คำตอบสั้นๆ: การเทรดฟอเร็กซ์ช่วง NFP หมายถึงการวางตำแหน่งรอบการประกาศ Employment Situation ของสหรัฐฯ รายเดือน ซึ่งรวมตัวเลข non-farm payrolls รายงานนี้เผยแพร่โดย Bureau of Labor Statistics เวลา 8:30 a.m. Eastern โดยปกติจะเป็นวันศุกร์แรกของเดือน และมักสร้างความผันผวนตามกำหนดการที่รุนแรงที่สุดของเดือนในคู่สกุลเงินดอลลาร์
รายงานนี้มีอะไรจริงๆ
Non-farm payrolls เป็นเพียงตัวเลขหนึ่งภายในรายงานที่กว้างกว่า Employment Situation news release ที่เผยแพร่โดย Bureau of Labor Statistics ครอบคลุมหลายชุดข้อมูล และเทรดเดอร์ตอบสนองต่อมากกว่าแค่ตัวเลขหัวข้อ
ตัวเลขการจ้างงานมาจาก establishment survey ดังที่อธิบายไว้ในหน้า Current Employment Statistics program page. อัตราการว่างงานมาจาก household survey อีกชุดหนึ่ง ซึ่งอธิบายไว้ในหน้า Current Population Survey page. เนื่องจากเป็นคนละแบบสำรวจและใช้วิธีการต่างกัน ทั้งสองตัวเลขจึงอาจชี้ไปคนละทิศทางในเดือนเดียวกัน
มีสามองค์ประกอบที่เคลื่อนย้ายตลาดเงินมากที่สุด
- การเปลี่ยนแปลงของ payrolls เอง เมื่อเทียบกับความคาดหวัง มากกว่าดูในเชิงตัวเลขสัมบูรณ์
- Average hourly earnings, ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อความคาดหวังเงินเฟ้อ และดังนั้นจึงส่งผลต่อความคาดหวังด้านนโยบาย
- การทบทวนปรับแก้ ของสองเดือนก่อนหน้า ซึ่งอาจมากพอที่จะกลับทิศการตอบสนองเริ่มต้นได้ทั้งหมด
ตารางเวลา release schedule ถูกเผยแพร่ล่วงหน้าอยู่แล้ว จึงไม่มีข้ออ้างเรื่องการถูกเซอร์ไพรส์จากวันประกาศ
ทำไมมันจึงเคลื่อนย้ายตลาดเงิน
คู่สกุลเงินสะท้อนมุมมองเปรียบเทียบของเศรษฐกิจสองฝั่ง ข้อมูลการจ้างงานส่งผ่านไปสู่ความคาดหวังอัตราดอกเบี้ยที่ขับเคลื่อนมุมมองนั้น และความคาดหวังอัตราดอกเบี้ยคือแรงขับหลักของการเคลื่อนไหวของค่าเงินในช่วงหลายสัปดาห์และหลายเดือน
รายงานที่ออกมาดีกว่าคาดโดยทั่วไปจะหนุนดอลลาร์ เพราะเพิ่มโอกาสของนโยบายที่เข้มงวดขึ้น รายงานที่อ่อนกว่าคาดโดยทั่วไปจะกดดันดอลลาร์ ความสัมพันธ์นี้เชื่อถือได้ในแง่ทิศทางแต่ไม่ใช่ในแง่ขนาด และจะใช้ไม่ได้เมื่อใดก็ตามที่ตลาดกำลังโฟกัสกับเรื่องอื่น เช่น เหตุการณ์ความตึงเครียดของธนาคารหรือเหตุการณ์ภูมิรัฐศาสตร์
ปฏิทิน FOMC calendar มีความสำคัญในจุดนี้ การประกาศ payrolls ที่ออกมาก่อนการประชุมนโยบายไม่นานมีน้ำหนักมากกว่าการประกาศที่ออกหลังทันที เพราะยังสามารถเปลี่ยนการตัดสินใจได้
สิ่งที่เกิดขึ้นจริงในช่วงไม่กี่นาทีแรก
กลไกของช่วงเวลาประกาศนั้นค่อนข้างสม่ำเสมอพอที่จะวางแผนรับมือได้
