Trả lời ngắn: mô hình abcd là một cấu trúc giá bốn điểm được tạo từ ba nhịp. Nhịp AB là một sóng xung lực, nhịp BC là một nhịp hồi một phần, và nhịp CD lặp lại hướng của AB với độ dài được đo lường. Mô hình hoàn tất tại điểm D, nơi trader tìm kiếm sự đảo chiều của giá. Tính hữu dụng của nó hoàn toàn đến từ phép đo: BC nên hồi lại một tỷ lệ nhất định của AB, và CD nên bằng AB hoặc mở rộng BC theo một tỷ lệ cố định. Bỏ đi các tỷ lệ đó thì bạn chỉ còn lại một đoạn zigzag thông thường.
Ý nghĩa của bốn điểm
Điểm A bắt đầu nhịp đầu tiên. Giá đi tới B, trả lại một phần tới C, rồi chạy tới D. Trong abcd tăng, A là một đỉnh, B là một đáy, C là một đỉnh thấp hơn, và D là một đáy bên dưới B. Trong abcd giảm, thứ tự đảo lại: A là một đáy, B là một đỉnh, C là một đáy cao hơn, và D là một đỉnh phía trên B. Ở cả hai phiên bản, giao dịch được thực hiện tại D, đi ngược lại nhịp CD. Vì vậy, mô hình tăng lại kết thúc bằng một nhịp giảm và tạo ra lệnh mua, điều này lúc đầu có vẻ khá ngược đời.
Điểm C không bao giờ được vượt quá A. Nếu điều đó xảy ra, cấu trúc đó là một thứ khác. Cách dễ nhớ: hai nhịp xuống và một nhịp lên thì là mua, hai nhịp lên và một nhịp xuống thì là bán.
Đo từng nhịp
Các phép đo dưới đây giúp tách một abcd thực sự khỏi bất kỳ biến động ba sóng nào lồi lõm trên biểu đồ của bạn khi phân tích kỹ thuật. Một fibonacci retracement được kéo trên AB sẽ cho ra phép đo BC, và cùng công cụ đó ở chế độ mở rộng sẽ cho CD. Không cần thêm công cụ phân tích kỹ thuật nào khác, và hầu hết nền tảng giao dịch đều có sẵn cả hai.
| Nhịp | Bạn đo gì | Phép đo chấp nhận được | Một lần lệch cho thấy điều gì |
|---|---|---|---|
| AB | Sóng xung lực, từ nến đầu đến nến cuối | Bất kỳ độ dài nào, nó đặt ra thước đo | Chưa có gì, nhịp này là thước đo |
| BC | Nhịp hồi tính theo tỷ lệ của AB | 61.8% đến 78.6% | Dưới 50%: quá nông. Vượt quá A: không hợp lệ |
| CD | Độ dài so với AB và BC | Bằng AB, hoặc 127.2% đến 161.8% của BC | Dừng trước: không có mô hình. Đi quá xa: đang có động lượng, đứng ngoài |
| Thời gian | Số nến trong CD so với số nến trong AB | Xấp xỉ bằng nhau | Một nhịp CD hoàn thành chỉ trong một phần ba thời gian thường chủ yếu là một cú breakout |
Hai mức đọc mang nhiều trọng lượng nhất. Nhịp BC nông cho thấy một bên gần như không nhường bước, và nhịp CD theo sau thường chạy rất mạnh thay vì chững lại. Trên CD, dạng cổ điển bằng AB về giá và dạng kéo dài chạm 127.2 hoặc 161.8 phần trăm của BC. Cả hai đều được tính. Khi giá xuyên qua mức 161.8, mô hình đã vô hiệu, và cố chấp chờ đảo chiều là cách khiến lỗ nhỏ thành lỗ lớn.
Một ví dụ thực hành trên tài khoản 10,000
Giả sử EUR/USD tăng từ 1.0800 tại A lên 1.0900 tại B, tạo thành nhịp AB 100 pip. Sau đó nó lùi về 1.0830 tại C, tức 70 pip, hay xấp xỉ 70 phần trăm của AB. Mức này nằm trong vùng 61.8 đến 78.6, nên BC đạt yêu cầu. Vì A là đáy và B là đỉnh, đây là một abcd giảm và giao dịch tại D là bán.
Bây giờ hãy chiếu D. Cộng 100 pip vào C sẽ ra 1.0930 cho phiên bản nhịp bằng nhau. Lấy 127.2 phần trăm của nhịp BC 70 pip sẽ được 89 pip, tức 1.0919. Lấy 161.8 phần trăm sẽ được 113 pip, tức 1.0943. Vì vậy vùng hoàn tất nằm từ 1.0919 đến 1.0943, rộng khoảng 24 pip.
Một nhà giao dịch với tài khoản 10,000 và rủi ro 1 phần trăm sẽ có 100 để mất. Một stop-loss cách điểm vào 50 pip, đủ xa khỏi vùng, đồng nghĩa 2 cho mỗi pip, hay 0.2 lot tiêu chuẩn. Mục tiêu đầu tiên là C tại 1.0830, cách khoảng 100 pip, cho tỷ lệ lợi nhuận trên rủi ro 2 đổi 1. Chi phí spread và hoa hồng ở kích thước đó không đáng kể với stop 50 pip. Nếu giảm một nửa stop thì khoản phí tương tự sẽ chiếm gấp đôi phần của mỗi giao dịch.
Một danh sách kiểm tra để vào lệnh tại điểm D
- Hướng: xác định giao dịch đi theo chiều nào trước khi vẽ bất cứ thứ gì. Mô hình tăng kết thúc ở một đáy, còn mô hình giảm kết thúc ở một đỉnh.
