Các scalper sống và chết dựa trên hai con số. Con số đầu tiên là mức di chuyển của một cặp tiền trong vài phút. Con số thứ hai là chi phí để vào và ra khỏi thị trường. Đó là lý do tại sao các cặp forex tốt nhất cho scalping hầu như luôn là các cặp chính. EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD và USD/CHF có tính thanh khoản sâu nhất, chênh lệch giá hẹp nhất và hành vi dự đoán nhất trong giờ cao điểm. Các cặp chéo và cặp ngoại lai có mức di chuyển nhiều, nhưng chênh lệch giá rộng hơn lặng lẽ tiêu tốn một chiến lược được xây dựng trên các mục tiêu nhỏ.
Việc chọn một cặp tiền do đó là quyết định chi phí trước khi trở thành quyết định chiến lược. Hướng dẫn này so sánh các cặp tiền tệ chính về tính thanh khoản, chênh lệch giá và mức di chuyển điển hình. Nó bao gồm thời gian phiên giao dịch, mức độ biến động, kỹ thuật scalping, quản lý rủi ro và những sai lầm biến một lợi thế mỏng thành một khoản thua lỗ chậm.
Câu Trả Lời Nhanh: Các Cặp Forex Tốt Nhất Cho Scalping
Đối với hầu hết các scalper, danh sách này là ngắn gọn. Các cặp forex tốt nhất cho scalping có ba đặc điểm: khối lượng giao dịch lớn, chênh lệch giữ ổn định hẹp, và đủ biến động để đạt được mục tiêu nhỏ.
- EUR/USD. Cặp giao dịch nhiều nhất trên thị trường forex, với chênh lệch điển hình hẹp nhất.
- USD/JPY. Tính thanh khoản sâu và phạm vi dao động trong ngày có trật tự, đặc biệt trong phiên Châu Á.
- GBP/USD. Nhiều biến động hơn mỗi giờ, với cái giá là những đảo chiều sắc bén hơn.
- USD/CHF. Ổn định và thanh khoản, với tính cách điềm tĩnh hơn so với đồng bảng.
- AUD/USD. Chênh lệch hợp lý và phản ứng rõ ràng với hàng hóa tin tức.
Mọi thứ khác đều là sự đánh đổi. Càng di chuyển xa khỏi các cặp tiền tệ chính, chi phí cho mỗi chuyến đi càng cao.
Những Yêu Cầu Của Scalping Đối Với Một Cặp Tiền Tệ
Scalping có nghĩa là thực hiện nhiều giao dịch nhỏ và giữ mỗi giao dịch trong vài giây đến vài phút. Mục tiêu có thể chỉ là một số pip nhỏ. Ở quy mô đó, chi phí giao dịch thông thường trở thành biến số chi phối.
Tính Thanh Khoản
Tính thanh khoản là khả năng giao dịch bao nhiêu mà không làm biến động giá. Thanh khoản cao có nghĩa là lệnh của bạn được thực hiện gần mức giá bạn nhìn thấy. Thanh khoản mỏng có nghĩa là trượt giá, và trượt giá trên một mục tiêu năm pip không phải là một sai số tròn.
Các cặp tiền tệ chính tập trung phần lớn khối lượng giao dịch forex hàng ngày. Độ sâu đó là lý do mạnh mẽ nhất khiến chúng thống trị bất kỳ danh sách ứng cử viên nào cho scalping.
Chênh lệch
Chênh lệch là khoảng cách giữa giá đặt mua và giá đặt bán. Nó sẽ được trả trong mỗi giao dịch, dù thắng hay thua. Một nhà giao dịch scalper thực hiện ba mươi giao dịch mỗi ngày sẽ phải trả chênh lệch này ba mươi lần.
Chênh lệch cũng có thể mở rộng. Chúng mở rộng vào thời điểm chuyển giao phiên, trong các thông tin tin tức, và bất cứ khi nào thanh khoản giảm. Một cặp tiền tệ trông có vẻ rẻ vào giữa trưa có thể có giá cao gấp nhiều lần vào những thời điểm không thuận lợi.
