Tóm tắt ngắn: chiến lược ict silver bullet là một cách tiếp cận giao dịch trong ngày dựa trên yếu tố thời gian, tìm kiếm một thiết lập cụ thể trong các khung một giờ hẹp, phổ biến nhất là từ 10:00 đến 11:00 sáng theo giờ New York. Trong khung đó, nhà giao dịch chờ một cú quét thanh khoản, một sự thay đổi cấu trúc thị trường, và điểm vào tại một fair value gap do cú di chuyển xung lực để lại.
Ba thành phần
Chiến lược này kết hợp một bộ lọc thời gian với hai điều kiện về cấu trúc, và cả ba đều phải xuất hiện.
Khung thời gian. Hoạt động không phân bổ đều trong suốt một phiên, và cách tiếp cận này chỉ giao dịch trong một khoảng thời gian có mức tham gia đáng tin cậy cao. Khung được nhắc đến nhiều nhất là từ 10:00 đến 11:00 sáng theo giờ New York, với các khung khác được dùng cho phiên London.
Cú quét thanh khoản. Giá chạy vượt qua một mức hiển nhiên, đỉnh hoặc đáy của phiên, một điểm swing trước đó, hoặc một con số tròn, quét sạch các lệnh chờ trước khi đảo chiều. Hướng dẫn của chúng tôi về các cú quét thanh khoản trình bày cơ chế này theo các thuật ngữ tổng quát.
Sự thay đổi cấu trúc và fair value gap. Sau cú quét, giá phá vỡ swing nội bộ gần nhất theo hướng ngược lại. Pha di chuyển xung lực gây ra cú phá vỡ đó thường để lại một vùng mất cân bằng, ba cây nến mà cây thứ nhất và thứ ba không chồng lấp, và điểm vào là một nhịp hồi về vùng gap đó.
| Thành phần | Cần quan sát điều gì | Vì sao nó quan trọng |
|---|---|---|
| Khung | Một khoảng thời gian cố định trong một giờ | Loại bỏ nhiễu do ít người tham gia |
| Cú quét | Phá vỡ một mức hiển nhiên nhưng thất bại | Xác định nơi các lệnh đã bị lấy đi |
| Thay đổi cấu trúc | Phá vỡ swing nội bộ gần nhất | Xác nhận hướng đã thay đổi |
| Fair value gap | Vùng mất cân bằng chưa được lấp trong nhịp xung lực | Mang lại điểm vào lệnh với stop-loss chặt |
| Vô hiệu hóa | Vượt qua cực trị của cú quét | Xác định rủi ro một cách khách quan |
Cách giao dịch từng bước
- Đánh dấu các mức trước khi cửa sổ thời gian mở. Các đỉnh và đáy của phiên, các cực trị của ngày hôm trước, và bất kỳ mức tròn nào rõ ràng.
- Không làm gì cho đến khi cửa sổ thời gian mở. Bộ lọc thời gian là một nửa phương pháp, và giao dịch ngoài khung đó là một chiến lược khác.
- Chờ một cú quét một trong những mức đó. Không có cú quét thì không giao dịch, bất kể biểu đồ trông thế nào.
- Yêu cầu sự chuyển đổi cấu trúc. Việc phá vỡ swing đối lập gần nhất là xác nhận rằng cú quét đã thất bại.
- Xác định fair value gap do cú di chuyển xung lực tạo ra sự chuyển đổi đó để lại. Hướng dẫn của chúng tôi về fair value gaps giải thích cách đánh dấu chúng một cách nhất quán.
- Vào lệnh khi giá hồi về vùng gap đó, với stop-loss đặt vượt qua cực trị của cú quét.
- Nhắm tới phía đối diện của range, chốt một phần tại các cấu trúc xen giữa.
Toàn bộ chuỗi thường hoàn tất trong vòng một giờ, và đó là lý do bộ lọc thời gian này hữu dụng thay vì tùy tiện.
Rủi ro, chi phí và những giới hạn trung thực
Phương pháp này có lượng người theo dõi lớn và xứng đáng được đánh giá thẳng thắn.
- Khung thời gian là một quy ước, không phải đặc tính của thị trường. Không có gì đặc biệt ở 10:00 a.m. ngoài việc mức độ tham gia thường cao hơn vào thời điểm đó.
- Mọi thành phần đều cần đến phán đoán. Điều gì được xem là một mức rõ ràng, một sự chuyển đổi cấu trúc thực sự, hay một gap hợp lệ đều mang tính diễn giải, và hai trader sẽ bất đồng ngay trong thời gian thực.
