Giải thích các Mẫu Harmonic: Điểm chung của cả họ và cách chọn một mẫu

Câu trả lời ngắn: harmonic patterns là các mô hình đảo chiều nhiều nhịp, thường được ký hiệu X, A, B, C và D. Mỗi nhịp phải nằm trong một dải cố định của các tỷ lệ fibonacci đo so với nhịp trước đó. Gartley, bat, butterfly, crab, shark và ABCD đều thuộc cùng một họ. Chúng khác nhau chủ yếu ở độ hồi của điểm B và vị trí hoàn tất của điểm D. Trader dùng chúng để đánh dấu trước một vùng đảo chiều, đặt stop ngay bên ngoài vùng đó, và chốt lời theo các mục tiêu dựa trên tỷ lệ. Mẫu hình chỉ tốt ngang với các tỷ lệ xác định nó, vì vậy kỷ luật đo lường quan trọng hơn việc ghi nhớ hình dạng.

Đây là tổng quan về cả họ. Mỗi mẫu nhận một đoạn ngắn và một dòng trong bảng thay vì một hướng dẫn đầy đủ. Phần hữu ích là logic chung của chúng: các tỷ lệ, cách phân biệt, cách xác nhận, và cách phương pháp này vận hành dưới các giới hạn của prop firm.

Điểm chung của mọi harmonic pattern

Bỏ tên gọi sang một bên thì mọi harmonic pattern đều là cùng một đối tượng. Giá tạo một cú đẩy ban đầu (XA), rồi hồi lại (AB), bật lên (BC), sau đó đẩy qua B vào một nhịp cuối (CD) kết thúc tại một vùng dự phóng gọi là D. Mẫu là bullish khi hình dạng kết thúc bằng một đáy tại D và bearish khi kết thúc bằng một đỉnh. Trader không mua hình dạng. Họ mua kỳ vọng rằng D đánh dấu sự kiệt sức.

Ba đặc điểm gắn kết cả họ với nhau.

• Mỗi nhịp đều được đo lường, không bao giờ đoán bằng mắt. B là một mức retracement của XA, C là một mức retracement của AB, và D là một mức retracement hoặc extension của XA.
• D được xác định trước khi giá đi tới đó. Bạn biết điểm vào, stop và mục tiêu đầu tiên của mình khi nhịp cuối vẫn còn đang hình thành.
• Vùng hoàn tất là một dải, không phải một đường. Hai hoặc ba tỷ lệ thường hội tụ gần D, và sự chồng lấn đó là vùng đảo chiều tiềm năng.

Một swing high và swing low thông thường hầu như sẽ không bao giờ khớp các quy tắc này chỉ do ngẫu nhiên. Sự khan hiếm đó chính là bộ lọc. Hầu hết các hình năm điểm trên biểu đồ đều không có gì đặc biệt, và một harmonic trader dành nhiều thời gian loại bỏ các ứng viên hơn là giao dịch chúng.

Logic tỷ lệ: vì sao các tỷ lệ fibonacci xác định từng mẫu

Phương pháp này dựa trên một bộ nhỏ các tỷ lệ fibonacci. Các mức retracement dùng 0.382, 0.5, 0.618, 0.786 và 0.886. Các mức extension dùng 1.13, 1.272, 1.618, 2.24, 2.618 và 3.618. Nguồn gốc của chúng được trình bày trong hướng dẫn của chúng tôi về fibonacci retracement, giải thích cách các mức được vẽ trên một nhịp duy nhất. Giao dịch harmonic áp dụng cùng công cụ đó ba hoặc bốn lần liên tiếp, với mỗi phép đo ràng buộc phép đo tiếp theo.

Đây là cách các ràng buộc xếp chồng. Giả sử XA là một nhịp tăng 100 pip. Một gartley yêu cầu B hồi 0.618 của XA, nên B nằm khoảng 62 pip dưới A. Một bat yêu cầu B dừng ở 0.382 đến 0.50, nên B nằm 38 đến 50 pip dưới A. Một butterfly muốn B gần 0.786, tức giảm 79 pip, rồi đẩy D đi mạnh vượt X, đến 1.27 hoặc 1.618 của XA. Cú hồi B nông hay sâu là ngã rẽ đầu tiên, và D xuất hiện từ đó.

Không mức 0.886 nào cũng như extension 1.13 mô tả điều gì đó mang tính vật lý về thị trường. Mức đầu tiên là căn bậc hai của 0.786, mức thứ hai là nghịch đảo của nó. Nói thẳng ra, chúng quan trọng vì đủ nhiều trader đo theo cùng một cách khiến các vùng trở nên đông đúc, và các vùng đông đúc tạo ra phản ứng.

