شاهد مخططًا ينطلق دونك ويحدث شيء غير مريح. الخوف من تفويت الفرصة في التداول هو الخوف من فقدان حركة ما، ويدفع المتداولين إلى مراكز لم يخططوا أبدًا للاحتفاظ بها. يصل الدخول متأخرًا، ويكون وقف الخسارة في مكان غير مريح، ويتم اختيار الحجم بناءً على الاندفاع بدلاً من القواعد. إنها مشكلة توقيت متنكّرة كفرصة.
الخبر الجيد هو أن الخوف من تفويت الفرصة هو ميكانيكي. له محفز، نافذة ونتيجة متوقعة، مما يعني أنه يمكن قياسه وتقليله بقواعد قليلة.
الإجابة السريعة: ماذا يفعل الخوف من تفويت الفرصة للدخول؟
لا يجعلك الخوف من تفويت الفرصة مخطئًا بشأن الاتجاه. يجعلك متأخرًا. تحمل الدخول المتأخر نسبة أسوأ بين ما تخاطر به وما يمكنك الفوز به بشكل معقول، لأن الجزء السهل من الحركة قد حدث بالفعل.
عادةً ما يظهر تداول الخوف من تفويت الفرصة بهذا الشكل.
- لم يكن الأداة ضمن قائمة مراقبتك في ذلك الصباح.
- دخلت بعد أن كانت الحركة قد تمددت بالفعل.
- ذهب وقف الخسارة حيثما يناسب السعر، لا حيثما تقول الإعداد.
- كبرت الحجم لأن الحركة بدت واضحة.
التعرف على النمط مسبقًا هو معظم العمل. كل ما هو أدناه يحول هذا التعرف إلى قواعد يمكنك بالفعل اتباعها بسرعة.
ما هو الخوف من تفويت الفرصة في التداول فعلاً؟
الخوف من تفويت الفرصة هو عاطفة اجتماعية تُطبق على مخطط الأسعار. إنه الاعتقاد بأن الآخرين يحصلون على شيء أنت لا تحصل عليه، وأن النافذة تُغلق. في علم نفس التداول، غالبًا ما يدمج ثلاثة مشاعر: عدم الصبر تجاه سوق هادئ، والجشع تجاه مكسب مرئي، وخزي خفيف حول التواجد بعيدًا.
من أين يأتي؟
يقرأ البشر الندرة كأولوية. يبدو أن الشمعة الصاعدة تشبه العرض المتناقص من الفرص، لذا يعامل الدماغ التردد كتكلفة. تعزز الشبكات الاجتماعية التأثير. تتداول لقطات من تداولات رابحة بحرية بينما تبقى الخاسرة خاصة، مما ي distort باهت quietly ما يبدو عليه الأسبوع العادي.
كيف تظهر في السلوك؟
لا يبدو أن الخوف من تفويت الفرصة دائمًا متهورًا. غالبًا ما يبدو مجتهدًا. تبحث بسرعة عن الأداة، تجد ثلاثة أسباب يجب أن تستمر الحركة، وتقوم بتحليل الدخول. الإشارة هي التسلسل: تحرك السعر أولاً، وجاء التفكير في المرتبة الثانية.
لماذا يتمسك الخوف من تفويت الفرصة بالمتداولين بشكل موثوق؟
تم تصميم الأسواق لإنتاج هذا الشعور. هناك دائمًا شيء يتحرك في مكان ما، لذا هناك دائمًا تداول لم تأخذه.
الانتباه يتبع الحركة.
المؤشرات والتنبيهات وترتيب الأحجام تشير جميعها إلى ما هو جارٍ بالفعل. هذه معلومات مفيدة، وهي أيضًا مصدر دائم للإغراء.
الأسواق السريعة تقصر من وقت التفكير
الاستراتيجيات قصيرة الأجل تضغط على القرار ليصبح في ثوانٍ. يُصف التداول اليومي بأنه سعي مكثف وبدوام كامل يعتمد غالبًا على الأموال المُقترضة.التداول اليومي: أموالك في خطرالسرعة بالإضافة إلى الرافعة المالية تترك مجالًا ضئيلًا جدًا لتلاحظ ما تشعر به.
