Câu trả lời ngắn: mô hình đảo chiều xu hướng là các cấu trúc biểu đồ đánh dấu thời điểm xu hướng ngừng tiến triển và phía đối diện giành quyền kiểm soát. Những mô hình đáng tin cậy có chung một thuộc tính: chúng yêu cầu giá phá vỡ cấu trúc đã định nghĩa xu hướng. Hình dạng chỉ là phần trang trí; phá vỡ cấu trúc mới là tín hiệu.
Điều gì phân biệt đảo chiều với pullback
Trước khi bất kỳ tên mô hình nào trở nên quan trọng, chỉ một câu hỏi quyết định mọi thứ. Một xu hướng là chuỗi các đỉnh cao hơn và đáy cao hơn, hoặc ngược lại. Một pullback làm gián đoạn chuỗi đó nhưng không phá vỡ nó. Một cú đảo chiều thì phá vỡ nó.
Điều đó tạo ra một phép kiểm tra có thể dùng mà không cần gọi tên bất kỳ mô hình nào: giá đã thất bại trong việc tạo một cực trị mới, rồi sau đó phá vỡ cú swing gần nhất theo hướng ngược lại chưa? Nếu cả hai đều đúng, cấu trúc đã thay đổi. Nếu thiếu một trong hai, xu hướng vẫn còn nguyên và thứ trông giống đảo chiều chỉ là một nhịp nghỉ.
Mỗi mô hình bên dưới là một cách cụ thể để chuỗi đó diễn ra. Học chuỗi vận động có giá trị hơn nhiều so với việc ghi nhớ các hình dạng, và hướng dẫn của chúng tôi về cấu trúc thị trường trình bày trực tiếp điều đó.
Những mô hình đáng biết
| Mô hình | Cấu trúc | Tín hiệu kích hoạt | Bối cảnh điển hình |
|---|---|---|---|
| Vai đầu vai | Ba đỉnh, đỉnh giữa cao nhất | Đóng cửa dưới neckline | Xu hướng tăng đã trưởng thành |
| Đỉnh đôi | Hai đỉnh ở mức giá tương tự | Đóng cửa dưới đáy | Mức giá được kiểm tra hai lần |
| Đáy đôi | Hai đáy ở mức giá tương tự | Đóng cửa trên đỉnh | Mức giá được giữ vững hai lần |
| Đỉnh hoặc đáy tròn | Đường cong dần dần, không rẽ gắt | Phá vỡ ranh giới của vùng giá | Chuyển tiếp chậm |
| Nêm tăng | Hội tụ, dốc lên | Phá vỡ đường dưới | Kết thúc một nhịp tăng |
| Mẫu ba nến sao | Dài, nhỏ, dài | Đóng cửa vượt qua điểm giữa của nến thứ nhất | Những bước ngoặt ngắn hạn |
Các hướng dẫn của chúng tôi về mẫu vai đầu vai và mẫu hai đỉnh sẽ trình bày chi tiết hai mẫu đáng tin cậy nhất trong số này.
Đọc chúng theo đúng thứ tự
Sai lầm mà đa số trader mắc phải là bắt đầu từ hình dạng. Trình tự hợp lý là ngược lại.
Trước tiên, xác định xu hướng và mức độ trưởng thành của nó. Các mẫu đảo chiều xuất hiện ở giai đoạn đầu của một xu hướng thường thất bại nhiều hơn rất nhiều so với cùng những hình dạng đó sau một đợt đi kéo dài.
Thứ hai, xác định mức giá đang được kiểm tra. Một mô hình hình thành tại mức giá từng có ý nghĩa trước đó đáng để chú ý. Cùng một hình dạng đó ở vùng trống thì không.
Thứ ba, theo dõi sự thất bại. Việc xu hướng không thể tạo ra một cực trị mới là bằng chứng thực sự đầu tiên, và nó xuất hiện trước mọi mô hình được đặt tên.
Thứ tư, chờ cú phá vỡ cấu trúc. Đây là tín hiệu kích hoạt, và nó giống nhau ở mọi mô hình trong bảng.
Thứ năm, kiểm tra sự tham gia. Khối lượng tăng lên khi phá vỡ sẽ củng cố nhận định; khối lượng đi ngang làm suy yếu nó.
Một khung tham chiếu để giao dịch các nhịp đảo chiều
- Yêu cầu xu hướng phải đủ trưởng thành. Đếm các nhịp swing. Các thiết lập đảo chiều ngược lại một xu hướng mới hình thành thực chất chỉ là giao dịch ngược xu hướng đội lốt một cái tên mô hình.
