Câu trả lời ngắn: mẫu hình Gartley là một cấu trúc điều chỉnh gồm bốn nhịp, được ký hiệu X, A, B, C và D. Nó đánh dấu nơi một nhịp điều chỉnh nên kết thúc và xu hướng trước đó nên tiếp diễn. Các tỷ lệ fibonacci đặc trưng của nó là điểm B tại 61.8 phần trăm của XA và điểm D tại 78.6 phần trăm của XA. Nhịp CD kéo dài 127.2 đến 161.8 phần trăm của BC. Bạn vào lệnh tại D, đặt stop-loss vượt quá X, và chốt lời tại các mức thoái lui của sóng AD. Đây là một kỹ thuật vào lệnh chính xác, không phải là dự báo, và nó sẽ thất bại rõ ràng khi giá đóng cửa vượt qua X.
Nguồn gốc của mẫu hình Gartley
Harold McKinley Gartley mô tả hình dạng này trong một cuốn sách năm 1935 về phân tích thị trường chứng khoán. Nội dung nằm ở trang 222, vì vậy các nhà giao dịch đời cũ vẫn gọi nó là mẫu hình 222. Bản vẽ gốc của ông hoàn toàn không có tỷ lệ fibonacci nào. Đó chỉ là một quan sát bình thường: giá thoái lui, bật lên, rồi thoái lui thêm một lần nữa tới một mức sâu hơn một chút trước khi xu hướng tiếp tục. Về sau, các nhà phân tích gắn vào những con số 61.8 và 78.6 phần trăm, và đó là phiên bản được trích dẫn trong hầu hết sách phân tích kỹ thuật. Hãy xem các tỷ lệ này như những biên độ gắn thêm vào một ý tưởng pullback đơn giản, chứ không phải luật bất biến. Thị trường hiếm khi tôn trọng chính xác từng pip, và một trader đòi hỏi sự hoàn hảo gần như sẽ chẳng bao giờ vào lệnh.
Các tỷ lệ xác định một mẫu hình Gartley
Mỗi mẫu Gartley đều bắt đầu bằng một nhịp impulse từ X đến A. Mọi thứ sau đó được đo theo XA hoặc theo nhịp đứng trước nó. Trong phiên bản tăng giá, XA hướng lên, D nằm dưới A, và bạn mua tại D. Phiên bản giảm giá là hình ảnh phản chiếu.
| Nhịp hoặc điểm | Đo theo | Yêu cầu của Gartley | Một cú lệch chuẩn cho bạn biết điều gì |
|---|---|---|---|
| B | Mức thoái lui của XA | 61.8 phần trăm, chấp nhận xấp xỉ 55 đến 65 | B sâu hơn là một cấu trúc harmonic khác; B nông hơn nghĩa là xu hướng đang quá mạnh |
| C | Mức thoái lui của AB | 38.2 đến 88.6 phần trăm | C vượt quá A làm vô hiệu thiết lập |
| D | Mức thoái lui của XA | 78.6 phần trăm | D vượt quá X có nghĩa là nhịp điều chỉnh đã trở thành một cú đảo chiều thị trường |
| CD | Mức mở rộng của BC | 127.2 đến 161.8 phần trăm | Một nhịp CD cụt ngủn, dừng lại quá sớm, hiếm khi đảo chiều gọn gàng |
| AB so với CD | Độ dài của AB | Gần như bằng nhau | CD lệch hẳn sang một bên, dài hơn AB rất nhiều, là dấu hiệu cảnh báo rằng động lượng đang chống lại bạn |
Mốc B 61.8 phần trăm là con số quan trọng nhất trong bảng. Nó phân biệt Gartley với các họ hàng của nó trong nhóm mẫu harmonic, vốn dùng cùng các chữ cái nhưng các mức thoái lui khác nhau. Nếu B nằm ở 50 phần trăm, bạn không có một Gartley, bất kể D trông thế nào. Mức D 78.6 phần trăm là một trong những mức thoái lui fibonacci trên mọi công cụ vẽ biểu đồ, nên một nhóm đông trader đang cùng theo dõi một mức giá. Đó là lý do mức này phản ứng, và cũng là lý do phản ứng có thể rất ngắn nhưng dữ dội.