Biến động
Biến động là nguyên liệu chính. Một cặp tiền tệ hầu như không di chuyển không thể đạt được mục tiêu của bạn trước khi chênh lệch làm cho giao dịch trở nên vô nghĩa. Một cặp tiền tệ di chuyển mạnh có thể vượt qua điểm dừng của bạn giữa hai lần giao dịch.
Các nhà đầu cơ muốn có sự biến động ổn định: chuyển động nhất quán và có thể lặp lại trong một phiên giao dịch bình thường. Sự biến động đến một cách không thể dự đoán là loại khó giao dịch nhất.
So sánh Các Cặp Tiền Tệ Chính
Đây là cách các ứng cử viên thường thấy sắp xếp.
| Cặp | Tính Thanh Khoản | Biên độ điển hình | Di chuyển | Lưu ý về scalping |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | Cao nhất | Chặt chẽ nhất | Vừa phải | Điểm khởi đầu mặc định. |
| USD/JPY | Rất cao | Rất chặt chẽ | Vừa phải | Xu hướng rõ ràng trong giờ giao dịch châu Á. |
| GBP/USD | Cao | Rộng hơn một chút | Cao hơn | Phần thưởng cho sự nhanh chóng, trừng phạt sự chần chừ. |
| USD/CHF | Cao | Chặt chẽ | Thấp hơn | Bình tĩnh, với ít các thiết lập sạch. |
| AUD/USD | Cao | Chặt chẽ | Tương đối | Nhạy cảm với tin tức hàng hóa. |
| EUR/JPY | Tương đối | Rộng hơn | Cao | Một giao điểm, vì vậy chi phí tăng lên rõ rệt. |
Đọc bảng như một tỷ lệ chi phí trên chuyển động. Một cặp có chuyển động gấp đôi và biên độ gấp ba thì là một công cụ scalping tồi tệ hơn, không phải là một công cụ tốt hơn.
Những cặp phù hợp nhất với scalping
EUR/USD
Cặp tiền này là điểm tham chiếu cho toàn bộ thị trường. Khối lượng giao dịch rất lớn, chênh lệch giá thường là hẹp nhất có thể, và sổ lệnh luôn dày trong cả hai phiên London và New York. Các thiết lập lặp lại, điều này quan trọng khi bạn cần một mẫu lớn của các giao dịch tương tự.
USD/JPY
USD/JPY hoạt động trơn tru. Các khoảng biến động thường có trật tự và sự đảo chiều ít đột ngột hơn so với đồng bảng. Đây cũng là cặp tiền chính thực tế nhất để giao dịch nhanh trong các giờ của châu Á, khi các cặp euro trở nên yên tĩnh.
GBP/USD
Bảng Anh dao động nhiều hơn, điều này thu hút các nhà giao dịch scalper cần khoảng giao động để đạt được mục tiêu. Sự biến động thêm này đi kèm với mức chênh lệch rộng hơn và sự đảo chiều nhanh hơn. Kích thước vị thế nên giảm xuống, chứ không phải tăng lên, đối với cặp tiền này.
USD/CHF
Cặp tiền franc Thụy Sĩ là lựa chọn yên tĩnh. Tính thanh khoản ổn định và mức chênh lệch giữ hẹp, nhưng khoảng giao dịch hàng ngày thường hẹp hơn so với bảng Anh. Điều này phù hợp với công việc giao động có tính kiên nhẫn và làm thất vọng bất kỳ ai đang chờ đợi một cú bùng nổ chuyển động.
AUD/USD
Đô la Úc phản ứng mạnh mẽ với tin tức hàng hóa và tâm lý thị trường châu Á. Mức chênh lệch giữ cạnh tranh, và cặp này thường tạo ra những xu hướng trong ngày rõ ràng. Điểm yếu của nó là rủi ro khoảng trống bất ngờ xung quanh dữ liệu khu vực.
