Giao Dịch Khối Đơn Hàng: Chiến Lược, Kỹ Thuật và Insights

Giao dịch khối đơn hàng là một phương pháp hành động giá được xây dựng quanh một ý tưởng. Nến đối kháng cuối cùng trước một chuyển động hướng mạnh thường đánh dấu một khu vực nơi các đơn hàng lớn được hấp thụ. Các nhà giao dịch vẽ phạm vi của nến đó dưới dạng một hình chữ nhật và theo dõi hành vi của giá khi nó quay trở lại. Nếu thị trường tôn trọng khu vực này, nó trở thành một khu vực vào lệnh với một điểm dừng hợp lý và chặt chẽ. Nếu thị trường cắt ngang qua nó, ý tưởng đã chết và bạn chuyển sang tiếp theo. Trang này giải thích khái niệm, quy trình làm việc, bước xác nhận mà hầu hết các nhà giao dịch bỏ qua, và những giới hạn chân thật của toàn bộ phương pháp này.

Câu Trả Lời Nhanh: Giao Dịch Khối Đơn Hàng Có Nghĩa Gì

Khối đơn hàng là nến tăng cuối cùng trước một cú giảm mạnh, hoặc nến giảm cuối cùng trước một cú tăng mạnh. Lý do là các quầy giao dịch tổ chức không thể thực hiện kích thước trong một lần định giá. Họ tích lũy bên trong một phạm vi nhỏ, sau đó đẩy giá ra khỏi nó. Nến nằm ở rìa của cú đẩy đó trở thành một dấu hiệu cho khu vực.

Bạn không giao dịch khối ngay khi bạn phát hiện ra nó. Bạn giao dịch phản ứng trong lần kiểm tra lại, và chỉ sau khi cấu trúc thị trường ủng hộ hướng đi của bạn.

Dành Cho Ai

Trang này phù hợp với một nhà giao dịch đã biết đọc biểu đồ nến và giờ muốn có một khuôn khổ lặp lại cho các điểm vào. Bạn nên cảm thấy thoải mái với các từ xu hướng, mức cao dao động, mức thấp dao động và lệnh dừng lỗ.

Đây không phải là điểm khởi đầu cho những người chưa từng đặt lệnh. Giao dịch ngắn hạn là công việc đòi hỏi cao và tốn kém, và các cơ quan quản lý rất thẳng thắn về tỷ lệ thua lỗ ban đầu đối với những người lao vào đó (Giao Dịch Ngày: Tiền Của Bạn Đang Gặp Rủi Ro). Nếu từ vựng ở trên cảm thấy không quen thuộc, hãy học các kiến thức cơ bản về biểu đồ trước và quay lại.

Ba hồ sơ độc giả nhận được nhiều lợi ích nhất từ tài liệu này:

• Nhà giao dịch tự học mà những điểm vào của họ cảm thấy ngẫu nhiên và ai đó muốn có một quy tắc cho nơi để đặt chúng.
• Nhà giao dịch lướt sóng ai đó muốn có ít nhưng rõ ràng các vị trí trên biểu đồ bốn giờ.
• Nhà giao dịch tài khoản mô phỏng xây dựng một cuốn sách quy tắc trước khi bất kỳ vốn nào có nguy cơ.

Khối Đơn Hàng Là Gì?

Khối đơn hàng là một khu vực, không phải là một đường. Bạn đánh dấu mở, đóng, cao và thấp của nến gốc, sau đó coi toàn bộ hình chữ nhật đó như là khu vực quan tâm.

Lý luận giao dịch của tổ chức

Các nhà đầu tư lớn đối mặt với một vấn đề thực tế. Mua lớn trong một lần làm giá di chuyển ngược về phía họ. Vì vậy, họ thực hiện các lệnh bên trong một phạm vi cho đến khi vị trí được hình thành, sau đó để thị trường chạy. Biểu đồ cho thấy khoảng thời gian đó là sự hợp nhất, tiếp theo là một chuyển động mạnh mẽ bỏ lại khu vực đó. Việc liệu bất kỳ quầy nào thực sự đã giao dịch ở đó hay không là điều không thể biết từ một biểu đồ bán lẻ. Điều quan trọng là khu vực đó là một điểm tham chiếu mà nhiều người tham gia theo dõi, điều này mang lại cho nó sức nặng tự hoàn thành.