Cách xác định vùng điểm D từng bước
- Đánh dấu X và A trên một nhịp xung lực đã hoàn tất. Bám theo râu nến hoặc giá đóng cửa và tuyệt đối không đổi giữa chừng trong khi mẫu hình chưa hoàn thành.
- Chờ B. Xác nhận nó nằm gần mức thoái lui 61.8 phần trăm của XA. Nếu không, hãy rời đi ngay không do dự.
- Chờ C. Nó phải dừng dưới A và thoái lui 38.2 đến 88.6 phần trăm của AB.
- Dự phóng D theo hai cách: mức thoái lui 78.6 phần trăm của XA, sau đó là các mức mở rộng 127.2 và 161.8 phần trăm của BC. Phần chồng lấn chính là vùng của bạn.
- Hãy xem còn gì nằm ở đó nữa. Một đáy/đỉnh dao động trước đó hoặc một mức từ bản đồ hỗ trợ và kháng cự sẽ làm vùng đó hấp dẫn hơn.
- Đặt cảnh báo giá ở mép trên của vùng, rồi ngừng nhìn chằm chằm vào biểu đồ.
Trên biểu đồ forex khung bốn giờ, vùng này thường rộng 10 đến 20 pip. Một vùng gồ ghề với hai phép chiếu cách nhau quá xa là dấu hiệu mô hình thiếu nhất quán, và mô hình thiếu nhất quán sẽ tạo ra các điểm vào lệnh chập chờn.
Vào lệnh, dừng lỗ và mục tiêu: chiến lược giao dịch Gartley
Ba kiểu vào lệnh bao quát phần lớn các chiến lược giao dịch dựa trên mẫu hình này, và mỗi kiểu đều đánh đổi giữa chất lượng khớp lệnh và mức độ xác nhận.
- Lệnh giới hạn tại mức 78.6. Khớp lệnh đúng giờ và giá tốt nhất, nhưng một tin công bố dữ liệu giật mạnh có thể đẩy giá xuyên thẳng qua vùng.
- Nến từ chối trong vùng. Vào lệnh muộn hơn và giá kém hơn, nhưng số lần khớp giả ít hơn nhiều.
- Một nửa và một nửa. Một nửa tại mức đó, phần còn lại khi nến đóng trở lại phía trên vùng.
Stop đặt vượt qua X với một biên an toàn nhỏ, vì một lần đóng cửa qua X sẽ phá vỡ cấu trúc. Đừng bao giờ nhét stop vào bên trong vùng; làm vậy sẽ biến một thiết lập có thể chịu sai số thành một thiết lập mong manh. Mục tiêu được lấy từ nhịp AD: 38.2 phần trăm của AD cho lệnh thoát đầu tiên, 61.8 phần trăm cho lệnh thứ hai, và điểm A cho lệnh cuối cùng. Chia lệnh thoát thành ba phần sẽ làm tăng chi phí spread và commission cho mỗi phần chốt, nên với tài khoản nhỏ thì hai lần thoát gọn hơn ba lần.
Một ví dụ minh họa trên tài khoản 10,000
Lấy EUR/USD trên biểu đồ khung bốn giờ. X là 1.0800 và A là 1.0900, nên XA là 100 pip. Giá giảm xuống 1.0838, thoái lui 62 pip, tức 61.8 phần trăm. Đó là B. Sau đó giá tăng lên 1.0887, thoái lui khoảng 79 phần trăm của AB. Đó là C, và nó vẫn nằm dưới A.
Mức thoái lui 78.6 phần trăm của XA nằm tại 1.0821. BC là 49 pip, nên mức mở rộng 127.2 phần trăm rơi vào 1.0825 và mức mở rộng 161.8 phần trăm ở 1.0808. Vùng là 1.0808 đến 1.0825, với mức 78.6 nằm bên trong. Một lệnh mua limit đặt tại 1.0821 và stop tại 1.0790, thấp hơn X 10 pip, tương ứng rủi ro 31 pip.
Trên tài khoản 10,000, mạo hiểm 1 phần trăm tức là 100 đô la trong mỗi lệnh, hay khoảng 3 đô la mỗi pip, xấp xỉ 0.3 lot tiêu chuẩn. AD đo được 79 pip, nên các mục tiêu là:
- Mục tiêu thứ nhất 1.0851, 30 pip, xấp xỉ tỷ lệ 1 đổi 1.
