Trả lời ngắn: mô hình three drives là một cấu trúc đảo chiều được tạo bởi ba cú đẩy theo cùng một hướng, xen giữa là hai nhịp pullback có độ sâu tương tự. Mỗi cú đẩy kết thúc hơi vượt quá cú trước đó, và mỗi nhịp pullback trả lại một phần fibonacci của cú đẩy ngay trước nó. Cú đẩy thứ ba là nơi xu hướng được kỳ vọng cạn kiệt lực mua hoặc bán. Phiên bản bearish tạo ba đỉnh cao dần và chuẩn bị cho một lệnh bán. Phiên bản bullish tạo ba đáy thấp dần và chuẩn bị cho một lệnh mua. Dạng hình chỉ được tính khi các cú đẩy và pullback khớp nhau cả về giá lẫn thời gian.
Nó thuộc nhóm được đề cập trong phần tổng quan của chúng tôi về các mô hình harmonic, nhưng không có điểm X và cũng không có chữ cái nào, chỉ có ba cú đẩy được đánh số. Trader trên forex, chỉ số, kim loại và crypto CFD dùng nó để tìm điểm kết thúc của một xu hướng đã mệt, chứ không phải để tham gia một xu hướng mới.
Cách mô hình three drives được hình thành
Năm nhịp dao động tạo nên một mô hình three-drive. Drive 1 đặt thước đo. Pullback 1 hồi lại một phần của nó. Drive 2 đẩy vượt qua cuối của drive 1. Pullback 2 hồi lại một phần tương tự của drive 2. Drive 3 đẩy vượt qua cuối của drive 2 và hoàn tất cấu trúc. Giao dịch được thực hiện ngược lại drive 3.
Tính đối xứng quyết định liệu mô hình có đạt chuẩn hay không. Về giá, cả hai nhịp pullback nên hồi lại cùng một tỷ lệ, và các drive 2 và 3 nên mở rộng theo cùng một tỷ lệ. Về thời gian, mỗi nhịp pullback nên mất số nến tương tự nhau. Một drive nhanh gấp ba lần các drive còn lại là sự tăng tốc, không phải đảo chiều.
| Đặc điểm | Three drives bearish (bán) | Three drives bullish (mua) |
|---|---|---|
| Hướng của các cú đẩy | Tăng, mỗi đỉnh cao hơn đỉnh trước | Giảm, mỗi đáy thấp hơn đáy trước |
| Vị trí vào lệnh | Tại hoặc ngay sau đỉnh thứ ba | Tại hoặc ngay sau đáy thứ ba |
| Vị trí đặt stop-loss | Phía trên mức chiếu 1.618 của drive 3 | Phía dưới mức chiếu 1.618 của drive 3 |
| Mục tiêu đầu tiên | Đáy của pullback 2 | Đỉnh của pullback 2 |
Các tỷ lệ fibonacci dùng để xác nhận từng cú đẩy
Hai bộ tỷ lệ fibonacci đảm nhiệm phần xác nhận. Các nhịp pullback nên hồi lại 0.618 hoặc 0.786 của cú đẩy trước đó. Các drive 2 và 3 nên mở rộng 1.272 hoặc 1.618 của nhịp pullback trước đó. Một pullback 0.618 rồi tiếp theo là một pullback 0.786 là tín hiệu mơ hồ, và sự mơ hồ là lý do để đứng ngoài.
Phép tính số học giải thích tín hiệu. Với một pullback 0.618 và một cú mở rộng 1.272, mỗi đỉnh mới chỉ tăng thêm khoảng ba phần tư so với đỉnh trước đó. Xu hướng đang âm thầm mất đà, và các tỷ lệ đơn giản là cách bạn đo lường điều đó.
Một ví dụ bearish thực tế trên vàng
Vàng đã tăng trong hai tuần trên biểu đồ 4 giờ, và các cây nến gần nhất trông khá đuối. Drive 1 chạy từ 2,000 lên 2,060. Pullback 1 giảm 37 đô la xuống 2,023, tức mức hồi 0.618. Drive 2 cộng thêm 1.272 của nhịp pullback đó và tạo đỉnh tại 2,070. Pullback 2 trả lại 29 đô la xuống 2,041. Drive 3 chiếu 1.272 của nhịp đó lên 2,078. Cả hai nhịp pullback đều mất sáu hoặc bảy cây nến, nên phần kiểm tra thời gian đạt yêu cầu.
