก่อน แล้วค่อยกำหนดขนาดการเทรด
• มองข้ามสเปรด วัดระยะจากราคา bid หรือ ask ที่สามารถส่งคำสั่งได้จริง
• เปรียบเทียบการเทรดโดยดูแค่ผลลัพธ์เป็น pip แปลงแต่ละผลลัพธ์เป็น R เพื่อให้เปรียบเทียบได้อย่างยุติธรรม
• เลื่อน stop เพื่อรักษาตัวเลข pip ให้เป็นจำนวนกลม โครงสร้างตลาดควรเป็นตัวกำหนดจุดที่ทำให้แนวคิดเทรดไม่ถูกต้อง
• สับสนระหว่าง pip กับ point หรือ tick เครื่องมือแต่ละชนิดมีการเคลื่อนไหวขั้นต่ำที่อ้างอิงต่างกัน
• ใช้เลเวอเรจสูงสุดเพียงเพราะมีให้ใช้ ความสามารถด้านมาร์จิ้นไม่ใช่คำแนะนำด้านความเสี่ยง

การใช้เงินกู้เพื่อเปิดสถานะทำให้ความผิดพลาดเรื่อง pip ส่งผลเสียมากขึ้น SEC อธิบายว่าเมื่อมาร์จิ้นไม่เพียงพออาจนำไปสู่การขายบังคับได้ใน คำแนะนำเกี่ยวกับมาร์จิ้น.

กรอบการตัดสินใจ: เปลี่ยนพิปส์ให้เป็นแผนความเสี่ยง

ใช้ลำดับนี้ก่อนทำการเทรดสกุลเงินใด ๆ

1. ระบุจำนวนทศนิยมของพิปแบบเต็มของคู่เงินนั้น
2. วัดระยะจากจุดเข้าไปถึงจุดที่แนวคิดการเทรดใช้ไม่ได้เป็นหน่วยพิปส์
3. กำหนดมูลค่าพิปสำหรับสถานะที่เสนอ
4. ลดขนาดลงจนกว่าจุดตัดขาดทุนจะเท่ากับความเสี่ยงที่วางแผนไว้
5. เพิ่มสเปรดและเผื่อการสลิปเพจ
6. ยืนยันว่าเป้าหมายยังให้ค่า R ที่ยอมรับได้
7. บันทึกราคาที่ได้จริงจากการจับคู่คำสั่ง แทนที่จะเป็นราคาที่ตั้งใจไว้

หากมีตัวเลขใดตัวเลขหนึ่งที่ยังไม่ทราบ ให้รอโดยยังไม่ส่งคำสั่งจนกว่าจะชัดเจน คำแนะนำสำหรับนักลงทุนของ SEC รายการตรวจสอบสำหรับนักลงทุน ยังแนะนำให้พิจารณาเป้าหมายและระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ก่อนจะนำเงินทุนไปผูกมัด

กรอบนี้ทำให้ pip คืออะไรในการเทรด กลายเป็นมากกว่าคำถามเรื่องศัพท์ มันเปลี่ยนการเคลื่อนไหวของราคาเสนอซื้อเสนอขายให้เป็นกระบวนการกำหนดขนาดสถานะที่สม่ำเสมอ

สิ่งที่ควรรู้ก่อนการเทรดครั้งถัดไป

สร้างชีตอ้างอิงขนาดเล็กสำหรับคู่เงินที่คุณติดตามอยู่จริง ๆ จดบันทึกจำนวนทศนิยมของพิป สเปรดโดยทั่วไป ขั้นตอนการแปลงเป็นสกุลเงินของบัญชี และช่วงจุดตัดขาดทุนปกติ อัปเดตเมื่อเครื่องมือหรือตั้งค่าบัญชีมีการเปลี่ยนแปลง

จากนั้นบันทึกตัวอย่างจำลอง 20 ครั้ง คำนวณจุดตัดขาดทุนและเป้าหมายก่อนเข้า และเปรียบเทียบผลพิปที่วางแผนไว้กับราคาที่ได้จริง ความแตกต่างระหว่างทั้งสองจะบอกว่าการสเปรด สลิปเพจ หรือการส่งคำสั่งกำลังทำให้กลยุทธ์อ่อนลงหรือไม่

ก่อนเข้าร่วมตรวจสอบกฎโปรแกรมปัจจุบันของ Pivex และตัดสินใจว่าการประเมินการซื้อขายเฉพาะที่จำลองเหมาะสมกับประสบการณ์และขีดจำกัดความเสี่ยงของคุณหรือไม่ การเข้าร่วมไม่ได้รับประกันว่าจะมีรางวัล, รายได้, หรือผลการซื้อขายที่เฉพาะเจาะจง.