Thời Điểm Tốt Nhất Để Giao Dịch Forex: Chiến Lược Để Thành Công

Thời điểm tốt nhất để giao dịch forex là khi có sự chồng chéo giữa London và New York. Đối với hầu hết các tài khoản bán lẻ, điều này có nghĩa là khoảng từ 13:00 đến 17:00 GMT. Khối lượng giao dịch đạt đỉnh trong khoảng thời gian đó. Sự chênh lệch (spread) thu hẹp lại, và các cặp tiền tệ chính di chuyển đủ xa để trang trải chi phí vào ra. Thứ Ba, Thứ Tư và Thứ Năm thường tạo ra biên độ ổn định nhất trong tuần. Thứ Hai thường có chiều hướng trôi dạt. Chiều thứ Sáu nhanh chóng trở nên thưa thớt.

Mọi thứ bên dưới biến thời gian đó thành một thói quen làm việc. Bạn sẽ thấy giờ giao dịch forex được lập bản đồ theo múi giờ. Bạn sẽ biết cách mà bốn phiên giao dịch chuyển giao cho nhau. Bạn sẽ học được các cặp giao dịch nào thức dậy trong mỗi phiên, và cách mà sự biến động xung quanh các tin tức đã được lập lịch thay đổi câu trả lời. Phiên bản ngắn gọn là thời điểm tốt nhất để giao dịch forex phụ thuộc vào chiến lược của bạn, khoảng thời gian bạn có và các giờ mà bạn có thể thực sự theo dõi biểu đồ.

Câu hỏi nhanh: Thời điểm tốt nhất để giao dịch Forex, tóm tắt

Thị trường forex hoạt động 24 giờ mỗi ngày, năm ngày mỗi tuần. Nó không thức dậy cùng một lúc. Hoạt động diễn ra quanh toàn cầu trong bốn phiên, và mỗi phiên có tính cách riêng.

Ba quy tắc rút ra từ bảng đó.

• Giao dịch trong thời gian chồng chéo khi bạn muốn có sự biến động. London và New York cùng mở cửa từ 13:00 đến 17:00 GMT.
• Giao dịch trong phiên Tokyo khi bạn thích biểu đồ yên tĩnh và biên độ xác định.
• Bỏ qua những giờ cuối cùng của thứ Sáu, khi tính thanh khoản giảm sút và chênh lệch giá mở rộng.

Giờ giao dịch Forex: Một thị trường, Bốn phiên giao dịch

Forex không có sàn giao dịch trung tâm. Giá cả phát sinh từ một mạng lưới các ngân hàng báo giá mua và bán cho nhau suốt cả ngày. Đó là lý do tại sao giờ giao dịch forex được mô tả theo thành phố thay vì theo một tòa nhà. Khi các bàn giao dịch Tokyo dọn dẹp, các bàn giao dịch London đã bắt đầu báo giá. Sổ sách không bao giờ hoàn toàn trống rỗng cho đến tối thứ Sáu.

Sàn chứng khoán hoạt động khác. Nó có một tiếng chuông mở cửa, một tiếng chuông đóng cửa và một lịch nghỉ lễ được công bố (giờ và lịch NYSE). Các nhà giao dịch cổ phiếu có một phiên mỗi ngày. Các nhà giao dịch tiền tệ có phiên giao dịch liên tục. Đánh đổi là chất lượng thay đổi rất lớn theo từng giờ.

Khối lượng quan trọng hơn đồng hồ. Một giờ có tính thanh khoản sẽ mang lại cho bạn chênh lệch giá chặt chẽ, sổ lệnh sâu và lệnh khớp gần với giá bạn muốn. Một giờ thanh khoản thấp sẽ tạo ra trượt giá khi vào lệnh và lại trượt giá khi thoát lệnh. Cùng một mô hình biểu đồ có thể đáng giá một giao dịch vào lúc 14:00 GMT và không có giá trị vào lúc 03:00 GMT.

Cách mà sự chuyển giao giữa các phiên hoạt động

Sydney mở đầu tuần và thiết lập tông màu đầu tiên. Tokyo tham gia và thêm dòng chảy của châu Á, thường có nghĩa là biên độ được kiểm soát trên các cặp yen. London đến với phần lớn khối lượng tiền tệ hàng ngày, và những giờ đầu của London thường phá vỡ biên độ châu Á. New York sau đó bổ sung vào các bản phát hành dữ liệu và dòng chảy cổ phiếu. Khi phiên Mỹ giảm dần, chu kỳ bắt đầu lại.