Khối đơn hàng và thanh khoản

Thanh khoản có nghĩa là các lệnh dừng nghỉ mà một cú chuyển động có thể tiêu tốn. Các khối đơn hàng thường nằm gần các cụm các lệnh dừng và các lệnh chờ, đó chính là lý do tại sao giá lại tăng tốc ra khỏi chúng. Khi bạn đánh dấu một khu vực, hãy đặt một câu hỏi thứ hai: thanh khoản nào nằm ngay bên ngoài nó? Một khối với các lệnh dừng rõ ràng phía sau nó có khả năng cao hơn sẽ bị thăm dò trước khi nó giữ.

Nhận Diện Các Khối Đơn Hàng Tăng và Giảm

Khối đơn hàng tăng là nến giảm cuối cùng trước một cú tăng mạnh phá vỡ mức cao dao động trước đó. Khối đơn hàng giảm là nến tăng cuối cùng trước một cú giảm mạnh phá vỡ mức thấp dao động trước đó. Trong cả hai trường hợp, cú chuyển động rời khỏi khu vực phải rõ ràng. Một sự dịch chuyển chậm không đủ tiêu chuẩn.

Bốn kiểm tra phân biệt một khu vực hợp lệ từ một nến ngẫu nhiên:

1. Nến gốc được theo sau bởi một cú chuyển động phá vỡ cấu trúc theo cùng một hướng.
2. Cú chuyển động rời đi để lại một sự mất cân bằng, có nghĩa là các nến cứ giao động nhẹ qua lại.
3. Khu vực chưa từng bị giao dịch hoàn toàn kể từ khi nó hình thành.
4. Khu vực nằm ở cùng hướng với xu hướng khung thời gian cao hơn thay vì ngược lại.

Điều kiện thị trường quyết định mức độ nghiêm ngặt. Trong một xu hướng mạnh, ba trong bốn kiểm tra thường có thể làm việc. Trong một phạm vi lộn xộn, yêu cầu cả bốn hoặc tránh xa.

Bảng này nén cơ chế, nhưng quyết định vẫn nằm ở bạn. Hai khu vực có thể trông giống hệt nhau và nằm trong cấu trúc thị trường hoàn toàn khác nhau.

Cách Thức Hoạt Động: Quy Trình Giao Dịch

Quy trình này giống nhau trên bất kỳ công cụ nào, từ hợp đồng tương lai chỉ số đến cặp tiền tệ.

Bước từng bước

1. Đặt thiên hướng. Đọc biểu đồ hàng ngày. Quyết định xem cấu trúc đang tạo mức cao hơn, mức thấp hơn, hoặc không cả hai.
2. Tìm xung lực. Cuộn xuống biểu đồ bốn giờ hoặc hàng giờ và xác định cú chuyển động gần nhất đã phá vỡ một điểm dao động.
3. Đánh dấu gốc. Vẽ hình chữ nhật quanh nến đối kháng cuối cùng trước cú chuyển động đó.
4. Chờ đợi sự trở lại. Không dự đoán, không vào lệnh sớm. Giá có thể quay lại hoặc không.
5. Yêu cầu một phản ứng. Một cái bấc từ chối hoặc một sự thay đổi trong cấu trúc khung thời gian thấp hơn là tín hiệu kích hoạt của bạn.
6. Xác định kích thước từ điểm dừng. Đặt điểm dừng bên ngoài rìa khu vực, sau đó tính toán kích thước để lỗ bằng tỷ lệ phần trăm cố định của vốn.

