Một cây nến là một bản ghi của một cuộc tranh luận. Những người mua và người bán đã dành năm phút để không đồng ý, và hình dạng còn lại cho bạn biết ai đã hết niềm tin trước. Đó chính là bản chất của một mô hình. Chỉ có một vài mô hình nến cho giao dịch trong ngày kiếm được vị trí trong một kế hoạch thực sự. Búa, ngôi sao bắn, cặp bao trùm, doji, và ngôi sao buổi sáng và buổi tối.
Không một mô hình nào tự nó có thể dự đoán điều gì. Chúng có ý nghĩa khi xuất hiện ở những mức đã có ý nghĩa, với khối lượng đứng sau chúng, và với một điểm vô hiệu hóa đã xác định.
Trang này bao gồm việc đọc biểu đồ, những mô hình đáng học, xác nhận các quy tắc, một phiên giao dịch đã sẵn sàng, cách xử lý thất bại và kiểm tra lại. Nếu bạn là người mới bắt đầu với hành động giá, hãy bắt đầu từ đầu và đọc liên tiếp.
Câu Trả Lời Nhanh: Mô Hình Nến Nào Dành Cho Giao Dịch Trong Ngày Kiếm Được Giao Dịch
Các nhà giao dịch tìm kiếm mô hình nến cho giao dịch trong ngày thường muốn có một danh sách ngắn. Đây là một danh sách chân thật, được xếp hạng theo tần suất mà tín hiệu tồn tại khi tiếp xúc với một phiên giao dịch thực.
- Cặp bao trùm và búa. Sự chuyển đổi tâm lý rõ nhất trong nhóm.
- Búa và ngôi sao bắn. Sự từ chối một mức giá, được đánh dấu bằng một cái râu dài.
- Ngôi sao buổi sáng và ngôi sao buổi tối. Sự kiệt quệ của ba cây nến ở cuối một xu hướng.
- Doji. Sự không chắc chắn, chỉ hữu ích như một cảnh báo, không bao giờ như một điểm vào.
Mỗi mô hình là một bức ảnh về tâm lý, không phải là một dự đoán. Giao dịch trong ngày tự nó cầm rủi ro cao, và thời gian giữ ngắn tăng chi phí thông qua hoa hồng và chênh lệch (Giao Dịch Trong Ngày: Những Đồng Tiền Của Bạn Đang Bị Đặt Rủi Ro). Việc đọc mô hình không làm giảm chi phí đó. Nó chỉ xác định nơi mà bạn sẽ chấp nhận rủi ro.
Đọc Một Cây Nến Trước Khi Đọc Một Mô Hình
Phân tích biểu đồ bắt đầu bằng từng cây nến một. Mỗi cây nến báo cáo bốn mức giá trong khoảng thời gian của nó: mở, cao, thấp và đóng.
Thân nến
Thân nến trải dài từ giá mở đến giá đóng. Một thân nến tăng dài có nghĩa là bên mua đã kiểm soát toàn bộ khoảng thời gian. Một thân nến giảm dài có nghĩa là bên bán đã kiểm soát. Một thân nến nhỏ có nghĩa là không bên nào kết thúc mạnh hơn, bất kể điều gì xảy ra ở giữa.
Râu nến
Râu nến, hay bóng nến, đánh dấu mức cao và mức thấp. Chúng là phần mà các nhà giao dịch thường đánh giá thấp. Một cái râu trên dài có nghĩa là giá đã đi đến đó và bị từ chối. Một cái râu dưới dài nói điều tương tự theo chiều ngược lại. Chiều dài của râu so với thân mang lại hầu hết thông tin trong hành động giá.
Màu sắc và khung thời gian
Màu sắc là quy ước, không có nghĩa. Điều quan trọng là mối quan hệ giữa giá đóng so với giá mở. Khung thời gian quan trọng hơn cả hai. Một cây búa trên biểu đồ một phút là tiếng ồn hầu hết thời gian. Hình dạng tương tự trên biểu đồ mười lăm phút, tại mức thấp của ngày hôm qua, thì xứng đáng để thảo luận.
