إجابة مختصرة: يحدث تباعد rsi عندما يحقق السعر قمة أو قاعًا جديدًا ولا يتبعه مؤشر القوة النسبية. القمة الأعلى في السعر مع قمة أدنى في RSI تُعد تباعدًا هبوطيًا. القاع الأدنى في السعر مع قاع أعلى في RSI يُعد تباعدًا صعوديًا. ضمن التحليل الفني، يُعد ذلك إنذارًا متعلقًا بالزخم أكثر من كونه إشارة دخول، والتعامل معه دون تأكيد من السعر هو الطريقة الأكثر شيوعًا التي يخسر بها المتداولون المال بسببه.
ما الذي يقيسه مؤشر القوة النسبية (RSI) أولًا
يقارن مؤشر القوة النسبية بين متوسط حجم المكاسب الأخيرة ومتوسط حجم الخسائر الأخيرة خلال فترة نظر، وعادةً ما تكون أربعة عشر فترة. وتُقاس النتيجة على مقياس من صفر إلى مائة.
ترسم معظم منصات التداول هذا المؤشر أسفل لوحة السعر بالإعداد الافتراضي البالغ أربعة عشر فترة. وهذه البنية مهمة لفهم التباعد. RSI هو مقياس لتوازن وحركة التحركات الأخيرة، وليس لمستوى السعر. يمكن للسوق أن يواصل الارتفاع تدريجيًا بينما يهبط RSI، ببساطة لأن كل موجة صعودية أصغر من التي سبقتها. التباعد هو طريقة لملاحظة تلك الحسابات.
أنواع التباعد
| النوع | يفعل السعر | يفعل RSI | القراءة |
|---|---|---|---|
| هبوطي تقليدي | قمة أعلى | قمة أدنى | الصعود يفقد قوته |
| صعودي تقليدي | قاع أدنى | قاع أعلى | الهبوط يفقد قوته |
| هبوطي خفي | قمة أدنى | قمة أعلى | من المحتمل أن الاتجاه الهابط مستمر |
| صعودي خفي | قاع أعلى | قاع أدنى | من المحتمل أن الاتجاه الصاعد مستمر |
التباعد التقليدي يشير إلى احتمال انعكاس. وهو النوع الذي يقصده معظم المتداولين عند استخدام هذا المصطلح.
التباعد الخفي يشير إلى الاستمرار. يظهر أثناء التصحيحات داخل الاتجاه ويُستخدم لتوقيت الدخول في اتجاه الاتجاه. وهو أقل تداولًا في النقاش، وغالبًا ما يكون أكثر فائدة في الأسواق الاتجاهية.
يبدوان متشابهين على الرسم البياني ويحدث الخلط بينهما باستمرار. والفرق هو أي سلسلة تُظهر القراءة الأكثر تطرفًا: في التباعد التقليدي يكون السعر هو الذي يسجل قمة أو قاعًا جديدًا، أما في التباعد الخفي فالمؤشر هو الذي يفعل ذلك.
تحديد التباعد بشكل صحيح
- استخدم نقاط التأرجح، لا كل حركة صغيرة. قارن بين قمتين أو قاعين واضحتين في السعر مع القمتين أو القاعين المقابلتين في المؤشر.
- طابق النقاط بدقة. يجب أن تتوافق القراءتان مع نفس التأرجحات. إن مقارنة قمة سعرية مع قمة RSI غير مرتبطة بها تنتج تباعدًا غير موجود أصلًا.
- اشترِط تباعدًا كافيًا. تُنتج القيعان والقمم المحورية المتباعدة بضع شموع فقط ضوضاء. ويُعدّ التباعد بين عشرة وخمسين فترة نطاقًا عمليًا معقولًا في معظم الرسوم البيانية.
- فضّل الحدود القصوى. التباعد الهابط الذي يتكوّن بينما يكون RSI فوق سبعين يحمل وزنًا أكبر من الشكل نفسه في منتصف النطاق.
- لا تتجاوز القيعان والقمم المحورية. إن اختيار النقطتين اللتين تُظهران التباعد، مع تجاهل النقاط الواقعة بينهما، هو إعادة ملاءمة للبيانات.
- تحقّق من الإطار الزمني الأعلى. التباعد ضد اتجاه قوي في الإطار الزمني الأعلى يفشل كثيرًا.
لماذا يفشل التباعد كثيرًا
الحدّ الصادق هنا هو أن الزخم قد يتباطأ لفترة طويلة بينما يستمر السعر في الاتجاه نفسه. فالترند الذي يضعف ليس ترندًا ينعكس.
ويصدق هذا بشكل خاص في الأسواق القوية. أثناء صعود قوي، غالبًا ما يصل RSI إلى حدٍّ متطرف مبكرًا ثم يُشكّل سلسلة من القمم الأدنى بينما يواصل السعر الارتفاع إلى قمم جديدة لأسابيع. كل واحدة من هذه الحالات تُعدّ تقنيًا تباعدًا هابطًا، وكل واحدة منها تفشل حتى الأخيرة.
ولهذا يكون التعامل الاحترافي مع التباعد باعتباره مُرشِّحًا لا مُحرِّكًا. فهو يخبرك أين يجب أن تُولي اهتمامك. أما بنية السعر فتخبرك متى تتصرف. مؤشرات الزخم تصف القوة، بينما يصف تحليل الاتجاه المسار، والثاني وحده هو الذي يُنتج إشارات تداول يمكنك بناء حجم الصفقة عليها.
إطار عمل لتداوله
- حدِّد التباعد. دوّنه، وحدّد نقاط التأرجح، ولا تفعل شيئًا بعد.
