الإجابة المختصرة: الجلسة الآسيوية للتداول هي الفترة من سوق الفوركس التي تمتد من افتتاح سيدني حتى إغلاق طوكيو، تقريبًا من 22:00 إلى 09:00 GMT. وتُعد طوكيو المحور الأساسي، لذا يتعامل معظم المتداولين مع الفترة من 00:00 إلى 09:00 GMT بوصفها نافذة العمل. السيولة أضعف من لندن، والنطاقات أضيق، وأزواج الين والدولار الأسترالي والدولار النيوزيلندي هي الأكثر حركة. وهي تناسب متداولي النطاق الصبورين أكثر بكثير من مطاردي الاختراقات.
هذه الصفحة مخصصة للمتداولين الذين لا يستطيعون الجلوس أمام الشاشة إلا خلال ساعات التداول الآسيوية. ستخرج منها بساعة مرجعية، وقائمة قصيرة من أزواج العملات، والبيانات الاقتصادية المهمة، وقائمة تحقق يمكنك تنفيذها قبل كل جلسة.
ساعات التداول الآسيوية، مرحلة بمرحلة
ليست الجلسة كتلة واحدة ثابتة. لها شكل، وهذا الشكل يتكرر في معظم الأيام. يقسم الجدول أدناه الجلسة إلى أربع مراحل باستخدام GMT، لأن وجود ساعة مرجعية واحدة يزيل الالتباس عندما تغيّر سيدني ولندن التوقيت الصيفي في تواريخ مختلفة.
| المرحلة | النافذة التقريبية حسب GMT | ما الذي يحدث عادةً |
|---|---|---|
| سيدني فقط | 22:00 إلى 00:00 | أسعار قليلة، سبريد واسع، وتُملأ أو تُمدَّد فجوات نهاية الأسبوع |
| صباح طوكيو | 00:00 إلى 03:00 | البيانات الاقتصادية اليابانية والأسترالية، وأكثر ساعات آسيا نشاطًا |
| فترة الغداء وبعد الظهر في طوكيو | 03:00 إلى 07:00 | انجراف بطيء، انكماش النطاقات، ونادرًا ما تُلامَس أوامر الوقف |
| أواخر آسيا حتى لندن | 07:00 إلى 09:00 | تصل المكاتب الأوروبية، وغالبًا ما ينكسر النطاق الليلي |
ملاحظتان حول الساعة. اليابان لا تطبق التوقيت الصيفي، لذا تبقى مراحل طوكيو ضمن نوافذها حسب GMT طوال العام. أما سيدني فتطبقه، وهذا يزحزح المرحلة الأولى ساعة واحدة خلال نصف السنة.
دليلنا إلى أفضل وقت لتداول الفوركس يشرح كيف تتناوب الجلسات الأخرى فيما بينها. أما هنا فيبقى التركيز على الكتلة الآسيوية.
كيف تتصرف السيولة والتقلبات بينما تكون طوكيو مفتوحة
السيولة في هذه الجلسة حقيقية لكنها غير متوازنة. تجتذب أزواج الين والدولار الأسترالي تدفقات متوازنة بشكل مستمر من البنوك اليابانية والمصدرين والصناديق الإقليمية. تُتداول أزواج اليورو والإسترليني أيضًا، لكن المشاركين فيها أقل بكثير، لذا تكون الأسعار متقطعة وقد يدفع أمر متوسط السعر قليلًا.
التقلبات تسير على النمط نفسه. في ليلة عادية قد يغطي USD/JPY من 30 إلى 50 نقطة خلال الجلسة كاملة. ويمكن للأصل نفسه أن يقطع هذه المسافة في ساعة لندن واحدة. هذا ليس عيبًا، بل هو ما يجعل الجلسة جذابة للمتداولين الذين يريدون من السعر احترام المستويات بدلًا من اجتياحها.
تترتب على ذلك عدة نتائج عملية:
- تكون الفروقات السعرية على EUR/USD وGBP/USD أوسع مما هي عليه خلال جلسة لندن، لذا تكون تكلفة كل صفقة ذهابًا وإيابًا أعلى مقارنةً بالحركة المتاحة.
- الاختراقات غالبًا ما تكون كاذبة. فالدفع فوق القمة الليلية من دون متابعة لا يُعدّ أمرًا لافتًا هنا، ونادرًا ما يستحق مطاردته.
