Thị trường Forex là thị trường lâu đời hơn, sâu sắc hơn và được giám sát chặt chẽ hơn. Chênh lệch giá nhỏ và lịch giao dịch hàng tuần là cố định. Thị trường Crypto không bao giờ đóng cửa, có thể di chuyển xa hơn trong một ngày, và hoạt động dưới một bộ quy tắc vẫn còn khác nhau theo từng quốc gia. Đó là phiên bản ngắn gọn và thành thật về giao dịch forex so với crypto. Phiếu lệnh trông gần như giống hệt nhau trong cả hai thị trường. Mức độ biến động giá mà tài khoản của bạn phải chấp nhận thì không giống nhau.
Người đọc so sánh giao dịch forex với crypto muốn ba điều. Một mô tả đơn giản về cách mỗi thị trường hoạt động. Một bảng so sánh tương đương. Một quy tắc để chọn lựa. Các biến thể gần giống nhau đều đạt đến cùng một chỗ, cho dù bạn hỏi thị trường nào an toàn hơn hay thị trường nào có độ biến động cao hơn.
Câu trả lời nhanh: Giao dịch Forex so với Crypto tại một cái nhìn tổng quan
- Giờ hoạt động. Thị trường ngoại hối hoạt động liên tục từ tối Chủ nhật đến tối thứ Sáu. Giao dịch tiền điện tử diễn ra mỗi giờ của mỗi ngày.
- Tính thanh khoản. Các cặp tiền tệ chính là một trong những công cụ có tính thanh khoản cao nhất. Tính thanh khoản của tiền điện tử tập trung vào một số đồng coin lớn.
- Quy định. Công ty môi giới Forex và cho vay ký quỹ nằm trong sự giám sát tài chính đã được thiết lập. Sự giám sát tiền điện tử còn mới và khác nhau theo từng khu vực pháp lý.
- Biến động. Một cặp tiền tệ chính di chuyển một phần trăm trong một ngày là một phiên giao dịch sôi động. Một loại tiền điện tử lớn có thể làm được điều đó trước bữa sáng.
Cả hai thị trường đều không an toàn một cách tự nhiên. Lựa chọn an toàn hơn là lựa chọn nơi bạn có thể định vị một vị trí sao cho một biến động bất lợi thông thường tốn một khoản tiền đã được lên kế hoạch.
Những điều cần biết trước khi bạn chọn một thị trường
Bắt đầu với số tiền mà bạn thực sự có thể chấp nhận mất. SEC gợi ý nên ổn định quỹ tiết kiệm khẩn cấp, các khoản nợ và khả năng chịu rủi ro của bạn trước tiên (Mười điều cần cân nhắc trước khi bạn đưa ra quyết định đầu tư). Sau đó hãy kiểm tra bốn điều về bản thân bạn.
- Cửa sổ màn hình của bạn. Một thị trường biến động trong khi bạn đang ngủ là một thị trường bạn không thể quản lý.
- Khả năng chịu lỗ của bạn tính theo phần trăm. Ghi lại số đó trước khi bạn mở bất kỳ biểu đồ nào.
- Của bạn thuế tình hình. Các khoảng thời gian nắm giữ ngắn tạo ra các sự kiện chịu thuế ở hầu hết các nơi.
- Lý do của bạn để giao dịch. Sự tò mò và sự buồn chán tạo ra những hồ sơ rất khác nhau.
Giao Dịch Forex Là Gì
Forex là viết tắt của ngoại hối. Một giao dịch luôn là một báo giá về một loại tiền tệ so với loại tiền tệ khác, được biểu thị dưới dạng cặp. Trong EUR/USD, bạn mua euro và bán đô la ngay lập tức. Trong GBP/JPY, bạn đưa ra quan điểm về bảng Anh so với yên Nhật. Không có một sàn giao dịch trung tâm nào. Giá cả đến từ mạng lưới các ngân hàng và nhà giao dịch đưa ra báo giá mua và bán.
Đơn vị tăng chuẩn nhỏ nhất là pip. Kích thước vị thế được đo bằng lot. Một nhà giao dịch mua dài EUR/USD muốn giá tăng, và một nhà giao dịch bán ngắn muốn giá giảm. Chênh lệch giữa giá mua và giá bán là chi phí đầu tiên để tham gia.