قصة الفرصة الضائعة تتحسن مع مرور الوقت
لا أحد يتذكر الدخول الذي فاته كأنه غير مرتب. الذاكرة تجعل منه تجربة سلسة من القاع إلى القمة. في المقابل، يتم تذكر الصفقات التي قمت بها بكل ضوضائها. هذه اللامتناسقة تجعل الانتظار يبدو أكثر تكلفة مما كان عليه.
كل شيء مرئي في آن واحد
تظهر منصات التداول الحديثة العشرات من الأسواق على شاشة واحدة، جنبًا إلى جنب مع التنبيهات والأخبار والأرباح الجارية لكل مركز مفتوح. هذه حافز كبير لقرار ينبغي أن يكون هادئًا. بعض المتداولين يقللون من العوامل النفسية ببساطة من خلال تقليص التخطيط إلى مخطط واحد وقائمة مراقبة واحدة خلال الجلسة.
كيف يؤثر الخوف من فقدان الفرصة على قرارات التداول
الضرر يتركز في ثلاثة أماكن: سعر الدخول، مكان إيقاف الخسارة وحجم الصفقة. كل واحد منها يُ degrade ملف المخاطر للصفقة.
| العنصر | الدخول المخطط له | دخول الخوف من فقدان الفرصة |
|---|---|---|
| التوقيت | عند مستوى أو إشارة محددة | بعد تمدد الحركة |
| المسافة إلى الإبطال | قصيرة ومعروفة | طويلة، لأن المستوى بعيد جدًا |
| مكافأة مقابل المخاطرة المتخذة | تقدير قبل الدخول | من المفترض أن تكون كبيرة |
| حجم الموقف | وحدة قياسية | تم رفعها لتناسب الحماس |
| ما ينهي الصفقة | قاعدة | ألم أو ملل |
هناك تأثيران جانبيان يستحقان الانتباه. أولاً، توقف بعيد يجبر على حجم أصغر لنفس المخاطر، لذا يتجاوز المتداولون غالبًا التوقف بدلاً من ذلك. ثانيًا، المطاردة ترفع من تواتر التداول، والتردد يزيد من التكاليف. العمولات، الفوارق و الضرائب تتراكم الأحداث سواء كانت الفكرة ناجحة أم لا.
الرافعة المالية هي المضاعف الذي يحول الدخول السيئ إلى مشكلة. شراء الأموال المقترضة يعرضك لمطالب الهامش، ويمكن للوسيط بيع حيازاتك لتغطية النقص (الهامش: اقتراض المال لدفع ثمن الأسهم). المطاردة في سوق سريع باستخدام الهامش هي النقطة التي تتوقف فيها الأخطاء الصغيرة عن كونها صغيرة.
رياضيات الدخول المتأخر: ما تكلفة المطاردة فعلاً
الأرقام تجعل هذا ملموسًا. خذ متداولاً يتبع عقودًا مستقبلية لمؤشر واحد ويخاطر بوحدة واحدة لكل صفقة، حيث الوحدة هي نسبة ثابتة من رأس المال.
تقول خطتها لشراء إعادة اختبار النطاق الافتتاحي. تعطيها إعادة الاختبار دخولاً مع مستوى إبطال يبعد حوالي عشر نقاط، وهدفًا واقعيًا حوالي ثلاثين نقطة. هذا هو ثلاثة وحدات من المكافأة مقابل وحدة واحدة من المخاطر.
في صباح محدد، تتردد ويبدأ السوق بالتحرك. تدخل على ارتفاع أربعين نقطة، مطاردة. لم يتحرك مستوى الإبطال، لذا فإن مخاطرها الآن خمسين نقطة، بينما المسار المتبقي إلى نفس الهدف هو مجرد عشر نقاط. الصفقة التي أرادت القيام بها بمعدل ثلاثة إلى واحد متاحة الآن بمعدل واحد إلى خمسة.
