الإجابة المختصرة: تقريبًا كل مجموعة من إحصاءات شركات Prop Firm التي ستراها على الإنترنت تأتي من أحد ثلاثة مصادر. تنشر الشركات تجميعاتها الخاصة، مثل أعداد المتداولين، والدول التي تخدمها، وإجمالي المدفوعات. وتنشر الجهات التنظيمية المالية إشعارات للمستثمرين تصف كيفية عمل التقييمات. كما تنشر المنتديات ومواقع الشركاء التابعين تقديرات على نمط الاستبيانات لمعدلات نجاح المتداولين. ولا يُدقَّق أي من هذه المصادر بالطريقة التي تُدقَّق بها حسابات شركة مدرجة. لذا فالمهارة المفيدة ليست حفظ رقم، بل معرفة ما الذي يمكن لكل نوع من الأرقام أن يدعمه، وما الذي لا يمكنه دعمه بوضوح.
إذا كنت تتداول أزواج العملات، أو عقود CFD على المؤشرات، أو الذهب، أو العملات المشفرة، وتفكر في تقييم مدفوع، فهذا الدليل لك. وهو أيضًا لأي متداول جديد قرأ ادعاءً مبالغًا فيه عن شركة Prop Firm وشعر بتردد طفيف. وهذه الغريزة صحية. ستعرف أدناه الأرقام الموجودة، ولماذا تتأرجح معظمها عند الفحص، وكيف تقرأ أرقام الشركة نفسها.
الأنواع الثلاثة من إحصاءات شركات Prop Firm
هذا التعبير يغطي أمورًا مختلفة جدًا. وفرزها بحسب المصدر هو الخطوة الأولى، لأن المصدر هو الذي يحدد مقدار الوزن الذي يمكن أن يحمله الرقم.
| المصدر | ما الذي يذكره عادةً | من الذي يصدره | نقطة الضعف الرئيسية |
|---|---|---|---|
| التجميعات المنشورة من الشركة | عدد المتداولين، الدول، إجمالي المدفوعات، تقسيم الأرباح، دورة المدفوعات | الشركة نفسها | مصرَّح بها من الشركة، ونادرًا ما تكون مدققة، وغالبًا ما تغيب المقامات المشتركة |
| إشعارات الجهات التنظيمية | كيفية عمل التقييمات، تحذيرات المخاطر، موضوعات الشكاوى | جهة تنظيم مالية أو هيئة حماية المستهلك | وصفية، وعادةً بلا أي أرقام إطلاقًا |
| تقديرات على نمط الاستبيانات | معدلات النجاح، متوسط الربح، المدفوعات "النموذجية" | استطلاعات المنتديات، مواقع الشركاء التابعين، الاستبيانات غير الرسمية | عينات صغيرة، مشاركون اختاروا أنفسهم، ولا يوجد مسار تدقيق |
التجميعات المنشورة من الشركة هي الأكثر شيوعًا والأكثر تأثيرًا، لأنها تقود جاذبية العرض. فعدد المتداولين الكبير وإجمالي المدفوعات الضخم يبدوان قويين. وهي بيانات حقيقية بمعنى أن الشركة تمتلكها. لكنها ليست دليلًا على فرصك أنت.
إشعارات الجهات التنظيمية هي الفئة الأهدأ ونادرًا ما تتضمن أرقامًا. ما تفعله هو شرح الآلية: رسوم تقييم، مجموعة من القواعد، ومكافأة تعتمد على شروط الشركة نفسها. اقرأ واحدًا منها وستصبح الغموض في كثير من التسويق واضحًا.
التقديرات على نمط الاستبيانات هي الأعلى صوتًا والأضعف. فاستطلاع يضم بضع مئات من الردود المختارة ذاتيًا لا يمكنه أن يخبرك بمعدل نجاح في الصناعة. إنه لا يخبرك إلا بما يقوله الأشخاص الذين يجيبون على الاستطلاعات عن أنفسهم.
لماذا يصعب التحقق من معظم الأرقام المنشورة
المشكلة ليست أن الشركات تكذب. المشكلة أن التعريفات مضطربة، ولا توجد جهة خارجية تتحقق منها. وهذه هي الفجوات التي تجعل الرقم المنشور هشًا:
- لا يوجد تعريف موحّد لعبور التحدي. شركة ما تحتسب الحسابات التي تصل إلى هدف الربح. وأخرى تحتسب الحسابات التي تصل إلى أول سحب أرباح. الرقمان غير قابلين للمقارنة.
- غموض المقام. قد يكون "معدل العبور" مقسوماً على الأشخاص، أو على التقييمات المشتراة، أو على التقييمات التي نفذت صفقة واحدة على الأقل. الإعادات والشراء المتكرر يضخمان القاعدة.
- الإطار الزمني. الرقم المنسوب إلى ربع قوي يبدو مختلفاً تماماً عن رقم يغطي سنة كاملة.
- النجاة الانتقائية. قصص النجاح تُختار لأنها نجحت. لا أحد ينشر معرضاً للحسابات التي كسرت قاعدة drawdown في الأسبوع الأول.
