دليل شامل إلى مخططات رينكو: فهمها واستخدامها في التداول

الإجابة المختصرة: تُبنى مخططات رينكو من تحركات سعرية ثابتة بدلًا من الزمن. ولا تظهر قطعة جديدة إلا عندما يتحرك السعر بمقدار محدد يتجاوز القطعة السابقة، لذا فإن التذبذب الجانبي لا يُنتج أي شيء على الإطلاق. والنتيجة هي مخطط يزيل ضوضاء السوق ويعرض الاتجاهات على هيئة امتدادات واضحة من قطع متشابهة اللون.

كيف تُبنى القطع

اختر حجم القطعة، مثلًا نقطة واحدة. ولا تظهر قطعة جديدة إلا عندما يتحرك السعر نقطة كاملة واحدة فوق إغلاق آخر قطعة.

تحكم القاعدتان الاتجاه. وللاستمرار في الاتجاه نفسه، يجب أن يتحرك السعر بمقدار حجم قطعة واحدة فوق القطعة السابقة. وللانعكاس، يجب أن يتحرك السعر بمقدار حجمي قطعتين في الاتجاه المعاكس، لأن حجم القطعة الأولى يعيد السعر فقط إلى المستوى السابق.

وهذه اللاتماثلية هي السبب في أن مخططات رينكو تبدو بهذا القدر من الوضوح. فالحركات المعاكسة الصغيرة لا تنتج شيئًا، ويتطلب الانعكاس تغيرًا حقيقيًا في الاتجاه بدلًا من مجرد تذبذب.

اختيار حجم القطعة

هذا هو الإعداد الحقيقي الوحيد، وهو يغيّر كل شيء في المخطط.

حجم ثابت. رقم يُختار يدويًا، مثل عشر وحدات tick. وهو متوقع وسهل التحليل، لكنه لا يتكيف عند تغير التقلب.

مبني على التقلب. اضبط القطعة على جزء من متوسط النطاق الأخير. وهذا يتكيف تلقائيًا، وهو ما ينتج عادةً سلوكًا أكثر اتساقًا عبر ظروف السوق المختلفة.

مبني على النسبة المئوية. مفيد للأدوات التي يتغير مستوى سعرها بشكل ملحوظ مع مرور الوقت.

القطع الأصغر تنتج مزيدًا من التفاصيل ومزيدًا من الانعكاسات الكاذبة. أما القطع الأكبر فتنتج اتجاهات أوضح وإشارات متأخرة. ونقطة بداية عملية هي أن يكون حجم القطعة نحو ربع إلى ثلث متوسط النطاق اليومي للأداة في التداول المتأرجح، وأصغر بكثير للاستخدام داخل اليوم.

ملاحظة واحدة تستحق أن تُقال بوضوح: تغيير حجم الطوبة يغيّر التاريخ الكامل للرسم البياني، بما في ذلك الإشارات التي يبدو أنه أعطاها. ومن السهل جدًا اختيار حجم طوبة جعل الإشارات السابقة تبدو ممتازة، وهذا يُعدّ ملاءمةً للمنحنى لا تحليلًا.

قراءة تحليل الاتجاه على مخطط renko

التفسير بسيط عمدًا.

سلسلة من الطوب ذي اللون نفسه تُعدّ اتجاهًا. تغيّر اللون يُعدّ انعكاسًا محتملاً، ولأن الانعكاسات تتطلب ضعف حجم الطوبة، فإنها تحمل وزنًا أكبر من مجرد تغيّر اللون على مخطط الشموع اليابانية.

يسهل رؤية الدعم والمقاومة لأن المخطط يزيل الضوضاء التي تحجبهما عادةً. وتبرز بوضوح المستويات التي حدثت عندها عدة انعكاسات.

تتكوّن أنماط الرسم البياني أيضًا. تظهر القمم المزدوجة والمثلثات والقنوات جميعها، ويجد كثير من المتداولين أنها أسهل في التعرّف لأن الضوضاء بين النقاط الهيكلية قد أزيلت.

الفوائد ومصدرها

• تقليل الضوضاء. الفائدة الرئيسية. الفترات الجانبية التي تنتج عشرات الشموع لا تنتج هنا شيئًا.
• تصور واضح للاتجاه. سلاسل الألوان لا لبس فيها، مما يساعد المتداولين الذين يخرجون من الصفقات الجيدة مبكرًا جدًا.
• دعم ومقاومة أبسط. طوب أقل يعني مستويات زائفة أقل.
• قواعد خروج ميكانيكية. الاحتفاظ ما دام اللون لم يتغير هو قاعدة يمكن اتباعها دون اجتهاد.
• قرارات أقل. المخطط لا يتحدث ببساطة خلال الفترات الهادئة، مما يقلل وتيرة التداول ميكانيكيًا.