Cặp chéo và Cặp ngoại tệ Exotic: Nơi chi phí gia tăng
Các cặp chéo như EUR/JPY hoặc GBP/JPY thường biến động rất nhiều. Cái bẫy là ở chỗ số học. Một khoảng cách lớn hơn trên một mục tiêu nhỏ hơn sẽ tiêu tốn một phần lớn hơn của mỗi giao dịch thắng, vì vậy chiến lược cần có tỷ lệ thắng cao hơn chỉ để hòa vốn.
Các cặp ngoại tệ exotic còn khó khăn hơn. Tính thanh khoản mỏng hơn, khoảng cách chênh lệch lớn hơn nhiều, và giá có thể nhảy vọt khi có tin tức mà chỉ có ít người khác để ý. Một số nhà giao dịch dày dạn kinh nghiệm vẫn có thể thực hiện giao dịch nhanh với chúng. Nhưng đây không phải là nơi mà bất kỳ ai nên học.
Có một chi phí thứ hai mà hiếm khi được đề cập. Các cặp mỏng ít có sự đồng nhất, do đó mức giá thực tế của bạn bị trôi xa khỏi giá tín hiệu. Trong hàng trăm giao dịch, sự trôi này hành xử giống như một khoảng cách lớn hơn, chỉ là nó không bao giờ xuất hiện trên màn hình báo giá.
Sự chồng chéo của các phiên giao dịch và những giờ quan trọng
Thời gian cũng quan trọng như việc lựa chọn cặp tiền. Thị trường forex hoạt động liên tục vào các ngày trong tuần, nhưng tính thanh khoản không phân bổ đều trong suốt cả ngày.
Sự trùng lặp giữa London và New York
Đây là khoảng thời gian bận rộn nhất trong ngày giao dịch. Hai trung tâm lớn mở cùng lúc, khối lượng giao dịch lên cao, và chênh lệch giá của các cặp tiền chính ở mức hẹp nhất. Hầu hết hoạt động scalping trong các cặp EUR/USD và GBP/USD tập trung tại đây. Thời gian trùng lặp này trùng với giờ mở cửa của phiên giao dịch chứng khoán Mỹ. Những giờ này, cùng với các ngày lễ và thời gian đóng cửa sớm, xuất hiện trong giờ và lịch NYSE .
Phiên châu Á
Giờ Tokyo thuận lợi cho USD/JPY và AUD/USD. Biên độ giao dịch hẹp hơn và những chuyển động chậm hơn, điều này phù hợp hơn với các kỹ thuật scalping dựa trên biên độ hơn là tìm kiếm các đột phá.
Những giờ cần tránh
Cuối buổi chiều ở New York, tính thanh khoản giảm sút. Chênh lệch giá mở rộng, giá thực hiện xấu đi, và cùng một thiết lập đã hiệu quả vào buổi trưa sẽ không còn mang lại kết quả. Các phiên giao dịch trong kỳ nghỉ tạo ra hiệu ứng tương tự kéo dài nhiều ngày.
Tính Toán Chi Phí Chênh Lệch: Một Ví Dụ Thực Tế
Lấy một scalper nhắm vào 6 pips với một stop 4 pips, giao dịch một cặp chính với spread 0.6 pips. Giả sử có 200 giao dịch trong một tháng và tỷ lệ trúng 55 phần trăm.
Kết quả tổng là 110 giao dịch thắng, mỗi giao dịch 6 pips, tổng cộng là 660 pips, trừ đi 90 giao dịch thua với 4 pips, tổng cộng là 360 pips. Điều này để lại 300 pips trước chi phí.
Giờ đến phần spread. Với 0.6 pips trên 200 chuyến đi khứ hồi, chi phí là 120 pips. Kết quả ròng là 180 pips cho một tháng với thời gian giao dịch căng thẳng.
Chuyển chiến lược tương tự sang một cặp với spread 2.4 pips. Chi phí trở thành 480 pips, và hồ sơ giao dịch tương tự giờ kết thúc với 180 pips thua lỗ. Không có gì thay đổi về kỹ năng của nhà giao dịch. Chỉ có công cụ là khác.