สเปรดจะขยายตัวอย่างมากในช่วงไม่กี่วินาทีก่อน 8:30 a.m. Eastern มักกว้างกว่าปกติหลายเท่า สภาพคล่องจะบางลง เพราะผู้ดูแลสภาพคล่องถอยออกมากกว่าที่จะยกเสนอราคาใส่ตัวเลขที่ยังไม่รู้
เมื่อประกาศออกมา ราคา มักเคลื่อนไหวรุนแรงไปในทิศทางหนึ่งแล้วกลับตัวภายในหนึ่งหรือสองนาที สไปค์แรกนี้คือจุดที่ทำให้รายย่อยขาดทุนมากที่สุด เพราะคำสั่งหยุดขาดทุนที่วางตามระยะปกติจะถูกสะบัดก่อนที่การเคลื่อนไหวต่อเนื่องจะเริ่มขึ้น
การเคลื่อนไหวต่อเนื่อง ถ้ามี มักจะเริ่มชัดในช่วงสิบห้าถึงสามสิบนาทีถัดมา เมื่อรายละเอียดของรายงานถูกอ่านแล้ว
กรอบการตัดสินใจ: สามแนวทางและข้อแลกเปลี่ยน
หลีกเลี่ยงไปก่อน ปิดสถานะก่อนการประกาศและค่อยกลับเข้าใหม่หลังจากนั้น นี่คือแนวทางที่เทรดเดอร์มีประสบการณ์ส่วนใหญ่มักแนะนำสำหรับใครก็ตามที่ไม่มีความได้เปรียบเฉพาะด้านในการเทรดเหตุการณ์ และมันแทบไม่เสียอะไรนอกจากโอกาส
เทรดหลังจากนั้น รอสิบห้าถึงสามสิบนาที ปล่อยให้ปฏิกิริยาแรกสงบลง แล้วค่อยเทรดตามทิศทางที่เกิดขึ้นเมื่อสเปรดกลับสู่ภาวะปกติ วิธีนี้ยอมพลาดการเคลื่อนไหวช่วงแรกเพื่อแลกกับการเข้าออเดอร์ที่ดีกว่ามาก
เข้าตำแหน่งก่อนประกาศ มองทิศทางไว้ล่วงหน้าและถือสถานะข้ามไป นี่คือการเดิมพันกับตัวเลขมากกว่ากราฟ และมีความเสี่ยงจากสลิปเพจที่การวาง stop ใดๆ ก็ไม่สามารถกำจัดได้
| แนวทาง | ความเสี่ยงจากสลิปเพจ | โอกาสที่คว้าได้ | เหมาะกับ |
|---|---|---|---|
| ยืนรอดู | ไม่มี | ไม่มี | เทรดเดอร์ส่วนใหญ่ โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ภายใต้กฎการประเมิน |
| เทรดหลังจากเหตุการณ์ | ต่ำ | การเคลื่อนไหวที่ต่อเนื่อง | เทรดเดอร์ที่ใช้วิธีแบบอิงเซสชัน |
| เข้าตำแหน่งไว้ก่อน | สูง | การพุ่งขึ้นระยะแรก | ผู้เชี่ยวชาญที่ยอมรับความเสี่ยงจากเหตุการณ์ |
การบริหารความเสี่ยงในวันประกาศ
- รู้วันล่วงหน้า ตรวจสอบตารางประกาศที่เผยแพร่ในช่วงต้นของแต่ละเดือนและทำเครื่องหมายไว้
- ลดหรือปิดสถานะก่อนการประกาศ เว้นแต่การเทรดตามเหตุการณ์จะเป็นกลยุทธ์ที่คุณตั้งใจใช้
- อย่าอาศัยการวาง stop ในช่วงประกาศ stop จะกลายเป็นคำสั่ง market และถูกเติมที่ระดับราคาใดก็ตามที่มีสภาพคล่อง ซึ่งอาจห่างจากระดับของคุณมาก
- ขยายความคาดหวังของคุณ ไม่ใช่ความเสี่ยง หากคุณเทรดหลังจากนั้น ให้คาดว่าช่วงการแกว่งจะกว้างขึ้น และปรับขนาดสถานะให้เล็กลงตามนั้น แทนที่จะใช้ขนาดปกติพร้อม stop ที่กว้างขึ้น
- หลีกเลี่ยงคำสั่ง stop limit ในฐานะจุดออกเพื่อป้องกัน ในวันประกาศ เพราะ limit อาจไม่ถูกแตะเลย
- จับตาดูการปรับตัวเลขย้อนหลัง ตัวเลขที่ออกมาดี แต่มีการปรับลดตัวเลขของเดือนก่อนๆ ลงมาก มักกลับทิศจากปฏิกิริยาแรก