- إجمالي المدفوعات يخفي التوزيع. المبلغ الإجمالي المدفوع لا يقول شيئاً عن كون المال ذهب إلى عدد كبير من المتداولين أم إلى عدد قليل غير متوازن.
- الحوافز. مواقع الشركاء التابعين تتقاضى المال عندما تشتري. "إحصاءاتهم" هي تسويق مع رسم بياني فوقه.
- محاكاة مقابل حقيقي. كثير من البرامج تعمل على حسابات محاكاة، لذا فإن إفصاحات الوسيط المعتادة عن خسائر العملاء لا تنطبق.
لا شيء من هذا يجعل البيانات عديمة الفائدة. بل يجعلها محدودة. رقم الشركة هو ادعاء عن عملاء تلك الشركة، وفق قواعد تلك الشركة، وفي تلك الفترة. وإذا وسّعته أكثر من ذلك بدأ يتسرب.
كيفية قراءة أرقام الشركة نفسها
ابدأ بالإجماليات واسأل عمّا يمكن لكل منها دعمه وما لا يمكنه دعمه. Pivex، على سبيل المثال، تعلن عن 30,000+ متداول عبر 170+ دولة. هذا يخبرك أن البرنامج يمتلك حجماً وانتشاراً عالمياً. لكنه لا يخبرك كم عدد هؤلاء المتداولين الذين وصلوا إلى سحب أرباح، ولا كم مرة.
الشركة نفسها تعلن عن توزيع $500M+ عبر حسابات محاكاة. رقم كهذا يدعم استنتاجاً واحداً: هناك مدفوعات، وبحجم كبير. لكنه لا يعطيك متوسطاً ولا وسيطاً ولا احتمالاً. تعامَل معه كحد أدنى للنشاط السابق، لا كتنبوء بمدفوعات مستقبلية إلى حسابك.
خذ الآن مثالاً افتراضياً لتفهم لماذا القسمة فخ. لنفترض أن شركة تقول إن لديها 10,000 حساب وقد دفعت 2,000,000 خلال سنة. القسمة تعطي 200 لكل حساب. هذا الرقم شبه بلا معنى. قد يكون معظم الحسابات لم يتلقَّ شيئاً، بينما تلقت مجموعة صغيرة معظم الإجمالي. المتوسط خشن عندما يكون التوزيع متكتلاً.
أقوى الأرقام التي تنشرها الشركة هي قواعدها، لأنك تستطيع التحقق منها في الشروط. تقييم Pivex، على سبيل المثال، يذكر هدف ربح 10 percent، وحد drawdown ثابت 6 percent، وحد خسارة يومية 4 percent. نسبة العائد هي 80 percent ودورة السحب 14 days. هذه الأرقام هي بنود تعاقدية، لا نتائج استطلاع، وهي تشكّل كل رقم آخر أكثر بكثير من أي معدل عبور.
طريقة سريعة لترتيب ما تعرضه عليك الشركة:
- أرقام القواعد: الهدف، drawdown، الحد اليومي، النسبة، الدورة. قابلة للتحقق. اقرأها أولاً.
- أرقام الحجم: عدد المتداولين، الدول، إجمالي المدفوعات. تقارير ذاتية لكنها معقولة. استخدمها لتقدير الحجم، لا الاحتمالات.
- أرقام النتائج: معدلات العبور، متوسط الأرباح، الخصائص الديموغرافية للمتداولين. تعامل معها كغير موثقة حتى ترى المنهج.
معدلات النجاح، المدفوعات والخصائص الديموغرافية: ما الذي ينبغي معرفته
الأسئلة التي يطرحها الناس حول هذا الموضوع منطقية. والإجابات الصادقة أقصر مما يوحي به التسويق.
معدلات نجاح المتداولين هي الرقم الذي يريده الجميع والرقم الذي لا يستطيع أحد تقريباً تقديمه. معظم الشركات لا تنشره. وإذا نشرتْه إحداها، فالرقم مرتبط بتعريفات تلك الشركة ونظام قواعدها، ولا يقول شيئاً عن شركة أخرى أو متداول آخر. ولرؤية واقعية للعقبات بدلاً من النسبة المئوية، اقرأ دليلنا عن مدى واقعية اجتياز تحدي تداول ممولفالقواعد تحسم أكثر مما تحسمه السوق.
هياكل المدفوعات هي الجزء الأسهل للتحقق من الصورة. الشركة تحدد نسبة توزيع الأرباح، ودورة السحب، وأي حد أدنى لطلب السحب، وأي شروط على المراكز المفتوحة. هذه حقائق يمكنك قراءتها قبل الدفع. أما ما إذا كانت الشركة تلتزم بها فذلك سؤال منفصل، وقد غطّينا سلسلة الأدلة في هل تدفع شركات prop firms فعلاًالسحب في وقته في منتدى يظل مجرد رقم واحد لكل منشور، لا مجموعة بيانات.