Hai chi tiết đồng hồ khiến mọi người nhầm lẫn. Giờ tiết kiệm ánh sáng mặt trời làm cho London và New York lệch một giờ vào những ngày khác nhau so với Sydney và Tokyo. Và tuần giao dịch của thị trường bắt đầu ở châu Á, vì vậy một khoảng trống vào thứ Hai có thể xảy ra trước sáng thứ Hai theo giờ địa phương của bạn. Giữ nền tảng của bạn ở một múi giờ tham chiếu, thường là GMT, và chuyển đổi một lần.

Các phiên giao dịch chồng chéo và Thời gian tốt nhất để giao dịch Forex theo cặp

Một phiên chồng chéo đơn giản là một giờ khi hai trung tâm tài chính đều mở cửa. Nhiều người tham gia có nghĩa là nhiều khối lượng, nhiều báo giá cạnh tranh hơn và chênh lệch giá hẹp hơn. Có hai phiên chồng chéo đáng để lưu ý.

London và New York, từ 13:00 đến 17:00 GMT. Đây là khoảng thời gian bận rộn nhất trong ngày giao dịch tiền tệ. EUR/USD, GBP/USD và USD/CAD có biên độ giờ rộng nhất ở đây. Hầu hết các thông báo kinh tế từ Hoa Kỳ xuất hiện vào đầu khoảng thời gian này. Nếu chiến lược của bạn cần biên độ để hoạt động, đây là khoảng thời gian của bạn.

Tokyo và London, từ 07:00 đến 09:00 GMT. Ngắn hơn và bình tĩnh hơn, nhưng hữu ích. Các cặp yen và GBP/JPY thường thực hiện bước di chuyển đầu tiên trong ngày ở đây, khi các bàn giao dịch châu Âu định giá phạm vi châu Á qua đêm.

Ghép một cặp với một khoảng thời gian.

• EUR/USD: sạch nhất trong phiên London, sắc nét nhất trong khoảng thời gian giao nhau.
• GBP/USD và GBP/JPY: nhanh, biên độ rộng, gây áp lực trong những giờ thanh khoản thấp.
• USD/JPY và AUD/JPY: trật tự nhất trong phiên Tokyo.
• AUD/USD và NZD/USD: bị thúc đẩy bởi dữ liệu châu Á và luồng hàng hóa.
• USD/CAD: hoạt động nhiều nhất khi New York hoàn toàn mở cửa.

Hành vi chỉ số theo cùng một đồng hồ. Nikkei 225 thiết lập tâm trạng châu Á. DAX và FTSE 100 mở cửa cùng London. S&P 500, Nasdaq 100 và Dow Jones Industrial Average đảm nhận vào buổi chiều. Theo dõi các chỉ số giúp giải thích tại sao một cặp tiền tệ đột nhiên tìm thấy lệnh mua.

Biến động, Tin tức Kinh tế và Những ngày Tốt nhất trong Tuần

Biến động là kích thước di chuyển theo đơn vị thời gian. Nó không giống như cơ hội. Biến động cao làm rộng spreads, nhảy stops và thực hiện lệnh xa giá của bạn. Biến động thấp giữ chi phí thấp nhưng hiếm khi đạt được mục tiêu của bạn.

Tin tức theo lịch là yếu tố kích hoạt biến động chính. Quyết định lãi suất của ngân hàng trung ương, số liệu lạm phát và báo cáo việc làm di chuyển tiền tệ trong vòng vài giây. Hai thói quen giúp điều này trở nên dễ quản lý. Kiểm tra lịch trước phiên giao dịch. Quyết định trước xem bạn sẽ đứng ngoài, giao dịch sau khi mọi thứ lắng xuống, hay giảm quy mô và giao dịch qua nó.

Nhịp điệu hàng tuần cũng đáng được tôn trọng. Thứ Hai thường thiếu sự quyết đoán trong khi các bàn giao dịch đánh giá lại. Từ thứ Ba đến thứ Năm chứa phần lớn dữ liệu định kỳ trong tuần và các biên độ đáng tin cậy nhất. Buổi chiều thứ Sáu trở nên trống rỗng, và các vị thế được điều chỉnh thay vì mở mới. Các khoảng trống cuối tuần là lý do khiến nhiều nhà giao dịch ngắn hạn đóng vị thế trước khi đóng cửa.