Các mẫu chính, mỗi mẫu một đoạn

Mỗi mẫu xứng đáng có phần hướng dẫn riêng, vì vậy các tóm tắt này cố ý ngắn gọn và tập trung vào điều làm từng mẫu khác biệt.

Gartley

Mẫu gốc và thận trọng nhất. B hồi 0.618 của XA và D hoàn tất tại 0.786 của XA, bên trong biên độ XA. Vì D không bao giờ phá X, stop nằm ngay ngoài X và rủi ro gọn gàng, dễ tính kích thước. Gartley hình thành như các cú hồi sâu, nên giao dịch chủ yếu thuận với xu hướng lớn hơn.

Bat

Một gartley với B nông hơn (0.382 đến 0.50) và D sâu hơn (0.886 của XA). Nghe có vẻ khác biệt nhỏ nhưng lại rất quan trọng. Mức hoàn tất 0.886 nằm rất gần X nên stop có thể rất chặt, và tỷ lệ reward-to-risk thường hào phóng nhất trong cả họ. Bat cũng là mẫu ít khoan nhượng nhất với việc đo lường cẩu thả.

Butterfly

B hồi 0.786 của XA, và D mở rộng vượt X tới 1.27 hoặc 1.618 của XA. Butterfly đánh dấu các đỉnh mới hoặc đáy mới, nên là tín hiệu đảo chiều ngược với xu hướng gần đây. Stop nằm ngoài mức extension 1.618, vì vậy rủi ro rộng hơn so với gartley, và mẫu này thường kết thúc một nhịp di chuyển gồ ghề, kiệt sức.

Crab

Mẫu extension cực đoan nhất. B nông (0.382 đến 0.618) và D kéo dài tới 1.618 của XA, thường với nhịp CD ở mức 2.24 đến 3.618 của BC. Crab bắt những cú vượt quá mạnh rồi đảo chiều dữ dội, nhưng đòi hỏi kiên nhẫn, vì giá có thể giảm tốc rất lâu trước khi vùng xa đó xuất hiện.

Shark

Một biến thể mới hơn, bỏ qua nhịp hồi B cổ điển. Mẫu này đo C như một phần mở rộng của AB (1.13 đến 1.618) và D tại 0.886 đến 1.13 của nhịp dao động ban đầu. Shark thường bắt các cú đảo chiều nhanh sau một pha bứt phá thất bại. Cấu trúc của nó khó gắn nhãn hơn, nên người mới thường đọc sai nhất.

ABCD

Mẫu nền tảng cơ bản, không có điểm X. AB và CD bằng nhau về độ dài hoặc có quan hệ 1.27 hay 1.618, còn BC hồi lại 0.618 đến 0.786 của AB. Mọi mô hình harmonic lớn hơn đều chứa một ABCD, nên học phiên bản đơn giản sẽ âm thầm rèn mắt cho những mẫu còn lại.

Bảng so sánh: cách chọn giữa các mẫu

Việc chọn dễ hơn vẻ ngoài của nó, vì chính biểu đồ sẽ chọn giúp bạn. Hãy đo B trước. B gần 0.382 đến 0.50 nghĩa là bat hoặc crab, gần 0.618 nghĩa là gartley, gần 0.786 nghĩa là butterfly. Sau đó quan sát xem nhịp CD có dừng trước X (gartley hoặc bat) hay xuyên qua nó (butterfly hoặc crab). Nếu các tỷ lệ nằm giữa hai mẫu, câu trả lời trung thực là nó không thuộc về mẫu nào. Sự mơ hồ ở bước này là lý do để bỏ qua, và do dự ở đây là một đức tính.

Tiêu chí thứ hai là mức độ bạn có thể chờ đợi. Một điểm hoàn tất của crab có thể nằm xa hơn 60 phần trăm so với nhịp sóng trước đó so với một điểm hoàn tất của gartley trên cùng biểu đồ. Khoảng cách đó là thời gian chết và biến động giá thất thường, và một trader thiếu kiên nhẫn sẽ làm hỏng setup bằng cách vào lệnh quá sớm.

Xác nhận trước khi vào lệnh: một checklist

Giao dịch harmonic thường thất bại nhất ở bước xác nhận, chứ không phải ở bước đo đạc. Một mô hình có thể cân đối hoàn hảo mà vẫn thua, vì vậy checklist bổ sung bằng chứng chứ không phải sự tự tin.