Nơi đặt điểm dừng và mục tiêu

Điểm dừng nên nằm bên ngoài hình chữ nhật, không bao giờ bên trong nó. Các mục tiêu thường nằm ở mức cao dao động đối kháng tiếp theo hoặc tại gốc của cú chuyển động trước đó. Bất kỳ mục tiêu nào gần hơn gấp đôi khoảng cách dừng hiếm khi đáng giá giao dịch, vì tỷ lệ thắng của bạn lúc đó phải ở mức cao không thoải mái để hòa vốn.

Đòn bẩy đáng được cảnh báo ở đây. Các điểm dừng chặt chẽ cám dỗ các nhà giao dịch vào các vị trí quá lớn, và tiền vay có thể buộc phải bán tại thời điểm tồi tệ nhất (mua trên ký quỹ).

Sử Dụng Khoảng Gãy Cấu Trúc Để Xác Nhận Các Khối Đơn Hàng

Khoảng gãy cấu trúc là bộ lọc biến một bản vẽ thành một kế hoạch. Nó có nghĩa là giá đã đóng cửa vượt qua một điểm dao động trước đó, xác nhận rằng quyền kiểm soát đã chuyển giao.

Chuỗi các bước để tìm kiếm là đơn giản. Giá quét mức thấp trước đó. Sau đó nó đóng cửa trên mức cao gần nhất của dao động trên khung thời gian nhập. Sự đóng cửa đó là khoảng gãy cấu trúc. Nến giảm cuối cùng trước khoảng gãy đó là khối đơn hàng tinh chỉnh của bạn, và thường nó nhỏ hơn nhiều so với cái bạn đã vẽ trên khung thời gian cao hơn. Khu vực nhỏ hơn, điểm dừng chặt chẽ hơn, tỷ lệ tốt hơn.

Nếu không có xác nhận này, bạn đang bắt một thị trường đang giảm và hy vọng. Với nó, bạn đang vào lệnh sau khi thị trường đã cho thấy một sự thay đổi hành vi. Cuộc trao đổi là có thật: chờ đợi để gãy nghĩa là bạn hoàn toàn bỏ lỡ những lần đảo chiều nhanh nhất.

Bằng Chứng, Ví Dụ và Phản Biện

Một ghi chép mười phiên trên một hợp đồng tương lai chỉ số

Xem xét một chuỗi tài liệu về mười phiên giao dịch một hợp đồng tương lai chỉ số, một thiết lập cho mỗi phiên, rủi ro nửa phần trăm vốn mỗi lần.

Bốn giao dịch đạt mục tiêu 2.5 lần rủi ro, cho mười đơn vị rủi ro. Năm giao dịch dừng ở mức lỗ tối đa, cho năm đơn vị. Một giao dịch bị đóng thủ công tại điểm hòa vốn khi phiên hết thời gian. Kết quả ròng là cộng thêm năm đơn vị rủi ro trước chi phí, hay khoảng cộng thêm 2.5 phần trăm của tài khoản trong hai tuần.

Bây giờ là phản biện. Mười phiên là một mẫu không chứng minh được điều gì. Đảo ngược hai trong số những người thắng đó thành thua, đó là một tuần tồi tệ, và kết quả giảm xuống còn cộng thêm 0.5 đơn vị. Phương pháp không thay đổi. Mẫu đã thay đổi. Bất kỳ tỷ lệ thắng nào rút ra từ một chuỗi ngắn đều là một bức tranh đại diện, và hiệu suất trong quá khứ không bao giờ dự đoán được kết quả tương lai (hiệu suất trong quá khứ).

Phản Biện: Liệu đây có chỉ là hỗ trợ và kháng cự được đổi tên?

Một phần, và điều đó cũng ổn. Sự khác biệt là theo quy trình. Hỗ trợ được vẽ bất cứ nơi nào mắt nhìn thấy phù hợp. Một khối đơn hàng có một nến gốc xác định, một sự kiện xác nhận xác định, và một mức giá vô hiệu xác định. Chính độ chính xác đó làm cho nó có thể kiểm tra.