- Tỷ lệ: BC nằm trong khoảng 61.8 đến 78.6 phần trăm của AB, và CD bằng AB hoặc bằng 127.2 đến 161.8 phần trăm của BC. Cả hai phải nằm trong khung này, nếu không thì không giao dịch.
- Cấu trúc: D nên chạm vào một mức hỗ trợ và kháng cự đã tồn tại trước khi mô hình bắt đầu hình thành.
- Xác nhận: chờ một nến từ chối hoặc một nến đóng cửa quay lại trong vùng. Đặt lệnh limit đúng tại tỷ lệ sẽ khớp trước và bị tổn thương trước.
- Stop: đặt vượt qua mức 161.8 với khoảng trống cho râu nến, tuyệt đối không đặt ngay trên nó.
- Mục tiêu: C trước, rồi A. Chốt một phần lợi nhuận tại C để nếu giá chững lại ở đó thì không làm tiêu tan toàn bộ ý tưởng.
- Khối lượng: tính từ khoảng cách stop, không phải từ việc hình dạng trông có vẻ thuyết phục đến đâu.
Điều kiện thị trường quyết định danh sách này dễ dãi đến mức nào. Trong một thị trường chậm, dao động luân phiên, vùng D thường giữ được và giá quay đầu lặng lẽ. Trong một thị trường hỗn loạn do tin tức, nhịp CD thường vượt quá và vùng này bị quét qua. Thiết lập này luôn mong manh, dù các tỷ lệ có đẹp đến đâu. Khi D chạm vào một mức vừa bị phá vỡ, một chiến lược break and retest và điểm abcd cùng nằm ở một mức giá. Đó là phiên bản mạnh nhất của giao dịch này.
Những lỗi thường gặp và vì sao chúng đáng kể
- Vẽ mô hình sau khi sự việc đã xảy ra. Nếu bạn phải đi săn một điểm C để làm cho các tỷ lệ khớp, thì mô hình đó không tồn tại. Mơ hồ về việc swing nào là B là một lời cảnh báo, không phải một chi tiết.
- Trộn râu nến và giá đóng cửa. Đo AB từ râu nến và BC từ giá đóng cửa sẽ làm thay đổi mọi mức đọc. Hãy chọn một quy tắc và dùng nó mọi lúc.
- Bỏ qua thời gian. Một nhịp CD hoàn thành trong ba nến trong khi AB mất mười hai nến là một nền tảng rất mong manh cho một cú đảo chiều.
- Vào lệnh tại 127.2 rồi thêm vị thế tại 161.8. Cách đó biến một vị thế gọn gàng thành một vị thế lệch hẳn mà không có stop-loss xác định.
- Giao dịch trước tin tức lịch sẵn. Thông báo sẽ thay thế những điều kiện mà bốn điểm được xây dựng trên đó. Sự do dự mới là phản ứng đúng.
- Đuổi theo D sau khi đã đảo chiều. Nếu giá đã bật 40 pip, phần thưởng đã mất và stop-loss lúc này trở nên vụng về. Hãy bỏ qua.
Giao dịch mô hình trong giới hạn đánh giá
Các bài đánh giá của prop firm đặt một mức lỗ trong ngày và một mức drawdown tổng quanh mỗi giao dịch. Mô hình abcd phù hợp với điều đó hơn hầu hết các chiến lược giao dịch khác vì stop-loss được xác định trước khi vào lệnh. Rủi ro chính là độ rộng của vùng D. Một khung 24 pip là ổn với giới hạn trong ngày cho phép ba hoặc bốn lần thua như vậy. Nó rất khắt khe nếu chỉ một lần sai là dùng hết cả ngày.
Pivex áp dụng mức drawdown tổng cố định, không dời theo lợi nhuận của bạn, và một giới hạn lỗ trong ngày được đặt lại mỗi ngày. Không có thời hạn và cũng không có số ngày giao dịch bắt buộc. Điều đó loại bỏ áp lực phải tìm một mô hình khi thực tế không có, vốn là lý do phổ biến khiến nhà giao dịch gượng ép điểm C. Trợ lý tích hợp sẽ theo dõi các giới hạn, nên phần việc còn lại là đo đạc trung thực.
Một chuỗi dữ liệu lịch sử dài và miễn phí hằng ngày như chuỗi FRED S&P 500 hằng ngày là đủ để bạn đo bằng tay vài chục nhịp ABCD trước khi tin vào các tỷ lệ đó trên biểu đồ thực.
Bước tiếp theo: chọn một cặp tiền hoặc một CFD chỉ số, kéo lùi ba tháng trên khung một giờ, và đánh dấu mọi chuyển động ba nhịp bạn tìm thấy. Đo BC và CD của từng mẫu và ghi lại bao nhiêu mẫu đạt tỷ lệ. Phần lớn nhà giao dịch sẽ nhận ra rằng chỉ có một số ít đủ điều kiện, và sự kỷ luật đó là điều mà một bài đánh giá Pivex đánh giá cao. Kết quả có thể khác nhau, nhưng những nhà giao dịch đo trước khi vào lệnh hiếm khi làm cháy một giới hạn trong ngày vì một hình dạng vốn chưa từng là mô hình.
Hướng dẫn liên quan: fibonacci retracement và giao dịch hỗ trợ và kháng cự.
Trước khi tham gia, hãy xem xét các quy tắc chương trình hiện tại của Pivex và quyết định xem việc đánh giá giao dịch giả định của riêng bạn có phù hợp với kinh nghiệm và giới hạn rủi ro của bạn hay không. Tham gia không đảm bảo một phần thưởng, thu nhập, hoặc bất kỳ kết quả giao dịch cụ thể nào.