القيود التي يجب أخذها في الحسبان

• التأخر. يتطلب الانعكاس حركة بمقدار ضعف حجم الطوبة، لذا فإنك دائمًا تتنازل عن تلك المسافة قبل أن يعترف المخطط بالانعطاف.
• الأسعار ليست دقيقة. حدود الطوب مشتقة، لذلك فإن القمم والقيعان المعروضة ليست القمم والقيعان الفعلية التي جرى تداولها.
• الوقت مشوَّه. قد تمثل طوبة واحدة دقيقة واحدة أو ست ساعات، مما يجعل أي تحليل قائم على الوقت صعبًا.
• الفجوات تختفي. تُمتص الفجوات الليلية في تسلسل الطوب، ما يخفي معلومات مهمة للمخاطرة.
• حساسية حجم الطوبة. تتغير النتائج بشكل كبير مع الإعداد، والإغراء بتحسينه على أساس التاريخ قوي.
• يجب أن تأتي أوامر وقف الخسارة من أسعار حقيقية. يقع وقف الخسارة الموضوع عند حدّ طوبة على سعر قد لا يكون قد جرى تداوله أبدًا.

هذه النقطة الأخيرة هي الأهم عمليًا. اقرأ الاتجاه على مخطط renko وحدد الدخول ووقف الخسارة والأهداف من مخطط قياسي للأداة نفسها.

استراتيجيات تداول تستخدم مخططات renko

1. مرشح تأكيد الاتجاه. خذ الإشارات من طريقتك المعتادة فقط عندما يتوافق اتجاه renko. وهذا يستخدم المخطط فيما يجيده حقًا.
2. صفقات انعكاس اللون. ادخل عند أول شمعة من لون جديد، مع وضع وقفٍ خلف نقطة الانعكاس. الأمر بسيط وآلي، رغم أن هناك تأخيرًا حقيقيًا.
3. اختراق نطاق تجميعي. الشموع المتناوبة داخل نطاق ضيق تشير إلى حالة توازن. أما ظهور سلسلة من ثلاث شموع أو أكثر في اتجاه واحد فيمثل اكتمال الحسم.
4. اتجاه الإطار الزمني الأعلى. استخدم حجم شمعة كبيرًا لتحديد الاتجاه، ومخططًا قياسيًا لتوقيت الدخول.

لا يتغير حجم المركز مع أسلوب الرسم البياني. فالرافعة المالية تضخم النتيجتين معًا، بغض النظر عن كيفية رسم السعر، كما توضح إرشادات المستثمرين الخاصة بالهامش الصادرة عن SEC إرشادات المستثمرين بشأن الهامش . ينبغي للمتداولين الذين يعملون ضمن تقييم شركة تداول ممولة أن يلاحظوا أن المخطط الأكثر وضوحًا يقلل عدد الصفقات المنفذة لكنه لا يقلل تكلفة الصفقة الخاسرة، وأن حد الخسارة اليومي الثابت ينطبق على التنفيذات الفعلية لا على حدود الشموع. تنشر Pivex تلك الحدود قبل بدء المحاولة، مما يجعل من السهل تحديد أحجام المراكز من المخطط الحقيقي مع قراءة الاتجاه من مخطط renko.

الخطوة التالية: افتح الأداة نفسها كمخطط شموع ومخطط renko مع ضبط حجم الشمعة على ربع متوسط النطاق اليومي. قارن أين كان كل منهما سيعطي إشارة إلى تغير الاتجاه خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وسيتضح فورًا الفرق بين الوضوح والتأخير. إذا كنت تُجري تقييمًا لدى Pivex، فاحتفظ بالمخطط المُملَّس لتحديد الاتجاه وبالمخطط القياسي لتحديد أوامر الوقف، لأن الحدود تنطبق على التنفيذات الفعلية لا على حدود الشموع. وللتفصيل العملي في ذلك، راجع دليلنا حول أفضل مؤشرات التداول اليومي.

أدلة ذات صلة: استراتيجيات تداول الاختراق و التداول على Match-Trader.

قبل المشاركة، استعرض قواعد البرنامج الحالية لـ Pivex وقرر ما إذا كان تقييم التداول المحاكي الحصري يناسب خبرتك وحدود المخاطر الخاصة بك. المشاركة لا تضمن مكافأة أو دخل أو أي نتيجة تداول معينة.