- عمليات اصطياد وقف الخسارة شائعة قرب المستويات الواضحة، ثم ينزلق السعر بهدوء عائدًا إلى النطاق.
إذا كانت آليات العمق والسبريد جديدة عليك، فاقرأ ما معنى السيولة في التداول قبل تحديد حجم أي صفقة خلال هذه الساعات.
أزواج العملات التي تتحرك فعليًا خلال الجلسة الآسيوية
اختر الأزواج التي تكون اقتصاداتها المحلية مستيقظة. هذه القاعدة الواحدة تنجز معظم العمل.
- USD/JPY: الزوج المحوري. البيانات اليابانية، وتعليقات Bank of Japan، وتدفقات الأسهم في طوكيو تمر كلها عبره. وتبقى الفروقات السعرية ضيقة.
- AUD/USD وNZD/USD: يتحركان بدفع من بيانات أستراليا ونيوزيلندا، إضافة إلى الأرقام الصينية التي تصدر في منتصف الجلسة. وقد تصبح هذه الأزواج متقلبة حول أي قراءة صينية.
- AUD/JPY وNZD/JPY: كلا الطرفين نشط، لذلك غالبًا ما تُظهر هذه الأزواج المتقاطعة أوضح الاتجاهات اليومية داخل آسيا.
- EUR/JPY وGBP/JPY: أحد الطرفين مستيقظ والآخر نائم. تميل التحركات إلى أن تكون متذبذبة وخشنة إلى أن تستيقظ لندن في الطرف الآخر.
- EUR/USD وGBP/USD: غالبًا ما تكون بطيئة إلى حد كبير حتى 07:00 GMT.
قاعدة بسيطة مفيدة: إذا كان زوج ما نادرًا ما يتحرك أكثر من ضعفي سبريده في ساعة واحدة، فاتركه وشأنه. فمتداولو النطاق سيهدرون ميزتهم في تكلفة التنفيذ وإلا. والرياضيات وراء هذا المرشح هي نفسها المستخدمة في مقالنا عن أفضل أزواج الفوركس للسكالبينغ.
البيانات الاقتصادية التي تشكّل الجلسة الآسيوية
تحمل ساعات التداول الآسيوية تقويمًا أخف من نيويورك، لكن الإصدارات التي تصل خلالها تكون مهمة بالنسبة للأزواج المذكورة أعلاه.
تنشر اليابان بيانات التضخم، والميزان التجاري، وقراءات مسح تانكان في وقت مبكر من صباح طوكيو. وتبقى قرارات السياسة أهم من ذلك. صفحة سياسة Bank of Japan النقدية تسرد جدول الاجتماعات والقرارات والبيانات. ويصدر القرار نفسه من دون وقت ثابت، وغالبًا ما يكون ذلك حول استراحة الغداء في طوكيو. وقد يتحرك USD/JPY بعنف عند صدور هذا الإعلان، ثم يتباطأ خلال الساعة التالية.
تنشر أستراليا بيانات التوظيف والتضخم بعد افتتاح طوكيو بقليل. ويعلن Reserve Bank of Australia قرارات الفائدة في منتصف الجلسة. كما تصل أرقام النشاط الصينية والإنتاج الصناعي وبيانات التجارة إلى السوق في النافذة نفسها، وتنتقل مباشرة إلى AUD وNZD.
النهج الشائع هو تصفير المراكز قبل خمس دقائق من أي إصدار ياباني أو أسترالي، ثم انتظار استنفاد الحركة الأولى، وبعدها إعادة تقييم النطاق.
استراتيجيات التداول وقائمة التحقق للجلسة الآسيوية
ثلاث استراتيجيات تداول تناسب هذه الجلسة بشكل أوضح من غيرها.
الارتداد من النطاق. بهذه الطريقة يتاجر معظم المتخصصين في آسيا بحدود الجلسة. حدّد القمة والقاع المتشكلين في أول ساعتين من طوكيو. تداول الارتداد من الأطراف مع وقف خسارة خلفها بقليل وهدف قرب المنتصف أو الجانب الآخر. إنه عمل ممل، ولهذا يظل أقل استخدامًا.
اختراق نطاق الليل، مع الدخول متأخرًا. لا تتداول الاختراق نفسه خلال آسيا. انتظر من 07:00 إلى 09:00 GMT، عندما يختبر التدفق الأوروبي نطاق آسيا. تداول الاختراق مع وجود مشاركة لندن خلفه.