Giá chạm 2,079, chững lại, và cây nến tiếp theo đóng cửa dưới 2,078. Một lệnh bán khớp tại 2,076. Dừng lỗ đặt ở 2,090, vượt qua mức projection 1.618 tại 2,088, tương ứng rủi ro 14 đô la mỗi ounce. Với tài khoản 25,000 và mức rủi ro 0.5 percent, khối lượng vào lệnh vào khoảng 9 ounce. Mục tiêu đầu tiên là đáy pullback 2 tại 2,041, khoảng 2.5 đến 1. Mục tiêu thứ hai là đáy pullback 1 tại 2,023, gần 4 đến 1. Chi phí spread và hoa hồng trên vàng chỉ là một phần rất nhỏ so với mức dừng 14 đô la. Trên biểu đồ một phút, cùng mức phí đó lại chiếm một phần lớn hơn nhiều trong mỗi lần thử.
Danh sách kiểm tra chiến lược giao dịch cho nhịp đẩy thứ ba
Phần lớn các chiến lược giao dịch dựa trên mô hình này đều có cùng một khung xương.
- Xác nhận xu hướng đã trưởng thành. Ba nhịp đẩy sau một đợt chạy dài mới đủ điều kiện; ba bước trong một cú breakout mới không tính.
- Đo cả hai nhịp pullback theo cùng một cách, râu nến hoặc giá đóng cửa, và yêu cầu các tỷ lệ phải khớp nhau.
- Chiếu drive 3 từ cực trị của pullback 2 tại 1.272 và 1.618. Vùng đó là khu vực của bạn.
- Chờ giá đóng cửa quay trở lại bên trong vùng. Một lệnh limit đặt đúng tại tỷ lệ chính xác sẽ được khớp đầu tiên và cũng chịu thiệt đầu tiên.
- Đặt stop vượt qua mức 1.618 kèm một khoảng đệm, không bao giờ đặt ngay tại đó.
- Chốt một phần lợi nhuận tại cực trị của pullback 2, dời stop về điểm vào lệnh, và nhắm phần còn lại tới cực trị của pullback 1.
- Bỏ qua mọi mô hình hoàn thành trong vòng một giờ trước một tin công bố đã lên lịch, vì drive 3 có thể trở nên hỗn loạn.
Một lệnh limit tại 1.272 cho mức giá tốt nhất nhưng sẽ rất khắc nghiệt khi drive 3 kéo dài tới 1.618. Chờ cây nến bác bỏ đóng cửa sẽ tốn thêm vài điểm nhưng hiếm khi khiến bạn bán khống khi thị trường vẫn còn đang chạy. Những trader dễ dao động, đổi phong cách giữa chừng trong mô hình, sẽ lãng phí cả hai.
Three drives so với ABCD, Gartley và các công cụ phát hiện
Three drives ít được dùng hơn vì trader thường tìm đến các mô hình có ký tự trước tiên. Bảng dưới cho thấy mỗi mô hình phù hợp ở đâu trong phân tích thị trường của bạn.
| Three drives | ABCD | Gartley | |
|---|---|---|---|
| Swings | Năm: ba nhịp đẩy, hai nhịp pullback | Ba nhịp | Bốn nhịp từ X đến D |
| Nó hoàn thành ở đâu | Vượt qua cực trị trước đó, lần thứ ba | Tại D, bằng AB hoặc là một phần mở rộng của BC | Bên trong vùng XA tại 0.786 |
| Bối cảnh điển hình | Kết thúc của một xu hướng đã kéo dài quá mức | Bất kỳ nhịp điều chỉnh ba sóng nào | Pullback sâu theo xu hướng lớn hơn |
Mối quan hệ này mang tính lồng ghép. Drive 2, pullback 2 và drive 3 tạo thành một mô hình ABCD tự nó, vì vậy một lần hoàn thành three drives thực chất là một lần hoàn thành ABCD với thêm một nhịp đẩy làm bằng chứng. Mô hình Gartley pattern hoàn thành bên trong vùng phạm vi trước đó, nên nó giao dịch thuận xu hướng thay vì ngược xu hướng.