Những gì tác động đến thị trường này là kinh tế vĩ mô. Các quyết định về lãi suất, số liệu lạm phát, dữ liệu phân bổ việc làm và các sự kiện chính trị đều có ảnh hưởng đến giá trị của một đồng tiền. Hoạt động tập trung vào ba phiên: Tokyo, London và New York. Ngược lại, các sàn giao dịch chứng khoán có lịch trình cố định với các ngày nghỉ và giờ đóng cửa sớm (giờ và lịch trình NYSE).
Giao dịch Crypto là gì
Giao dịch crypto có nghĩa là mua và bán các tài sản kỹ thuật số được ghi lại trên các sổ cái công khai. Quy ước báo giá là quen thuộc: BTC/USD, ETH/USD, hoặc một đồng tiền được định giá so với đồng tiền khác. Điều thay đổi là cấu trúc thị trường xung quanh nó. Không có chuông đóng cửa, không có lịch nghỉ lễ, và không có ngân hàng trung ương đứng sau công cụ này.
Tính thanh khoản không đồng đều. Các cặp tiền điện tử lớn hấp thụ quy mô một cách hợp lý. Các token nhỏ hơn có thể biến động mạnh với một lệnh duy nhất, vì độ sâu hiển thị rất nông. Cùng một tài sản cũng được giao dịch trên nhiều sàn khác nhau với mức giá hơi khác nhau.
Các yếu tố tác động đến giá cũng khác nhau. Cập nhật giao thức, lịch trình cung ứng, hoạt động mạng và sự thay đổi trong ngôn ngữ quy định đều ảnh hưởng đến sự di chuyển. Khả năng chấp nhận rủi ro rộng rãi cũng quan trọng, vì vậy crypto thường giao dịch đồng điệu với cổ phiếu. các chỉ số như Nasdaq 100 hoặc S&P 500. Hợp đồng phái sinh làm tăng đòn bẩy và chi phí tài trợ bên trên mức độ tiếp xúc của giao ngay, và đó là nơi xảy ra thiệt hại tài khoản nhanh chóng.
Các điểm khác nhau chính: Giờ giao dịch, Tính thanh khoản, Quy định và Chi phí
| Tiêu chí | Forex | Crypto |
|---|---|---|
| Giờ giao dịch | Liên tục từ tối Chủ nhật đến tối thứ Sáu. | Mỗi giờ, mỗi ngày, bao gồm cả cuối tuần. |
| Tính thanh khoản | Rất sâu trong các cặp chính, mỏng hơn trong các cặp ngoại lai. | Sâu trong các đồng tiền lớn nhất, không đồng đều ở dưới. |
| Phạm vi giao dịch hàng ngày điển hình | Thường dưới một phần trăm trên một cặp tiền tệ lớn. | Thường từ vài phần trăm, đôi khi còn cao hơn nhiều. |
| Quy định | Giám sát trưởng thành đối với các nhà môi giới và cho vay ký quỹ. | Không đồng đều và đang phát triển, khác nhau theo quốc gia. |
| Phí và chi phí | Chênh lệch, hoa hồng và tài trợ qua đêm. | Chênh lệch, hoa hồng, phí mạng và tài trợ. |
| Đòn bẩy | Có sẵn rộng rãi và thường cao trên các cặp chính. | Có sẵn trên các hợp đồng phái sinh, với thời gian thanh lý nhanh hơn. |
| Các yếu tố chính ảnh hưởng đến giá cả | Lãi suất, lạm phát, dữ liệu tăng trưởng và chính sách. | Lịch trình cung cấp, mức độ chấp nhận và khẩu vị rủi ro. |
| Rủi ro khoảng cách vào cuối tuần | Thực tế, vì thị trường đóng cửa trong hai ngày. | Tối thiểu, vì giao dịch không bao giờ dừng lại. |
Bảng dữ liệu ẩn một điểm cần nêu rõ. Một thị trường liên tục không phải là một thị trường dễ dàng hơn. Tiền mã hóa loại bỏ lý do để bước ra, và một lệnh dừng có thể được kích hoạt vào lúc ba giờ sáng. Forex đóng cửa vào cuối tuần, điều này buộc phải đưa ra quyết định mỗi thứ Sáu về những gì bạn đang nắm giữ.
Phí và chi phí so sánh
- Chênh lệch. Chặt chẽ và ổn định trên các cặp tiền tệ chính, rộng hơn và biến đổi hơn trên hầu hết các cặp tiền điện tử.
- Hoa hồng. Được tính trên mỗi lô hoặc theo giá trị danh nghĩa, tùy thuộc vào loại tài khoản.