- Giao dịch theo cú phá vỡ, không theo hình dạng. Vào lệnh khi nến đóng cửa vượt qua mức cấu trúc.
- Đặt stop-loss vượt ra ngoài cực trị của mô hình, tức là mức giá chứng minh xu hướng vẫn còn nguyên.
- Xác định khối lượng từ khoảng cách đó, vì nó sẽ rộng hơn một lệnh tiếp diễn và do đó đòi hỏi vị thế nhỏ hơn.
- Chốt mục tiêu đầu tiên tại cấu trúc trước đó, không phải tại một phép chiếu đo lường.
- Hạn chế số lần thử. Mô hình đảo chiều vốn thường thất bại, và các lần vào lệnh ngược xu hướng lặp lại sẽ nhanh chóng cộng dồn chi phí spread và hoa hồng.
Rủi ro và những điều cần biết
- Các mô hình đảo chiều thất bại nhiều hơn các mô hình tiếp diễn. Bạn đang giao dịch ngược với hướng chủ đạo cho đến khi nó hoạt động.
- Các mô hình chỉ rõ ràng khi nhìn lại. Bài kiểm tra là bạn đã nhận diện nó trước khi phá vỡ hay không, chứ không phải sau đó.
- Xung đột khung thời gian là điều phổ biến. Một cú đảo chiều trên khung giờ bên trong xu hướng tăng ngày là một thiết lập pullback cho phe còn lại.
- Tỷ lệ thành công được công bố không nhất quán. Các nghiên cứu dùng những thị trường, định nghĩa và mẫu khác nhau, vì vậy hãy nhìn nhận bất kỳ con số đơn lẻ nào một cách hoài nghi.
- Biến động đo lường là một ước tính. Các phép chiếu đối xứng là quy ước, không phải cam kết.
- Thanh khoản là yếu tố quan trọng. Trong thị trường thanh khoản mỏng, một lệnh đơn lẻ có thể tạo ra hoặc phá vỡ toàn bộ hình dạng.
Những trader đang thực hiện đánh giá tại một prop firm nên xem các thiết lập này thuộc nhóm khối lượng nhỏ hơn. Một giới hạn lỗ trong ngày cố định sẽ trừng phạt một chuỗi lần thử ngược xu hướng, và Pivex công bố giới hạn đó trước khi một lần thử bắt đầu, điều này khiến việc đặt một mức trần cứng cho số lệnh đảo chiều mỗi phiên trở thành một quy tắc hợp lý. Hướng dẫn của chúng tôi về quản lý rủi ro trong một challenge bao gồm cách xây dựng những quy tắc đó.
Khối lượng và nó bổ sung gì cho từng mô hình
Khối lượng không xác định một cú đảo chiều, nhưng nó đánh giá chất lượng của nó, và hồ sơ kỳ vọng khác nhau theo từng mô hình.
Vai-đầu-vai. Lý tưởng là mạnh nhất ở vai trái, yếu hơn ở đầu, yếu nhất ở vai phải, rồi mở rộng khi đường viền cổ bị phá. Thông điệp là sự suy giảm tham gia qua ba lần thử.
Đỉnh đôi hoặc đáy đôi. Khối lượng nhẹ hơn ở lần kiểm tra thứ hai so với lần đầu, rồi tăng lên khi phá vỡ. Ít nỗ lực hơn nhưng tạo ra cùng kết quả nghĩa là mức giá đó đang được bảo vệ bởi ít người tham gia hơn.
Các mô hình bo tròn. Khối lượng thường giảm dần vào giữa của đường cong và tăng lên khi cấu trúc hoàn tất, phản ánh hình dạng giá.
Nêm. Thu hẹp dần trong suốt cấu trúc, mở rộng khi phá vỡ, cùng hồ sơ như phần lớn các mô hình hội tụ.
Điểm chung là mức độ tham gia nên giảm khi xu hướng thực hiện những nỗ lực cuối cùng và tăng lên khi cú đảo chiều được xác nhận. Ở những nơi dữ liệu khối lượng không đầy đủ, như trong các thị trường phi tập trung, cách đánh giá này sẽ yếu hơn và cú phá vỡ cấu trúc phải gánh toàn bộ việc đọc tín hiệu.
Sự đồng bộ khung thời gian và các cú đảo chiều giả
Nguồn lớn nhất khiến các lệnh giao dịch đảo chiều thất bại là sự xung đột giữa các khung thời gian mà trader chưa bao giờ kiểm tra.