Những gì một cây nến không thể cho bạn biết
Một cây nến mang theo những giới hạn thực sự, và việc biết chúng sẽ ngăn ngừa hầu hết các giao dịch xấu.
- Nó không cho thấy thứ tự diễn biến bên trong khoảng thời gian.
- Nó không cho thấy có bao nhiêu người tham gia đã tham gia.
- Nó không cho thấy khoảng thời gian tiếp theo sẽ làm gì.
- Nó không phân biệt được sự đảo chiều thực sự với một sự tạm dừng.
Đó là lý do tại sao phân tích biểu đồ liên kết cây nến với vị trí, khối lượng và xu hướng xung quanh.
Tín Hiệu Một Cây Nến Quan Trọng
Búa
Hình dạng dễ nhận biết. Một cây búa có một thân nhỏ gần phía trên của khoảng giao dịch. Râu dưới dài ít nhất gấp đôi chiều dài thân. Nó xuất hiện sau một đợt giảm. Câu chuyện: bên bán đã đẩy giá xuống, bên mua đã lấy lại mức đó trước khi đóng cửa. Đây là một mô hình tăng chỉ khi nó hình thành ở mức hỗ trợ.
Ngôi sao bắn
Hình ảnh gương. Thân nhỏ gần mức thấp, râu trên dài, hình thành sau một đợt tăng. Bên mua đã đẩy lên, bên bán đã từ chối động thái đó. Các mô hình giảm giống như mô hình này cần một xu hướng tăng trước đó để có ý nghĩa.
Doji
Giá mở và đóng gần như giống hệt nhau, tạo thành hình dạng hình chữ thập. Đó là cân bằng, không phải đảo chiều. Một doji sau một đợt xu hướng dài là một lá cờ cảnh báo. Một doji ở giữa một khoảng giao dịch yên tĩnh chỉ là năm phút chậm chạp.
Marubozu
Một cây nến gần như không có râu ở cả hai đầu. Giá đã mở ở một cực đoan và đóng ở cực đoan còn lại. Nó thể hiện sự kiểm soát một phía và thường đánh dấu sự tiếp tục, đặc biệt là khi phiên bắt đầu.
Mô Hình Hai Cây Nến Và Những Điều Chúng Nói Về Tâm Lý Thị Trường
Cặp bao trùm tăng
Một cây nến giảm nhỏ tiếp theo là một cây nến tăng lớn hơn mà phần thân của nó hoàn toàn bao trùm nó. Tâm lý thị trường đã đảo chiều trong một khoảng thời gian. Đây là một trong những tín hiệu đảo chiều mạnh nhất trong phân tích mô hình nến.
Cặp bao trùm giảm
Cấu trúc tương tự được đảo ngược, ở đỉnh của một đợt tăng. Một cây nến tăng bị nuốt bởi một cây nến giảm lớn hơn. Bên bán đã lấy lại toàn bộ khoảng thời gian trước đó.
Đường xuyên và đám mây tối
Các anh em yếu hơn của cặp bao trùm. Cây nến thứ hai vượt qua điểm giữa của cây nến đầu tiên mà không bao phủ nó. Hãy coi chúng như là các tín hiệu có sức mạnh bằng một nửa cần thêm xác nhận.
Đỉnh và đáy kẹp
Hai cây nến có mức cao hoặc mức thấp tương ứng. Thị trường đã kiểm tra một mức giá hai lần và thất bại hai lần. Kẹp là hữu ích chủ yếu để đánh dấu một mức, không phải để kích hoạt một điểm vào.
Mô Hình Ba Cây Nến Để Xác Định Sự Kiệt Quệ Của Xu Hướng
Ngôi sao buổi sáng
Một cây nến giảm dài, một cây nến quyết định nhỏ, sau đó là một cây nến tăng mạnh. Áp lực bán giảm dần, sau đó bên mua kiểm soát. Đây là một trong những hình dạng đảo chiều tăng đáng tin cậy khi nó hình thành ở mức thấp đã được kiểm tra.
Ngôi sao buổi tối
Phiên bản giảm ở đỉnh. Cây nến tăng dài, một thời gian tạm dừng nhỏ, sau đó là một cây nến giảm đóng cửa quyết định. Động lực đã hết trước khi xu hướng còn tiếp tục.