1. Đo các tỷ lệ trên giá đóng cửa hoặc trên râu nến, và không bao giờ chuyển đổi giữa hai cách giữa chừng trong cùng một mẫu.
2. Yêu cầu ít nhất hai tỷ lệ chồng lấp tại D trong phạm vi vài pip. Một tỷ lệ đơn lẻ chỉ là một ước đoán thô.
3. Hãy đợi giá chạm vào vùng đó. Vào lệnh ngay trong nhịp CD chỉ vì D có vẻ đã gần là cách nhanh nhất để bị quét stop liên tục.
4. Hãy để vùng đó tự chứng minh. Một cây nến đóng trở lại bên trong vùng, hoặc một đáy cao hơn trên khung thời gian thấp hơn, là tối thiểu.
5. Kiểm tra bối cảnh rộng hơn. Một mẫu tăng giá hoàn tất trong một xu hướng giảm mạnh trên khung ngày là rất rủi ro, dù các tỷ lệ của nó có sạch đến đâu.
6. Bỏ qua bất cứ cấu trúc nào hình thành ngay trước một sự kiện tin tức đã lên lịch, vì nhịp CD có thể trở nên hỗn loạn và vùng đó có thể bị xuyên thủng.

Phần tẻ nhạt là phần lớn các ứng viên đều trượt một trong các bài kiểm tra này. Điều đó không sao. Bất kỳ lợi thế nào của phương pháp đều đến từ số ít mô hình vượt qua mọi bài kiểm tra, chứ không phải từ số lượng hình dạng bạn nhìn thấy.

Chiến lược giao dịch: một ví dụ thực tế về bat tăng giá trên tài khoản 10,000

Các con số khiến chiến lược trở nên cụ thể. Giả sử một cặp forex, một tài khoản 10,000, và quy tắc rủi ro 1 phần trăm, tức 100, mỗi lệnh.

• X, đáy sóng, là 1.1000. A, đỉnh sóng, là 1.1300, nên XA là 300 pip.
• B thoái lui 0.50 của XA về 1.1150. Điều đó phù hợp với bat.
• C bật lên đến 0.618 của AB, xấp xỉ 1.1243.
• D chiếu tới 0.886 của XA, tức là 1.1300 trừ 266 pip, nên khoảng 1.1034.
• Phép chiếu 2.24 của BC rơi gần 1.1035, nên hai tỷ lệ hội tụ trong phạm vi một hoặc hai pip. Vùng chồng lấp đó chính là vùng đảo chiều.

Điểm vào là mua tại 1.1035 sau khi một cây nến từ chối xuất hiện trong vùng. Stop đặt thấp hơn 50 pip tại 1.0985, bên dưới X với một khoảng đệm nhỏ. Với 100 rủi ro và stop 50 pip, khối lượng là 2 trên mỗi pip, tức 0.2 lot tiêu chuẩn. Mục tiêu đầu tiên là mức thoái lui 0.382 của nhịp AD, cao hơn khoảng 100 pip tại 1.1135, mang lại 200. Mục tiêu thứ hai là 0.618 của AD, cao hơn khoảng 165 pip tại 1.1200, trị giá 330 trên toàn bộ vị thế. Cách tiếp cận phổ biến là chốt một nửa tại mục tiêu đầu tiên và dời stop về điểm vào. Cách này gần như giảm một nửa rủi ro đang mở trong khi vẫn giữ mục tiêu thứ hai còn hiệu lực.

Mỗi lệnh harmonic là một giao dịch đơn lẻ với một stop duy nhất. Vì vậy chi phí spread và hoa hồng cho mỗi ý tưởng vẫn ở mức khiêm tốn so với các chiến lược liên tục tăng và giảm vị thế.

Hạn chế và các lỗi thường gặp

Các mẫu harmonic khá mong manh. Độ chính xác của chúng vừa là sức hấp dẫn vừa là điểm yếu, vì một nhịp sóng kết thúc lệch vài pip ra ngoài biên độ sẽ làm mất hiệu lực toàn bộ cấu trúc. Đây là những cách phổ biến khiến phương pháp đi sai.

• Ép cho khớp tỷ lệ. Dịch một mốc từ râu nến sang giá đóng cửa chỉ để các con số khớp là lỗi phổ biến nhất, và nó biến một phương pháp dựa trên quy tắc thành một phỏng đoán thất thường.
• Giao dịch chỉ theo hình dạng mà bỏ qua phản ứng. Một vùng hoàn tất là nơi bạn bắt đầu tìm lý do để vào lệnh. Đó không phải là lý do.
• Nhầm lẫn giữa các mô hình. Một gartley với điểm B sâu hơn một chút thường là butterfly đang hình thành. Vào lệnh như thể D vẫn còn nằm trong vùng khi nó sắp mở rộng vượt ra ngoài X là rất đắt giá.
• Giao dịch trên khung thời gian quá chật. Trên biểu đồ một phút, các tỷ lệ bị spread lấn át, và các điểm hoàn tất bị quét qua một cách không cần thiết.
• Bỏ qua xu hướng. Các butterfly và crab đi ngược xu hướng trong một thị trường mạnh là những cược lệch kèo, dù hình học có gọn gàng đến đâu.
• Các mô hình đã cũ. Một vùng mà giá đã chạm tới vài phiên trước và trôi qua bên trong nó thì không còn thông tin mới nào nữa.