Một cú đảo chiều trên bất kỳ biểu đồ nào cũng chỉ là đảo chiều ở chính cấp độ đó. Mô hình vai đầu vai trên khung giờ bên trong một xu hướng tăng ngày là một nhịp điều chỉnh đối với người mua ở khung cao hơn, và giao dịch nó như một cú đảo chiều nghĩa là đi ngược dòng chủ đạo bằng một vị thế ngược xu hướng.
Bước kiểm tra chỉ mất vài giây: trước khi hành động với bất kỳ cấu trúc đảo chiều nào, hãy nhìn lên khung thời gian cao hơn bốn đến sáu lần và tự hỏi liệu xu hướng ở đó còn nguyên vẹn hay không. Nếu còn, thiết lập đó là một giao dịch ngược xu hướng và nên được định cỡ như vậy, với mục tiêu gần hơn và khối lượng nhỏ hơn.
Những trader áp dụng bộ lọc này thường nhận ra rằng một nửa tín hiệu đảo chiều của họ biến mất, và nửa còn lại cho hiệu suất tốt hơn đáng kể.
Phải làm gì khi một cú đảo chiều thất bại
Các cú đảo chiều thất bại đủ phổ biến để việc có sẵn kế hoạch cho chúng là một phần của giao dịch nhóm này.
Thoát lệnh tại mức stop mà không do dự. Một cú đảo chiều thất bại thường sẽ nhanh chóng tiếp diễn theo xu hướng ban đầu, vì những trader đặt cược ngược lại lúc này đã mắc kẹt và buộc phải mua/bán bù.
Hãy xem thất bại như một nguồn thông tin. Một xu hướng hấp thụ được một nỗ lực đảo chiều được hình thành tốt và vẫn tiếp tục cho thấy sức mạnh. Quan sát đó thường tạo ra một giao dịch tiếp diễn tốt hơn nhiều so với chính cú đảo chiều.
Đừng vào lại ngay lập tức. Đánh cùng một thiết lập hai lần liên tiếp là cách phổ biến nhất để một cú đảo chiều thất bại đơn lẻ biến thành một phiên giao dịch tệ.
Ghi lại nó. Các cú đảo chiều thất bại là những giao dịch giàu tính giáo huấn nhất trong nhóm này, vì lý do thất bại thường chỉ lộ ra sau đó: sai cấp độ, không có vùng mức, xu hướng còn non, hoặc thiếu xác nhận về khối lượng.
Những nơi hình thành đảo chiều đáng tin cậy nhất
Vị trí đóng vai trò lớn hơn việc chọn mô hình đối với các thiết lập này, và có ba vị trí nổi bật.
Tại một vùng mức của khung thời gian cao hơn. Một cú đảo chiều hình thành tại nơi biểu đồ tuần hoặc tháng cho thấy một phản ứng đáng kể trước đó có lý do để tồn tại vượt lên trên chính hình dạng của nó.
Sau một nhịp đi xa mà không có quãng nghỉ. Xu hướng đi càng xa mà không điều chỉnh, càng nhiều người tham gia đang nắm giữ lợi nhuận chưa thực hiện, và họ càng phản ứng nhanh khi cấu trúc bị phá vỡ.
Vào một mục tiêu đo lường được. Khi mục tiêu dự phóng của một mô hình trước đó trùng với nơi một cú đảo chiều đang hình thành, hai phương pháp độc lập cùng chỉ về một khu vực.
Ngược lại, vị trí kém tin cậy nhất là giữa một xu hướng, nơi không có vùng mức nào ở gần, và đó cũng là nơi phần lớn các mô hình được gán ghép về sau xuất hiện.
Bước tiếp theo: chọn một công cụ và đánh dấu mọi đỉnh mới thất bại trong 1 năm qua, sau đó kiểm tra xem có bao nhiêu trường hợp được theo sau bởi một cú phá vỡ cấu trúc. Pivex công bố trước các tham số rủi ro của mình, vì vậy tỷ lệ thu được có thể được chuyển thành một quy tắc về việc một nỗ lực đảo chiều xứng đáng chiếm bao nhiêu phần của ngân sách ngày.
Các hướng dẫn liên quan: các mẫu nến cho giao dịch trong ngày và mô hình hai đỉnh.
Trước khi tham gia, hãy xem xét các quy tắc chương trình hiện tại của Pivex và quyết định xem việc đánh giá giao dịch giả định của riêng bạn có phù hợp với kinh nghiệm và giới hạn rủi ro của bạn hay không. Tham gia không đảm bảo một phần thưởng, thu nhập, hoặc bất kỳ kết quả giao dịch cụ thể nào.