Ba người lính và ba con quạ
Ba cây nến mạnh liên tiếp cùng hướng, mỗi cây đóng cửa hơn cây trước đó. Đây là tín hiệu tiếp tục, không phải đảo chiều. Chúng thường đánh dấu thời điểm mà một động thái đã trưởng thành.
Mô Hình Nào Tồn Tại Trong Những Điều Kiện Thị Trường Nào
Điều kiện thị trường thay đổi độ tin cậy hơn là bản thân mô hình. Một cây búa giống nhau mang ý nghĩa khác nhau trong một xu hướng và trong một khoảng giao dịch.
| Điều kiện thị trường | Mô hình hoạt động | Mô hình gây nhầm lẫn | Ghi chú thực tiễn |
|---|---|---|---|
| Xu hướng mạnh | Marubozu, ba người lính, tiếp tục trong thanh bên trong. | Mọi hình dạng đảo chiều chống lại xu hướng. | Giao dịch theo hướng, sử dụng các lần kéo lùi. |
| Khoảng giao dịch chặt chẽ | Kẹp, doji, bao trùm ở các cạnh. | Mô hình tiếp tục giữa khoảng. | Chờ bứt phá, mong đợi những mục tiêu nhỏ. |
| Mở cửa với độ biến động cao | Bao trùm, búa ở mức của ngày trước. | Các mô hình thân nhỏ bất kỳ. | Chờ cho mười lăm phút đầu tiên ổn định. |
| Phiên giao dịch mỏng giữa trưa | Gần như không có gì. | Hầu hết các tín hiệu, vì khối lượng thấp. | Ngồi lại hoặc cắt giảm kích thước. |
Thời gian phiên giao dịch rất quan trọng ở đây, và bạn có thể kiểm tra. Ngày lễ và đóng cửa sớm làm giảm khối lượng nghiêm trọng, vì vậy hãy xác nhận lịch trước khi bạn giao dịch một mô hình (Giờ NYSE và lịch).
Xác Nhận: Khối Lượng, Vị Trí Và Cây Nến Tiếp Theo
Xác nhận là toàn bộ kỷ luật. Ba bộ lọc làm phần lớn công việc.
Vị trí
Mô hình phải hình thành ở một nơi mà thị trường đã tôn trọng trước đó. Mức cao hoặc thấp của phiên trước, ranh giới của khoảng mở cửa, một cạnh của khoảng trống chưa được kiểm tra. Một cây búa ở giữa hư vô vẫn chỉ là một cây búa ở giữa hư vô.
Khối lượng
Khối lượng là bài kiểm tra sự trung thực trên bất kỳ cây nến nào. Một cây nến đảo chiều trên khối lượng vượt quá trung bình gần đây có nghĩa là sự tham gia thực sự đã chuyển giao. Hình dạng tương tự trên khối lượng mỏng thường có nghĩa là một vài lệnh đã di chuyển một thị trường yên tĩnh. Đối với các mô hình bao trùm, so sánh khối lượng của cây nến bao trùm với ba cây trước đó. Nếu nó không lớn hơn rõ ràng, hãy giảm mức độ tín hiệu.
Cây nến tiếp theo
Kích hoạt đơn giản nhất có sẵn. Hãy chờ cây nến sau mô hình đóng cửa vượt qua cực đoan của mô hình. Bạn từ bỏ một chút giá vào. Bạn tránh được một phần lớn các thất bại. Giao dịch đó xứng đáng được thực hiện.
Một số nhà giao dịch thêm một chỉ báo kỹ thuật ở đây, chẳng hạn như trung bình động hoặc bộ dao động động lượng. Một là đủ. Hai chỉ báo cộng với một mô hình là ba ý kiến về cùng một thanh.
Viết thành một chuỗi, quy trình xác nhận trông như thế này.
- Đánh dấu các mức của bạn trước khi phiên bắt đầu.
- Chờ một mô hình hình thành ở một trong những mức đó.
- So sánh khối lượng của cây nến đó với trung bình gần đây.
- Đợi cây nến tiếp theo đóng lại, sau đó hành động hoặc đứng yên.
