باختصار: الشمعة الداخلية هي شمعة يقع كامل نطاقها داخل نطاق الشمعة التي تسبقها. وتُسمّى الشمعة الأكبر السابقة شمعة الأم. ويسجّل نموذج الشمعة الداخلية توقفًا في التقلب، وتكون الصفقة عادةً اختراقًا فوق قمة شمعة الأم أو دون قاعها باتجاه ما يدعمه السياق الأوسع. وبمصطلحات حركة السعر، يُعدّ هذا أحد أنظف أنماط الانضغاط المتاحة.
البنية ومصطلحاتها
تحدّد شمعتان هذا التكوين، ومن المهم استخدام المصطلحات بشكل صحيح.
شمعة الأم هي الشمعة الأولى والأكبر. وتُعدّ قمتها وقاعها الحدود المهمة للتكوين بأكمله.
الشمعة الداخلية هي الشمعة الثانية، وتكون قمتها أدنى من قمة شمعة الأم وقاعها أعلى من قاعها. ولا يهم جسم الشمعة، ولا لونها أيضًا.
تظهر بعض التنويعات كثيرًا. الشمعة الداخلية المزدوجة هي شمعتان متتاليتان داخل شمعة الأم نفسها، ما يشير إلى انضغاط أعمق. أما اللفافة فهي ثلاث شموع أو أكثر، وهي أندر وعادةً ما تُحسم بشكل أوضح.
| العنصر | المتطلب | ما الذي يشير إليه |
|---|---|---|
| شمعة الأم | نطاق أكبر من الشمعة التي تسبقها | فترة من الحركة الحاسمة |
| قمة الشمعة الداخلية | أدنى من قمة شمعة الأم | المشترون لم يمددوا الحركة |
| قاع الشمعة الداخلية | أعلى من قاع شمعة الأم | البائعون لم يمددوا الحركة |
| الحجم النسبي | الأصغر هو الأقوى | انضغاط أعمق قبل الحسم |
| الموقع | عند مستوى أو ضمن اتجاه | يحدد ما إذا كانت قابلة للتداول |
ما الذي يسجله التوقف
الشمعة الداخلية هي انكماش في التقلب. فبعد فترة من الحركة الحاسمة، يتوقف المشاركون عن الدفع ويضيق النطاق.
ويهمّ هذا التضييق لأن التقلب يميل إلى التناوب. فغالبًا ما تتبع النطاقات المضغوطة نطاقات متسعة أكثر مما تتبعها مزيد من الضغوط، لذلك يحدد نموذج الشمعة الداخلية لحظة يصبح فيها تحرك أكبر أكثر احتمالًا. وهو لا يحدد الاتجاه، وهذه هي النقطة التي تتجاهلها معظم الشروحات.
يجب أن يأتي الاتجاه من السياق، وهنا يبرز دور التحليل الفني لاتجاهات السوق. ففي الاتجاه، تكون الشمعة الداخلية عادةً وقفة قبل الاستمرار. وعند مستوى مهم بعد حركة ممتدة، قد تسبق انعكاسًا. أما في منتصف نطاق عرضي، فعادةً لا تعني شيئًا على الإطلاق، لأن الانضغاط داخل الانضغاط لا يحمل معلومات.
كيفية تحديد إعداد قابل للتداول
- حدّد السياق الأوسع أولًا. الاتجاه، أو المستوى، أو النطاق. دوّن ذلك قبل النظر إلى الشمعتين.
- تحقّق من أن الشمعة الأم كبيرة بالفعلمقارنةً بالشموع الأخيرة. فالشمعة الداخلية بعد شمعة صغيرة ليست سوى شمعتين صغيرتين.
- فضّل الشموع الداخلية الأصغر.كلما كان الانضغاط أضيق، كانت التوسعة اللاحقة أكثر دلالة.
- لاحظ موقعها داخل الشمعة الأم.فالشمعة الداخلية التي تقع في الجزء العلوي تميل إلى الصعود، والتي تقع في الجزء السفلي تميل إلى الهبوط، رغم أن هذه إشارة خفيفة وليست قاعدة.
- تأكّد من أن الأداة سيولةُها جيدة.الأسواق الضعيفة تُنتج شموعًا داخلية باستمرار لأن التداول كان غائبًا، لا لأن المشاركين توقّفوا.
- تحقّق من الإطار الزمني الأعلى.فالشمعة الداخلية اليومية داخل اتجاه صاعد أسبوعي هي إعداد استمراري أفضل بكثير من الشكل نفسه ضد الاتجاه.
إطار لاتخاذ القرار: قواعد الدخول، ووقف الخسارة، والهدف
الدخول.تتيح لك معظم منصات التداول وضع أمر إيقاف معلّق فوق قمة الشمعة الأم بقليل للشراء، أو تحت قاعها بقليل للبيع. وبعض المتداولين يستخدمون طرف الشمعة الداخلية نفسها، ما يفعّل الصفقة أبكر لكنه يولّد بدايات كاذبة أكثر.