Trên các công cụ giao dịch, công cụ retracement và extension trên bất kỳ nền tảng biểu đồ nào là đủ cho mô hình này. Các chỉ báo phát hiện tự động sẽ đánh dấu mọi ứng viên trên nhiều độ dài swing khác nhau, điều này giúp xây dựng một thư viện ví dụ quá khứ. Nhưng một biểu đồ dày đặc các nhãn chồng lấp chỉ là một chỉ dẫn thô về thứ cần giao dịch. Một chỉ báo zigzag cũng có thể hiển thị drive 3 mà thực tế chưa bao giờ được xác nhận.
Những lỗi thường gặp và các hạn chế
Mô hình này dễ gãy theo một cách rất cụ thể: nó đòi bạn bán khi giá mạnh hoặc mua khi giá yếu. Những sai lầm đó khiến cược này trở nên đáng kể.
- Xem bất kỳ ba đỉnh cao hơn nào cũng là một mô hình. Một xu hướng khỏe sẽ in ra hàng chục đỉnh. Nếu không có các tỷ lệ tương ứng, cái nhãn đó đã lỗi thời.
- Vào lệnh ngay lần chạm đầu tiên của 1.272 khi giá đang di chuyển rất mạnh. Động lượng đó thường sẽ chạm 1.618 trước.
- Bỏ qua thời gian. Một sóng 3 hoàn tất chỉ trong một phần ba số nến mà sóng 2 cần thì đó là breakout, không phải đảo chiều.
- Dời stop khi sóng 3 vượt quá. Sau 1.618, cấu trúc đã sai, và giữ cố chấp sẽ biến một khoản lỗ nhỏ thành một khoản lỗ phình to.
Về độ tin cậy, không có con số phần trăm nào thật sự trung thực. Mô hình này thất bại bất cứ khi nào xu hướng vẫn còn nhiên liệu, và các xu hướng ở chỉ số và crypto thường kéo dài quá ba sóng. Kết quả khá chắp vá giữa các thị trường, nên dạng hình này hữu ích hơn như một lý do để tìm sự từ chối giá tại một vùng mà bạn vốn đã quan tâm.
Mô hình trong giới hạn đánh giá của prop firm
Các lệnh vào ngược xu hướng thường thua theo cụm. Một xu hướng phớt lờ sóng 3 thường cũng phớt lờ luôn cú đẩy thứ tư. Một trader dễ hoảng, cứ vào lại mỗi lần như vậy, có thể chạm giới hạn lỗ trong ngày chỉ với một ý tưởng. Cách khắc phục là giới hạn tối đa hai lần thử cho mỗi mô hình trong một ngày. Với giới hạn lỗ ngày 4 percent và rủi ro 0.5 percent cho mỗi lần thử, giới hạn đó giữ cho bất kỳ setup đơn lẻ nào chỉ chiếm một phần tư ngân sách trong ngày.
Quy tắc drawdown tổng giúp thưởng cho cùng một kỷ luật đó qua nhiều tuần. Pivex dùng một đường drawdown cố định, không dời theo lợi nhuận của bạn, và giới hạn trong ngày được làm mới ở mỗi phiên. Bài đánh giá một bước không đặt thời hạn và cũng không yêu cầu số ngày giao dịch tối thiểu. Điều đó rất phù hợp với một mô hình có thể chỉ xuất hiện hai lần một tháng trên khung bốn giờ. Trợ lý tích hợp trên Pivex theo dõi liên tục cả hai giới hạn, giúp bạn khỏi phải tự tính toán trong một chuỗi thua.
Bước thực tế tiếp theo là chọn một biểu đồ vàng hoặc chỉ số và kéo ngược lại sáu tháng trên khung bốn giờ. Đánh dấu mọi chuỗi gồm ba đỉnh cao hơn hoặc ba đáy thấp hơn, và chỉ giữ lại những chuỗi vượt qua cả kiểm tra tỷ lệ lẫn kiểm tra thời gian. Bài tập đó, nếu làm trước một bài đánh giá Pivex, sẽ cho thấy rõ trong một tháng thật ra có rất ít mô hình chuẩn. Con số đó nên quyết định mức ngân sách trong ngày mà mỗi mô hình xứng đáng được nhận.
Các hướng dẫn liên quan: các mô hình harmonic và mô hình Gartley.
Trước khi tham gia, hãy xem xét các quy tắc chương trình hiện tại của Pivex và quyết định xem việc đánh giá giao dịch giả định của riêng bạn có phù hợp với kinh nghiệm và giới hạn rủi ro của bạn hay không. Tham gia không đảm bảo một phần thưởng, thu nhập, hoặc bất kỳ kết quả giao dịch cụ thể nào.