- Tài trợ. Các vị thế Forex giữ qua đêm sẽ tính phí hoán đổi dựa trên chênh lệch lãi suất.
- Quỹ. Các hợp đồng tiền điện tử vĩnh viễn tính phí tài trợ định kỳ có thể gây bất lợi cho bạn.
- Chi phí chuyển khoản. Chuyển tiền giữa các ví có phí mạng không tương đương với giao dịch ngoại hối.
Chi phí tăng lên theo tần suất. Một phương pháp có vòng quay cao có thể trông hợp lý trên giấy tờ nhưng vẫn có thể thua lỗ khi mọi chi phí được tính đến.
Cách thức hoạt động: Đơn hàng, Đòn bẩy và Kích thước Vị trí
Cách thức hoạt động được chia sẻ. Chọn một công cụ, chọn hướng đi, đặt lệnh vào, xác định lệnh thoát, quyết định kích thước. Ba loại lệnh thực hiện hầu hết công việc.
- Lệnh thị trường. Được thực hiện ngay lập tức với mức giá tốt nhất có sẵn, với sự trượt giá là chi phí.
- Lệnh giới hạn. Chỉ thực hiện lệnh ở mức giá của bạn hoặc tốt hơn, và có thể không thực hiện được hoàn toàn.
- Lệnh dừng. Kích hoạt khi giá giao dịch qua một mức nào đó, đây là cách các nhà giao dịch hạn chế thua lỗ.
Đòn bẩy là nơi hai thị trường phân kỳ về hậu quả. Vay mượn khuếch đại cả hai hướng, và SEC thẳng thắn rằng giao dịch ngắn hạn có sử dụng đòn bẩy có thể tạo ra những thua lỗ nhanh chóng (Giao dịch trong ngày: Tiền của bạn có rủi ro). Tài khoản ký quỹ cũng có cơ chế bán buộc. Nếu rơi xuống dưới yêu cầu duy trì, các vị thế có thể bị thanh lý mà không có cảnh báo (Ký quỹ: Vay tiền để mua cổ phiếu).
Kích thước vị thế là cầu nối giữa hai thị trường. Xác định tỷ lệ phần trăm tài khoản mà bạn sẽ mất trong một giao dịch. Sau đó đo lường khoảng cách của lệnh dừng so với lệnh vào. Chia phần đầu tiên cho phần thứ hai. Quy tắc đó cho phép một nhà giao dịch chịu một lệnh dừng mười lăm pip trên một cặp và một lệnh dừng bốn phần trăm trên một đồng tiền, với mức tổn thất tương đương.
Cách xử lý thuế cũng cần được đề cập. Thời gian nắm giữ thay đổi cách mà một khoản lợi nhuận được xử lý (Chủ đề số 409, Lợi nhuận và thua lỗ từ vốn, và những nhà giao dịch thường xuyên nên đọc các bài kiểm tra phân biệt một nhà giao dịch với một nhà đầu tư (Chủ đề số 429).
Rủi ro và Biến động trong Mỗi Thị Trường
Rủi ro và độ biến động không phải là một. Độ biến động mô tả khoảng cách giá di chuyển. Rủi ro là tác động của một biến động nhất định đến tài khoản của bạn. Một công cụ biến động cao được giao dịch với khối lượng nhỏ có thể ít rủi ro hơn một công cụ yên tĩnh được giao dịch với khối lượng lớn.
Sự khác biệt đó giải quyết hầu hết tranh luận giữa giao dịch forex và tiền điện tử. Các biên độ rộng hơn của tiền điện tử có thể sống sót nếu bạn thu nhỏ kích thước tương ứng. Các biên độ hẹp của forex trở nên nguy hiểm ngay khi đòn bẩy lớn khiến chúng cảm thấy thú vị. Công cụ không quyết định kết quả. Mức nhân mà bạn gán cho nó mới là yếu tố quyết định.
Mỗi thị trường có chế độ thất bại riêng. Trong forex, tình huống phá sản kinh điển là một vị thế có đòn bẩy được giữ trong lúc công bố dữ liệu. Trong tiền điện tử, đó là một lỗ thanh khoản hoặc một chuỗi thanh lý kéo giá xuống qua nhiều mức chỉ trong vài phút.
Những sai lầm thường gặp mà các nhà giao dịch mắc phải trong cả hai thị trường
- Xác định kích thước vị thế tiền điện tử bằng cách sử dụng cùng một logic lot như trong các cặp tiền tệ chính.