Một ví dụ cụ thể: hai mươi phiên giao dịch, hai khoảng thời gian

Một nhà giao dịch ghi lại hai mươi phiên giao dịch trên EUR/USD. Quy tắc của cô rất đơn giản. Cô rủi ro 0,5% tài khoản cho mỗi giao dịch, thực hiện một giao dịch mỗi ngày và nhắm tới gấp đôi mức rủi ro.

Trong khoảng thời gian giao dịch chồng chéo, cô thực hiện mười giao dịch. Khoảng cách dừng trung bình là 14 pips, sự di chuyển có lợi trung bình trước mục tiêu là 31 pips. Cô thắng bốn, thua sáu. Điều đó có nghĩa là bốn lần thắng với 2R và sáu lần thua với 1R, tổng cộng là cộng 2R sau mười phiên giao dịch, tương đương khoảng 1% tài khoản trước chi phí.

Trong khoảng thời gian giao dịch ở Sydney, cô thực hiện mười giao dịch tương tự theo cùng một quy tắc. Chênh lệch trung bình lớn hơn khoảng ba lần, do đó khoảng cách dừng hiệu quả trở thành 20 pips cho cùng một ý tưởng. Cô thắng ba, thua bảy, và một lần thua vượt quá mức dừng. Điều đó có nghĩa là ba lần thắng với 2R so với bảy lần thua trung bình 1,1R, tổng cộng là trừ 1,7R.

Cùng một nhà giao dịch. Cùng một thiết lập. Cùng một công cụ. Thời gian đã gây ra thiệt hại, và chênh lệch đã đóng vai trò lớn nhất. Cũng cần lưu ý rằng một mẫu hai mươi phiên giao dịch không chứng minh được điều gì nhiều. Hiệu suất trong quá khứ không dự đoán được kết quả trong tương lai., và điều đó cũng áp dụng cho nhật ký của bạn cũng như cho bất kỳ hồ sơ công bố nào.

Những điều cần biết trước khi bạn điều chỉnh giờ giao dịch của mình.

Thời gian là một bộ lọc, không phải một lợi thế. Nó cải thiện một chiến lược đã có hiệu quả và nó sẽ không cứu vãn được một chiến lược không hiệu quả.

Quản lý rủi ro trong một khoảng thời gian nhanh.

• Xác định kích thước từ mức dừng, không phải từ tham vọng. Biến động lớn hơn có nghĩa là một lô nhỏ hơn, không phải rủi ro lớn hơn.
• Giới hạn phiên giao dịch. Hai lần thua hoặc một tỷ lệ cố định xuống, và bạn đóng nền tảng.
• Xử lý đòn bẩy với sự nghi ngờ. Rủi ro vay mượn khuếch đại cả hai chiều, và cơ chế của việc mua trên ký quỹ bao gồm thanh lý cưỡng bức vào thời điểm tồi tệ nhất.
• Ghi lại giờ của mọi lần vào và ra. Sau bốn mươi giao dịch, nhật ký sẽ cho bạn biết khoảng thời gian nào mang lại lợi nhuận.
• Biết chi phí nắm giữ của bạn. Giữ một vị trí vượt qua thời điểm chuyển đổi hàng ngày sẽ áp dụng một điều chỉnh tài chính theo một hướng nhất định.

Những sai lầm phổ biến với thời gian phiên giao dịch.

• Giao dịch ở mọi phiên vì thị trường đang mở. Khả năng có sẵn không phải là một thiết lập.
• Rượt đuổi nến đầu tiên sau khi có dữ liệu mà không có kế hoạch cho sự đảo chiều.
• Sao chép thói quen phiên giao dịch từ một nhà giao dịch ở múi giờ khác.
• Bỏ qua các ngày lễ, khi khối lượng có thể giảm ngay cả trong khoảng thời gian mở.
• Sử dụng một chiến lược chưa được thử nghiệm trong giờ giao dịch biến động nhất trong ngày.