Bốn bước, theo thứ tự, mỗi lần. Các tín hiệu giao dịch trở nên ít thú vị hơn nhiều khi bạn chạy chúng qua một danh sách kiểm tra, đó chính là mục đích.
Ví Dụ Một Phiên Giao Dịch: Một Cây Búa, Hai Kết Quả
Một nhà giao dịch theo dõi một cặp tiền tệ trên biểu đồ năm phút. Rủi ro mỗi giao dịch được cố định ở mức một phần trăm của tài khoản. Cô đánh dấu mức thấp của phiên trước đó trước khi mở cửa.
Giá giảm xuống mức thấp đó trong giờ đầu tiên và in ra một cây búa. Râu dưới dài gấp ba lần thân nến. Khối lượng trên cây nến đó là gấp đôi mức trung bình của hai mươi cây nến. Cô chờ cây nến tiếp theo. Nó đóng cửa cao hơn mức cao của cây búa, vì vậy cô vào lệnh, với điểm dừng là ba pip dưới cái râu.
Động thái chạy đến mức giá mở phiên, cách xa 2,4 lần rủi ro của cô. Cô lấy một nửa tại 1,5R và di chuyển điểm dừng về mức vào. Phần còn lại ra tại 2,4R. Tổng giao dịch: khoảng 1,95R.
Bây giờ là cùng một thiết lập trong một ngày khác. Cùng một cây búa, cùng một mức, nhưng khối lượng dưới mức trung bình và cây nến tiếp theo đóng cửa lại bên trong khoảng giao dịch. Cô không vào. Giá giảm xuống dưới mức thấp hai mươi phút sau đó. Mô hình là giống hệt nhau. Sự xác nhận thì không, và việc bỏ lỡ giao dịch đã cứu một đơn vị rủi ro hoàn toàn.
Trong hai mươi phiên giao dịch với quy tắc duy nhất đó, cô ghi lại mười một giao dịch. Bốn giao dịch thắng với mức trung bình 1,9R, và bảy giao dịch thua 1,0R mỗi giao dịch. Tổng: cộng 0,6R. Mỏng, tích cực và chỉ có thể nhìn thấy vì cô đã đếm.
Khi Một Mô Hình Thất Bại: Những Điều Cần Biết Trước Khi Bạn Vào Lại
Các mô hình thường xuyên thất bại. Điều đó là bình thường, và nó đã được tính toán vào bất kỳ kế hoạch nào trung thực.
Một thất bại có định nghĩa, và bạn đặt nó trước khi vào lệnh. Nếu giá đóng cửa lại qua mức thấp của mô hình trong một thiết lập tăng, ý tưởng đã chết. Không phải "đang xem xét". Chết.
Điều bạn làm tiếp theo quan trọng hơn chính việc mất mát.
- Đừng ngay lập tức đảo chiều hướng đi vì mô hình đã thất bại. Một cây búa thất bại không phải là một ngôi sao bắn.
- Đừng mở rộng điểm dừng để cho giao dịch thêm không gian. Điều đó chuyển đổi một mất mát cố định thành một mất mát mở.
- Hãy ghi lại thất bại trong nhật ký của bạn với điều kiện thị trường kèm theo.
- Hãy kiểm tra xem bạn có đang sử dụng đòn bẩy, vì tiền vay buộc phải thoát ra vào thời điểm tồi tệ nhất (Ký Quỹ: Vay Tiền Để Mua Cổ Phiếu).
Các mô hình thất bại thường tụ tập. Khi ba thiết lập đảo chiều thất bại trong một buổi sáng, thị trường đang có xu hướng và bạn đang chống lại nó. Ngừng tham gia vào bên đó.
Kiểm Tra Lại Mô Hình Nến Dành Cho Giao Dịch Trong Ngày
Tâm lý giao dịch làm cho mọi mô hình bạn nhớ trông đẹp hơn thực tế. Việc kiểm tra lại chính là sự điều chỉnh.
Xây dựng một mẫu trung thực
Chọn một mô hình và một công cụ. Xác định đầu vào, điểm dừng và mục tiêu bằng lời mà một người lạ có thể theo dõi. Sau đó, đi qua ít nhất một trăm trường hợp, ghi lại mọi hiện tượng, bao gồm cả những cái mà bạn muốn quên.