- انتظر حتى تنكسر البنية. في حالة التباعد الهابط، يعني ذلك فشل السعر في تكوين قمة أعلى ثم كسر أحدث قاع تأرجحي.
- ادخل عند كسر البنية، لا عند التباعد نفسه.
- ضع وقف الخسارة خلف الحدّ الذي كوّن التباعد. فذلك السعر يفنّد الفكرة.
- استهدف البنية السابقة. أقرب منطقة دعم أو مقاومة، لا مضاعفًا ثابتًا.
- ضع حدًا للمحاولات. تتكتّل حالات التباعد في الظروف العرضية. قرّر مسبقًا عدد المحاولات التي ستأخذها قبل أن تنسحب.
الفجوة بين الخطوة الأولى والخطوة الثالثة هي موضع الانضباط. المتداولون الذين يدمجون هذه الخطوات في خطوة واحدة يفتحون مراكز أكثر بكثير، وكل مركز يكلّف فروق سعر وعمولات بغض النظر عن النتيجة.
الرافعة المالية تضخّم العواقب، وتضيف تقييمات Pivex حدّ خسارة يومي ثابتًا فوق ذلك. الـ مركز تثقيف CFTC يوضح كيف تُضخّم الأموال المقترضة النتائج في كلا الاتجاهين، وتُعدّ صفقات عكس الاتجاه المأخوذة على تباعد غير مؤكَّد بالضبط الفئة التي تتضرر فيها الحسابات المموّلة بالرافعة.
الأطر الزمنية والأسواق
تُنتج الأطر الزمنية الأعلى تباعدات أقل لكنها أكثر دلالة. فالتباعد على الرسم اليومي يعكس أسابيع من تغيّر الزخم. أما التباعد على إطار خمس دقائق فيعكس بضع دقائق وغالبًا ما يكون مجرد ضوضاء.
في التداول اليومي، يكون التباعد قابلًا للاستخدام على الرسوم ذات خمس عشرة دقيقة والرسوم الساعية، بشرط أن تؤكده البنية وأن يُستخدم في اتجاه الترند الأكبر. ومجاراة ترند داخلي قوي على أساس تباعد في خمس دقائق عادة سيئة ومكلفة.
ينطبق هذا المفهوم على أي سوق لديه بيانات سعرية متواصلة. العملات، والمؤشرات، والمعادن، والعملات المشفّرة جميعها تُظهره. وتؤثر السيولة في الموثوقية بالطريقة المعتادة: فالأدوات قليلة السيولة تُنتج قراءات زخم متذبذبة تُنشئ تباعدات لا مضمون لها.
الأخطاء الشائعة والقيود
- تداوله باعتباره إشارة مستقلة. أكبر مصدر واحد للخسائر في هذه التقنية.
- انتقاء القمم والقيعان. إذا كان عليك تخطي نقاط التأرجح الوسيطة لرؤية التباعد، فهو غير موجود.
- تجاهل قوة الاتجاه. الاتجاهات القوية تنتج تباعدًا مستمرًا، ومحاولة استغلال كل واحدة منها على نحو معاكس للاتجاه ممارسة خاسرة.
- الخلط بين النسخ العادية والمخفية. إنهما يشيران في اتجاهين متعاكسين، لذا فإن خلطهما أسوأ من تجاهلهما معًا.
- افتراض رقم ثابت للموثوقية. تختلف معدلات النجاح المنشورة على نطاق واسع لأن الدراسات تستخدم فترات استرجاع وأسواقًا وتعريفات مختلفة للتباعد الصالح.
- استخدام إعدادات مؤشر تخفيه. تغيير فترة الاسترجاع يغيّر التباعدات التي تظهر، لذا استقر على إعداد واحد واحتفظ به.
تأكيد الإشارة بشكل صحيح
ثلاثة عناصر من الأدلة، بترتيب الأهمية.
الهيكل. يجب أن يكسر تحرك السعر نقطة التأرجح التي دعمت الحركة السابقة. هذا ليس اختياريًا، وهو الخطوة التي تفصل استراتيجيات التداول القابلة للتطبيق عن الاستراتيجيات القائمة على الأمنيات.
الحجم أو المشاركة. يشير التوسع عند كسر الهيكل إلى تدفق حقيقي لا مجرد انحراف.
السياق. التباعد عند مستوى كان مهمًا بالفعل، مثل قمة سابقة أو حد نطاق، يكون أقوى بكثير من الشكل نفسه في فراغ مفتوح.
الخطوة التالية: حدّد كل تباعد عادي على مدى ثلاثة أشهر من الرسم البياني الرئيسي لديك، ثم قسّمها بحسب ما إذا كان السعر قد كسر الهيكل لاحقًا أم لا. إن مقارنة النتائج بين المجموعتين تُظهر لك بالضبط مقدار قيمة خطوة التأكيد في سوقك. في تقييم Pivex، تؤتي هذه الانضباط ثماره مرتين، لأن كل دخول معاكس للاتجاه غير مؤكد يُخصم من حد الخسارة اليومي المحدد قبل أن تبدأ. وادمج ذلك مع دليلنا حول أفضل المؤشرات للتداول اليومي قبل جلستك التالية.
أدلة ذات صلة: تداول الارتداد إلى المتوسط و الانضباط في التداول.
قبل المشاركة، استعرض قواعد البرنامج الحالية لـ Pivex وقرر ما إذا كان تقييم التداول المحاكي الحصري يناسب خبرتك وحدود المخاطر الخاصة بك. المشاركة لا تضمن مكافأة أو دخل أو أي نتيجة تداول معينة.