Trước khi cam kết vốn vào bất kỳ thói quen nào, hãy xem xét các câu hỏi mà SEC gợi ý cần đặt ra trước: khả năng chịu rủi ro của bạn, khoảng thời gian bạn dự định, và liệu số tiền đó có thực sự là dư thừa hay không. Giao dịch ngắn hạn thường xuyên cũng phát sinh chi phí và hậu quả thuế, và SEC mô tả giao dịch ngắn hạn là công việc tốn kém và đòi hỏi thay vì là một hoạt động phụ nhẹ nhàng.

Trải nghiệm Sản phẩm, Khóa học, Ứng dụng và Nền tảng

Cấu trúc phiên giao dịch sống hay chết bên trong phần mềm bạn sử dụng, vì vậy đáng để biết trải nghiệm đó giống như thế nào.

Trải nghiệm nền tảng và ứng dụng

Một ứng dụng giao dịch chủ yếu là một cái đồng hồ, một biểu đồ và một phiếu đặt hàng. Những ứng dụng hữu ích sẽ hiển thị giờ máy chủ bên cạnh giờ địa phương, để bạn luôn biết bạn đang ở trong phiên giao dịch nào. Hãy tìm chức năng chuyển đổi khoảng thời gian mà giữ các bản vẽ của bạn, một chỉ số độ sâu hoặc khối lượng, và một phiếu đặt hàng hiển thị độ chênh lệch trước khi bạn xác nhận. Thông báo trên di động quan trọng hơn việc vẽ biểu đồ trên di động. Bạn muốn nhận thông báo khi phiên giao dịch mở, chứ không phải một biểu đồ nến dài năm inch.

Trải nghiệm khóa học và hướng dẫn nhập môn

Một khóa học có cấu trúc nên bắt đầu với cơ chế, không phải chiến lược. Kích thước lô, giá trị pip, giá mua và bán, ký quỹ, lãi suất qua đêm và các loại đơn hàng cần được ưu tiên. Sau đó là cấu trúc phiên giao dịch. Tiếp theo là một kế hoạch viết ra. Hướng dẫn nhập môn tốt buộc bạn phải xác định mức rủi ro mỗi giao dịch và ngừng lỗ hàng ngày trước khi bạn thực hiện bất kỳ giao dịch nào.

Trải nghiệm sản phẩm trên tài khoản giả lập

Trên một tài khoản giả lập, thử nghiệm phiên giao dịch rẻ. Bạn có thể giao dịch cùng một cấu hình trong khoảng thời gian Tokyo và khoảng thời gian London trong một tháng và so sánh hai nhật ký trực tiếp. Điều mà bộ giả lập mang lại cho bạn là sự lặp lại và kiểm tra quy tắc mà không phải rủi ro tiền tiết kiệm. Điều mà nó không thể mang lại là khối lượng cảm xúc của tiền thật. Hãy giữ sự phân biệt đó trong tâm trí khi bạn đọc kết quả của chính mình.

Khung Quyết Định: Kết Nối Các Phiên Giao Dịch Với Phong Cách Của Bạn

Chọn hàng mô tả bạn, sau đó cam kết với nó ít nhất trong ba mươi phiên giao dịch.

Sau đó tiến hành ba kiểm tra. Đầu tiên, bạn có thể ở trước màn hình trong khoảng thời gian đó vào hầu hết các ngày không? Một phiên giao dịch tuyệt vời mà bạn không thể tham gia thì chẳng có giá trị gì. Thứ hai, chiến lược của bạn cần biên độ hay cần sự yên tĩnh? Thứ ba, công cụ của bạn thực sự có giao dịch trong khoảng thời gian đó không?

Nếu bất kỳ câu trả lời nào là không, hãy thay đổi khoảng thời gian hoặc thay đổi chiến lược. Đừng phân vân giữa hai lựa chọn. Và hãy thử nghiệm quy trình trên tài khoản giả trước, nơi mà giả thuyết sai lầm sẽ tốn kém phiên giao dịch thay vì tiết kiệm. Pivex được xây dựng cho bước tiếp theo đó: một đánh giá có cấu trúc với các quy tắc và điều khoản rõ ràng, công khai.

Trước khi tham gia, hãy xem lại các quy tắc chương trình hiện tại của Pivex và quyết định xem liệu việc đánh giá giao dịch quyền sở hữu giả có phù hợp với kinh nghiệm và giới hạn rủi ro của bạn không. Sự tham gia không đảm bảo sẽ có phần thưởng, thu nhập, hoặc bất kỳ kết quả giao dịch cụ thể nào.