เลเวอเรจขยายผลกระทบทั้งหมดนี้ ข้อ แหล่งข้อมูลสำหรับนักลงทุนของ NFA ครอบคลุมวิธีการทำงานของผลิตภัณฑ์ฟอเร็กซ์แบบมีเลเวอเรจ และช่วงเวลาประกาศคือช่วงที่เลเวอเรจนั้นสร้างความเสียหายได้มากที่สุด
เทรดเดอร์ที่กำลังผ่านการประเมินกับ prop firm ต้องเผชิญกับการตัดสินใจเฉพาะเจาะจงในจุดนี้ ขีดจำกัดการขาดทุนรายวันแบบคงที่อาจถูกกินหมดได้ด้วยสไปก์เพียงครั้งเดียว และ drawdown รวมแบบคงที่หมายความว่าการประกาศข่าวที่ผิดพลาดเพียงครั้งเดียวอาจจบความพยายามที่ใช้เวลาหลายสัปดาห์ Pivex อนุญาตให้เทรดข่าวและเผยแพร่พารามิเตอร์ก่อนเริ่มการประเมิน ซึ่งทำให้เรื่องนี้เป็นตัวเลือกที่แท้จริง ไม่ใช่กฎที่ต้องหาทางเลี่ยง โดยทั่วไปเวอร์ชันที่มีวินัยของทางเลือกนี้คือการเทรดหลังข่าวด้วยขนาดที่ลดลง แทนที่จะเทรดตอนสไปก์ด้วยขนาดเต็ม
คู่สกุลเงินใดตอบสนองมากที่สุด
คู่ดอลลาร์เคลื่อนไหวมากที่สุดด้วยเหตุผลที่ชัดเจน เพราะรายงานนี้เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในบรรดาคู่นี้ คู่ที่มีสภาพคล่องสูงสุดมักแสดงปฏิกิริยาที่ชัดเจนที่สุด ขณะที่คู่ดอลลาร์ที่มีสภาพคล่องน้อยกว่าจะเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันแต่การส่งคำสั่งแย่กว่า
คู่ที่ไม่ใช่ดอลลาร์จะตอบสนองทางอ้อมและโดยทั่วไปน้อยกว่า ทองคำและผลิตภัณฑ์ดัชนีก็ตอบสนองเช่นกัน เนื่องจากทั้งสองอย่างไวต่อความคาดหวังเรื่องอัตราดอกเบี้ยเดียวกัน
ข้อมูลอ้างอิงช่วยให้เห็นบริบท ธนาคารกลางสหรัฐเผยแพร่ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และธนาคารเพื่อการชำระหนี้ระหว่างประเทศเผยแพร่ การสำรวจปริมาณซื้อขายในตลาดสกุลเงินทุกสามปี ซึ่งแสดงให้เห็นว่าคู่ใดมีสภาพคล่องลึกที่สุด และดังนั้นคู่ใดจึงมีแนวโน้มที่จะเทรดได้เป็นระเบียบที่สุดเมื่อเผชิญแรงกดดัน
ขั้นตอนถัดไป: ทำเครื่องหมายวันที่จะมีการประกาศครั้งถัดไปลงในปฏิทิน จากนั้นเฝ้าดู 30 นาทีแรกโดยไม่เทรดและบันทึกสเปรด สไปก์เริ่มต้น และราคาปิดอยู่ที่จุดใด การสังเกตเพียงหนึ่งเซสชันสอนเรื่องความเสี่ยงจากเหตุการณ์ได้มากกว่าคำอธิบายใด ๆ Pivex อนุญาตให้เทรดข่าวและเผยแพร่ขีดจำกัดก่อนเริ่มการประเมิน ดังนั้นคุณจะรับมือกับวันประกาศข่าวอย่างไรจึงเป็นการตัดสินใจของคุณจริง ๆ ไม่ใช่กฎที่ต้องหาทางเลี่ยง คู่มือของเราเรื่อง prop firm ที่อนุญาตให้เทรดข่าว จะต่อเนื่องจากตรงนี้
คู่มือที่เกี่ยวข้อง: การเทรดข่าวในบัญชีที่ได้รับทุน และ ช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการเทรดฟอเร็กซ์.
ก่อนเข้าร่วมตรวจสอบกฎโปรแกรมปัจจุบันของ Pivex และตัดสินใจว่าการประเมินการซื้อขายเฉพาะที่จำลองเหมาะสมกับประสบการณ์และขีดจำกัดความเสี่ยงของคุณหรือไม่ การเข้าร่วมไม่ได้รับประกันว่าจะมีรางวัล, รายได้, หรือผลการซื้อขายที่เฉพาะเจาะจง.