وقف الخسارة.تُوضَع أوامر وقف الخسارة أسفل قاع الشمعة الأم في صفقة شراء، وفوق قمتها في صفقة بيع. وضع الوقف عند طرف الشمعة الداخلية أضيق، لكنه يقع داخل النطاق الذي تكوّنت فيه الصفقة، لذا يتم ضربه أكثر بكثير.
الهدف.الاعتماد على البنية بدلًا من مضاعف ثابت. فأقرب نقطة تأرجح في اتجاه الاختراق هي الهدف الأول الطبيعي، مع قاعدة تتبّع لما بعده.
الحجم.اقسم مبلغ المخاطرة الثابت لديك على المسافة من الدخول إلى الوقف. لذلك فإن الشمعة الأم الطويلة تنتج مركزًا أصغر، وهذا صحيح حتى لو بدا غير بديهي.
الرافعة المالية تضخّم كلا الاتجاهين في هذه المعادلة. إن إرشادات المستثمرين حول الهامش الصادرة عن هيئة SEC تشرح كيف تضاعف الأموال المقترضة النتائج، وضمن تقييم شركة تمويل خاص مع حد خسارة يومي ثابت، قد تنهي شمعة أم واسعة الحجم، عند الدخول بكامل الحجم، المحاولة في جلسة واحدة. وبما أن Pivex يحدد تلك الحدود مسبقًا، يصبح تحديد الحجم مسألة حسابية لا تقديرية.
إدارة المخاطر وإدارة الصفقة
تكمن جاذبية هذا الإعداد في وجود إبطال محدد بوضوح، ما يجعله مناسبًا جدًا لاستراتيجيات التداول المبنية على ميزانية مخاطرة ثابتة. ومع ذلك لا يزال هناك سؤالان متعلقان بالإدارة يجب حسمهما مسبقًا.
ماذا لو كُسر الاتجاه الخاطئ أولًا؟الاختراقات الكاذبة شائعة. قرّر مسبقًا ما إذا كان الفشل في اختراق أحد الاتجاهين يجعل الاختراق المعاكس أكثر جاذبية، وحدّد عدد المحاولات باثنتين فقط.
متى تنقل الوقف؟إن نقل الوقف إلى نقطة التعادل مبكرًا جدًا يحوّل الصفقات الجيدة إلى صفقات بلا ربح ولا خسارة. والقاعدة المعقولة هي الانتظار حتى يقطع السعر مسافة لا تقل عن ارتفاع الشمعة الأم قبل تعديل أي شيء.
الوقت هو العامل الثالث. فالشمعة الداخلية التي لم تُحسم خلال عدة فترات تكون قد فقدت سياقها، لأن الانضغاط الذي سجّلته قد تم امتصاصه بواسطة التذبذب المعتاد.
الأخطاء الشائعة وظروف السوق التي يجب تجنّبها
- تداول كل شمعة داخلية.هذه الشموع شائعة جدًا، خصوصًا على الأطر الزمنية المنخفضة. ولا تستحق المخاطرة إلا تلك التي تمتلك سياقًا واضحًا.
- تجاهل حجم الشمعة الأم.الأشرطة الأمّ الصغيرة تنتج تحركات مقاسة صغيرة جدًا بحيث لا تغطي التكاليف.
- استخدام أقصى نطاق للبار الداخلي كوقف خسارة.إنه داخل الضوضاء، والإعداد يُعرَّف بواسطة البار الأمّ.
- تداولها في الجلسات الميتة.الساعات الهادئة تُنتج الأشرطة الداخلية آليًا، وهذه لا تحمل أي معلومات عن سلوك المشاركين.
- نسيان التقويم.الانضغاط الذي يحدث مباشرة قبل صدورٍ مجدول ليس إشارة فنية، بل هو انتظار المشاركين للأخبار.
- مطاردة الاختراق بعد حدوثه.إذا كان السعر قد تحرك بالفعل بعيدًا جدًا بعد نقطة الدخول، فإن نسبة المخاطرة إلى العائد تكون قد ضاعت.
الخطوة التالية: افحص شهرًا من الرسوم البيانية اليومية على الأصل الرئيسي لديك، وحدد كل بار داخلي، وافصلها بحسب وجود اتجاه أو مستوى. إن مقارنة المجموعتين تُظهر بدقة مقدار ما يأتي من قيمة هذا الإعداد من السياق وليس من الشمعتين.
قبل المشاركة، استعرض قواعد البرنامج الحالية لـ Pivex وقرر ما إذا كان تقييم التداول المحاكي الحصري يناسب خبرتك وحدود المخاطر الخاصة بك. المشاركة لا تضمن مكافأة أو دخل أو أي نتيجة تداول معينة.