Phản Biện: Liệu nó có hoạt động trên mọi thị trường?

Mô hình này xuất hiện trên bất kỳ công cụ nào có dữ liệu giá liên tục. Nó hành xử khác nhau giữa chúng. Các sản phẩm chỉ số vốn chủ sở hữu tôn trọng thời gian mở phiên và lịch trình công bố của địa điểm (Giờ và lịch NYSE). Thị trường tiền tệ hoạt động quanh đồng hồ và tạo ra nhiều cuộc kiểm tra lại sai trong những giờ mỏng.

Lợi Ích Chính Khi Làm Việc Với Các Khối Đơn Hàng

Phương pháp không hứa hẹn kết quả. Điều nó cung cấp là cấu trúc, và cấu trúc là điều mà phần lớn giao dịch tùy nghi thiếu.

• Một mức giá vô hiệu xác định. Mỗi khu vực mang theo một mức xác định mà làm sai ý tưởng, điều này làm cho toán học xác định quy mô vị trí thay vì đoán mò.
• Ít quyết định hơn, rõ ràng hơn. Các kiểm tra tính hợp lệ nghiêm ngặt cắt giảm số lượng giao dịch mạnh mẽ, và điều đó tự thân cắt giảm chi phí và sự mệt mỏi.
• Một cuốn sách quy tắc có thể kiểm tra. Bởi vì nến gốc và sự kiện xác nhận là khách quan, bạn có thể xem xét hàng trăm ví dụ trong quá khứ và đếm những gì đã xảy ra.
• Tính linh hoạt qua các thị trường. Cùng bốn kiểm tra đó áp dụng cho hợp đồng tương lai chỉ số, cặp tiền tệ và cổ phiếu vốn hóa lớn.
• Một ngôn ngữ chung với cấu trúc thị trường. Các khu vực, dao động và đột phá kết hợp với nhau, vì vậy ghi chú của bạn giữ nhất quán từ phiên này sang phiên khác.

Tất cả những điều đó không loại bỏ rủi ro. Nó chuyển sự khó khăn từ việc tôi vào đâu sang liệu tôi có thể tuân theo quy tắc của mình hay không, điều này là một vấn đề mà bạn thực sự có thể làm việc.

Những Sai Lầm Thường Gặp Trong Giao Dịch Khối Đơn Hàng

Các chế độ thất bại là nhất quán và chủ yếu là hành vi.

• Đánh dấu mọi nến. Nếu biểu đồ của bạn có mười hai khu vực, không cái nào trong số đó có ý nghĩa gì. Một vùng cho mỗi khung thời gian là đủ.
• Vào lệnh mà không có khoảng gãy cấu trúc. Thiếu sót đơn lẻ này sản xuất hầu hết các khoản lỗ mà người mới báo cáo.
• Di chuyển điểm dừng. Mở rộng một điểm dừng vì giá đã thăm dò khu vực làm cho một khoản lỗ nhỏ được lên kế hoạch chuyển thành khoản lỗ lớn không dự kiến.
• Bỏ qua xu hướng. Các khối ngược xu hướng bị lấp đầy và bị lãng quên.
• Theo đuổi giao dịch bị bỏ lỡ. Nếu giá đã rời đi mà không có bạn, thiết lập đã biến mất. Chờ đợi cái tiếp theo.

Tâm lý đứng sau tất cả năm điều đó. Một khu vực bạn tự vẽ cảm thấy như một dự đoán bạn phải bảo vệ. Nó không phải vậy. Nó là một giả thuyết với một mức giá chứng minh điều đó sai.