- Các tuyên bố hiệu suất đã công bố là không thể kiểm chứng. Kết quả được chia sẻ mà không có hồ sơ đầy đủ của mọi tín hiệu, bao gồm cả các lệnh thua, thì không nói lên điều gì.
- Một số cửa sổ thời gian không tạo ra gì cả. Hành động đúng khi đó là không giao dịch, và kỷ luật chấp nhận điều đó là nơi phần lớn người thực hành thất bại.
- Chi phí tích lũy từ các lệnh vào cưỡng ép. Bắt một setup kém chỉ vì cửa sổ thời gian sắp đóng sẽ làm phát sinh spread và phí hoa hồng mà không có lợi thế.
- Đó là việc đóng gói lại. Sweeps là các cú quét stop, structure shifts là các thay đổi xu hướng, và fair value gaps là những mất cân bằng. Thuật ngữ mới hơn các khái niệm.
Điểm cuối này không phải là phủ nhận. Giá trị của framework là nó áp đặt một trình tự cụ thể, có thể lặp lại và một khung thời gian giới hạn, và cấu trúc được áp đặt như vậy thường giúp đa số trader discretionary nhiều hơn bất kỳ thành phần riêng lẻ nào.
Đòn bẩy quyết định một lần đọc sai sẽ tốn bao nhiêu, và trung tâm giáo dục của CFTC giải thích cách các sản phẩm có đòn bẩy khuếch đại kết quả theo cả hai hướng.
Nó phù hợp ở đâu trong các quy tắc đánh giá
Chiến lược này có một đặc tính rất hợp với một tài khoản giao dịch theo luật lệ: nó chỉ tạo ra tối đa một hoặc hai setup mỗi phiên, trong một khung giờ xác định, với điểm vô hiệu hóa khách quan. Đó là mức phù hợp tốt hơn nhiều với giới hạn lỗ trong ngày cố định so với một phương pháp phát ra tín hiệu liên tục.
Pivex công bố trước các giới hạn lỗ ngày và lỗ tổng trước khi bắt đầu một lần thử, nên có thể thực tế để quyết định rằng một lần thử thất bại trong khung giờ đó sẽ kết thúc việc tham gia trong ngày. Hướng dẫn của chúng tôi về phương pháp giao dịch ICT trình bày khung rộng hơn mà setup này thuộc về.
Cần ghi lại gì khi học nó
Vì mọi thành phần đều đòi hỏi phán đoán, cách duy nhất để biết phương pháp này có phù hợp với bạn hay không là ghi chép bằng văn bản.
Với mỗi khung giờ, hãy ghi bốn điều: liệu một mức được đánh dấu có bị quét hay không, liệu có xuất hiện structure shift sau đó hay không, liệu có hình thành một fair value gap hay không, và điều gì xảy ra tiếp theo. Bốn cột, mỗi phiên một dòng.
Sau ba mươi phiên, bản ghi sẽ trả lời những câu hỏi mà không video nào có thể. Trình tự đầy đủ xuất hiện bao nhiêu lần? Khi nó xuất hiện, bao nhiêu lần điểm vào lệnh đạt mục tiêu hợp lý? Và bao nhiêu lần bạn nhận diện được nó ngay בזמן thực thay vì chỉ sau đó?
Cột cuối cùng là quan trọng nhất. Một trình tự mà bạn chỉ nhìn thấy sau khi đã xảy ra không phải là một chiến lược có thể giao dịch, và khoảng cách giữa hai điều đó là nơi phần lớn sự thất vọng với các framework discretionary xuất phát.
Bước tiếp theo: theo dõi khung giờ trong mười phiên mà không giao dịch và ghi lại xem có bao nhiêu phiên tạo ra trình tự đầy đủ thay vì chỉ một phần. Pivex công bố sẵn các tham số rủi ro, nên khi đã biết tần suất, bạn có thể xác định quy mô cho một lần vào lệnh trong ngày so với giới hạn mà bạn đã có.
Hướng dẫn liên quan: phương pháp giao dịch ICT và order blocks.
Trước khi tham gia, hãy xem xét các quy tắc chương trình hiện tại của Pivex và quyết định xem việc đánh giá giao dịch giả định của riêng bạn có phù hợp với kinh nghiệm và giới hạn rủi ro của bạn hay không. Tham gia không đảm bảo một phần thưởng, thu nhập, hoặc bất kỳ kết quả giao dịch cụ thể nào.