الديموغرافيا الخاصة بالمتداولين تُناقَش أكثر بكثير مما تُقاس. أعداد الدول هي الديموغرافيا الوحيدة للمتداولين التي تنشرها معظم الشركات. أما العمر والخبرة وتقسيمات حجم الحساب فغالباً ما تكون تخمينات استقصائية، ومن أشخاص اختاروا أنفسهم بأنفسهم أيضاً. النقطة العملية واضحة: التركيبة الديموغرافية لا تخبرك بشيء عن احتمال نجاحك. حسابك يعيش أو يموت على حجم الصفقة والانضباط الخاصين بك.
التحديات في prop trading موثقة أفضل من النجاح، لأن الفشل يترك بصمة واضحة في القواعد. الحسابات تنتهي عند حد خسارة يومي، أو عند إجمالي drawdown، أو عند قاعدة اتساق. وتحت هذه المخالفات تظهر أنماط نفسية مألوفة: دخول متوتر بعد خسارة، وخروج متخوف قبل الهدف، واحتفاظ عنيد بصفقة كان ينبغي إغلاقها. نشرح الآليات في لماذا يفشل المتداولون في الحسابات الممولةفي CFD على العملات المشفرة، يمكن للسعر أن يتحرك بعنف داخل شمعة واحدة. عندها قد يصل حد الخسارة اليومي 4 percent بسرعة غير ضرورية إذا كان حجم الصفقة غير مناسب.
القصص الناجحة تستحق فقرة قصيرة واحدة. فالقصة هي رقم واحد، اختير لأنها انتهت جيداً. قد تُريك شكلاً صحيحاً للعملية، لكنها لا تستطيع أن تُظهر لك كم مرة تنجح هذه العملية.
قائمة تحقق قبل أن تأخذ أي رقم بجدية
استخدم هذه القائمة قبل أن يغادر رسم التقييم بطاقتك. الرسوم هي التكلفة الرئيسية في القرار كله، لذا فإن بضع دقائق من التحقق رخيصة.
- اعثر على المصدر. الشركة أم الجهة التنظيمية أم الاستطلاع؟ امنحه الوزن المناسب.
- اعثر على المقام. أشخاص، محاولات، أم حسابات نشطة؟
- اعثر على الإطار الزمني. ربع واحد أم سنة كاملة؟
- تحقّق مما إذا كانت عمليات إعادة الضبط وعمليات الشراء المتكررة تُحتسب كلٌّ منها على حدة.
- تجاهل أي متوسط للمدفوعات لا يكون مقترنًا بالوسيط أو بالتوزيع.
- حوّل أرقام القواعد إلى أرقامك أنت. في حساب بقيمة 25,000، يكون الحد اليومي البالغ 4 في المئة هو 1,000، ويكون الـ drawdown البالغ 6 في المئة هو 1,500.
- حدّد مقدار المخاطرة لكل صفقة انطلاقًا من ذلك الهامش، لا من قصة نجاح. المخاطرة بنسبة 0.5 في المئة تترك لك مساحة لعدد من الخسائر المتتالية.
- اكتب ما الذي سيجعلك تتوقف. وجود حدٍّ فاصل واضح أفضل من أملٍ مبهم.
- تحقّق من الشروط الحالية بنفسك. قد تكون الأرقام المذكورة في المراجعة قديمة.
هذا هو الإطار الكامل. إنه مرهق، ولا يرحم التمنّي، ولهذا السبب بالضبط ينجح.
كما أن الجهات التنظيمية لا تنشر جداول لمعدلات النجاح؛ فإن إرشادات SEC الخاصة بالتداول اليومي تقتصر على التحذير من أن معظم المتداولين قصيري الأجل يواجهون خسائر مالية كبيرة، من دون ذكر نسبة مئوية.
الخطوة التالية: اختر شركة واحدة، واطبع أرقام قواعدها، وحوّلها إلى مبالغ نقدية لحجم الحساب الذي تفكر فيه. إذا كنت تقارن البرامج الخاصة بعقود الفروقات على الفوركس أو المؤشرات أو المعادن أو العملات المشفرة، فإن Pivex هي إحدى الشركات التي تُنشر أرقام قواعدها بعبارات واضحة. وهي تذكر تقييمًا من خطوة واحدة، وتوزيعًا للأرباح بنسبة 80 في المئة، ودورة سحب أرباح مدتها 14 يومًا، مع مساعد مدمج لتتبّع الحدود. عامِل هذه الشروط بالطريقة نفسها التي تعامل بها أي إحصائية: تحقّق أولًا، واعتمد لاحقًا.
أدلّة ذات صلة: ما مدى واقعية اجتياز تحدّي التداول الممول و هل تدفع شركات prop firm الأرباح فعلًا
قبل المشاركة، استعرض قواعد البرنامج الحالية لـ Pivex وقرر ما إذا كان تقييم التداول المحاكي الحصري يناسب خبرتك وحدود المخاطر الخاصة بك. المشاركة لا تضمن مكافأة أو دخل أو أي نتيجة تداول معينة.