- Mục tiêu thứ hai 1.0870, 49 pip, khoảng 1.6 đổi 1.
- Mục tiêu thứ ba 1.0900 tại điểm A, 79 pip, khoảng 2.5 đổi 1.
Nếu giá chạm 1.0815, tạo một râu nến dưới dài, và đóng cửa tại 1.0830, lệnh limit của bạn đã khớp và mục tiêu đầu tiên cách 30 pip. Nếu thay vào đó nến đóng tại 1.0785, giao dịch kết thúc và bạn mất 1 phần trăm. Mọi con số đều đã tồn tại trước khi khớp lệnh, và đó là lý do Gartley hữu ích khi thị trường chịu áp lực.
Những sai lầm phổ biến biến một Gartley thành khoản lỗ
- Ép mốc B. Nếu B ở 70 phần trăm mà bạn ép nó xuống 61.8, thì thực chất bạn chỉ đang vẽ theo điều mình mong muốn.
- Vào lệnh trước khi C hoàn tất. Một C còn tiếp tục đi lên có thể đẩy giá xuyên qua A, và khi đó không còn mô hình nữa.
- Đặt stop bên trong vùng. Vùng này tồn tại để hấp thụ một đáy lệch; stop đặt bên trong vùng sẽ bị quét một cách không cần thiết.
- Bỏ qua khung thời gian lớn hơn. Một điểm D phá vỡ X thường là nhịp đầu tiên của một trong những mẫu hình đảo chiều xu hướng, vì vậy một Gartley ngược xu hướng xứng đáng với quy mô nhỏ hơn.
- Vẽ lại X và A sau khi sự việc đã rồi. Di chuyển các mốc neo cho đến khi tỷ lệ khớp là cách nhanh nhất để lãng phí một tháng làm việc trung thực.
Phần lớn những lỗi này có chung một gốc rễ: sự mơ hồ về điểm bắt đầu và kết thúc của các nhịp sóng. Chỉ cần chốt một lần quy tắc bóng nến hay giá đóng cửa, phần còn lại sẽ gần như biến mất.
Giao dịch Gartley trong giới hạn của prop firm
Mẫu Gartley phù hợp với tài khoản đánh giá hơn hầu hết các kỹ thuật giao dịch khác, vì stop được xác định bởi cấu trúc chứ không phải cảm tính. Bạn biết điểm X trước khi vào lệnh, nên bạn biết rủi ro trước khi vào lệnh. Pivex dùng mức lỗ trong ngày bắt đầu lại mỗi ngày và một mức drawdown tổng cố định. Vì vậy, một trader vào mọi Gartley với mức rủi ro 1 percent có thể đếm trên một bàn tay số lệnh thua cần thiết để chạm vào một trong hai giới hạn đó. Không bị giới hạn thời gian thử thách và cũng không có số ngày tối thiểu, bạn không cần phải đuổi theo một mẫu hình rời rạc chỉ để duy trì hoạt động. Hầu hết nền tảng giao dịch đều có các công cụ thoái lui và mở rộng mà mẫu hình này cần, và Match-Trader, nền tảng mà Pivex sử dụng, cũng không phải ngoại lệ.
Bước tiếp theo của bạn là đánh dấu năm nhịp sóng hoàn chỉnh gần nhất trên một công cụ, đo B và D của từng nhịp, rồi ghi lại xem có bao nhiêu nhịp thực sự đạt chuẩn. Con số đó sẽ thấp hơn bạn nghĩ, và đó chính là bài học. Nếu bạn dự định tham gia đánh giá của Pivex, hãy làm bài tập tương tự trên các cặp tiền và khung thời gian mà bạn định giao dịch ở đó. Hãy để stop tại điểm X quyết định quy mô lệnh của bạn mỗi lần.
Hướng dẫn liên quan: fibonacci retracement và trend reversal patterns.
Trước khi tham gia, hãy xem xét các quy tắc chương trình hiện tại của Pivex và quyết định xem việc đánh giá giao dịch giả định của riêng bạn có phù hợp với kinh nghiệm và giới hạn rủi ro của bạn hay không. Tham gia không đảm bảo một phần thưởng, thu nhập, hoặc bất kỳ kết quả giao dịch cụ thể nào.