استمرار اتجاه تقاطعات الين. عندما يتجه AUD/JPY أو NZD/JPY صعودًا أو هبوطًا بعد البيانات الأسترالية، فإن التراجعات إلى متوسط متحرك قصير غالبًا ما تصمد طوال الجلسة.
مثال عملي، ارتداد من النطاق على USD/JPY. الحساب: 10,000. المخاطرة لكل صفقة: 1%، أي 100. حدّدت طوكيو نطاقًا يبلغ 40 نقطة. تبيع عند القمة مع وقف 20 نقطة، لذا يكون حجم المركز 100 مقسومًا على 20، أي 5 لكل نقطة. الهدف هو قاع النطاق، على بُعد 40 نقطة، مقابل عائد 2 إلى 1. إذا كان السبريد 2 نقطة، فالتكلفة 10 لكل جانب. أما لو كان السبريد 6 نقاط على زوج أكثر خمولًا، فستتضاعف التكلفة ثلاث مرات، وستصبح الصفقة أقل جاذبية بكثير عند نفس الوقف.
قائمة التحقق قبل الجلسة:
- سجّل إغلاق نيويورك، وحدّ آسيا الأعلى والأدنى أثناء تشكلهما، وأي مستوى يومي يقع ضمن 30 نقطة.
- تحقق من التقويم الياباني والأسترالي والصيني، ثم قرر مسبقًا ما إذا كنت ستبتعد عن السوق عند كل إصدار.
- خفّض حجمك المعتاد إلى النصف في أي زوج يكون اقتصاده المحلي نائمًا.
- ضع وقتًا نهائيًا صارمًا. بمجرد أن تكسر لندن النطاق، تكون استراتيجيتك الآسيوية قد انتهت لليوم.
المخاطر، الأخطاء الشائعة، وحدود شركات prop firm
الخطر الرئيسي هو الملل. الساعات الهادئة تغري بالإفراط في التداول، والإفراط في التداول داخل نطاق ضيق طريقة غير مجزية لخسارة المال ببطء. أما الخطر الثاني فهو العكس: رد فعل متوتر تجاه صدور البيانات يحوّل النطاق المرتّب إلى اندفاعة فوضوية.
قواعد التقييم تجعل هذه الأخطاء مكلفة. حدّ الخسارة اليومي الذي يُعاد ضبطه كل يوم يكون متسامحًا مع جلسة سيئة واحدة، لكنه لا يتسامح مع خمس صفقات متخبطة متتالية. أما الحدّ الإجمالي الثابت للـ drawdown فلا يهتم بأن الجلسة كانت بطيئة. يوضح Pivex كل معايير الخسارة مسبقًا، قبل أول صفقة، بما في ذلك حدّ الخسارة اليومي والـ drawdown الإجمالي غير المتحرك. وهذا يتيح لك أن تبني خطة للجلسة الآسيوية وفق هذه الأرقام مسبقًا، بدلًا من أن تكتشفها عند حدوث مخالفة.
ضع حدًا لعدد الصفقات في كل جلسة آسيوية، ثلاث صفقات تكفي تمامًا لخطة تداول النطاق. وسجّل ساعة GMT لكل دخول. بعد أربعين صفقة، يمنحك السجل إجابة صادقة عمّا إذا كانت الساعات البطيئة تحقق عائدًا أم تستنزفك بلا داع.
الخطوة التالية: اختر زوجًا واحدًا من القائمة أعلاه، وتداول ارتداد النطاق خلال عشرين جلسة آسيوية بحجم صغير، واحتفظ بسجل GMT. إذا أثبت السجل جدواه، تصبح الروتين جاهزة لتقييم من خطوة واحدة من دون حد زمني ومن دون حد أدنى لأيام التداول. ينفّذ Pivex هذا النموذج على Match-Trader، لذا يمكن اختبار الخطة نفسها وفق الحدود المنشورة وبالوتيرة التي تناسبك.
أدلة ذات صلة: أفضل وقت لتداول الفوركس و ما معنى السيولة في التداول.
قبل المشاركة، استعرض قواعد البرنامج الحالية لـ Pivex وقرر ما إذا كان تقييم التداول المحاكي الحصري يناسب خبرتك وحدود المخاطر الخاصة بك. المشاركة لا تضمن مكافأة أو دخل أو أي نتيجة تداول معينة.