اجري هذا عبر عينة. لنفترض أن الإعداد يحقق نجاحًا بنسبة أربعين في المائة. وفقًا للخطة، مائة صفقة تعود بأربعين مضروبًا في ثلاث وحدات، ناقص ستون مضروبًا في وحدة واحدة، وذلك للحصول على ربح قدره ستين وحدة قبل التكاليف. إذا تم تنفيذها متأخرة عند النسبة الأسوأ، فإن نفس المكاسب الأربعين تعيد فقط ثماني وحدات، بينما تكلف ستون خسائر ثلاثمائة وحدة. نفس الإشارة، نفس السوق، نفس المتداول. المتغير الوحيد هو عدد الثواني التي انتظرتها.
هذه هي التكلفة الحقيقية للخوف من الفوات. نادرًا ما يأتي على شكل صفقة كارثية واحدة. بل يأتي ك توقع سلبي هادئ لا يظهر أبدًا في لقطة شاشة واحدة.
عادات تخفف من حدة الشعور بفوات الفرصة
لا تتطلب أيٌّ منها قوة الإرادة في اللحظة، وهذه هي الفكرة. قوة الإرادة هي أول شيء تزيله السوق السريعة. كل عادة أدناه هي قطعة صغيرة من الهيكل التي تبقى عندما لا تكون انتباهك موجودًا.
- قم ببناء قائمة المراقبة قبل افتتاح السوق. إذا لم يكن الأداة متواجدة فيها، تحتاج الصفقة إلى مبرر مكتوب، وليس مجرد نقر.
- قم بضبط التنبيهات عند مستوياتك، وليس عند الأرقام الكاملة. التنبيه يحوّل المشاهدة إلى انتظار.
- اكتب شروط الدخول كجملة. لا جملة، لا أمر.
- احتفظ بعمود للصفقات المفقودة في دفتر تداولك. سجل ما تخليت عنه وماذا كانت ستفعل. يجد معظم المتداولين أن قائمة الصفقات المفقودة تقريبًا متوازنة.
- حدد عدد المواقع الجديدة لكل جلسة. عدد صارم يمنع يومًا مزدحمًا من أن يصبح فوضى.
- تداول وحدة ثابتة. الحجم لا يمكن أن يعبر عن العواطف إذا لم يتغير أبداً.
- ابتعد بعد أي حركة طويلة لم تأخذها. عشر دقائق عادة كافية لتمكين تنظيم المشاعر من اللحاق.
غالبًا ما يُبلغ المتداولون الذين يتتبعون عمود الصفقات المفقودة عن نفس المفاجأة. كانت التحركات التي شعرت بأنها لا يمكن تفويتها في كثير من الأحيان هي التي كانت تتراجع بشدة، وكانت الصفقات التي تناسب الخطة أقل إثارة وأفضل. الدليل المكتوب يتفوق على الذاكرة الغامضة لتلك التي فاتت.
ملاحظات الحالة: ما الذي تغير لدى متداولين اثنين
لم يفتقر أيٌّ من هذين المتداولين إلى المعرفة. كان لكليهما طريقة مكتوبة وكلاهما كسرها في نفس المكان.
التاجر الذي احتسب تخطيته
تاجر متموج استمر في فقدان المال في الأسهم التي ارتفعت فجأة على خلفية الأخبار. أظهرت سجلاتها انقساماً واضحاً. كانت الصفقات التي أُخذت من قائمتها المعدة إيجابية بشكل معتدل على مدى أربعة أشهر. أما الصفقات التي أُخذت من جهاز المسح، بعد بدء الحركة، فقد كانت سلبية بشكل كبير.
كان تغييرها صغيراً. أضافت قاعدة تنص على أن أي فكرة غير مخططة يجب أن تنتظر حتى جلسة التداول التالية قبل أن تتمكن من التصرف بناءً عليها. فشلت حوالي سبعة من كل عشرة من تلك الأفكار في الوصول إلى نقطة دخول منطقية في اليوم التالي، لذلك لم تتخذ منها أي إجراء. انخفض عدد صفقاتها بحوالي الثلث. تحسّن أسوأ شهر لها بشكل ملحوظ، و توقيف المخاطر توقف عن الاعتماد على شعورها في الصباح.