So sánh đơn lẻ đó là lập luận mạnh nhất để giữ nguyên giao dịch với các cặp chính có thanh khoản trong khi scalping.
Chiến lược Scalping Phù Hợp Với Những Cặp Này
Giảm biên độ
Sử dụng trong những giờ yên tĩnh với các cặp có biên độ hẹp. Bạn bán ở đỉnh của một biên độ đã thiết lập và mua ở đáy, nhắm đến giữa biên độ. Nó sẽ thất bại ngay khi biên độ bị phá vỡ, vì vậy lệnh dừng cần nằm ngay ngoài rìa.
Bùng nổ động lực
Sử dụng vào lúc mở phiên hoặc sau khi dữ liệu được công bố ổn định. Bạn vào lệnh theo hướng của một xung mạnh và thoát nhanh để tiếp tục. Thời gian rất khó đoán, và sự do dự có thể biến một lệnh vào tốt thành một lệnh kém.
Kiểm tra lại điểm bứt phá
Giá phá vỡ một mức, trở lại mức đó, rồi tiếp tục. Việc kiểm tra lại cung cấp một điểm rủi ro được xác định. Cách tiếp cận này phù hợp với GBP/USD trong phiên London, nơi các mức rõ ràng hình thành và thường xuyên bị thử nghiệm.
Rủi ro từ các sự kiện kinh tế và tin tức
Dữ liệu đã lên lịch có thể thay đổi tính chất của một cặp tiền chỉ trong vài giây. Quyết định về lãi suất, số liệu lạm phát và báo cáo việc làm đều làm giãn spreads và làm mỏng sổ đặt hàng vào đúng thời điểm sai.
Có hai phản ứng khả thi. Chờ bên ngoài trong thời gian công bố và quay trở lại khi spreads trở lại bình thường. Hoặc giao dịch chỉ với động thái đã kết thúc sau đó, với kích thước giảm. Giữ một giao dịch ngắn trong suốt một thông báo lớn không phải là một chiến lược.
Các chỉ số kinh tế cũng định hình cặp tiền nào đáng chú ý trong một ngày nhất định. Dữ liệu hàng hóa tác động đến AUD/USD. Dự đoán lãi suất chiếm ưu thế trong EUR/USD và USD/JPY. Tin tức chính trị trong nước thường tác động mạnh nhất đến GBP/USD.
Hãy duy trì thói quen ghi chép lịch đơn giản. Ghi chú các thông báo đã lên lịch cho cả hai loại tiền tệ trong cặp của bạn trước khi phiên giao dịch bắt đầu. Một nhà giao dịch lướt sóng bị bất ngờ bởi một thông báo đã mắc phải sai lầm.
Quản lý Rủi ro cho các Nhà giao dịch Lướt sóng
Tần suất giao dịch cao nhân lên mọi sai lầm, vì vậy các quy tắc về rủi ro quan trọng hơn ở đây so với các phong cách chậm hơn.
- Cố định rủi ro cho mỗi giao dịch là một tỷ lệ nhỏ của tài khoản và không bao giờ thay đổi nó sau một lần thua.
- Đặt một giới hạn thua lỗ hàng ngày trước và ngừng giao dịch khi đạt đến mức đó.
- Giới hạn số lượng giao dịch mỗi buổi, vì sự mệt mỏi làm giảm hiệu suất thực hiện.
- Chỉ giao dịch trong khoảng thời gian mà cặp tiền của bạn thực sự thanh khoản.
- Theo dõi chi phí mỗi giao dịch riêng biệt với kết quả, để sự gia tăng chênh lệch có thể được nhìn thấy.
Đòn bẩy cần được chú ý đặc biệt. Việc vay tiền sẽ khuếch đại cả hai hướng và có thể buộc một vị thế phải đóng lại vào thời điểm tồi tệ nhất, một cơ chế mà SEC giải thích trong hướng dẫn của mình về mua ký quỹ. Giao dịch thường xuyên cũng kéo theo nhiều chi phí và thiệt hại thực tế, như SEC đã chỉ ra trong Giao Dịch Ngày: Đồng Tiền Của Bạn Đang Gặp Rủi Ro.