- Giao dịch một phiên mà bạn không thể theo dõi thực sự, sau đó phát hiện ra kết quả nhiều giờ sau.
- Xem việc sử dụng đòn bẩy cao như một cách tắt để có lợi thế lớn hơn thay vì một khoản thua nhanh hơn.
- Bỏ qua các khoản chi phí tài trợ và hoán đổi cho đến khi chúng đã nuốt chửng nhiều tuần lợi nhuận nhỏ.
- Chuyển đổi thị trường sau một chuỗi thua thay vì sửa quy tắc kích thước.
- Tính toán lợi nhuận giấy trước khi lệnh thoát được thực hiện.
Khung Quyết định: Thị Trường Nào Phù Hợp Với Tuần Của Bạn?
Hãy trả lời sáu câu hỏi này một cách trung thực và đếm số câu trả lời có.
- Tôi có thể giao dịch trong thời gian trùng lặp giữa London và New York vào hầu hết các ngày trong tuần không?
- Tôi có cảm thấy thoải mái khi nắm giữ một thứ có thể dao động vài phần trăm trong khi tôi ngủ không?
- Tôi có quy tắc viết ra về tỷ lệ phần trăm tối đa mà tôi sẽ mất trong một ngày không?
- Tôi có hiểu cách tính phí tài chính hoặc quỹ trên sản phẩm tôi đã chọn không?
- Tôi đã thử nghiệm cách thiết lập trên ít nhất một trăm trường hợp trong quá khứ chưa?
- Một chuỗi thua kéo dài hai tuần có làm kế hoạch và tài chính của tôi bị ảnh hưởng không?
Hầu hết đều đồng ý với mục một, ba và năm: nhịp độ giao dịch của forex sẽ phù hợp với bạn. Hãy học kỹ về hai cặp tiền tệ chính trước khi thêm cặp thứ ba.
Có cho mục hai nhưng không cho mục một: thị trường tiền mã hoá liên tục phù hợp với lịch trình của bạn hơn, với điều kiện bạn giảm một nửa quy mô ban đầu mà bạn đã xem xét.
Hai câu trả lời đồng ý hoặc ít hơn: không thị trường nào là vấn đề. Kế hoạch mới là vấn đề. Xây dựng quy tắc và hồ sơ trước.
Ai là đối tượng của điều này
Trang này dành cho ai?
So sánh này được viết cho những người đã biết chart, spread và stop là gì. Đây không phải là một lời khuyên để giao dịch trên bất kỳ thị trường nào.
- Người làm việc theo thời gian cố định với hai giờ làm việc đáng tin cậy mỗi ngày, người cần một phiên làm việc có thể dự đoán.
- Người thức khuya người luôn sẵn sàng khi thị trường liên tục biến động.
- Người học theo phương châm ưu tiên rủi ro người muốn so sánh phí và chi phí trước khi cam kết.
- Nhà giao dịch liên thị trường người cần một quy tắc kích thước duy nhất có thể áp dụng khi chuyển đổi.
Giao dịch cả hai cùng một lúc là khả thi, nhưng điều này làm tăng gánh nặng giám sát. Hầu hết mọi người khi thử đều kết thúc việc quản lý vị trí nào gây đau đớn nhất vào thời điểm đó.
Sản phẩm, Khóa học, Ứng dụng và Trải nghiệm Nền tảng
Trải nghiệm nền tảng và ứng dụng
Hàng ngày, phần mềm cảm thấy tương tự nhau ở cả hai thị trường. Bạn có danh sách theo dõi, biểu đồ với các khung thời gian và loại nến có thể chọn, một phiếu đặt hàng và một bảng vị trí. Những khác biệt là nhỏ nhưng thường xuyên. Phiếu giao dịch tiền điện tử thường báo giá kích thước bằng đơn vị của đồng tiền, trong khi phiếu giao dịch ngoại hối báo giá theo lot. Ứng dụng điện thoại thì ổn cho việc giám sát; nhưng việc mở một vị trí mới trên đó trong một chuyển động nhanh hiếm khi suôn sẻ.
Trải nghiệm khóa học và hướng dẫn sử dụng
Quá trình onboarding tốt làm ba điều. Nó giải thích các thông số hợp đồng cho từng công cụ. Nó cho thấy cách tính toán tỷ lệ ký quỹ, tài chính và vốn. Nó hướng dẫn bạn thực hiện một đơn hàng từ đầu đến cuối, bao gồm cách hủy đơn hàng. Tài liệu khóa học nặng về cài đặt chỉ báo và nhẹ về kích thước đã có thứ tự ưu tiên sai.