Quản Lý Rủi Ro và Cách Xác Định Quy Mô Vị Trí

Cố định rủi ro trên mỗi giao dịch như một tỷ lệ phần trăm của vốn trước phiên, và không bao giờ điều chỉnh nó dựa trên cảm giác của giao dịch trước đó. Giới hạn số lỗ trong một ngày sau một số lượng xác định. Ghi lại mọi vị trí với khu vực của nó, tín hiệu của nó và kết quả của nó, vì một cuốn sách quy tắc bạn không thể xem xét không phải là một cuốn sách quy tắc.

Chi phí và thuế cũng thuộc về kế hoạch. Giao dịch thường xuyên tạo ra những sự kiện đánh thuế thường xuyên, và các quy tắc áp dụng các bài kiểm tra cụ thể để xác định ai được coi như một nhà giao dịch chứng khoán thay vì một nhà đầu tư (Chủ đề số 429).

Khung Quyết Định: Giao Dịch Khu Vực Hay Bỏ Qua

Chạy thử điểm số này trước mỗi lệnh vào. Một điểm cho mỗi tuyên bố đúng.

1. Xu hướng khung thời gian cao hơn chỉ cùng hướng với khu vực của tôi.
2. Một khoảng gãy cấu trúc đã in trên khung thời gian nhập của tôi.
3. Khu vực chưa bị giao dịch kể từ khi nó hình thành.
4. Điểm dừng của tôi nằm bên ngoài hình chữ nhật và rủi ro giữ ở tỷ lệ phần trăm cố định.
5. Một mục tiêu thực tế nằm ít nhất hai lần khoảng cách dừng xa.
6. Không có gì lớn diễn ra trong thời gian dự kiến của tôi.

Đọc điểm số của bạn

Năm hoặc sáu điểm có nghĩa là thiết lập phù hợp với kế hoạch, vì vậy hãy lấy nó với kích thước bình thường. Ba hoặc bốn có nghĩa là ngữ cảnh bị trộn lẫn, vì vậy hãy giảm một nửa kích thước hoặc bỏ qua. Hai hoặc ít hơn có nghĩa là bạn đang tranh luận với biểu đồ. Ghi lại khu vực, lưu ý lý do bạn bỏ qua nó, và để phiên trôi qua.

Khung này tồn tại để làm cho việc bỏ qua trở nên dễ dàng. Một nhà giao dịch có thể bỏ qua một khu vực tồi tệ mà không cảm thấy khó chịu đã giải quyết phần khó khăn nhất của phương pháp này.

Những Điều Cần Biết Trước Khi Bắt Đầu

Giao dịch khối đơn hàng thưởng cho sự kiên nhẫn nhiều hơn thời gian trên màn hình. Hầu hết các phiên không cung cấp gì vượt qua cả bốn kiểm tra tính hợp lệ, và việc thực hiện một giao dịch dù sao đó là thói quen tốn kém nhất trong phương pháp này.

Xây dựng kỹ năng theo cách có rủi ro thấp. Đánh dấu cinqu mươi khu vực lịch sử, ghi lại những gì đã xảy ra trong mỗi lần kiểm tra lại, và chỉ sau đó giao dịch theo mô hình. Cũng đáng đọc các câu hỏi mà các cơ quan quản lý khuyên nên hỏi trước khi cam kết tiền vào bất kỳ hoạt động thị trường nào (mười điều cần xem xét).

Pivex được xây dựng cho bước tiếp theo đó: một đánh giá có cấu trúc với các quy tắc và điều khoản rõ ràng, đã công bố. Mô phỏng mang đến cho bạn sự lặp lại và kiểm tra quy tắc chân thành. Nó sẽ không tái tạo áp lực cảm xúc của tiền thật, vì vậy hãy mong chờ phần đó cần có sự thực hành riêng.

Trước khi tham gia, hãy xem xét các quy tắc chương trình hiện tại của Pivex và quyết định xem việc đánh giá giao dịch mô phỏng độc quyền phù hợp với kinh nghiệm và giới hạn rủi ro của bạn hay không. Tham gia không đảm bảo phần thưởng, thu nhập, hoặc bất kỳ kết quả giao dịch cụ thể nào.