Bất lợi mà các trader miễn cưỡng thừa nhận sau cùng là sự tốn thời gian. Chờ D xuất hiện là điều nản lòng trong một ngày thị trường ì ạch, và một trader mất bình tĩnh sẽ vào lệnh sớm, điều mà phương pháp chưa bao giờ cho phép. Kết quả có thể khác nhau, và theo kinh nghiệm của tôi, những kết quả chập chờn mà đa số người báo cáo chủ yếu đến từ các lỗi quy trình này hơn là từ các tỷ lệ.

Mô hình harmonic so với các công cụ đảo chiều khác

Harmonic là một nhánh của một họ lớn hơn gồm các mô hình đảo chiều xu hướng. Một mô hình đầu và vai được xác nhận sau khi neckline bị phá vỡ, nên điểm vào lệnh đến muộn nhưng có bằng chứng cấu trúc. Một mô hình harmonic được xác nhận bằng sự khớp tỷ lệ, nên điểm vào lệnh đến sớm, ngay tại cực trị, với rủi ro chặt hơn nhưng ít bằng chứng hơn.

Sự đánh đổi đó giải thích vì sao mỗi công cụ lại bị sử dụng chưa đúng mức ở những chỗ khác nhau. Harmonic phù hợp với những trader thích một vùng xác định và stop nhỏ, đồng thời có thể chấp nhận nhiều lần thất bại hơn. Các mô hình đảo chiều cổ điển phù hợp với những trader muốn thị trường tự xác nhận trước. Một điểm hoàn tất harmonic trùng với vai phải hoặc một lần retest đáy đôi sẽ là tín hiệu mạnh hơn bất kỳ tín hiệu nào đứng riêng lẻ.

Mô hình harmonic trong quá trình đánh giá prop firm

Vì stop nằm ở một khoảng cách đã biết trước, một giao dịch harmonic rất dễ đưa vào ngân sách lỗ trong ngày. Nếu giới hạn trong ngày là 5 percent và mỗi giao dịch rủi ro 1 percent, trader biết trước rằng năm lần thua trọn vẹn sẽ kết thúc ngày giao dịch. Stop chính xác cũng giúp dễ theo dõi drawdown tổng tĩnh trong đầu, vì mỗi vị thế đều có kịch bản xấu nhất ngay trước khi mở lệnh.

Phần khó hơn là tính nhất quán. Các setup harmonic xuất hiện theo cụm rồi biến mất trong nhiều ngày. Trader ép giao dịch qua những khoảng trống yên ắng sẽ làm mòn tài khoản bằng các mô hình kém chất lượng. Pivex không có số ngày giao dịch tối thiểu và không có giới hạn thời gian cho bài đánh giá một bước của mình. Sự kết hợp đó rất hợp với trader harmonic, vì phương pháp này thưởng cho sự kiên nhẫn và phạt việc giao dịch chỉ để giao dịch. Trợ lý tích hợp theo dõi mức lỗ trong ngày và drawdown tổng của bạn sẽ thêm một lớp kiểm tra thứ hai cho phép tính trong một chuỗi thua.

Một điều chỉnh thực tế có ích. Hãy giảm một nửa khối lượng khi vùng hoàn tất hình thành trong vòng một giờ trước một tin ra lịch, hoặc bỏ qua nó. Giới hạn là về tổng mức lỗ, và một vùng bị xuyên thủng trong lúc tin ra là cách nhanh nhất để chạm tới chúng.

Một bước tiếp theo thực tế là chọn một cặp và cuộn ngược lại ba tháng nến bốn giờ. Ghi nhãn mọi nhịp sóng năm điểm phù hợp với gartley hoặc bat, và lưu ý những mẫu nào hoàn tất trong một vùng có hai tỷ lệ chồng lấn. Làm bài tập đó trước một bài đánh giá Pivex sẽ cho thấy rõ một tháng tạo ra ít setup hợp lệ đến mức nào, và con số đó nên định hình kế hoạch rủi ro của bạn.

Hướng dẫn liên quan: fibonacci retracement và các mô hình đảo chiều xu hướng.

Trước khi tham gia, hãy xem xét các quy tắc chương trình hiện tại của Pivex và quyết định xem việc đánh giá giao dịch giả định của riêng bạn có phù hợp với kinh nghiệm và giới hạn rủi ro của bạn hay không. Tham gia không đảm bảo một phần thưởng, thu nhập, hoặc bất kỳ kết quả giao dịch cụ thể nào.