Trải nghiệm sản phẩm trên tài khoản mô phỏng
Một môi trường giao dịch mô phỏng mang lại cho bạn sự lặp lại mà không làm mạo hiểm đến số tiền tiết kiệm. Bạn có bộ đếm quy tắc, hạn mức thua lỗ hàng ngày và một báo cáo hiển thị mọi giao dịch cùng với kích thước và kết quả của nó. Điều mà nó không thể tái tạo được là trọng lượng cảm xúc của tiền thật. Sử dụng đúng cách, đây vẫn là cách rẻ nhất để tìm hiểu liệu các quy tắc của bạn có đúng hay không. Khi nhật ký giống như một quy trình, Pivex thực hiện đánh giá có cấu trúc với các quy tắc rõ ràng, đã công bố.
Bằng chứng, Ví dụ và Phản đối
Một ví dụ đã giải quyết: một phần trăm rủi ro trong hai thị trường
Một nhà giao dịch giữ rủi ro cố định ở mức một phần trăm vốn cho mỗi giao dịch. Không có yếu tố nào khác thay đổi.
Trên cặp EUR/USD, thiết lập cần một giới hạn dừng hai mươi pip. Một phần trăm vốn chia cho hai mươi pip sẽ cho kích thước lot. Vị thế này lớn về mặt danh nghĩa, vì giới hạn dừng hẹp.
Trên cặp BTC/USD, thiết lập tương tự cần một giới hạn dừng năm phần trăm, vì đây là band tiếng ồn thông thường ở đó. Một phần trăm chia cho năm phần trăm sẽ đưa vị thế về một phần hai mươi tài khoản. Nhỏ hơn nhiều, rủi ro vẫn như nhau.
Bây giờ thực hiện hai mươi giao dịch ở mỗi thị trường với tỷ lệ thắng 45%, với mỗi giao dịch thắng trung bình là 1.5R. Kỳ vọng là 0.45 nhân với 1.5 trừ đi 0.55 nhân với 1.0, tức là cộng thêm 0.125R mỗi giao dịch. Trong hai mươi giao dịch, đó là cộng thêm 2.5R ở cả hai thị trường, trước khi trừ chi phí. Thị trường đã thay đổi. Phép toán thì không.
Trường hợp gương phản ánh rất đáng chú ý. Giả sử nhà giao dịch giữ nguyên kích thước lot forex và áp dụng cho đồng coin. Lệnh dừng năm phần trăm bây giờ tốn năm phần trăm vốn mỗi giao dịch. Bốn khoản lỗ khiến tài khoản giảm khoảng mười tám phần trăm, và để phục hồi cần có khoảng hai mươi hai phần trăm lợi nhuận.
Chiến lược phù hợp theo thị trường
Scalping và động lực trong ngày phù hợp với forex, vì chênh lệch giá nhỏ và các phiên giao dịch được xác định rõ. Các phương pháp swing phù hợp với crypto, vì biên độ đủ rộng để chi trả cho một lệnh dừng lớn hơn. Theo dõi xu hướng hoạt động trong cả hai. Một phương pháp không thể di chuyển cho đến khi các tham số rủi ro của nó di chuyển theo.
Các phản đối đáng được xem xét nghiêm túc
"Crypto có lợi nhuận hơn vì nó chuyển động nhiều hơn." Sự chuyển động không phải là lợi nhuận. Các khoảng biến động lớn hơn buộc các vị trí nhỏ hơn, điều này hủy bỏ nhiều lợi thế.
"Forex an toàn hơn vì nó được quản lý." Sự giám sát bảo vệ quy trình, không phải vị trí của bạn. Đòn bẩy cao trên một sản phẩm được quản lý vẫn có thể làm trống tài khoản.
"Tôi sẽ giao dịch bất cứ thứ gì đang hoạt động." Nếu không có quy tắc viết ra, đó chỉ là sở thích vì sự phấn khích, chứ không phải là một chiến lược.
Trước khi tham gia, hãy xem lại quy tắc chương trình hiện tại của Pivex và quyết định xem việc đánh giá giao dịch sở hữu mô phỏng có phù hợp với kinh nghiệm và giới hạn rủi ro của bạn hay không. Việc tham gia không đảm bảo một phần thưởng, thu nhập, hoặc bất kỳ kết quả giao dịch cụ thể nào.