Lỗi kiểm tra lại làm hỏng mẫu
- Bỏ qua những trường hợp có vẻ mập mờ, điều này khiến tỷ lệ xác suất tăng lên một cách lặng lẽ.
- Thay đổi quy tắc dừng trong suốt thời gian thử nghiệm.
- Chỉ thử nghiệm trong những tháng có xu hướng và gọi kết quả là điển hình.
- Đếm một giao dịch là thắng vì giá sau đó đã đạt mục tiêu sau khi dừng lỗ.
Đọc kết quả
Đếm tỷ lệ thành công và mức thắng trung bình so với mức thua trung bình riêng biệt. Một mô hình thắng bốn mươi phần trăm thời gian có thể rất xuất sắc nếu lợi nhuận cao gấp đôi mức thua. Kiểm tra lại quy tắc một lần nữa trên một khoảng thời gian mà bạn không sử dụng để xây dựng nó. Và hãy nhớ rằng một chuỗi lịch sử tốt không bao giờ là một lời hứa cho chuỗi tiếp theo (Hiệu Suất Quỹ Đầu Tư).
Những Sai Lầm Thường Gặp Cần Tránh Với Mô Hình Nến
- Giao dịch một mô hình không có mức giá phía dưới, điều này loại bỏ lý do tồn tại của mô hình.
- Vào lệnh trên chính cây nến mô hình thay vì chờ xác nhận.
- Bỏ qua hoàn toàn khối lượng và coi mọi hình dạng là như nhau.
- Học bốn mươi tên mô hình thay vì học sâu ba mô hình.
- Sử dụng biểu đồ một phút cho các tín hiệu đảo chiều, nơi tiếng ồn chiếm ưu thế.
- Di chuyển điểm dừng sau khi vào lệnh vì cây nến "vẫn trông tốt".
- Tăng quy mô sau hai giao dịch thắng, điều này biến một lợi thế vừa phải thành một đợt thua lỗ.
- Đánh giá bất kỳ mô hình nào dựa trên ít hơn năm mươi giao dịch.
Khung Quyết Định: Cây Nến Này Có Nên Trở Thành Một Giao Dịch Không?
Chạy năm phép kiểm tra này theo thứ tự. Một câu trả lời không ở bất kỳ bước nào sẽ kết thúc quá trình.
- Có một mức không? Mô hình nằm ở mức cao, thấp hoặc ranh giới mở cửa đã đánh dấu.
- Có ngữ cảnh không? Một hình dạng đảo chiều cần một động thái trước đó để đảo chiều.
- Có khối lượng không? Cây nến mô hình giao dịch vượt qua mức trung bình gần đây.
- Có xác nhận không? Cây nến tiếp theo đóng cửa vượt qua cực đoan của mô hình.
- Rủi ro có được xác định không? Bạn biết mức giá dừng và quy mô vị trí đã có rồi.
Năm câu trả lời đồng ý có nghĩa là giao dịch hợp lệ ở kích thước chuẩn của bạn. Bốn nghĩa là chỉ trên giấy. Ba câu trả lời trở xuống nghĩa là bạn đang tìm lý do để nhấp chuột.
Trước khi cam kết tiền vào bất kỳ chiến lược ngắn hạn nào, bạn nên xem xét những câu hỏi cơ bản về khả năng chịu rủi ro, thời gian và tiết kiệm khẩn cấp (Mười Điều Cần Cân Nhắc). Sau đó xây dựng các bước lặp lại mà sai lầm là miễn phí. Khi bạn muốn kỷ luật đó được kiểm tra theo quy tắc, Pivex công bố các quy tắc của mình, các điều kiện giảm giá và trả thưởng rõ ràng.
Trước khi tham gia, hãy xem lại các quy tắc chương trình hiện tại của Pivex và quyết định xem việc đánh giá giao dịch mô phỏng độc quyền có phù hợp với kinh nghiệm và giới hạn rủi ro của bạn hay không. Tham gia không đảm bảo phần thưởng, thu nhập hoặc bất kỳ kết quả giao dịch nào cụ thể.