Những sai lầm phổ biến khi lướt sóng Forex
- Chọn một cặp tiền dựa trên sự biến động mà bỏ qua chi phí chênh lệch.
- Lướt sóng trong những giờ thanh khoản kém chỉ vì đó là lúc bạn có thời gian rảnh.
- Mở rộng điểm dừng trong một giao dịch năm pips, điều này làm hỏng toàn bộ mô hình rủi ro.
- Giao dịch qua tin tức đã lên lịch mà không điều chỉnh kích thước.
- Tăng kích thước sau một chuỗi thắng, ngay trước khi điều kiện thay đổi.
- Đánh giá một chiến lược dựa trên hai mươi giao dịch khi mẫu cần hàng trăm.
- Coi một tháng mạnh là bằng chứng, khi hiệu suất trong quá khứ không chỉ ra kết quả trong tương lai.
Chủ đề lặp lại là sự mù quáng về chi phí. Scalping là phong cách mà những khoản chi nhỏ, bị bỏ qua quyết định kết quả.
Khung Quyết Định: Bạn Nên Scalping Cặp Nào?
Hãy trả lời những câu hỏi này theo thứ tự và để sự thất bại đầu tiên ngăn bạn lại.
- Cặp tiền có thanh khoản trong những giờ bạn thực sự có thể giao dịch không?
- Chênh lệch điển hình có nhỏ so với mục tiêu của bạn tính bằng pip không?
- Cặp tiền có di chuyển đủ trong một phiên giao dịch bình thường để đạt được mục tiêu đó không?
- Bạn có thể nêu tên những yếu tố tác động đến nó và khi nào những yếu tố đó sẽ xảy ra không?
- Bạn đã ghi lại ít nhất một trăm giao dịch mô phỏng trên cặp tiền này chưa?
- Rủi ro của bạn trên mỗi giao dịch có giữ cố định bất kể cặp tiền không?
Sáu câu trả lời rõ ràng chỉ ra một trong những lĩnh vực chính trong thời gian giao dịch chồng chéo giữa London và New York. Đó không phải là một kết luận thú vị. Đó là điều mà phép toán liên tục cho ra.
Những điều cần biết trước khi bắt đầu giao dịch Scalping
Scalping là công việc đòi hỏi sự cố gắng hơn là một con đường tắt. Nó đòi hỏi sự chú ý liên tục, quyết định nhanh chóng và sự trung thực hoàn toàn về chi phí. Trước khi đầu tư vốn, hãy làm rõ các câu hỏi mà SEC khuyến nghị nên hỏi trước, đặc biệt là những câu hỏi về mức độ chấp nhận rủi ro và số tiền bạn có thể chấp nhận mất.
Hãy thực tế về độ dốc của quá trình học hỏi. Kỹ năng thực hiện cần hàng trăm lần lặp lại, và việc trả tiền cho những lần lặp lại đó bằng vốn thực là một cách học tốn kém.
Đó là nơi mà mô phỏng phát huy tác dụng. Một môi trường giao dịch mô phỏng cho phép bạn thực hành lựa chọn cặp tiền, thời gian và kích thước phiên giao dịch trước giá thực mà không có rủi ro cho tiết kiệm. Nó sẽ không tạo ra được cảm xúc như khi có tiền thực, vì vậy hãy xem đây là thực hành thay vì bằng chứng. Khi nhật ký trông như một quá trình, Pivex sẽ thực hiện một đánh giá có cấu trúc với các quy tắc rõ ràng, đã được công bố.
Trước khi tham gia, hãy xem xét các quy tắc chương trình hiện tại của Pivex và quyết định xem một đánh giá giao dịch quyền sở hữu mô phỏng có phù hợp với kinh nghiệm và giới hạn rủi ro của bạn hay không. Sự tham gia không đảm bảo một phần thưởng, thu nhập, hoặc bất kỳ kết quả giao dịch cụ thể nào.