التاجر الذي حدد وقف الخسارة أولاً
تاجر مستقبلات طارد تقريباً كل حركة سريعة، ثم برر ذلك بتوسيع وقف الخسارة. وضع قيداً واحداً: يجب تحديد مستوى الإلغاء قبل الطلب، ولا يمكن تحريكه بعيداً.
كان التأثير غير مباشر ولكنه قوي. بمجرد تحديد وقف الخسارة، أصبح المطاردة غير جذابة رياضياً بالنسبة له، لأن الدخول المتأخر يعني وقفاً واسعاً وبالتالي حجم مركز صغير. خلال شهرين، اختفت في الغالب جميع دخوله المتأخرة. لم يقاوم المشاعر على الإطلاق. لقد جعل ببساطة عملية التداول الاندفاعية غير مريحة.
إطار القرار: الدخول الآن أم التخلي؟
اطرح هذه الأسئلة الخمسة قبل أي دخول لم يكن في قائمتك هذا الصباح.
- أين مستوى الإلغاء الخاص بي، وكم يبعد السعر عنه الآن؟
- هل تعوض المسافة المتبقية إلى هدف واقعي عن تلك المخاطرة بمعدل مرتين على الأقل؟
- هل كان هذا الأداة على قائمة مراقبتي قبل بدء الحركة؟
- هل أستخدم وحدتي القياسية، دون تعديل؟
- إذا كان السعر ثابتاً الآن، هل لا يزال سيكون هذا تداولاً؟
خمسة إجابات بنعم: إنه إعداد صالح يحدث أن يتحرك. اتخذه وسجله.
لا في السؤال الثاني: التجارة ضعيفة رياضيًا. انتظر تصحيحًا أو تخطها.
لا في السؤال الخامس: الحركة هي السبب، مما يعني أن هذه هي الخوف من الفوات يتحدث. اتركها وارصدها في اليوميات.
إن ممارسة ذلك في بيئة تداول محاكاة تساعد، لأنك تستطيع التمرن على تخطي مائة حركة صاخبة دون المخاطرة بالمدخرات. لن تعيد المحاكاة تجربة فقدان المال الحقيقي، لكنها تبني العادة. عندما تكون جاهزًا لاختبار تلك العملية وفقًا لكتاب قواعد حقيقي، يوضح Pivex شروطه بوضوح.
ما يجب معرفته قبل أن تطارد الحركة التالية
اعرف الإطار الزمني الخاص بك. قد تكون الحركة متأخرة بالنسبة للتاجر السريع ولكنها مبكرة بالنسبة لتاجر التحركات، ويدعم نفس المخطط كلا القراءتين. قرر أي منهما أنت قبل أن تفتح السوق. تتحمل استراتيجيات التداول المختلفة كميات مختلفة من التمديد، ومزجها في منتصف الجلسة هو كيفية ذوبان خطة بشكل هادئ.
اعرف تكاليفك. تزيد الإدخالات المتكررة من العمولة وتكاليف الفروقات، وتخلق فترات الاحتفاظ القصيرة أحداثًا ضريبية لا تفعلها الاحتفاظ لفترات أطول (الموضوع رقم 429، المتداولون في الأوراق المالية).
اعرف التقويم. تضغط الجلسات نصف اليومية والعطلات الحجم وتبالغ في الحركات، لذا تحقق من الجدول المنشور قبل أن تفترض أن الاختراق مهم (ساعات وتقويمات NYSE).
وكن حذرًا من القصة التي تقول إن سجل الأداء يضمن النتيجة التالية. المنظمون صريحون بأن الأداء السابق لا يشير إلى العوائد المستقبلية (أداء صناديق الاستثمار المشترك). المخطط الذي سبق أن تحقق هو تاريخ، وليس تنبؤ.
قبل المشاركة، راجع قواعد برنامج Pivex الحالية وقرر ما إذا كانت تقييمات التداول المملوكة المحاكية تناسب تجربتك وحدود المخاطر الخاصة بك. المشاركة لا تضمن مكافأة أو دخلًا أو أي نتيجة تداول معينة.